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1、實業公司費用報銷審批制度附招待審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為促進總公司各項工作的順利開展，明確費用報銷的標準、程序和辦法，特制定本制度。第二章 費用報銷審批第二條 公司費用報銷包括交通費、通訊費、差旅費、招待費、報刊費、車輛使用費、低值易耗品購置費、工會經費、福利費及生產經營過程中的費用等支出。第三條 開支各項管理費用時，屬各部門預算內的正常支出，由各部門負責人簽字，財務部審核后報總經理審批報銷。屬預算外的支出和不宜執行費用預算管理的部門開支，必須在事前申請，經董事長、總經理審核批準2、后予以核銷。第四條 公司費用開支審批程序為：1. 費用當事人申請；2. 部門負責人審查確認；3. 財務部門審核；4. 董事長、總經理審核批準。第五條 凡公司專項計劃開支，由部門申報專項開支計劃，報公司董事長審批后方可執行。第三章 差旅費第六條 公司差旅費包括交通費、住宿費、出差補助和通訊等其它費用。第七條 公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。第八條 公司職工出差，須先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。第九條 出差地區劃分為一般地區與特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、 汕頭、上海、海南等），出差天數按3、自然天數計算（出發、返回當日均算）。第十條 公司職工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準（見附表1）乘坐，特殊情況（如自行帶車、搭乘便車等）不宜執行上述標準時，應由公司總經理簽批。第十一條 出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買臥鋪車票；未乘臥鋪者，可按所購票價的60給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的50補貼。）第十二條 公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票據實報銷。每次出差的機場、火車站、碼頭往返費用，憑相應張數票據在100元以內據實報銷。第十三條 公司人員出差，住宿費在規定標準（見附表2）以內部分，按住宿發票實4、報實銷，超過標準的部分由本人自負，同性別兩人以上出差，須合并住宿。出差每人每天給予出差補助50元（一般地區）100元（特殊地區），出差補助包括在外地的市內交通費和伙食費。職工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規定標準的80給予報銷。經批準開車出差，當日往返者，按每天出差補助的一半給予補助。第十四條 公司員工與公司領導共同出差，將視具體情況確定報銷標準；邀請公司以外的人員為公司出差辦事，其報銷標準比照陪同人員的報銷標準。第十五條 職工外地出差發生的宴請費，應按規定于出差前申請，特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回單位后補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的生活補5、助。第十六條 職工出差因公發生的文印費、上網費等雜費支出按發票據實報銷。第十七條 出差人員預借差旅費，應根據預算填寫“借款單”，若申請出差宴請費的，還應同時附上”招待費審批單”，由所屬部門責任人簽字后送財務部審核，報公司總經理批準后辦理借款手續。第十八條 出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理核銷手續，無特殊原因，超過報銷時限將加收資金占用費。第四章 車輛使用費 第十九條 車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費。第二十條 駕駛員在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。第二十一條 油費報銷，需由駕駛員在發票背面注明行車起始路程，由財務部根據里程表、耗油標準、加油時間6、數量、用車記錄復核，經董事長簽字報銷。第二十二條 路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由財務部復核，經董事長簽字報銷。第二十三條 車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時必須列明詳細費用清單，由財務部根據車輛維修情況復核，經董事長簽字報銷。第二十四條 駕駛員補助標準為每天100元，每月在工資中發放。第五章 交通費 第二十五條 交通費按公司制定的標準執行。第二十六條 交通費根據規定按月發放，不得另行報銷。第二十七條 員工外勤交通費見公司交通補貼標準，特殊情況經批準可乘坐出租車。第六章 業務招待費 第二十八條 業務招待費包括：招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用；宴請客人的用餐、7、食品、酒水等費用；贈送客人、客戶的紀念品等費用。第二十九條 公司用于接待來訪客人的茶葉、水果、飲料等統一由供應部負責購買，行政部負責保管、發放及費用控制，不得突破費用預算限額。 第三十條 以公司名義制作的紀念品，禮品，統一由行政部負責訂做和管理，各部門需領用時，按有關規定辦理領用手續。第三十一條 公司舉行對外聯誼活動所需費用，或公司舉辦大型活動的費用由行政部集中管理，統一控制。 第三十二條 公司各部門一般性招待用餐和禮品等費用一次支出在300元以下的，由各部門負責人在財務部下達的費用預算內嚴格掌握，不得超支。 第三十三條 公司各部門確因工作需要，必須宴請的，按下列原則和辦法辦理。1. 嚴格執行8、公司制定的宴請標準（見附表3），提倡熱情接待，節儉開支，年度招待費用總額不得突破公司下達的預算；2. 限制陪餐人數，原則上陪同人員不得多于來賓人數，陪同人員主要為部門負責人、經辦人、分管經理；3. 必須事先由接待部門填寫招待審批表（見附表4），報總經理批準；3. 原則上不允許先斬后奏，因特殊情況無法事先辦理手續的，事后須在24小時內補辦相關手續。4. 公司招待一般在定點酒店、賓館消費，不得擅自在它處或用現金結算，消費簽單后按月結算。5凡違反上述原則，無報銷單、審批單、證明人等手續，財務部有權拒絕報銷，總經理將不予審批。第七章 通訊費第三十四條 通訊費按照公司制定的標準執行。第三十五條 通訊費補9、助按照公司規定在員工工資中發放，不得另行報銷。第八章 生產經營過程中的費用第三十六條 生產經營過程中產生的費用，包括水、電、維修費等，應按照公司管理程序，每月核銷或攤銷。第九章 其它費用第三十七條 低值易耗品購置費由財務部每月列出預算，專人負責購買，并交公司登記入庫，部門領用時辦理出庫手續。第三十八條 工會經費及其它福利費按照國家有關規定，由財務部據實核算，并報工會主席審批后下發使用。第三十九條 公司所訂報刊由行政部年初統計報刊種類及數量，報財務部審核后統一訂購。第十章 附 則第四十條 本制度由行政部負責解釋和修訂，董事長批準實行。第四十一條 本制度自下發之日起生效。 附表1級 別乘 坐 標 準飛 機火 車輪 船高管級頭等倉軟席頭等倉部門經理商業倉硬席二等倉其他人員普通倉硬席三等倉附表2級 別單人住宿標準（人/天）兩人住宿標準（人/天）高管級300/400內實報部門經理200/300內實報其他人員160/240內實報100/160內實報附表3級 別標 準縣級（以上）、特大型企業總經理、副總經理級來賓總經理特批相關單位局級、大型企業總經理、副總經理級來賓（或由部門正職出面的宴請）100元/人相關單位科級、中型企業總經理、副總經理級來賓（或由部門正職出面的宴請）80元/人一般業務宴請60元/人附表四 招 待 審 批 表部 門日 期 年 月 日招待單位招待事項招待人數經辦人參加人員