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1、公司日常費用報銷程序管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司日常費用報銷制度第一章總則第一條為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。第二條審批權限（一）公司領導出差費用及日常費用支出須經經理簽字；（二）各部門所有報銷必須經部門主任簽字后，才能匯總交公司。第三條請款審批手續（一）請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門主任簽字；（二）請款人員執“借款單”到公司經理處審批；（三）請款人員執審批后的“借款單”到財務部2、，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。第四條報銷管理程序（一）請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；1（二）報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經經理批準后到財務部報賬；（三）會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；（四）報銷人執復核后憑據和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；（五）請款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。第二章差旅費報銷程序第五條關于差旅費報銷標準的規定（一）出差補助：工作人員出差下礦每人每天10元，其他地區為15元。（二）出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；（三）其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。第三章報銷時間規定第六條報銷時間每月10日20日為報銷時間，遇節假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內報銷，限額支票3天內報銷；2