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1、小公司現金支出及出差費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 為使公司營運進一步規范，嚴格執行國家之財經、稅務法規，保證公司經營活動有序地開展，并控制公司之費用與成本，特制定本規定。 二、適用范圍 本規定適用于本公司所屬各部門，用于日?，F金支出、員工國內、海外出差的費用報銷。 三、內容 （一）費用報銷規定 1、票據要求。 1)費用報銷時需填制費用報銷單，注明事由、經辦人，由部門負責人審核業務的真實性、合理性后簽字，并經財務負責人、主管總經理審批簽字；辦公用品、低值易耗品等零星物品的采購支出報銷，還必2、須附物品驗收單、有驗收人、保管人、領用人簽字。 2)附件票據必須是稅務監制發票、財政監制收據（行政事業性收費）等正本，非法票據不予報銷。 3)附件票據內容必須齊全：臺頭、日期、品名、單價、數量、金額、單位蓋章等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，涂改無效。 4)海外出差憑商業票據報銷。 2、報銷時限。一般應在業務完成后7日內到財務報銷。 3、借款規定。 1)借款：必須經部門負責人、主管總經理審批，注明用途、金額、還款計劃及期限、經辦人員等必要的內容。 2)歸還：借款人完成業務后，必須按還款計劃在期限內報銷或現金歸還；否則將由財務處在月度工資中進行扣除； （二）部門操作指引： 1、根據各部門業務安排或預算，發生費用事項時，經辦人應要求對方（收款人）提供正式發票、行政事業性收據。 2、事項完成后，經辦人填寫費用報銷單并簽字，注明具體用途，附上費用票據后交部門負責人簽字確認。 3、業務完成后7日內，全套費用報銷單交會計審核，票據合法、數字準確后，由財務負責人簽字。 4、財務審核后，交總經理審批后，到出納處進行報銷。 四、本制度由財務處草擬呈總經理簽署批準生效，并與年4月1日開始實施，現行相關制度在本制度執行之日同時廢止。 五、本制度公布實施，修改、補充制度也要報呈總經理核準。 六、本制度的執行由財務處負責解釋。