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1、公司日常運(yùn)營和銷售費(fèi)用報(bào)銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度一總則為了規(guī)范公司日常運(yùn)營管理和銷售費(fèi)用報(bào)銷程序,特制定本制度.二本制度適用范圍1. 公司因日常業(yè)務(wù)運(yùn)作需要,對經(jīng)常發(fā)生的以下費(fèi)用,員工以“現(xiàn)金”形式報(bào)銷時(shí),需按照本制度規(guī)定的程序辦理.這些費(fèi)用主要包括:市內(nèi)交通費(fèi)差旅費(fèi)(異地出差住宿費(fèi)交通費(fèi))通訊費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)員工各種福利費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)辦公用品等.2. 公司因采購原材料半成品產(chǎn)成品或庫存商品低值易耗品或非現(xiàn)金支付辦公用品的采購及接受服務(wù)提供商提供的勞務(wù)或服務(wù)時(shí),均按“付款申請單”辦理款項(xiàng)2、的申請和支付.3. 公司員工因辦理上述12項(xiàng)工作時(shí)，如果需要預(yù)支現(xiàn)金,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人先按“暫支單管理規(guī)定”辦理借款程序,當(dāng)業(yè)務(wù)辦理完畢,再分別按照第二條中1或2的程序辦理費(fèi)用報(bào)銷或款項(xiàng)申請支付.三費(fèi)用報(bào)銷的程序和要求1.公司員工辦理費(fèi)用報(bào)銷時(shí),應(yīng)按以下程序辦理:費(fèi)用報(bào)銷人填制“費(fèi)用報(bào)銷單”并粘貼費(fèi)用發(fā)票并簽字 費(fèi)用報(bào)銷人直接主管根據(jù)業(yè)務(wù)真實(shí)性和公司制度予以審核簽字 財(cái)務(wù)部收到費(fèi)用報(bào)銷單,應(yīng)認(rèn)真審查費(fèi)用項(xiàng)目內(nèi)容、金額、日期、發(fā)票等的合規(guī)性并簽字 總經(jīng)理根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定審批決定是否予以報(bào)銷 總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,出納支付現(xiàn)金款項(xiàng),若不予以報(bào)銷,則說明理由或要求補(bǔ)齊相關(guān)發(fā)票及業(yè)務(wù)附件,否則直接退報(bào)銷3、人不予以報(bào)銷.2.費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)間約定:費(fèi)用發(fā)生后,報(bào)銷人應(yīng)自費(fèi)用發(fā)生之日起2日內(nèi)辦理費(fèi)用報(bào)銷所有程序.如果費(fèi)用發(fā)生在異地(不在同一城市),則報(bào)銷人返回公司上班之日起2天內(nèi)必須辦理完畢費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),超過規(guī)定時(shí)間不予以辦理.3.費(fèi)用報(bào)銷人填制費(fèi)用報(bào)銷時(shí),應(yīng)詳細(xì)填明費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間地點(diǎn)項(xiàng)目內(nèi)容金額等內(nèi)容并附上相應(yīng)金額的發(fā)票.4.費(fèi)用報(bào)銷人部門主管應(yīng)仔細(xì)檢查費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目金額日期等的真實(shí)性,發(fā)生之前是否經(jīng)過相關(guān)人員的審批.若無審批,公司是否有相應(yīng)的管理制度.5.財(cái)務(wù)部與總經(jīng)理應(yīng)復(fù)核費(fèi)用報(bào)銷要素的真實(shí)性準(zhǔn)確性及原始憑證的合法性與可靠性.四附則1. 本制度自發(fā)生之日起開始實(shí)施.2. 費(fèi)用報(bào)銷單的格式以購買的格式為準(zhǔn);3. 發(fā)生的異地差旅費(fèi)用報(bào)銷單以“差旅費(fèi)報(bào)銷單”的格式為準(zhǔn).