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公司財務費用開支及資金管理制度
公司財務費用開支及資金管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1103018 2024-09-07 7頁 52KB

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1、公司財務費用開支及資金管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 費用管理制度1 為了加強公司費用管理,減少不必要的開支,提高資金使用效率,真實及時反映資金使用情況,特制定本制度。2 內容:2.1 差旅費: 出差人員將審批過的工作計劃中的出差計劃交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。借款的原則是“前帳未清,后帳不借”,借款的最長期限為1個月,若無特殊事由超期的將從當月工資中扣除。借款必須填制借款單,由借款人詳細填寫:借款人、所屬部門、借款日期及用途,在借款手續齊全后出納方可付款。原則上出差人員回2、來3天內到財務清帳。出差人員的住宿費、往返車票、伙食補助費、出差市內交通費按級別核定,超支部分自負。 住宿費按出差地區和人員級別分別制定標準,(同行同性2人出差,按最高的單人標準上浮10%予以報銷)。 級別一般地區直轄市及省會城市總經理實報實銷副總經理、總助168228部門副經理及食堂主任以上級138188員工級128160.1公司有簽約酒店時,簽約酒店標準房超過標準時,實報標準可為簽約酒店標準房,若住宿非簽約酒店,則超過規定標準自理。.2 杭州原則上住玉泉校區或新宇培訓賓館,辦公室具體安排。.2 若自行解決住宿,公寓項目地以外可按標準返還40%。公寓項目地可按標準返還30%。.3公寓項目接待3、公司人員住宿,可按20元/人.天作為激勵收入。由住宿人員在住宿單上簽字確認,住宿單每月交財務確認收入。 往返車票標準: 級別 交通工具 飛機 火車 輪船 其他交通工具副總經理以上級別普通艙 軟座 三等艙 全額報銷 部門副經理及食堂主任以上級硬座(硬臥)三等艙 全額報銷 員工級 硬座(硬臥)三等艙 全額報銷 .1 火車夜間時間超過4個小時可用臥鋪,夜間時間指20:00至次日6:00。.2 火車硬座對應動車二等座。 出差的市內公交費實行包干制,標準如下 : 級別 額度 市內交通費 副總經理以上級別全額報銷 部門副經理及食堂主任以上級30元/天 員工級 20元/天 伙食原則上在食堂解決,不再發放伙食4、補貼。若出差當地無公司食堂,以30元/天計發伙食補貼,有業務招待報銷時,參與人員不計發伙食補貼。 說明: .1 工作人員趁出差之便,事先經單位主管領導批準就近回家省親辦事的,不計發繞道和在家期間的出差伙食補助、市內交通費和住宿費。若繞道車、船費超出出差直線車、船費票價的,按出差直線車、船費票價計發,超出的部分個人自理;若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的,應憑車船票按實報銷。 .2 外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補助,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用、伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。 .3 對于乘坐自駕車輛出差人員,交通補助費予以取消,給予報銷5、汽油費、過道費。 .4 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用與補貼。.5差旅費報銷需有出差申請表、出差情況說明表作為附件。.6出差期間業務招待費與差旅費一起報銷,否則業務招待費不予報銷。.7出差期間,對司機予以0.1元/公里補助。2.2 業務招待費: 接待來客就餐,應根據來客對象,安排適宜的就餐地點和標準,原則上盡可能安排在公司食堂就餐,經辦人填制業務招待費申請表,詳細說明就餐事由、對象、人數、金額等,按審批權限經負責人、運營部、總經理審批后執行;確需外出就餐的,申請表里還需注明就餐地點。本公司到項目開展工作人員一律吃工作餐,餐標1葷2素,標準為8元,辦公室印制就餐6、券,項目憑就餐券計入收入。外出就餐原則陪客人數不超過2個,超過2人需總經理批準。就餐地點分檔次定點選定,除總經理外,其他人不得變更招待地點,禁止越檔次接待。 食堂接待分工作餐及客餐,(工作餐即指平時供應員工的飯菜,客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。客餐招待須經運營部副總(總助)審批。 公司食堂招待開支標準.1 因工作關系外單位一般來人來客,一律用工作餐招待。工作餐計費標準分10元/人及18元/人二個檔次。.2 政府部門、上級機關、關聯單位主任以上人員來公司辦理公務,需在公司食堂用餐,原則上用客餐招待。用餐后,經辦人需在食堂客餐結算表、酒水消耗領用表上簽證。餐費標準均以成本計價。.7、3 招待一般來賓,餐費不超過30元/人。(含酒水等), .4 招待政府主管部門領導不超過60元/人(含酒水等)。 煙酒茶葉禮品等開支按審批權限由總經理或董事長審批統一購買,領用時需在領用單上標明領用數量及去向清單, 審批權限:單筆業務招待費開支超10000的,由董事長審批,10000元以下由總經理審批。 項目、部門按年度收入預算一定比例設定年度招待費用,市場開發部根據開發計劃單設定年度招待預算。2.3 汽車使用費:項目配備貨車及公司用車的油費、過路費、修理費、保養費、年檢費、保險費等相關費用。私車公用須簽訂租賃協議,則私車費用票據可報銷。具體管理辦法參照相關管理規定。 貨車除了購買材料外,不得8、做其他使用,采購部根據油價及行車路線確定貨車當月的油費上限,限額內報銷。 交通罰款公司不予報銷,特殊情況由總經理特批。2.4 郵電費: 固定電話報銷限額管理,分部門和項目,超過限額的部門經理和項目經理個人承擔。有特殊事項的,可報請總經理審批豁免,需有事項說明、話費清單標出特殊事項、豁免理由及金額等。 手機費已在工資中發放補貼,不再報銷,特殊事項經總經理審批。2.5 低值易耗品等物資采購 所有物資采購必須有申購單,公司采購部為定價部門,財務部為核價部門及價格執行監督部門,公司采購部需有公司常用物資價格表,財務部備份,價格確定及更改需有兩部門共同確認為有效,否則出納可拒絕執行付款。每月初兩部門應核9、對一次價格表,確認價格形勢,更新最新執行價格。 原則上物資采購為公司統一采購,經批準項目當地采購時,價格必須在采購執行價格標準以內,超出采購執行價格,必須經采購經理及總經理審批后才可進行采購,無手續出納支付采購執行價格部分;若無采購執行價格,先由采購部與財務部會同確認采購執行價格后進行采購,若先進行了采購,后確認的采購執行價格低于實際采購價格,出納支付采購執行價格。出納支付時必須有明確的采購支付價格,出納有責任催促無采購執行價格的物資盡快確認采購執行價格。2.6 維修費必須有預算表,料工費明細核算,經采購部專業人士審核后才可執行,無此步驟不予報銷。維修后由專業人士對維修決算和維修質量簽署意見。10、2.7 職工教育經費: 培訓費:綜合辦培訓計劃以內的,按培訓計劃及培訓協議;培訓計劃以外的,先制作培訓說明書報綜合辦審批,實際發生費用按審批權限審批 考試費:考試通過可報銷學費、書費、培訓費等直接相關費用。與考試通過課程不直接相關的費用不予報銷。 報刊書籍資料:由綜合辦統一訂閱購買,部門需要的向綜合辦申請。 職工教育經費不少于上年度利潤額的1%。2.8 辦公費 消耗品: 購增值稅票,帳本、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、便條紙、橡皮、夾子、印泥、圓珠筆、訂書釘、復印紙、信紙、信封、簽字筆、修正液、電池、筆記本等:按人均20元/月額度控制,可在年內分擔,超出部分部11、門或食堂主任承擔。不包括財務憑證打印紙,財務憑證打印紙不得挪作他用。單位價值較大的辦公用品可事先申請不計入額度,由財務部決定是否計入。 剪刀、美工刀、訂書機、計算器、上網卡等低值易耗品以舊換新,遺失賠償。 快遞費須有原始快遞單據,原始快遞單據上必須標注往來地點及金額,非公司辦公用快遞不予報銷。金額標注不清的不予報銷。 辦公用品采購遵從物資采購程序。2.9籌建期間費用控制辦法::除因在籌建初期依據籌建項目本身情況制作籌建費用預算表經過總經理審批外,亦要遵守以下控制原則差旅費(自備車):新招員工可報銷從老家到項目地的差旅費:老員工可報銷舊項目地至新項目地差旅費,若已放假回家,可報銷從老家到項目地的12、差旅費,老家均為身份證地址。必須有車票,若無相應往來地車票,可用其他旅程票代替。項目員工自備車籌建期市內油費可報,經申請審批后的異地采購費用(過路費)可報,其他自備車費用及交通費用不予報銷。住宿費:學校尚未安排或不安排,按人均20元/天額度內尋求解決方案。并有義務盡快落實長期住宿安排。伙食費:爐灶無條件點火時,按人均20元/天額度內尋求解決方案。低值易耗品:首先制作明細購買申請,采購部根據具體情況現予以調撥,然后安排人員采買,無申請不得購買,零星采購不在申請內的,需經過籌建辦主任及采購部批準,方準許購買,未經批準的采購不予報銷。單次采購金額1000元以上的需經總經理批準。辦公費:辦公用品按需購13、買,工具器具按人頭預算,易耗品按預計辦公人數預算。實際購買時預算內的籌建辦主任審批,預算外總經理審批通訊費不作為費用報銷,在工資或補貼中體現。業務招待費事先按審批權限申請審批,無申請的一律不報銷其他:標牌費、清衛費等零星費用由籌建辦主任審批報銷,超1000元的總經理審批。2.10市場開發部費用控制辦法:包干制,小型項目25000,中大型項目30000。發生費用時按年度預算及總經理授權審批。開發項目簽訂協議后進行結算,若無成功開發項目,則費用順延。結算時此前所有開發費用均計入包干費,包干費有結余時,結余款發給開發部負責人,由開發部負責人進行獎勵分配。3 本制度解釋權歸浙江新宇教育后勤管理有限公司財務部。4 本制度自XX年1月1日起執行,如遇有與原相關制度相抵觸的按本制度執行。
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