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1、公司費用報銷審批權流程及具體標準規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費用報銷審批規程為適應公司發展需要，嚴格報銷審批手續，規范財務核算，節約開支，提高辦事效率，制定本規程。第一部分 報銷審批權限及流程一、報銷流程：經辦人簽字審批人簽字財務復核出納付款二、審批權限：（一）管理費用（包括：工資、福利費、差旅費、辦公費、汽車費、業務費、培訓費等）：1、業務費及招待費：無論金額大小均由所在部門（區域）經理、財務經理、工程公司總經理審批后支付；2、職能部門除業務費及招待費的其他管理費用：單筆支出10000元以下，由所在部門（2、區域）經理、財務經理審批后支付；單筆支出10000元以上，由所在部門（區域）經理、財務經理、工程公司總經理審批后支付。4、各項目部除業務費及招待費的其他管理費用：單筆支出5000元以下，由項目經理、區域經理審批后支付；單筆支出5000元以上，由各區域經理、財務經理、工程公司總經理審批后支付。（二）大宗材料費用（材料采購部購買部分）：無論金額大小均由材料采購經理、財務經理、工程公司總經理審批后支付；（三）工程人工費、材料費、機械費1、單筆支出10000元以下，由項目經理、區域經理審批后支付；2、單筆支出10000元以上，由各區域經理、財務經理、工程公司總經理審批后支付。（四）固定資產購置：參照固3、定資產管理辦法執行。（五）借款1、職能部門5000元以下，由所在部門經理、財務總監審批后支付；5000元以上，由所在部門經理、財務總監、工程公司總經理審批后支付。4、各項目部5000元以下，由各區域經理審批后支付；5000元以上，由區域經理、財務經理、工程公司總經理審批后支付。5、非正常生產經營用借款，必須經工程公司總經理審批后支付。三、財務復核權限：1、項目部會計負責所有付款單據的復核簽字；2、工程公司財務經理負責職能部門所有付款單據的復核簽字。四、各責任人嚴格履行審批簽字手續，審批人不在現場，經辦人須電話請示，事后補辦簽字手續。第二部分 費用報銷具體規定一、人工費、機械費、材料費報銷規定：4、1、材料費報銷必須憑合法發票和材料入庫憑證，材料入庫憑證一式四聯，經庫管員、技術員（土建、或綠化）、材料員、項目經理簽字，白聯留底，紅聯和綠聯一并附到審批憑證后報銷，如需后期支付貨款則綠聯交供應商，紅聯連同發票交財務掛帳；2、人工費、機械使用費報銷，必須憑完工證，其他白條不能代替完工證；具體細則參照材料費報銷規定；3、各項目部每月25日前核實本月工程用工記錄、機械臺班，并開具完工證一式三聯，經工地預算員、技術員或工長、項目經理簽字后，白聯留底，綠聯交對方，紅聯每月25日前必須交財務掛賬，遲報財務不予受理；4、大批人工費、機械使用費、材料費由公司統一安排，項目部集中付款，根據與施工隊或供應商簽訂5、的合同，分期按比例付款。二、購買小型材料備用金借支規定：1、項目部小材料員累計借支備用金不得超過10000元，超過部分及時報賬核銷；2、常設財務人員的項目部，項目經理累計借支備用金不得超過20000元；無常設財務人員的項目部，項目經理累計借支備用金不得超過50000元，超過部分及時報賬核銷。三、行政費用報銷規定：1、各單位需要辦公用具、辦公桌椅、被褥等行政用品向行政部報計劃，行政部向財務部報資金計劃，經批準后購置；2、每筆辦公費用支出1000元以上的，必須有二人以上經辦。四、汽車費用的報銷規定：1、過橋費報銷，須有用車人簽字；2、按公司油耗標準，根據里程每半月報銷一次汽油費，報銷須附汽油發票和6、派車單（油耗標準參照行政部車輛管理規定執行）3、司機出車按0.05元/公里標準發給里程補助，每半月在報銷油耗時隨同發放；水車司機按每月300元發放補助，隨同工資發放；4、汽車保險，由隊長負責及時交納并報銷；5、修車費、常規修車保養由司機報計劃，車隊隊長批準后修理，報銷時附發票和審批手續。五、差旅費報銷規定：1、報銷車票須注明日期、事由、路線，標注不清的不予報銷；2、出租車票原則上不予報銷，特殊情況注明原因及起始地點、路線，參照管理費用審批權限規定報銷；3、管理人員回公司開會、下項目部檢查工作、因公出差車票實報實銷；4、項目部人員施工期間正常休息回家（常住地）報銷往返車費，150元以下的，每月予7、以報銷一次；150-300元之間，每兩個月予以報銷一次；300元以上的每季度予以報銷一次。異地工作的職能部門人員往返常住地車費報銷，可參照以上標準執行；5、因公出差住宿費標準按地區劃分：出差至縣級和地市級，中層及以上員工每天200元以下實報實銷，中層以下員工每天100元以下實報實銷；出差至直轄市和省會，中層及以上員工每天300元以下實報實銷，中層以下員工每天200元以下實報實銷。雙人出差的嚴格按此標準執行，單人出差的原則上不超過此標準的30%。住宿費憑發票報銷，在公司所設經營地出差的，必須住在公司宿舍，特殊情況在外住宿須請示人力行政副總或區域經理，并按標準報銷住宿費；6、出差伙食補助：每人每天35元，其中早餐5元、中餐20元、晚餐10元。在項目部和公司就餐的不再報銷伙食補助。加班用餐補助參照此標準執行。六、工作餐伙食費報銷規定：1、伙食標準：每人每天10元以下實報實銷；2、行政人員要認真核對就餐人數及天數，并嚴格按標準審核報銷。七、業務招待費的報銷規定：招待費報銷時須說明招待事由、目的及人數，并按報銷審批權限及流程逐級審批簽字后報銷。八、移動電話費報銷按公司內部通訊管理規定辦理。附則：本制度自下發之日起執行，凡與本制度有抵觸的以本制度為準。本制度解釋權歸財務部，執行中有問題向財務部反饋。