午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司及下屬單位工作費(fèi)用報銷及支付管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 費(fèi)用審批及報銷管理制度一、總則1、本制度為了加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 2、本制度規(guī)定了借款及費(fèi)用報銷程序、要求及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。3、本制度適用于*公司及下屬各公司。二、范疇 1、費(fèi)用報銷和采購支付主要指人事、行政及差旅費(fèi)用報銷支付，固定資產(chǎn)、辦公用品、非固定資產(chǎn)及因生產(chǎn)需要購買原材料、半成品和其它服務(wù)費(fèi)用等支付。 2、各項(xiàng)開支符合國家及公司的相關(guān)政策，保證各項(xiàng)費(fèi)用對應(yīng)的原始單據(jù)的齊全性、完整性2、和真實(shí)性，并且要保證及時報銷及時入賬。 3、 車貸、房貸、保險等業(yè)務(wù)費(fèi)用開支不在本制度內(nèi)，財務(wù)部將結(jié)合C6和業(yè)務(wù)現(xiàn)流程另行出臺匹配的制度流程。 4、 因集團(tuán)及各公司部門管理經(jīng)費(fèi)執(zhí)行定額包干方式，故每月各部門部門經(jīng)費(fèi)提報管理執(zhí)行本制度，開支合理和必要性由其部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，財務(wù)部只審核相關(guān)票據(jù)和報銷單據(jù)填寫、簽批手續(xù)合規(guī)性，并且不得超過其額度。 三、原則 1、授權(quán)審批原則：借款、預(yù)付款及費(fèi)用報銷等財務(wù)事項(xiàng)按*有限公司審批制度執(zhí)行。 2、價格核定原則：（1） 、對于一次性1萬元或全年累計規(guī)模5萬元以上的采購（如辦公用品、耗材、促銷品等），責(zé)任部門應(yīng)組織3家以上供應(yīng)商詢價，報銷時附上書面的正式詢價單；3、（2）、對于一次性3萬元或全年累計規(guī)模10萬元以上的采購，責(zé)任部門應(yīng)組織至少4家以上的供應(yīng)商招標(biāo)。（3）、另1萬元以下的商品或服務(wù)，具備比價條件的，原則上也要比價購買。3、費(fèi)用預(yù)算原則：（1）、各部門大額費(fèi)用支出前應(yīng)有盡量詳細(xì)的預(yù)算和申請手續(xù)，所有費(fèi)用必須遵循“先申請、后發(fā)生”的原則。（2）、廣告支出、大型會務(wù)費(fèi)及其它專項(xiàng)費(fèi)用每筆發(fā)生前必須有詳細(xì)的預(yù)算并報總裁審批。（3）、費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)須盡量控制在規(guī)定的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，費(fèi)用支出超預(yù)算部分需經(jīng)總裁補(bǔ)批。 4、預(yù)算管理原則：（1）、專款專用原則：對于預(yù)算款項(xiàng)必須做到專款專用,不得挪作它用；（2）、責(zé)任主體及額度控制原則：費(fèi)用預(yù)算時應(yīng)明確費(fèi)用使用主體，做4、到誰申請，誰使用。（3）、及時性原則：費(fèi)用發(fā)生后及時報帳，原則上要求在結(jié)束后五個工作日內(nèi)報賬。四、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和要求1、 業(yè)務(wù)招待費(fèi)（1）、除公司統(tǒng)一組織活動外，禁止公司內(nèi)部互相請客、送禮。（2）、公司對外的重要應(yīng)酬中，禮品/禮金的報銷要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明 并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。（3）、超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)事先須由經(jīng)辦者申請，特批后實(shí)施。（4）、以公司名義組織招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。（5） 部門因公需招待時，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。 （6） 報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用時應(yīng)填寫“費(fèi)用報銷申請單”，應(yīng)詳細(xì)注明招待事項(xiàng)、時間、地點(diǎn)、對方人員、我方陪同人員等信息。 （7）其5、它非公招待一律由經(jīng)辦人個人承擔(dān) 。 2、辦公用品購置費(fèi)（1）、各部門應(yīng)定期按需求提交購置計劃給行政部匯總集中采購,按需領(lǐng)用,并作好OA領(lǐng)用記錄，以便對各部門實(shí)際領(lǐng)用金額進(jìn)行核算。（2）、如無采購計劃的一般不予采購和報銷，緊急或特殊采購須經(jīng)總裁辦特批。（3） 綜合部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，在0A上填寫辦公用品申購申請，報常務(wù)總裁批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。（4） 采購人員在采購?fù)瓿珊笪鍌€工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報銷流程。 3、郵政快遞費(fèi) （1）、各部門所屬的直撥電話、傳真機(jī)應(yīng)明確管理責(zé)任人，部門內(nèi)電話號碼增減變動應(yīng)及時到綜合部備案，否則由原部門繼續(xù)承擔(dān)該電話號碼的有關(guān)費(fèi)用。 （26、）、公司所有對外發(fā)送郵包、快遞件、書函由行政部統(tǒng)一結(jié)算，行政部通過招標(biāo)競價指定郵政快遞公司負(fù)責(zé)公司對外郵包、快遞件、書函的發(fā)送. 4、差旅費(fèi) （1）、國內(nèi)出差 A、符合開支標(biāo)準(zhǔn)的長途交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷： a）部門經(jīng)理（不含）以下人員因特殊情況乘坐飛機(jī)的，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，否則按火車 硬臥金額報銷； b)部門經(jīng)理（含）以上人員出差可乘坐飛機(jī)。由機(jī)場到目的地的來回交通費(fèi)，按照機(jī)場 大巴費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報銷，超過大巴標(biāo)準(zhǔn)金額需報部門主管特批。 C)其余出差期間的交通費(fèi)按定額度內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，不另外報銷。 d)飛機(jī)票的購買和報銷按相關(guān)要求執(zhí)行，一般情況下，應(yīng)由行政部統(tǒng)一訂購。 B、 相同性別的員工多人（含兩人）一同7、出差，要求按二人間標(biāo)準(zhǔn)一同住宿，住宿費(fèi)按 較高者標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報實(shí)銷，其余費(fèi)用在規(guī)定額度內(nèi)各自單獨(dú)實(shí)報實(shí)銷。 C、公司委派參加國內(nèi)各種會議、培訓(xùn)的費(fèi)用開支： a)憑會議通知和收費(fèi)票據(jù)報銷差旅費(fèi)。 b)由會議或培訓(xùn)方統(tǒng)一安排食宿或交納了會務(wù)費(fèi)的，以及由公司駐當(dāng)?shù)剞k事處安排食宿 的，公司不再另外報銷住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。 C、住宿費(fèi)發(fā)票正面須含有出票日期、入住和退房日期、單價、總金額、酒店消費(fèi)清單、 住宿費(fèi)用項(xiàng)目等重要信息。 D、住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用（如洗衣費(fèi)、長途電話費(fèi)等消費(fèi)性費(fèi)用）不在住宿費(fèi)的報銷之 列。 E、當(dāng)天出差跨兩個城市以上的，住宿費(fèi)按住宿地的標(biāo)準(zhǔn)報銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi) 按業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生地的8、標(biāo)準(zhǔn)報銷。（2）、境外出差 A、員工境外（含港、澳地區(qū)）出差所發(fā)生的差旅費(fèi)統(tǒng)一按出國人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開支和管理。 B、受境外客商邀請的出國人員，已由邀請方承擔(dān)支付費(fèi)用的，不適用上述標(biāo)準(zhǔn)。 C、屬于由國家、省、市外事、外貿(mào)部門組團(tuán)赴國外參觀和貿(mào)易洽談?wù)甙创韴F(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不適用于本規(guī)定。（3）、出差地區(qū)分類及標(biāo)準(zhǔn)：一類地區(qū)：北京、上海、深圳、廣州、天津、南京、杭州、廈門。二類地區(qū)：一類地區(qū)以外的國內(nèi)其它城市和地區(qū)。職務(wù)一類地區(qū)二類地區(qū)重慶市內(nèi)住宿費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)合計住宿費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)合計按原規(guī)定執(zhí)行總監(jiān)32070704603005050400經(jīng)理/助理經(jīng)理30050709、4202803050360區(qū)域經(jīng)理/普通員工220505032020030302605、 通訊及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)（1） 各部門或駐外人員按公司制定的相應(yīng)或報批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，公司內(nèi)所用通訊費(fèi)及端口費(fèi)由綜合部統(tǒng)一結(jié)算和報銷，報銷需提供相關(guān)協(xié)議通訊商的正式發(fā)票。（2） 業(yè)務(wù)人員及中高管理人員手機(jī)費(fèi)用以按通訊補(bǔ)貼每月通過工資發(fā)放，不再另行報銷；（3） 部門電話及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)按照公司規(guī)定額度標(biāo)準(zhǔn)開支，超過部門標(biāo)準(zhǔn)由部門自行承擔(dān)，公司不予承擔(dān)。4） 總裁辦各總裁的電話費(fèi)及移動網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用由綜合部統(tǒng)一結(jié)算報銷，報銷需提供相關(guān)協(xié)議通訊商的正式發(fā)票。6、圖書資料購置費(fèi)各部門的業(yè)務(wù)圖書資料購置根據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目要求報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按需采購,10、并經(jīng)各部門指定的圖書管理員驗(yàn)收 簽字后才可憑票報批。7、外出公干交通費(fèi) 交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定執(zhí)行，在部門經(jīng)費(fèi)額度內(nèi)提報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在部門內(nèi)自行報銷，原則上公司不再另行報銷。8、廣告及促銷費(fèi) 公司的廣告費(fèi)及促銷費(fèi)用由市場部統(tǒng)一向總裁辦上報預(yù)算和廣告計劃，并統(tǒng)一結(jié)算報銷，報銷需提供正式發(fā)票和相關(guān)協(xié)議或合同。9、水電及物管費(fèi)公司的水電費(fèi)及物管由綜合部統(tǒng)一結(jié)算報銷，按照實(shí)報實(shí)銷原則；報銷需提供正式發(fā)票和相關(guān)交費(fèi)協(xié)議。10、力資費(fèi)用因業(yè)務(wù)原因在外公干產(chǎn)生力資費(fèi)用，須提供支付憑證（力資收條），并寫明產(chǎn)生力資費(fèi)用業(yè)務(wù)項(xiàng)目。11、其它費(fèi)用未涉及其它事項(xiàng)或新增業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用，根據(jù)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)情況，根據(jù)相公司11、相關(guān)批文執(zhí)行，以財務(wù)部和總裁辦審批為準(zhǔn)。五、 費(fèi)用報銷及審批流程及票據(jù)要求1、 流程：（1） 報銷人/借款人 部門負(fù)責(zé)人審復(fù)核 財務(wù)部審核財務(wù)總監(jiān)審批總裁辦審批 出納付款領(lǐng)款人簽收。（2） 各部門費(fèi)用開支簽字確認(rèn)原則為部門負(fù)責(zé)人， 部門有分管總監(jiān)或副總須雙簽，但分管總監(jiān)或副總可根據(jù)分管部門情況，可書面授權(quán)部門負(fù)責(zé)人（可全部授權(quán)或部分授權(quán)），如部門負(fù)責(zé)人或簽批人外出或出差需授權(quán)指定其他人員簽字確認(rèn)；可書面授權(quán)；書面授權(quán)書須向財務(wù)部事前提交并抄報總裁辦。（3）費(fèi)用報銷金額在一萬以下，財務(wù)部經(jīng)理審核可提報總裁辦，一萬以上（含一萬）財務(wù)部須報財務(wù)總監(jiān)審批方可提報總裁辦。（4）費(fèi)用報銷單據(jù)提報財務(wù)部審核12、時間是每周二、四（業(yè)務(wù)提報給財務(wù)審核人），請各報銷人合理安排好時間，財務(wù)部審核完成后由其統(tǒng)一在次日提報總裁辦秘書處，秘書處在總裁簽批完成統(tǒng)一提交到出納組作支付。（5）各報銷人請?jiān)谔釄笄跋茸骱米院耍ㄌ顚憟箐N單和相關(guān)附件），以免補(bǔ)件或改單延遲單據(jù)簽批時間，造成支付受影響。2、報銷提供的發(fā)票、單據(jù)的要求：（1）所有發(fā)票應(yīng)當(dāng)清晰記明單位名稱（公司全稱）、金額、開票日期，發(fā)票上必須有開票單位的發(fā)票專用章和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的發(fā)票專用章。（2）采購、推廣等發(fā)票的要求發(fā)票應(yīng)當(dāng)清晰記明單位名稱、貨物名稱、型號、單價、大小寫合計金額、開票人簽名、發(fā)票的開票單位必須與合同簽定單位、付款單位一致；增值稅發(fā)票要保持票面清潔13、字體清晰，并且收貨人與送貨人納稅號不能有誤碼。（3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票要求：定額餐票已被稅務(wù)機(jī)關(guān)取消停止使用，現(xiàn)有效票據(jù)是機(jī)打餐票，正面必須有消費(fèi)日期、單位名稱、消費(fèi)金額及清晰的單位蓋章。發(fā)票上的時間與地點(diǎn)應(yīng)與“業(yè)務(wù)應(yīng)酬事前申請”的時間、地點(diǎn)吻合。（4）業(yè)務(wù)客戶禮品發(fā)票要求:發(fā)票正面必須有禮品具體名稱（但不能是禮品概稱）、單價、總金額、采購地點(diǎn)、背面必須有兩個以上經(jīng)辦人簽名，并附有采購之前已獲得審批的申請；（5）差旅費(fèi)發(fā)票要求：A、飛機(jī)、車、船票：日期、地點(diǎn)、發(fā)票專用章、票面金額清楚，并附上出差申請表。B、住宿費(fèi)發(fā)票正面必須有出票日期、入住和退房日期、住宿金額等，并與出差日程相符。C、一次出差到14、多個目的地的，要提供按行程匯總的費(fèi)用支出明細(xì)清單（需列示：日期、起止地點(diǎn)、費(fèi)用項(xiàng)目、合計等項(xiàng)目）。（6）電話費(fèi)單據(jù)要求：A、電話及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)發(fā)票需有收款單位鮮章，日期、金額清楚,無支出明細(xì)須附上報銷月份的話費(fèi)賬單。話費(fèi)賬單可以從通訊運(yùn)營商的營業(yè)廳獲取，也可從網(wǎng)上查詢并打印（如重慶移動網(wǎng)址：；重慶聯(lián)通網(wǎng)址：.）B、員工本人的手機(jī)號碼以公司通訊錄上公布的為準(zhǔn)。如本人手機(jī)號碼發(fā)生變更，請及時通知綜合部。C、報銷月份應(yīng)與發(fā)票上標(biāo)明的日期段相符，一般按月報銷，如因系統(tǒng)商原因需累計報銷, 不超過一季報銷一次.D、報銷的發(fā)票須應(yīng)以當(dāng)月話費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為報銷依據(jù)，且在報銷發(fā)票上應(yīng)能表明當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用分類摘要。以“15、預(yù)付費(fèi)”方式開具的發(fā)票不能作報銷憑據(jù)。（7）郵費(fèi)快遞發(fā)票要求:A、除郵費(fèi)快遞發(fā)票外,還需附郵局或快遞公司的項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)表，須注明郵寄物品具體內(nèi)容，如發(fā)票、合同、樣稿、廣告樣報、客戶資料等。B、除綜合部統(tǒng)付的郵費(fèi)外,部門特殊到付費(fèi)的郵費(fèi)需提交郵寄明細(xì)和發(fā)票.（8）短途交通費(fèi)票據(jù)要求：汽車票面金額，票面界線不正確的，以界線處最明顯的金額為報銷金額。票據(jù)量大的情況下而依次粘貼并寫上該列小計以方便審核，不按規(guī)定整理的單據(jù)視同非法單據(jù)拒絕受理。 （9）廣告及促銷費(fèi)票據(jù)要求：A、廣告費(fèi)用均需正式廣告發(fā)布費(fèi)的發(fā)票，單位名稱填寫相應(yīng)公司名稱。B、發(fā)票上有付款方識別號的必須填寫清楚。C、出具發(fā)票單位需加蓋本單位16、“發(fā)票專用章”，若為代開發(fā)票必須有地方稅務(wù)局“代開發(fā)票專用章”方為有效，否則不予報銷。D、各項(xiàng)廣告及促銷單據(jù)要求：1）報紙廣告經(jīng)辦人報銷時需提供：廣告合同、報紙樣報1份、客服中心核實(shí)簽字廣告版數(shù)表、發(fā)票2）.DM單經(jīng)辦人報銷需提供：合同（如簽訂）、發(fā)票、印刷申購單、（額度預(yù)算需報總裁辦審批）、DM單樣稿1份、綜合部或收貨人簽收確認(rèn)送貨單或入庫單。如報銷費(fèi)用因業(yè)務(wù)超標(biāo)，超出部分需補(bǔ)報總裁辦審批。3）.電梯廣告經(jīng)辦人報銷需提供：合同、發(fā)票、廣告樣稿1份、發(fā)布點(diǎn)位檢測表、資產(chǎn)部核實(shí)簽字廣告版數(shù)表。4） 戶外廣告經(jīng)辦人報銷需提供：合同、廣告圖片，廣告發(fā)布監(jiān)測報告、市場部核實(shí)版數(shù)表。（10）其它報銷費(fèi)用17、項(xiàng)目如涉及外幣的，以外幣借款時的匯率換算。2、 報銷的發(fā)票、單據(jù)的粘貼填制要求（1）費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回不予報銷。（2）單據(jù)報銷規(guī)定填寫時表單所有內(nèi)容須填寫完整，大小寫須一致，不得有涂改，并填寫上所附的單據(jù)張數(shù)；（3）按面額的大小分類整齊粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。（4）丟失單據(jù)提供的情況說明并報批可作證明附件，但發(fā)票丟失需附上對方補(bǔ)票（復(fù)印件加發(fā)票鮮章）。六、 費(fèi)用報銷及審批要求及責(zé)任界定（一） 報銷人的責(zé)任1、 報銷人對所報銷項(xiàng)目的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)，單據(jù)及附件應(yīng)合法、完整；2、 各項(xiàng)報銷票18、證、資料必須齊全并按要求粘貼，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。（二） 部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任1、 負(fù)責(zé)審查費(fèi)用項(xiàng)目申請及批準(zhǔn)手續(xù)，報銷金額是否控制在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)；2、 對所報銷項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。3、 對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控、相關(guān)制度執(zhí)行情況的執(zhí)行檢查與考核。（三） 財務(wù)審核人員的責(zé)任1、 負(fù)責(zé)審查單據(jù)的合法性、真實(shí)性，報銷內(nèi)容是否符合有關(guān)公司標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；2、 審查報銷項(xiàng)目審批手續(xù)的完整性。（四） 總裁辦審批者的責(zé)任審批者對報銷項(xiàng)目的必要性、與公司制度、業(yè)務(wù)要求是否匹配、費(fèi)用總體的合理性負(fù)責(zé)。七、 非業(yè)務(wù)款項(xiàng)的借支流程及要求（一）借款類型：1、出差借支出差借款填制“借款申請單”，附上經(jīng)審批的“出差申請表19、”（注明還款期限），按程序辦理借款；2、專項(xiàng)費(fèi)用借款：（1） 專項(xiàng)費(fèi)借款原則上只限于各項(xiàng)專項(xiàng)會議活動費(fèi)等。（2） 借款時必須附上批文,以及活動預(yù)算表,報銷時需附預(yù)算執(zhí)行表以及旅行社等簽定的協(xié)議或合同。（3） 直接支付給外單位的勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、廣告費(fèi)、材料費(fèi)、大宗物資采購等一律不能以個人借款的形式支付，須 由財務(wù)部門統(tǒng)一對外轉(zhuǎn)帳付款,如特殊情況需現(xiàn)金支付須報總裁辦特批；如確需借采購備用金，提供總裁辦的批件和相關(guān)采購申請。3、其它雜費(fèi)專項(xiàng)或備用金借款： 各部門、門店水電費(fèi)、物管費(fèi)等以及總裁辦汽車使用費(fèi)，需提交借款申請單時，附上相關(guān)交費(fèi)憑據(jù)，待交費(fèi)后再憑相應(yīng)發(fā)票沖銷其借支款項(xiàng)。4、離職借支清算:員工20、離職,必須按人事部流程到財務(wù)部作借支清算，以確保員工離職日前處理完所有未報銷的借款款項(xiàng)。 5、其他類型借款，參照上述程序?qū)徟＃ǘ┝鞒蹋?）借款人 部門負(fù)責(zé)人審復(fù)核 財務(wù)部審核財務(wù)總監(jiān)審批總裁辦審批 出納付款領(lǐng)款人簽收。（2） 各部門簽字確認(rèn)原則為部門負(fù)責(zé)人， 部門有分管總監(jiān)或副總須雙簽，但分管總監(jiān)或副總可根據(jù)分管部門情況，可書面授權(quán)部門負(fù)責(zé)人（可全部授權(quán)或部分授權(quán)），如部門負(fù)責(zé)人或簽批人外出或出差需授權(quán)指定其他人員簽字確認(rèn)；可書面授權(quán)；書面授權(quán)書須向財務(wù)部事前提交并抄報總裁辦。（3）借款金額在一萬以下，財務(wù)部經(jīng)理審核可提報總裁辦，一萬以上（含一萬）財務(wù)部須報財務(wù)總監(jiān)審批方可提報總裁辦。（421、）借款單據(jù)提報財務(wù)部審核時間是每周二、四（業(yè)務(wù)提報給財務(wù)審核人），請各報銷人合理安排好時間，財務(wù)部審核完成后由其統(tǒng)一在次日提報總裁辦秘書處，秘書處在總裁簽批完成統(tǒng)一提交到出納組作支付。（5）各報銷人請?jiān)谔釄笄跋茸骱米院耍ㄌ顚懡杩顔魏拖嚓P(guān)附件），以免補(bǔ)件或改單延遲單據(jù)簽批時間，造成支付受影響。（6）借支人須在業(yè)務(wù)完成后五個工作日內(nèi)及時到財務(wù)部報銷相關(guān)費(fèi)用并沖銷其借款，每月財務(wù)部將本月未及時 沖銷名單提報總裁辦并發(fā)出催收通知，提報到客戶中心按公司規(guī)定處理。八、解釋和修訂本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，每年根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整和市場變化修訂一次；業(yè)務(wù)流程借支及成本開支另行規(guī)定，不在本制度體現(xiàn)。本制度沒有規(guī)定的，以合同法、公司法、相關(guān)法律法規(guī)及本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度為依據(jù)。本制度自簽發(fā)之日開始執(zhí)行，公司下發(fā)的其他文件對費(fèi)用報銷及支付管理與本制度有出入的，以本制度為準(zhǔn)。 主題詞：費(fèi)用報銷及支付管理制度 報送：總裁辦抄送：司屬各部門公司辦公室