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1、發展有限公司報銷及費用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX市XX企業發展有限公司報銷、費用管理制度第一章 總則第一條：為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，根據國家有關法律、法規，并結合本公司的具體情況制定本制度。第二條：本制度根據公司的實際情況，將費用報銷分為差旅費、招待費、市內交通費、車輛使用費、其他費用等,同時分別說明相關的借款、報銷流程及各項費用的規定。第三條：本制度適用公司各部門。第二章 費用報銷基本制度及基本流程第四條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據，須取得稅務局監制的2、發票或收據，填寫規范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填寫規范。第五條：費用報銷基本流程：1.費用報銷基本流程：經辦人填寫“費用報銷單”部門經理審核會計審核財務經理審核執行總監、總經理審批出納復核付款經辦人簽字領款。第七條：差旅費報銷1、因公出差的辦理程序：1.1公司員工因公出差的必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數、所需資金，經部門經理、執行總監、總經理審批簽字。出差人員凡與原“出差任務單”規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷；因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具的需經執行總監、總經理事前批準的方可進行報銷。13、.2公司員工出差期間發生的共同費用報銷，由出差人員自行指定一人統一報賬。出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費標準填寫“報銷單”，后附“出差申請單”，按公司費用報銷流程完成報銷事宜。2、差旅費、其他費用報銷標準：2.1公司差旅費及其他費用報銷標準：職務住宿標準伙食標準/餐交通標準一般員工7025基本交通工具，如因特殊原因，需要打車、或坐飛機，需經執行總監或總經理批示。主管/副理10035部門經理15040副總經理22050差旅費報銷標準補充說明：出差到經濟發達地區的（深圳、廣州等），住宿標準可上浮10-20%。住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，差額不4、予補償，超出住宿標準部分由出差人自行承擔。伙食和交通標準依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上采用額度內實報實銷形式。特殊情況需由公司負責人特別批準。出差期間招待客戶按招待費用報銷規定執行。出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。公司員工出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經執行總監、總經理批準后方可選擇乘坐飛機。否則，超出標準部分費用不予報銷。 到達目的地后，原則上不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車，因特殊原因等需乘坐出租車的，由執行總監、總經理審批后可全額報銷。上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的可就高級別標準享受一個標準間住宿標準。出差期間因公招待客5、人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。出差當天往返的，視實際誤餐費用執行。出差在40公里以內（XX市內及珠海市內），不享受伙食補助。其他費用指：如員工聚餐費等，均按以上標準。第六條：業務招待費1.公司因公需招待時，應事先申請報備，經執行總監或總經理批準后方可招待。2.發生招待費用時原則上先墊支后報銷；若經執行總監或總經理簽批可以先填寫“招待費用申請表”借款，到財務辦理借款手續，招待任務結束后3個工作日內，按公司費用報銷流程進行報銷事宜，并注說明招待事由、時間及對方單位、電話。3.其它非公招待客人一律由個人承擔，不予報銷。第七條：交通費1、公司員工外出辦理日常事務時，原則上應盡量乘坐公6、交車，特殊情況經事先批準，可以乘坐出租車。2、公司員工發生市內交通費報銷時填寫“交通費明細表”，注明時間、路程起始點、外出工作內容，再按公司費用報銷流程進行報銷事宜。公司比照上述規定執行，即由部門經理、分管副總經理事先批準。第八條：車輛使用費1.車輛使用費是指公司車輛在使用過程中所發生的各種費用。因日常公務需要而使用公司外部車輛（公司員工私人車輛）所發生的費用，按每公里0.7元計算，回公司報銷附上交通費用明細表及外出申請單。第三章：報銷時間的具體規定第九條：為了方便員工費用報銷，公司財務按時間做具體安排：1.公司財務部門根據實際工作情況安排在每星期三集中進行財務報銷。2.公司各部門在向財務部門7、辦理借款時不受上述時間規定限制，財務部門應隨時給予辦理借款。第四章：借款標準及流程第十條：借款標準1.員工借款須確有公務需要，合理預計所需金額并填寫“借款單”，按規定流程簽批后到財務部門辦理借款，若借款人不能償還此借款，由各簽批人承擔連帶還款責任。2.試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由執行總監或公司總經理簽批方能借款。 3.各部門人員借用公款，在原有借據未辦理報銷手續或未還清欠款的不得再借。4.借款人員完結事務，在報銷時沖銷借款，交回剩余現金。因特殊原因當時不能沖銷借款或交回現金的，須在當月發放工資時扣回。第十一條：借款流程借款人填寫“借款單”（寫清借款金額及事由）部門經理或主管簽名會計制單出納付款借款人簽字領款。第十二條：本制度解釋權為管理部。第十三條：本制度自批準之日起實施。附件：1. 交通費明細表 2. 招待費用申請表呈： 總經理 執行總監 發文：各部門 存檔：綜合管理部公示：公告處 批示： 審核： 制訂：