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1、公司財務(wù)部成本、費用核算及出納崗位工作制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 財務(wù)部崗位工作管理制度財務(wù)部工作職能1財務(wù)部職能標(biāo)識部門名稱：財務(wù)部 直 接 指 導(dǎo)：公司總經(jīng)理直接上級：上級公司財務(wù)部 管轄業(yè)務(wù)人員：本部門職員 二、職能概述嚴(yán)格貫徹財務(wù)制度，執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、財務(wù)策劃、確保公司資產(chǎn)、資金的正常及高效運作。 三、工作職能與任務(wù) 1、貫徹執(zhí)行會計法、新會計準(zhǔn)則。恪守財經(jīng)紀(jì)律，對公司內(nèi)部經(jīng)濟活動實行宏觀管理、控制、監(jiān)督與服務(wù)。 2、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司年、季、月財務(wù)成本計劃、編制財務(wù)收支2、計劃，合理使用資金，編制財務(wù)決算和會計報表。 3、運用投入產(chǎn)出及本量利分析等方法，定期進行公司成本分析，制定降低成本措施并組織實施。 4、參與基建項目及生產(chǎn)期間的主要經(jīng)濟合同的審查。 5、負(fù)責(zé)制訂基建項目的投資和融資計劃方案。 6、監(jiān)控公司資產(chǎn)狀況，并協(xié)助有關(guān)部門進行優(yōu)化分析。 7、負(fù)責(zé)制定、完善與審核本部門的規(guī)章制度與工作流程。四、績效標(biāo)準(zhǔn) 1、杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律的事件發(fā)生。 2、財務(wù)計劃的制訂科學(xué)合理并能保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 3、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、有效。 4、保證運營資金的平衡，確保基建項目及經(jīng)營生產(chǎn)的正常進行。 5、對公司資產(chǎn)異常情況要及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)并制定相應(yīng)措施。 五、3、部門工作權(quán)限 1、對公司各職能部門的資產(chǎn)使用、資金占用、費用、成本進行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。 2、對相關(guān)部門財務(wù)的違紀(jì)、違規(guī)進行糾正，對違紀(jì)、違規(guī)事實 有處理權(quán)或處理申報權(quán)。 3、對資金使用情況有審核權(quán)。 4、對各職能部門的合同有查詢權(quán)。財務(wù)部經(jīng)理崗位工作規(guī)范一、崗位名稱：財務(wù)部經(jīng)理 隸屬部門：財務(wù)部 直接上級：公司總經(jīng)理及上級財務(wù)部 直接下級：部門職員二、崗位概述負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及財務(wù)計劃的制定與實施，確保公司資金的正常運作，監(jiān)督指導(dǎo)公司各項計劃的執(zhí)行并參與各部門指標(biāo)考核工作。三、工作職責(zé)與任務(wù)1、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)數(shù)據(jù)的審核。2、負(fù)責(zé)公司各項財務(wù)計劃的組織實施和監(jiān)控。1）負(fù)責(zé)計劃的解釋與溝通；24、）安排財務(wù)的各項計劃工作；3）定期或不定期向總經(jīng)理及上級公司財務(wù)部匯報，對重大的財務(wù)變化應(yīng)及時向總經(jīng)理及上級公司財務(wù)部匯報。 3、負(fù)責(zé)運營資金的安排與費用的審核。4、監(jiān)控公司資產(chǎn)的狀況。1）對存貨狀況實行收、支、結(jié)全程監(jiān)督，2)監(jiān)督債權(quán)、債務(wù)帳款的狀況，并負(fù)責(zé)制定規(guī)避風(fēng)險措施；3）審核固定資產(chǎn)的處理。5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)印鑒和各種資質(zhì)證明的管理。 6、負(fù)責(zé)編制本部門的規(guī)章制度與工作流程。 7、負(fù)責(zé)聯(lián)系與工商、稅務(wù)等政府財政部門的公共關(guān)系。8、領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)范、考核直接下級的工作，審批直接下級的工作計劃。 9、協(xié)調(diào)公司各職能部門同本部門之間的工作關(guān)系10、完成上級委派的其他任務(wù)。四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)1、制訂的5、各項規(guī)章要科學(xué)合理并能保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成。2、要保證財務(wù)部門提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時、有效。3、有能力協(xié)調(diào)公司基建及運營資金的使用平衡。 4、嚴(yán)格執(zhí)行公司印鑒和各種涉及本部門資質(zhì)證明的管理，杜絕差錯發(fā)生。5、在與政府職能部門的公共關(guān)系中不使公司利益受到損失。 五、崗位工作權(quán)限 1、對所屬人員工作崗位內(nèi)部調(diào)動、工作指導(dǎo)、工作分配、工作監(jiān)督、考核。2、對所屬人員的違紀(jì)、違規(guī)進行糾正，有違紀(jì)、違規(guī)事實處理權(quán)或處理申報權(quán)。3、對資金使用情況有審核權(quán)。六、崗位技能要求 1、精通財務(wù)報表分析。2、精通稅務(wù)申報的各項程序。3、熟悉財務(wù)計劃的制定，營運資金的監(jiān)控。4、熟悉各項會計工作。5、掌握計算機操6、作和財務(wù)軟件的應(yīng)用。七、考核指標(biāo)1、工作完成情況與本人工資掛鉤。2、按時完成公司交給的各項工作。成本、費用核算崗位工作規(guī)范一、崗位標(biāo)識 崗位名稱：成本、費用核算崗位 隸屬部門：財務(wù)部 直接上級：財務(wù)經(jīng)理 直接下級：無二、崗位概述 負(fù)責(zé)基建成本、經(jīng)營成本、費用的歸集及分?jǐn)偟暮怂悖瑢ǔ杀具M行可控分析，對經(jīng)營的收入與成本進行對比，做出利潤動向分析。三、職責(zé)與任務(wù)1、根據(jù)當(dāng)月相關(guān)數(shù)據(jù)，做出正確合理的成本核算。2、根據(jù)當(dāng)月收入票據(jù)，做出正確的收入核算。 3、對比收入與成本，結(jié)合費用分析本月利潤形成原因，并于同期比較分析利潤動向。 4、在建的基建項目開支，要隨時分析實際成本與計劃成本的差異及形成原因，7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)審核當(dāng)月成本計劃完成情況。5、熟練操作與本崗位對應(yīng)的軟件模塊系統(tǒng)。6、完成領(lǐng)導(dǎo)的其他任務(wù)。四、工作標(biāo)準(zhǔn)1、能在規(guī)定時間內(nèi)完成領(lǐng)導(dǎo)所下達(dá)的一切任務(wù)。2、提供準(zhǔn)確、及時、有效的數(shù)據(jù)。3、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。五、工作權(quán)限1、對本職工作有建議權(quán)和議見權(quán)。2、對所屬部門工作有安排建議權(quán)。3、對成本計劃及與計劃規(guī)定相關(guān)的部門及業(yè)務(wù)有參與權(quán)和建議權(quán)。六、崗位技能要求1、能熟練的撐握的成本核算方法。2、能熟練的使用軟件系統(tǒng)及工具。3、具備一定的成本分析能力。七、考核標(biāo)準(zhǔn)1、對所登記的賬目全部結(jié)帳。2、每月賬目應(yīng)清楚準(zhǔn)確，如因賬目不清或不準(zhǔn)造成核算誤差，按公司規(guī)定處理。 3、當(dāng)月工作完成情況與本8、人工資掛鉤。往來帳核算崗位工作規(guī)范一、崗位標(biāo)識：崗位名稱：往來帳核算隸屬部門：財務(wù)部直拉上級：財務(wù)經(jīng)理 直接下級：無二、崗位概述：負(fù)責(zé)登記所有往來賬項，并及時同往來客戶核對，隨時向有關(guān)部門提供有關(guān)帳項的全額情況。三、職責(zé)與任務(wù) 1、登記往事帳。 2、月未提供主要往來帳對帳單。 3、向相關(guān)職能部門提供相應(yīng)客戶往來款情況。 4、操作規(guī)程與本崗位相關(guān)模塊。 5、每月出具往來客戶的確認(rèn)單。 6、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交與的其他任務(wù)。四、工作績效標(biāo)準(zhǔn) 1、能在規(guī)定時間內(nèi)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的一切任務(wù)。 2、提供準(zhǔn)確、及時、有效的數(shù)據(jù)資料。 3、嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。五、工作權(quán)限 1、對本職工作有建議或議見權(quán)。 2、9、對所屬部門工作按排有建議權(quán)。 3、對客戶往來款項的監(jiān)督權(quán)及建議權(quán)。六、崗位技能要求 1、能熟練的撐握的本職工作所涉及到的一切帳務(wù)的核算方法。 2、能熟練的使用軟件系統(tǒng)及工具。 3、具備根據(jù)所撐握的相關(guān)數(shù)據(jù)，對市場信息的分析能力。七、考核標(biāo)準(zhǔn) 1、每月月末對所登記的帳目全部結(jié)帳，并與相應(yīng)部門及客戶核對余額及實際庫存。 2、每月帳目應(yīng)清楚準(zhǔn)確，如因帳目不清或不準(zhǔn)造成核算誤差，按公司規(guī)定處理。 3、每月帳目應(yīng)清楚準(zhǔn)確，如因帳目不清或不準(zhǔn)造成核算誤差，按公司規(guī)定處理。 4、當(dāng)月工作完成情況與本人工資掛鉤。固定資產(chǎn)、材料核算崗位工作規(guī)范一、崗位標(biāo)識崗位名稱：固定資產(chǎn)及材料核算 隸屬部門：財務(wù)部直接上級：10、財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：無二、崗位概述負(fù)責(zé)工程物資、原材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)等帳目的登記工作，并根據(jù)帳目所反映的數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供相應(yīng)財務(wù)信息等。三、職責(zé)與任務(wù) 1、登記工程物資、原材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)帳。 2、每月月末與相關(guān)部門核對帳目，并抽樣盤點。 3、操作與本崗位相關(guān)的軟件模塊；向相關(guān)部門提供財務(wù)帳面核對數(shù)字。 4、向采購部、工程部及生產(chǎn)技術(shù)部及時提供存貨的庫存情況。 5、每月出具實物同財務(wù)帳面核對表，如有差異要有差異報告，對于固定資產(chǎn)可以每季度出具。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。四、工作績效標(biāo)準(zhǔn) 1、能在規(guī)定時間內(nèi)完成領(lǐng)導(dǎo)所交給的一切任務(wù)。 211、提供準(zhǔn)確、及時、有效的數(shù)據(jù)。 3、嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度。五、工作權(quán)限 1、對本職工作有建議權(quán)。 2、對所屬部門安排的工作有建議權(quán)。 3、對采購計劃、產(chǎn)品銷售計劃有參與權(quán)與建議權(quán)。六、崗位技能要求 1、能熟練本崗位的帳務(wù)處理。 2、能熟練使用軟件模塊及工具。 3、具備根據(jù)所撐握的數(shù)據(jù)，對市場信息的分析能力。七、考核標(biāo)準(zhǔn) 1、每月月末日對所登記的帳目全部結(jié)帳，并與相應(yīng)部門核對余額及實際庫存。 2、每月帳目應(yīng)清楚準(zhǔn)確，如因帳目不清或不準(zhǔn)造成核算誤差，按公司規(guī)定處理。 3、當(dāng)月工作的完成情況與本人工資掛鉤。出納員核算崗位工作規(guī)范 崗位標(biāo)識崗位名稱：出納崗位 隸屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)經(jīng)理 直接下級：無 出納員崗位工作規(guī)范（參見出納員管理制度）