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1、小公司財務(wù)費用開支管理制度及出納員崗位職責(zé)編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛 崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。 對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量。一、財務(wù)部職責(zé)范圍1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)悖理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合 法性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、釆取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合 法權(quán)益。4、編制和執(zhí)疔財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督2、促有關(guān)部門加強資金冋 流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促冇關(guān)部門降低消 耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務(wù)帳H,編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各 種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7、負責(zé)公司材料庫、辦公用胡庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他T作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。二3、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳 細填寫借款FI期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額， 經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借 款后清款聯(lián)還木人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返I叫時間超過5天無故未 報銷者，不得再借款。2、口常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款 單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程 序同第1條。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使 用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固4、定資產(chǎn)。需填寫 固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。 購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部 門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終 了報帳時歸還結(jié)清。5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1 條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所 欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的， 財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準后5、方可借支。三、H常費用報銷：1、公司員工在LI常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、FI常支出時應(yīng)盡量収得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況， 需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽 字后到財務(wù)部報銷；4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附 有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；5、補充說明如報銷市批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備 案，指定代理人nJ在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批 人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)1、編6、制和執(zhí)疔預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開 辟財源，有效使用資金。2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，怦促本公 司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織木公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算T作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算 和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、 成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。5、參與項目部與施工隊、采供部7、與材料供應(yīng)商的結(jié)算。6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法， 監(jiān)督執(zhí)行會議決議。7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位 工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。9、負責(zé)會計監(jiān)交丁作。財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工 時間及項日部人員構(gòu)成等。2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扌II費用項冃 及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同件促項冃部回款。3、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制。4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。5、及時、8、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；2、全而了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算 和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作， 匯總會計憑證，登記總帳；4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn) 及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；5、每刀編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算止確9、，鉤稽關(guān)系清 楚；6、負責(zé)裝訂、管理會計檔案；7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀 行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以口條抵庫；2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款LI記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容 準確，做到口清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表；3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償 損失；4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得 全交III納員一人保管；5、嚴格管理空口收據(jù)和空口發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé);6、完成財務(wù)10、總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門H常具體 工作進行指導(dǎo)和解禪O一、 票據(jù)1、票據(jù)的種類：（1）外部取得的原始發(fā)票；（2）公司H制的差旅費報銷單：（3）公司口制的支出證明單。2、票據(jù)的報銷要求：（1）外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名 稱（填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司）、服務(wù)項目、金額（人小寫應(yīng)一致）、 收款單位蓋章、日期。（2）公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附 出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票而不允許有任 何涂改。（3）公司自制的支出證明單：11、此支出證明單有兩種用途，一種為對 于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以 報銷；另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行 票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。憑證1、憑證的編號：憑證統(tǒng)一使用記帳憑證，按時間發(fā)生先后順序統(tǒng)一 編號，編號要求使用號碼打印機。2、憑證的編制人員：憑證執(zhí)行誰負責(zé)誰編制，編制后應(yīng)及時簽章， 各項冃工地由專職會計進行具體分工。3、憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要淸晰，摘要欄要求詳 細、逐行填寫，不得省略，各級科目統(tǒng)一使用，整個票而不允許有任何涂 改。4、憑證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核；最終由 財務(wù)負責(zé)人進行最后市核。憑證的審核必須及吋，以防因記帳不及時造成 核算控制的滯后，原則上所有憑證必須在編制后的第二天審核完畢，第三 天登帳完畢。5、憑證的保管：憑證統(tǒng)一由一名財務(wù)人員進行裝訂、保管，此人對 憑證的總體情況負責(zé)。三、帳簿1、由于會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期 打印，仍保簾如下手工帳簿：總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應(yīng)付 帳款明細帳、工程丿施工明細帳、工程材料明細帳。2、 以上各帳簿由相應(yīng)負責(zé)人進行記錄。