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1、電子商務(wù)公司日常費用報銷制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 日常費用報銷制度及流程第一條 基本原則1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;5、補充說明，如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定2、代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。第三條 費用報銷的一般規(guī)定(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。(三) 按規(guī)定的審批程序報批。(三) 報銷3000元以上需提前一天通3、知財務(wù)部以便備款。第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理審批到出納處報銷。第五條 差旅費報銷制度及流程。（一） 費用標準:職 務(wù) 交通工具 住宿標準 伙食標準外埠市內(nèi)交通費用一般員工 火車硬臥 150元/天 60元/天30元/天部門負責(zé)人 火車硬臥 200元/天 80元/天 40元/天總經(jīng)理助理 飛機 280元/天 100元/天 50元/天總經(jīng)理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷（二）費用標準的補充說明：1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不4、予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔(dān)。2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣減出差人當天的伙食補貼。5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。（三） 報銷流程1. 出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目5、的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。2. 借支差旅費：出差人員將審批過的出差申請表交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案）。4. 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第六條 電話費報銷制度及流程(一) 費用標準1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員6、工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。2固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。(二)報銷流程1、 公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務(wù)部。2、 財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。3、 財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。4、 員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。5、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程7、辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。第七條 交通費報銷制度及流程(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。(二) 報銷流程1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好交通費報銷單。2. 審批:按日常費用審批程序?qū)徟?. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。第八條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行8、政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責(zé)。（二）報銷流程1購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。2報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。3費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。第九條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程（一）費用標準1. 招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。2. 9、培訓(xùn)費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。4.其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。( 二)報銷流程：1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。2.培訓(xùn)費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。