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1、公司費用支領及票據使用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分總則一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。二、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。三、本制度適用公司全體員工。第二部分借支管理規定及借支流程一、借款管理規定(一)出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回5個2、工作日內辦理報銷還款手續。(二)其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，不允許跨月借支。(三)各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。(四)借款銷賬規定：借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借款者轉為個人借款從工資中扣回。二、借款流程(一)借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。(二)審批流程：主管部門經理審核簽字財務復核總經理審批。(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。第三部分日常費用報銷制度及3、流程日常費用主要包括交通費、辦公費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。一、費用報銷的一般規定(一)報銷人必須取得相應的合法票據,且票據背面有經辦人簽名。(二)填寫費用申請表應注意:嚴格按單據要求項目認真寫；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。(三)按規定的審批程序報批。(三)日常支領、報銷大于50元，必須找崔總簽字方可報銷，5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。例如：員工周冠軍獎品費用報銷，原則上不可超出20元。（1）員工購買獎品時切記要索取收據或者金額相關證明，（2）找財務領取費用申請表（按照要求填寫），（3）填好之后簽上自己姓4、名，找部門經理簽字，再找崔總簽字，（4）到財務處報銷費用一般費用報銷都要求走該程序。二、費用報銷的一般流程:報銷人填寫費用申請表簽好姓名部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處領款第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。工薪福利支付流程(一)工資支付流程：（1）每月月初由客服經理（小宇）部將本月公司員工工資轉交財務部；（2）總經理提供職工月度獎金分配表；（3）財務（安文秀）根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；（4）每月15日由財務部通過銀行代發形式支付工資；（5）每月20日前員工到財務部領5、工資條并與工資卡內資金進行核實。（二）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理進行財務復核報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。第五部分報銷時間的具體規定為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，為了便于財務部集中時間月末結賬，所有報銷事項要在28日前完成。本月費用必須本月報銷，過期不予報銷。第六部分關于收據的使用從本月（3月）開始公司收據實行同意管理，有客戶需要開收據的找財務直接開具，如果有需要外出見客戶的同事，也需要在財務處填寫票據外領記錄表再帶走，切記及時歸還。注:填寫票據記錄要填寫全面，歸還時要記錄歸還時間。第七部分關于現金管理（一）各位同事經手現金時一定注意辨別真偽，因為公司沒有驗鈔機所以大家在把錢交到財務手里之前一定看好，注意到位。（二）大家把錢交到財務手中時要看好財務數完前后確定錢數沒有問題后再離開做其他事宜。第八部分附則本制度解釋權歸公司財務部。本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。