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1、房地產(chǎn)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 知名房地產(chǎn)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批制度一.目的：完善費(fèi)用管理制度，加強(qiáng)成本控制，規(guī)范報(bào)銷(xiāo)流程，提高審批效率，適應(yīng)公司管理需要。二.適用范圍：xx物業(yè)及其下屬各服務(wù)中心、部門(mén)。三.方法和過(guò)程控制：（一）統(tǒng)一原則1. 報(bào)銷(xiāo)時(shí)間按照集團(tuán)資金中心要求實(shí)行集中付款制度，每月付款日期定為8日和23日,遇節(jié)假日順延。2. 單據(jù)填寫(xiě)2.1填寫(xiě)的字跡要清晰、端正，不得有任何涂改現(xiàn)象；2.2單據(jù)的填寫(xiě)要完整，特別是轉(zhuǎn)賬方式支付給對(duì)方公司的銀行名稱、賬戶號(hào)及賬戶名；2.3報(bào)銷(xiāo)附件的單據(jù)上2、一定要填寫(xiě)K2審批單據(jù)號(hào)、報(bào)銷(xiāo)人姓名和報(bào)銷(xiāo)金額。3. 票據(jù)要求3.1報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的票據(jù)必須粘貼在再生A5紙上，附件中的A4紙應(yīng)折疊平整；3.2粘貼票據(jù)的左上端，要求大票據(jù)在下、小票據(jù)在上，發(fā)票在上、其他附件在下；3.3發(fā)票必須合法有效，每張發(fā)票背面必須有經(jīng)辦人注明用途及簽名，如為多張定額發(fā)票，則在第一張發(fā)票上列明張數(shù)、總金額、用途及簽名；3.4每張票據(jù)上必須有報(bào)銷(xiāo)人簽名；3.5出租車(chē)票上必須注明始發(fā)地、原因和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。4. 付款方式對(duì)外付款均采用轉(zhuǎn)賬支付方式，特殊事項(xiàng)另行處理。（二）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程及附件1.工作餐（按照公司相關(guān)規(guī)定提供工作餐的員工，和Y系列員工休息日加班工作午餐及延時(shí)加班超3、過(guò)20：00的工作晚餐）1.1報(bào)銷(xiāo)流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批1.2 報(bào)銷(xiāo)附件：（1）工作餐統(tǒng)計(jì)明細(xì)表（必須有制表人和部門(mén)負(fù)責(zé)人審核）；（2）工作餐簽收表（必須有工作餐預(yù)定人員和就餐人員簽名）；（3）發(fā)票。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)：是指為維護(hù)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有利的各類(lèi)社會(huì)關(guān)系，而發(fā)生的用于對(duì)外的公關(guān)、交際、聯(lián)誼活動(dòng)的餐費(fèi)、禮品費(fèi)等支出。2.1 費(fèi)用管理方式： 預(yù)算管理原則，每年應(yīng)在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中明確招待費(fèi)用總額，實(shí)際支付招待費(fèi)原則上不得超過(guò)年度招待費(fèi)用總額。如果公司整體年度招待費(fèi)用超過(guò)年度預(yù)算的，須事先報(bào)物業(yè)事業(yè)部審批。額度管理原則，財(cái)務(wù)管理部每年末匯總確定下一年度各部4、門(mén)招待費(fèi)用額度，由公司下發(fā)各部門(mén)參照?qǐng)?zhí)行，各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)額度可在年度內(nèi)跨月調(diào)劑使用，但不得跨年度使用。事前審批原則，業(yè)務(wù)招待費(fèi)須按業(yè)務(wù)事項(xiàng)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，任何人不得報(bào)銷(xiāo)個(gè)人因私費(fèi)用。禁止采用額度內(nèi)包干報(bào)銷(xiāo)的做法。各部門(mén)負(fù)責(zé)人在額度內(nèi)加強(qiáng)費(fèi)用支出的控制，保證費(fèi)用支出的合理性、必要性；專項(xiàng)大額業(yè)務(wù)招待費(fèi)（1000元以上）需事前K2審批，審批到總經(jīng)理。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)10000元的，需事前報(bào)集團(tuán)物業(yè)部總經(jīng)理審批。事后備案原則，各公司應(yīng)設(shè)置交際費(fèi)用臺(tái)帳,逐筆記錄各部門(mén)交際時(shí)間、地點(diǎn)、公司內(nèi)部參加人員和具體內(nèi)容（公司管理層以上人員的交際費(fèi)應(yīng)與各部門(mén)并行列示）。并且每季度報(bào)集團(tuán)物業(yè)事業(yè)部財(cái)務(wù)中心備案。備案含兩個(gè)5、方面內(nèi)容:1、招待費(fèi)用總額,2 、公司總經(jīng)理及公司整體招待費(fèi)用金額。公司第一負(fù)責(zé)人所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)納入集團(tuán)年度例行財(cái)務(wù)檢察范疇。及時(shí)通報(bào)原則，財(cái)務(wù)管理部門(mén)每月須向公司管理層通報(bào)本公司各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況。2.2 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：公司年度招待費(fèi)總額，原則不超過(guò)公司全年收入的千分之五。2.3 報(bào)銷(xiāo)流程：10000元以下：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批，詳細(xì)權(quán)限見(jiàn)審批權(quán)限表。10000元以上（含10000元）：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批集團(tuán)物業(yè)部總經(jīng)理審批2.4 報(bào)銷(xiāo)附件：(1)發(fā)票；(2)交際費(fèi)審批表；(3)交際費(fèi)明細(xì)表（用于不便6、于對(duì)外公布的內(nèi)容）。3. 差旅費(fèi)：是指公司職員因公務(wù)至xx以外的地區(qū)執(zhí)行公務(wù)、參加會(huì)議、培訓(xùn)、招聘、考察交流、雙向交流、異地派遣探親、出國(guó)考察等而發(fā)生的往返交通費(fèi)、住宿費(fèi)及出差補(bǔ)助費(fèi)等。3.1費(fèi)用管理方式：在具備其他溝通條件的前提下（如電話會(huì)議、視頻會(huì)議），應(yīng)盡量減少出差發(fā)生頻率。差旅費(fèi)采用額度管理與程序有效相結(jié)合的辦法，出差前發(fā)起申請(qǐng)，完成相應(yīng)審批手續(xù)，出差期間將費(fèi)用控制在標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)，出差結(jié)束后辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 3.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：酒店住宿標(biāo)準(zhǔn)：出差交流人員首選乘坐火車(chē)，特殊情況經(jīng)審批后可以乘坐飛機(jī)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：職 別國(guó)內(nèi)最高住宿標(biāo)準(zhǔn)列車(chē)/船國(guó)內(nèi)最高乘機(jī)標(biāo)準(zhǔn)公司管理層400元/晚/人或四星標(biāo)7、準(zhǔn)一等、軟臥/頭等倉(cāng)經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)理（含專業(yè)經(jīng)理）、總工程師300元/晚/人或三星標(biāo)準(zhǔn)二等、硬臥/二等倉(cāng)經(jīng)濟(jì)艙主管、助理經(jīng)理（含專業(yè)主辦、主管）200元/晚/人或經(jīng)濟(jì)型酒店二等、硬臥/二等倉(cāng)經(jīng)濟(jì)艙其他職員100元/晚/人或經(jīng)濟(jì)型旅店二等、硬臥/二等倉(cāng)經(jīng)濟(jì)艙員工報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供入住酒店的住宿費(fèi)清單。凡不安排車(chē)輛接送的職員往來(lái)機(jī)場(chǎng)鼓勵(lì)乘坐機(jī)場(chǎng)巴士，有特殊需要的可經(jīng)審批使用。外出會(huì)議、培訓(xùn)等需要多人住宿的應(yīng)盡可能安排雙人間。任何職級(jí)的人員，如非特殊公務(wù)或商務(wù)需要不得入住商務(wù)套間，不得報(bào)銷(xiāo)與住宿無(wú)關(guān)的休閑費(fèi)用，特殊情況另行報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)管理部/管理層審批或自行承擔(dān)。兩人以上同行出差，可與職級(jí)最高者住8、同一酒店。住宿費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，超出規(guī)定金額標(biāo)準(zhǔn)的部分，個(gè)人承擔(dān)50%，若遇特殊情況，按管理層審批意見(jiàn)執(zhí)行。于當(dāng)日夜間乘坐火車(chē)沒(méi)有發(fā)生酒店住宿費(fèi)的，每晚補(bǔ)助200元。 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：.1 出差補(bǔ)助主要用于彌補(bǔ)出差期間伙食費(fèi)及出差地市內(nèi)交通費(fèi)，不區(qū)分職級(jí)按100元/天/人的標(biāo)準(zhǔn)。.2同地出差時(shí)間超出10天（不含10天）時(shí)，補(bǔ)助額度減半執(zhí)行；如會(huì)議、培訓(xùn)等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)中已包含餐費(fèi)及交通費(fèi)的，則出差補(bǔ)助減為50元。 雙向交流、因公赴港澳的差旅費(fèi)用及補(bǔ)助規(guī)定：.1雙向交流人員發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)由派出單位承擔(dān)；異地雙向交流人員且交流地點(diǎn)不在家庭所在地的按50元天/人的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)雙向交流補(bǔ)助費(fèi)（按自然日）9、，用以彌補(bǔ)出差期間的餐費(fèi)及出差地市內(nèi)交通費(fèi)；同地雙向交流或交流地點(diǎn)在其家庭所在地的，期間不發(fā)補(bǔ)助費(fèi)，交流期間的交通費(fèi)不另外報(bào)銷(xiāo)，由其所屬公司照常發(fā)放職員車(chē)輛費(fèi)用或職員上下班交通費(fèi)。詳細(xì)規(guī)定參見(jiàn)萬(wàn)科集團(tuán)雙向交流管理規(guī)定。（家庭所在地指：a.已婚職員的配偶或未成年（指未滿18周歲，下同）子女所在地，以長(zhǎng)期實(shí)際居住地為準(zhǔn)；配偶和未成年子女不在一地的，以配偶所在地為準(zhǔn)。b.單身職員，以其長(zhǎng)期穩(wěn)定的生活所在地為家庭所在地。c.長(zhǎng)期穩(wěn)定居住地難以確認(rèn)的，以本人戶口所在地為家庭所在地）。交流人員交流期間餐費(fèi)、交通費(fèi)自理。.2出差港澳地區(qū)，出差補(bǔ)助用于彌補(bǔ)出差地的伙食費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)，按人民幣120元/天/人的10、限額內(nèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。往返交通費(fèi)單獨(dú)報(bào)銷(xiāo)。在香港使用電子貨幣八達(dá)通卡支付時(shí)，則需另外詳細(xì)填報(bào)交通費(fèi)明細(xì)清單，作為報(bào)銷(xiāo)的必備附件。.3出差港澳地區(qū)，出差人員若乘坐公務(wù)車(chē)當(dāng)天往返的且未發(fā)生餐飲費(fèi)用的，則不提供出差補(bǔ)助。 出差地市內(nèi)交通標(biāo)準(zhǔn)：.1往返機(jī)場(chǎng)的士費(fèi)或機(jī)場(chǎng)大巴費(fèi)作為往返交通費(fèi)另行報(bào)銷(xiāo)。.2需在出差地包車(chē)使用的，則必須在辦理出差審批時(shí)事先說(shuō)明并獲得公司分管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，在辦理報(bào)銷(xiāo)時(shí)出具書(shū)面批準(zhǔn)資料。對(duì)實(shí)行機(jī)打發(fā)票的城市在報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供機(jī)打票據(jù)，其他票據(jù)不予認(rèn)可。 其他差旅相關(guān)費(fèi)用：.1因公行李費(fèi)、票務(wù)費(fèi)等實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。事前經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn), 出差期間就近返家探親或辦理其他私人事務(wù)的，個(gè)人在報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須11、主動(dòng)聲明，并自行承擔(dān)繞道交通費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。.2已申請(qǐng)私家車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的員工駕駛私家車(chē)出差，只報(bào)銷(xiāo)路橋費(fèi)，不報(bào)銷(xiāo)汽油費(fèi)。 因公出國(guó)費(fèi)用：出國(guó)費(fèi)用管理均須采用預(yù)算管理，所有出國(guó)組團(tuán)均應(yīng)預(yù)先按規(guī)定編制費(fèi)用預(yù)算，并經(jīng)集團(tuán)物業(yè)事業(yè)部審定。詳細(xì)規(guī)定按萬(wàn)科集團(tuán)因公出國(guó)費(fèi)用管理規(guī)定執(zhí)行。3.3 報(bào)銷(xiāo)流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批3.4 報(bào)銷(xiāo)附件：(1)除出差補(bǔ)貼以外的發(fā)票；(2)出差審批郵件或者其他證明文件；(3)消費(fèi)清單（發(fā)生住宿費(fèi)用時(shí)才提供）。(4)職員出差或外出培訓(xùn)前，須征得部門(mén)負(fù)責(zé)人或者管理層同意，同時(shí)在公司信息平臺(tái)上發(fā)布出差知會(huì)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須附有相關(guān)證明文件（12、出差審批的郵件可作為附件）。4. 交通費(fèi)：指各部門(mén)因辦理公司業(yè)務(wù)發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用。4.1費(fèi)用管理方式:未享受私家車(chē)交通補(bǔ)貼的職員可根據(jù)公司公務(wù)車(chē)用車(chē)規(guī)定申請(qǐng)用車(chē)；若遇公司無(wú)公務(wù)車(chē)使用，需乘坐出租車(chē)的需由部門(mén)負(fù)責(zé)人當(dāng)天審核確認(rèn)，方能報(bào)銷(xiāo)因公外出交通費(fèi)； 工作日加班至22：00以后，可乘坐出租車(chē)并由部門(mén)負(fù)責(zé)人次日審核確認(rèn)，方能報(bào)銷(xiāo)加班的市內(nèi)交通費(fèi)；報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)必須在發(fā)票上注明出發(fā)地、目的地、事由，缺一不可。4.2 報(bào)銷(xiāo)流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批4.3 報(bào)銷(xiāo)附件： 交通類(lèi)發(fā)票5. 職員車(chē)輛費(fèi)：是指為適應(yīng)工作需要、提高工作效率，而使用自購(gòu)車(chē)輛上下班及辦理公務(wù)13、發(fā)生的油費(fèi)、路費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等日常營(yíng)運(yùn)性質(zhì)費(fèi)用。5.1 額度標(biāo)準(zhǔn)如下：職務(wù)額度標(biāo)準(zhǔn)有車(chē)無(wú)車(chē)總經(jīng)理 4,100 1,100 副總經(jīng)理、助理總經(jīng)理 3,200 800 經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師 2,300 500 該補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)考慮了蘇州、無(wú)錫市內(nèi)及蘇州、無(wú)錫城際高速過(guò)橋收費(fèi)的特點(diǎn)，公司不再承擔(dān)如過(guò)橋費(fèi)、高速公路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)等與車(chē)輛相關(guān)的所有費(fèi)用。但因公干或家住異地者可報(bào)銷(xiāo)往返蘇州、無(wú)錫、常州等xx間高速通路費(fèi)，油費(fèi)自理。5.2 費(fèi)用管理方式： 享受職員在公司所轄區(qū)域、城市內(nèi)必須使用私家轎車(chē)，非特殊情況，不能使用公司商務(wù)車(chē)，不得在額度外報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)，特殊情況如重要接待、會(huì)務(wù)等需安排公務(wù)車(chē)輛的，14、報(bào)人力資源部審批。使用自購(gòu)車(chē)輛市外長(zhǎng)途出差時(shí)的路橋費(fèi)單獨(dú)作為差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，不在此額度內(nèi)。5.2.2職員所報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須是與本人車(chē)輛或交通有關(guān)的、財(cái)務(wù)認(rèn)可的合法原始單據(jù)，如停車(chē)費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)、汽油費(fèi)、汽車(chē)用品費(fèi)用等。職員車(chē)輛費(fèi)用按季度憑合法票據(jù)可累計(jì)額度報(bào)銷(xiāo)。本年度車(chē)輛費(fèi)用額度須在本年12月31日前以前報(bào)銷(xiāo)完畢，并在當(dāng)年核算入賬，逾期不予報(bào)銷(xiāo)。享受職員在公司所轄區(qū)域、城市內(nèi)須使私家轎車(chē)，非特殊情況，不能使用公司商務(wù)車(chē)；與不享受行車(chē)補(bǔ)貼人員一同外出辦理公務(wù)時(shí)，應(yīng)由享有行車(chē)補(bǔ)貼人員提供交通工具或者付費(fèi)，人數(shù)眾多，超過(guò)車(chē)輛負(fù)載能力的，方可向公司申請(qǐng)派公車(chē)。工作時(shí)間，車(chē)輛必須自己使用，職員當(dāng)月在崗天數(shù)或15、私家車(chē)本人使用天數(shù)累計(jì)少于5個(gè)工作日（含）的，當(dāng)月額度取消；超過(guò)5個(gè)工作日，不足10個(gè)工作日（含）的，當(dāng)月額度減半。職員于15日之前離職的，可報(bào)銷(xiāo)半個(gè)月的交通補(bǔ)貼；15日以后離職的，可報(bào)銷(xiāo)1個(gè)月的交通補(bǔ)貼；當(dāng)月在崗天數(shù)不足5個(gè)工作日（含）的，按照上一條規(guī)定辦理。集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動(dòng)，自調(diào)動(dòng)后的下月1日起公司將停止報(bào)銷(xiāo)車(chē)補(bǔ)費(fèi)用，調(diào)動(dòng)人員的車(chē)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)按調(diào)往公司的相關(guān)制度執(zhí)行。5.2.8在公司業(yè)務(wù)需要的情況，在征得職員本人同意后，也可征用私家車(chē)。人力資源部有責(zé)任和權(quán)利進(jìn)行抽查、跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)規(guī)定，作如下處理：.1扣罰當(dāng)月全額車(chē)補(bǔ)。.2原有自購(gòu)車(chē)輛享受定額補(bǔ)貼申請(qǐng)同時(shí)廢止，當(dāng)事人必須在至少一個(gè)季度之后，16、方可重新提起新的申請(qǐng)，并須在相關(guān)“申請(qǐng)”中注明曾經(jīng)違規(guī)的事實(shí)及個(gè)人保證性聲明，否則公司保留申請(qǐng)不被通過(guò)的權(quán)力。.3連續(xù)兩次被進(jìn)行違規(guī)性處罰的人員，從第二次廢止日期起計(jì)一個(gè)自然年度內(nèi)不得再次提起申請(qǐng)。.4公司保留對(duì)相關(guān)人員違反“誠(chéng)信”原則而同步采取其它處分方式的權(quán)力。注：因車(chē)輛故障進(jìn)場(chǎng)維修以及大中小維修、保養(yǎng)無(wú)私家車(chē)使用的情況不在此列，但個(gè)人需將車(chē)輛情況同時(shí)向公司人力資源部備案。5.3 私家車(chē)補(bǔ)貼申請(qǐng)流程：職員填寫(xiě)職員自購(gòu)車(chē)輛享受定額補(bǔ)貼申請(qǐng)表人力資源部審核財(cái)務(wù)管理部審核管理層審核人力資源部備案財(cái)務(wù)管理部備案職員提交補(bǔ)貼申請(qǐng)表，并需將駕駛證、行駛證（如系家屬所有，應(yīng)提供相關(guān)關(guān)系證明）等相關(guān)資料復(fù)17、印件作為附件，在審批完畢后報(bào)人力資源部、財(cái)務(wù)管理部備案。人力資源部負(fù)責(zé)審核職員職務(wù)級(jí)別、補(bǔ)貼額度，對(duì)車(chē)輛、司機(jī)資料的核對(duì)、備案，日常安全駕駛督導(dǎo)及相關(guān)事務(wù)管理。若工作崗位或職務(wù)發(fā)生變動(dòng)，則職員本人提出調(diào)整補(bǔ)貼額度，由人力資源部核定，若發(fā)生職務(wù)任免，由人力資源部提出調(diào)整意見(jiàn)，自變動(dòng)當(dāng)月起按調(diào)整后級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。6. 公務(wù)車(chē)輛費(fèi)用：是指為開(kāi)展公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使用公司車(chē)輛或租賃車(chē)輛而發(fā)生的費(fèi)用。6.1享受私家車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的公司職員不得在額度外報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)，也不得申請(qǐng)公務(wù)用車(chē)。特殊情況如重要接待、會(huì)務(wù)等需安排公務(wù)車(chē)輛，經(jīng)辦人力資源部負(fù)責(zé)人審批。6.2因司機(jī)違犯交通規(guī)則或工作失職而發(fā)生的修理費(fèi)、人工費(fèi)、醫(yī)藥18、費(fèi)等費(fèi)用扣除應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠趾笥伤緳C(jī)本人承擔(dān)。因司機(jī)個(gè)人工作失職造成的違章停車(chē)、違章駕駛、未及時(shí)年審等罰款費(fèi)用由司機(jī)個(gè)人承擔(dān)。6.3所報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須是與車(chē)輛或交通有關(guān)的、財(cái)務(wù)認(rèn)可的合法原始單據(jù)，如出租車(chē)票、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛使用稅、年檢費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、路橋費(fèi)、維修費(fèi)、汽油費(fèi)、汽車(chē)用品費(fèi)用等。 6.4司機(jī)長(zhǎng)途行車(chē)，視同出差，住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，行車(chē)補(bǔ)助按出差補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)付，具體規(guī)定參見(jiàn)差旅費(fèi)管理規(guī)定。 6.5公司行政司機(jī)市內(nèi)行車(chē)，能出全勤并能完成分配任務(wù)的，全年未發(fā)生任何安全事故（我方主責(zé)），公司考慮給予司機(jī)個(gè)人安全獎(jiǎng)，每季度600元。6.6公務(wù)車(chē)輛費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷(xiāo)。7. 通訊費(fèi):是19、指職員對(duì)外聯(lián)系經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)工作，而發(fā)生的移動(dòng)電話、網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)，家庭座機(jī)費(fèi)用不包含在內(nèi)（包括異地派遣人員）。7.1額度標(biāo)準(zhǔn)如下：職務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理700副總經(jīng)理500助理總經(jīng)理、總工程師400經(jīng)理、副經(jīng)理（含專業(yè)經(jīng)理）300主管、助理經(jīng)理（含專業(yè)主管）200主辦、客戶助理、管家（含專業(yè)主辦）150細(xì)檢工程師、案場(chǎng)管理員、品質(zhì)部督導(dǎo)、招聘專員、公司信息員、司機(jī)100部門(mén)信息員、公司培訓(xùn)專員、風(fēng)險(xiǎn)管控、前期介入工程師、班組長(zhǎng)、質(zhì)檢員、車(chē)位銷(xiāo)售員507.2費(fèi)用管理方式：在條件允許的情況下，員工應(yīng)加入公司集群網(wǎng)。職員通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)100元以上的，原則上必須加入公司集群網(wǎng)。職員通訊費(fèi)按季度憑通訊票據(jù)可累20、計(jì)額度報(bào)銷(xiāo)。本年度通訊費(fèi)額度必須在本年12月31日前以前報(bào)銷(xiāo)完畢，并在當(dāng)年核算入賬，逾期不予報(bào)銷(xiāo)。7.2.3職員通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需提供電信部門(mén)托收發(fā)票或者電話帳單及定額發(fā)票，如只提供定額發(fā)票，通訊費(fèi)額度不分職級(jí)降至100元/月標(biāo)準(zhǔn)。享受補(bǔ)貼的電話號(hào)碼以公司公布的通訊錄號(hào)碼為準(zhǔn)。職員在享受了通訊補(bǔ)貼后，必須保證24小時(shí)手機(jī)通訊暢通（含雙休日、節(jié)假日及請(qǐng)假期間），如一個(gè)月內(nèi)兩次抽查到電話無(wú)人接聽(tīng)，即取消當(dāng)月通訊補(bǔ)貼。 職員需向公司人力資源部提供本人的手機(jī)號(hào)碼添加到公司的通訊錄中，以便外出公干時(shí)聯(lián)系；如有號(hào)碼變更的，需在變更后的第一個(gè)工作日通知人力資源部更新；職員不得使用秘書(shū)臺(tái)等代接功能。因?qū)ｍ?xiàng)工作發(fā)生的21、期間高額通訊費(fèi)用，可以專項(xiàng)申請(qǐng)通訊補(bǔ)貼，由人力資源部、管理層審批同意后發(fā)放。人力資源部負(fù)責(zé)審核職員職務(wù)級(jí)別、補(bǔ)貼額度，及不定時(shí)的抽查通訊是否暢通。若工作崗位或職務(wù)發(fā)生變動(dòng)，則職員本人提出調(diào)整補(bǔ)貼額度，由人力資源部核定，若發(fā)生職務(wù)任免，由人力資源部提出調(diào)整意見(jiàn)，自變動(dòng)當(dāng)月起按調(diào)整后級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。7.3 報(bào)銷(xiāo)流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批7.4 報(bào)銷(xiāo)附件：(1)通訊發(fā)票，電腦打印的發(fā)票。（實(shí)名制發(fā)票，即姓名是本人或者號(hào)碼是目前所使用的）；(2)消費(fèi)清單（除個(gè)人費(fèi)用以外的公司固定電話費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）。(3)電話帳單（個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）8. 夜查補(bǔ)貼8.1 補(bǔ)貼22、標(biāo)準(zhǔn)：公司級(jí)夜查：50元/人*次（公司提供車(chē)輛），第二天上午休息，限定人（不含司機(jī)）項(xiàng)目級(jí)夜查：100元/人*次（含交通費(fèi)），第二天上午休息，限定人8.2 報(bào)銷(xiāo)流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批8.3 報(bào)銷(xiāo)附件：(1)夜查簽到表；(2)夜查申請(qǐng)、檢查報(bào)告郵件；(3)餐飲類(lèi)、交通類(lèi)發(fā)票。9. 人工成本：指工資、獎(jiǎng)金、公積金、保險(xiǎn)、勞保、高溫補(bǔ)助、獨(dú)生子女費(fèi)、過(guò)節(jié)費(fèi)、勞資賠償、個(gè)稅9.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批9.2付款附件：(1)經(jīng)過(guò)審批的文電閱處單；(2)按職能部門(mén)分類(lèi)的清單（必須符合相關(guān)審批制度）；(3)簽收表23、（僅指勞保用品、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)或現(xiàn)金即時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放到個(gè)人時(shí)提供）；(4)付款憑證或發(fā)票（公積金、保險(xiǎn)、勞保支付時(shí)提供）。10. 培訓(xùn)費(fèi)用10.1報(bào)銷(xiāo)流程：人力資源部負(fù)責(zé)人審核（僅內(nèi)部培訓(xùn)審批時(shí)需要）部門(mén)負(fù)責(zé)人審核（外部培訓(xùn)審批時(shí)需要）財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批10.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)講師課時(shí)費(fèi)申請(qǐng)單（內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)提供）；(2)經(jīng)過(guò)公司審批的外訓(xùn)協(xié)議（外部培訓(xùn)時(shí)提供）；(3)培訓(xùn)類(lèi)發(fā)票（外部培訓(xùn)時(shí)提供）。11. 賀儀和奠儀11.1報(bào)銷(xiāo)流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核人力資源部審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批11.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)結(jié)婚登記證復(fù)印件（結(jié)婚賀儀時(shí)提供）；(2)獨(dú)24、生子女證復(fù)印件（獨(dú)生女子賀儀時(shí)提供）；(3)死亡證明復(fù)印件（奠儀時(shí)提供）。11.3 管理辦法： 正式職員在結(jié)婚登記或者取得獨(dú)生子女證6個(gè)月內(nèi)向公司提交證明復(fù)印件，驗(yàn)原件后領(lǐng)取，新婚賀儀及獨(dú)生女子賀儀均為600。 如職員本人不幸去世，公司將致員工家屬奠儀10000元。 職員如在直系親屬（指配偶、子女、雙方父母）不幸去世后兩個(gè)月內(nèi)知會(huì)公司人力資源部，公司將致奠儀1000元。 如夫妻雙方均為萬(wàn)科員工，僅限一方享受此福利。12. 辦公費(fèi)用類(lèi):指辦公用品、印刷品、純凈水、茶葉、硒鼓、發(fā)票工本費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、環(huán)境費(fèi)、復(fù)印機(jī)租賃費(fèi)、服裝、報(bào)刊、招聘、電腦配件及軟件開(kāi)發(fā)等發(fā)生的費(fèi)用，員工入職體檢費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。125、2.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批12.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)物品清單（辦公用品、印刷品、報(bào)刊、電腦費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(2)文電閱處單（辦公用品報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(3)發(fā)生費(fèi)用的相關(guān)證明文件（招聘費(fèi)用、電腦費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(4)服裝需求申請(qǐng)表及服裝領(lǐng)用簽收表（服裝費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(5)送貨單或者維修單（除發(fā)票工本費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、報(bào)刊以外的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供，與發(fā)票金額一致，并蓋有對(duì)方單位公章）；(6)發(fā)票或者稅單或者銀行收費(fèi)憑據(jù)。13. 活動(dòng)費(fèi):指公司活動(dòng)、會(huì)議、社區(qū)活動(dòng)、業(yè)主拜訪和業(yè)委會(huì)等發(fā)生的費(fèi)用。13.1 管理辦法：公司活動(dòng)費(fèi)，是指由公司統(tǒng)一舉行的與業(yè)26、務(wù)無(wú)直接關(guān)系的黨團(tuán)活動(dòng)、司慶活動(dòng)、春節(jié)晚會(huì)（含春節(jié)年夜飯）過(guò)程中發(fā)生的所有費(fèi)用。公司活動(dòng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：不得超過(guò)100元/年/人，人員基數(shù)以當(dāng)年12月末在冊(cè)人員數(shù)為準(zhǔn)（不含外包人員）。會(huì)議費(fèi)，是指受政府或行業(yè)管理部門(mén)邀請(qǐng)參加的外部會(huì)議。以及公司內(nèi)部組織的為保證經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成、總結(jié)匯報(bào)工作、組織專業(yè)研討、管理評(píng)審、宣傳各類(lèi)文件而召開(kāi)各類(lèi)會(huì)議發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，包括場(chǎng)地費(fèi)、會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)等（職員前往外地參加會(huì)議發(fā)生的交通費(fèi)及住宿費(fèi)等，按差旅費(fèi)管理方法執(zhí)行）。代表公司組織或參加的會(huì)議，費(fèi)用分?jǐn)偟脚c會(huì)各部門(mén)；單個(gè)或多個(gè)部門(mén)主導(dǎo)或參與會(huì)議的由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)費(fèi)用。部門(mén)級(jí)會(huì)議（指非公司經(jīng)營(yíng)決策層面的會(huì)議）應(yīng)在公27、司內(nèi)會(huì)議室召開(kāi)，取消部門(mén)外出開(kāi)會(huì)費(fèi)用預(yù)算。一線公司部門(mén)級(jí)以上會(huì)議如有在公司辦公場(chǎng)所以外召開(kāi)的，會(huì)議經(jīng)辦人在會(huì)議召開(kāi)前，將會(huì)議規(guī)模、地點(diǎn)、出席會(huì)議人數(shù)、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議費(fèi)用報(bào)人力資源部負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理審批。采用預(yù)算管理原則，在預(yù)算額度內(nèi)據(jù)實(shí)審批。經(jīng)辦部門(mén)可憑已批準(zhǔn)的預(yù)算專項(xiàng)報(bào)告先辦理借款手續(xù)，活動(dòng)完成后，根據(jù)專項(xiàng)報(bào)告及有關(guān)原始票據(jù)，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。13.2 審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批13.3 報(bào)銷(xiāo)附件：(1)發(fā)生費(fèi)用的相關(guān)證明文件（如文電閱處單等）；(2)發(fā)票；(3)物品清單。14. 審計(jì)、訴訟、物業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)14.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理28、部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批，詳細(xì)權(quán)限見(jiàn)審批權(quán)限表。14.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)審計(jì)合同（審計(jì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(2)發(fā)生費(fèi)用的相關(guān)證明文件（訴訟、物業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(3)發(fā)票。15. 公司電腦費(fèi)用:是指公司內(nèi)部使用電腦、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行辦公，而發(fā)生的電腦耗材、維修費(fèi)、軟件開(kāi)發(fā)購(gòu)置費(fèi)用攤銷(xiāo)等費(fèi)用。15.1 管理方式：對(duì)于日常耗材及維修，須通過(guò)市場(chǎng)比價(jià)的方式，確定年度合格供方，并定期對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)調(diào)整合格供方的供貨單價(jià)，具體規(guī)定請(qǐng)參照各公司體系文件執(zhí)行。公司購(gòu)買(mǎi)電腦原則上以臺(tái)式機(jī)為主，公司部門(mén)負(fù)責(zé)人(含)以上可以申請(qǐng)使用筆記本電腦。本制度發(fā)布之日起，廢止員工電腦補(bǔ)助制度，29、已經(jīng)實(shí)行員工筆記本補(bǔ)助，將繼續(xù)按原有補(bǔ)助規(guī)定執(zhí)行。如后期集團(tuán)發(fā)布最新的員工電腦補(bǔ)助制度，與本制度有沖突之處，以集團(tuán)最新發(fā)布的員工電腦補(bǔ)助制度為準(zhǔn)。 原有執(zhí)行完補(bǔ)貼制度后，仍然使用實(shí)行電腦補(bǔ)助時(shí)購(gòu)買(mǎi)的筆記本電腦，而不使用公司電腦的，可在使用期間每年公司給予補(bǔ)貼300元（須經(jīng)公司IT員工評(píng)估電腦可以滿足工作需要）。15.2辦公電腦費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：臺(tái)式電腦采購(gòu)價(jià)格控制在4000以內(nèi)、主流筆記本電腦采購(gòu)價(jià)格控制在6000元以內(nèi)、其他有特殊電腦需求超出價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理，集團(tuán)物業(yè)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理中心審批后方可采購(gòu)；臺(tái)式電腦：萬(wàn)科職員、合作伙伴可選購(gòu)臺(tái)式電腦辦公；筆記本電腦：公司部門(mén)負(fù)責(zé)人30、(含)以上可以申請(qǐng)使用筆記本電腦，其他經(jīng)常需要出差、開(kāi)會(huì)、演示的正式在冊(cè)職員經(jīng)公司總經(jīng)理特批也可使用筆記本電腦，申購(gòu)筆記本電腦均需報(bào)物業(yè)事業(yè)本部財(cái)務(wù)管理中心審批。15.3 筆記本電腦申請(qǐng)審批流程:申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核人力資源部負(fù)責(zé)人審核（IT專員、資產(chǎn)管理員）財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批物業(yè)事業(yè)本部財(cái)務(wù)管理中心審批。15.4 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批15.5報(bào)銷(xiāo)附件：(1)發(fā)票（經(jīng)辦人簽名）；(2)送貨單（與發(fā)票金額一致，并蓋有送貨單位公章）；(3)資產(chǎn)增加信息表；(4)筆記本電腦申請(qǐng)審批表。16. 資產(chǎn)類(lèi)物品采購(gòu)（固定資產(chǎn)和其31、他資產(chǎn)）16.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核人力資源部資產(chǎn)管理員審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批，詳細(xì)權(quán)限見(jiàn)審批權(quán)限表。16.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)相關(guān)審批件(2)發(fā)票（經(jīng)辦人簽名）；(3)送貨單（與發(fā)票金額一致，并蓋有送貨單位公章）；(4)資產(chǎn)增加信息表；(5)相關(guān)K2流程審批表。16.3 管理方式： 固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在人民幣2000元以上（含2000元）并且使用年限在一年以上的房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子電器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公家具及其它設(shè)備。 其他資產(chǎn)是指單位價(jià)值在人民幣2000元以下100元以上（含100元）并且使用時(shí)間較長(zhǎng)的機(jī)械設(shè)備、工具、電子電器設(shè)備、運(yùn)輸32、設(shè)備、辦公家具及其它設(shè)備。17. 材料采購(gòu)（月度采購(gòu)、緊急采購(gòu)、前期物品配置等）17.1 管理辦法：遞交單據(jù)時(shí)需要把月度采購(gòu)計(jì)劃表中所有供應(yīng)商的單據(jù)一起遞交，跨月則采購(gòu)計(jì)劃作廢，未及采購(gòu)物品下月需重新申請(qǐng)。如果實(shí)物沒(méi)有進(jìn)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員不得開(kāi)具入庫(kù)單，對(duì)于這類(lèi)物資必須有明細(xì)清單，進(jìn)行其他資產(chǎn)管理。每月的緊急采購(gòu)不得超過(guò)三次，合計(jì)金額不得超過(guò)月計(jì)劃金額5%（有償入戶維修采購(gòu)除外），若有超出，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)就情況填報(bào)計(jì)劃外采購(gòu)超支情況說(shuō)明后報(bào)品質(zhì)管理部備案；緊急采購(gòu)實(shí)施部門(mén)主管應(yīng)在投入正常使用2個(gè)工作日天內(nèi)到物料倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)；緊急采購(gòu)物品單價(jià)1000元以上的由服務(wù)中心經(jīng)至少兩家以上的合格供33、方詢價(jià)，填寫(xiě)大件物品采購(gòu)詢價(jià)申請(qǐng)表，作為付款審批的報(bào)銷(xiāo)憑證。突發(fā)事件需要緊急采購(gòu)物品可電話申請(qǐng)，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。對(duì)于在非合格供方采購(gòu)物品的特殊事務(wù)，可另行審批。17.2審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批，詳細(xì)權(quán)限見(jiàn)審批權(quán)限表。17.3報(bào)銷(xiāo)附件：(1)月度物品需求申請(qǐng)表（必須有倉(cāng)管、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)）；(2)K2流程審批表或緊急采購(gòu)申請(qǐng)表；(3)采購(gòu)單（必須有申請(qǐng)人、復(fù)核人、審批人簽字確認(rèn)，注明用途）(4)送貨單（與入庫(kù)單、發(fā)票金額一致，并蓋有送貨單位公章或者財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章）；(5)入庫(kù)單（入庫(kù)單日期應(yīng)與送貨單日期一致，計(jì)量單位不能以34、批為單位，必須注明具體數(shù)量）；(6)發(fā)票。18. 外包費(fèi)用（保潔、綠化、消殺、電梯、法務(wù)等）18.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批，詳細(xì)權(quán)限見(jiàn)審批權(quán)限表。18.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)發(fā)票；(2)人員清單（人員掛靠報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(3)合同復(fù)印件（如果合同較長(zhǎng)，可以只提供關(guān)鍵頁(yè)）；(4)服務(wù)質(zhì)量確認(rèn)相關(guān)文件（必須有專業(yè)對(duì)接人員及部門(mén)負(fù)責(zé)人、品質(zhì)管理部業(yè)務(wù)督導(dǎo)簽字確認(rèn)）。19. 公共能耗、設(shè)備費(fèi)用（公共水電費(fèi)、小區(qū)公共設(shè)施維修及更換、年檢等）19.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批，詳細(xì)權(quán)限見(jiàn)審批權(quán)限表。19.2報(bào)銷(xiāo)附件：35、(1)發(fā)票；(2)銀行代扣代繳憑據(jù)（公共水電費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(3)水電費(fèi)使用明細(xì)表（必須有專業(yè)對(duì)接人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）；(4)發(fā)生費(fèi)用的相關(guān)證明文件（除公共水電費(fèi)以外費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(5)設(shè)備維修單（涉及設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）。20. 工程類(lèi)付款（標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、物業(yè)用房、小區(qū)改造、零星工程等）20.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批，詳細(xì)權(quán)限見(jiàn)審批權(quán)限表。20.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)發(fā)票；(2)合同復(fù)印件（如果合同較長(zhǎng)，可以只提供關(guān)鍵頁(yè)）；(3)工程進(jìn)度、結(jié)算付款申請(qǐng)單（蓋有對(duì)方公司公章）；(4)工程質(zhì)量確認(rèn)單（必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，標(biāo)識(shí)類(lèi)需要品36、質(zhì)部督導(dǎo)簽字，裝修類(lèi)需要人力資源部簽字）。20.3在支付工程尾款前的進(jìn)度款時(shí)，需要提供工程保修款的發(fā)票。21. 與收入相關(guān)的退款21.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批21.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)需要紅沖的發(fā)票（在業(yè)主手中的發(fā)票聯(lián)）；(2)紅沖的發(fā)票（發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)都要，如果是稅控開(kāi)票，提供作廢發(fā)票的復(fù)印件）；(3)退款的相關(guān)說(shuō)明（必須有經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)）；(4)業(yè)主簽收的收條（附業(yè)主身份證復(fù)印件，如果是先審批后付款，需要后補(bǔ)）。22. 稅金（營(yíng)業(yè)稅、所得稅、印花稅等）22.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審核管理層審批22.2報(bào)銷(xiāo)37、附件：(1)稅金計(jì)算表格（必須有經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）；(2)稅單；(3)納稅申報(bào)表。23. 代收代付類(lèi)（業(yè)主交付類(lèi)費(fèi)用、裝修押金、垃圾清運(yùn)費(fèi)、代地產(chǎn)出租車(chē)位、水桶押金、業(yè)主水電費(fèi)等）23.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批23.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)收據(jù)或者遺失申明（押金類(lèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(2)明細(xì)清單（除裝修押金以外的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）；(3)業(yè)主身份證、銀行卡復(fù)印件；(4)合同復(fù)印件（垃圾清運(yùn)費(fèi)、代地產(chǎn)出租車(chē)位付款時(shí)提供，如果合同較長(zhǎng)，可以只提供關(guān)鍵頁(yè)）；(5)業(yè)主簽收的收條（僅指裝修押金報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供）。24. 內(nèi)部劃款（服務(wù)中心之間、本部與服務(wù)中心之間、本部與資金中心之間、基本賬戶與納稅賬戶之間）24.1審批流程：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批24.2報(bào)銷(xiāo)附件：(1)相關(guān)證明文件；(2)資金中心賬戶余額（本部向資金中心劃款時(shí)提供）；(3)納稅賬戶余額（基本賬戶向納稅賬戶劃款時(shí)提供）。