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公司費用預(yù)算及審批報銷管理制度
公司費用預(yù)算及審批報銷管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1103145 2024-09-07 5頁 39.06KB

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1、公司費用預(yù)算及審批報銷管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、費用實行預(yù)算管理。二、費用的審批和報銷:1、在批準的預(yù)算指標內(nèi),公司各部門發(fā)生的直接支付的費用和已付待攤的收益性支出,先由經(jīng)辦人簽字,再由部門負責人審核簽字,交總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字,最后交董事長批準后報銷;部門經(jīng)理以上人員經(jīng)辦的費用支出,除本人簽字外,由總經(jīng)理簽字后交董事長批準報銷;各門店、快餐店預(yù)算內(nèi)單項費用1000元以下,由經(jīng)辦人簽字,店長審核簽字后報銷;預(yù)算內(nèi)單項費用超過1000元(定向支付的費用和工資除外)、業(yè)務(wù)招待費、預(yù)算外費用,必須由2、總經(jīng)理簽字報銷。2、在批準的預(yù)算指標內(nèi),對已付待攤的費用支出,屬于正常小額、12個月以內(nèi)攤完的待攤費用,由店長審核簽字報銷;對列入資本性支出預(yù)算的購置性支出、開辦費、租入固定資產(chǎn)的改良工程等支出,必須經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批后,先由公司付款,再轉(zhuǎn)入有關(guān)門店按規(guī)定攤銷。3、除第1條所述費用外,其余費用支出,必須經(jīng)董事長批準。三、幾項專項費用的管理制度:(一)差旅費管理制度1、差旅費開支內(nèi)容:出差人員的住宿費、途中及住勤伙食補助費、交通費等。2、開支原則:為便于出差人員掌握差旅費開支,對差旅費采取定額包干,節(jié)約歸己,超支自負的原則,由出差人自行掌握。3、開支標準:(1)住宿費:一般城市40元,縣城303、元。管理人員出差,參照不超過當?shù)氐娜羌壸畹蜆藴蕡?zhí)行。(2)交通費: 乘火車從晚八時至次日晨七時之間在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購?fù)P鋪票。 去路南路北出差,每次往返在6元以內(nèi)憑票據(jù)報銷,市內(nèi)短途車票4元以內(nèi),憑票報銷。去開平、古冶區(qū)出差交通費每次往返在10元以內(nèi)憑票據(jù)報銷。大中城市市內(nèi)短途車票10元內(nèi)憑票報銷。 嚴格控制乘坐出租車,如遇首次聯(lián)系業(yè)務(wù)的廠商或去廠商方向不通車等特殊情況,經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審查批準后方可憑票報銷。 嚴格控制乘坐飛機出差,如確實需要,須經(jīng)董事長批準。(3)乘車補助 符合第二條第一款規(guī)定的而不買臥鋪的,按本人實際坐的火車硬席票價的比例發(fā)給個人補助。 4、乘坐慢車的,分別按慢車列車和直快列車硬座位價的60%計發(fā),乘坐快車的按特快車硬席座位標價的50%計發(fā)。 長途連續(xù)乘坐汽車,超過6小時的加發(fā)一天伙食補助。 去市內(nèi)各區(qū)、各縣出差超過用餐時間,每人誤餐補助10元。當日住宿的,加發(fā)誤餐補助5元。 去大中城市出差每人每天誤餐補助20元。 出差24點以后回來增補伙食費10元。 司機補助執(zhí)行公里補助。 費用報銷實行逐級審批。先由部門經(jīng)理簽字,然后到財務(wù)部審核,主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。最后經(jīng)董事長批準后,方可報銷。門店費用報銷按照第二條第1款執(zhí)行。 交通費月票報銷。(二)辦公費、通訊費管理制度辦公費支出主要包括:筆、墨、紙張(不含打印紙)、訂書器、曲別針、5、賬簿、報表、憑證、檔案盒、袋等。通訊費支出主要是座機電話費、手機費、ADSL通信費、傳真機通信費、小靈通話費等。1、辦公費采用定額管理,根據(jù)各部門、各門店的實際情況核定辦公費定額。賬薄、憑證、報表、檔案用品按實際需要核定,公司各部門的其它日常辦公費按人核定,每人每月10元,門店日常辦公費按組長以上人員核定,每人每月8元,超出部分企業(yè)不予列支。2、通訊費采取定額管理,各部門、門店話費本著滿足需要壓縮支出的原則,年初制定預(yù)算時核定支出額,不能突破。3、信息中心的通訊費,每年根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃,由信息中心經(jīng)理提出預(yù)算,批準后在定額內(nèi)列支。4、配有小靈通的部門,原則上座機只接不打(長途除外),如有話費支6、出,該部門經(jīng)理寫書面理由,找主管副總經(jīng)理批準,否則由該部門自負。使用座機打長途電話,必須做好記錄。5、個人手機費按月定額發(fā)放。6、副總經(jīng)理以上人員的手機費據(jù)實報銷;其他人員實行定額管理,參見手機報銷定額表。 7、以上享受定額話費的人員,每月憑話費收據(jù)報銷,實際支出金額大于定額的,按定額報銷,實際支出小于定額的,按實際支出金額報銷。(三)、設(shè)備設(shè)施修理費管理制度1、該項費用實行預(yù)算管理。2、賣場制冷及保鮮設(shè)施的維護保養(yǎng)及修理。各使用單位要對資產(chǎn)明確專人負責,管理責任落實到人,嚴防人為損壞。每年保養(yǎng)及維修的預(yù)算支出,各使用單位要結(jié)合總部有關(guān)專業(yè)人員合理安排,納入預(yù)算。在預(yù)算內(nèi)掌握列支。3、信息系統(tǒng)7、設(shè)施的保養(yǎng)及維修。公司信息系統(tǒng)設(shè)施由信息中心經(jīng)理負責編制預(yù)算,各使用單位的信息系統(tǒng)設(shè)施,由各使用單位結(jié)合信息中心編制預(yù)算,保證該項數(shù)據(jù)更有準確性。預(yù)算審批后,在預(yù)算內(nèi)掌握列支。4、供電設(shè)施及線路的維修與改造。由各門店根據(jù)本單位情況,年初做預(yù)算時提出方案,提出數(shù)據(jù),經(jīng)審批后實施。5、房屋的修理。根據(jù)使用情況需要修理時,由使用單位提出申請和預(yù)算報公司審批,待公司批準后施工。6、對于突發(fā)性設(shè)備設(shè)施的維修,先由責任人申報維修計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。(四)、業(yè)務(wù)招待費管理制度1、 各門店各部門加班用餐標準,執(zhí)行4元/餐/人。2、 招待業(yè)務(wù)戶,經(jīng)主管副總經(jīng)理以上批準,執(zhí)行一般員工15元/餐/人,中層領(lǐng)導(dǎo)8、30元/餐/人,高層領(lǐng)導(dǎo)50元/餐/人。3、 公關(guān)招待,本著從簡的原則,據(jù)實報銷。五、檢查監(jiān)督1、費用制度執(zhí)行情況由部門經(jīng)理、督導(dǎo)部負責檢查監(jiān)督,部門經(jīng)理每月不定時檢查1次,督導(dǎo)部每月不定時檢查1次。2、每次檢查,由檢查人填寫制度執(zhí)行情況檢查表,由被檢查人簽字,并存檔。附:手機報銷定額表職 務(wù)報銷定額備 注總監(jiān)200元/月/人采購經(jīng)理200元/月/人高級采購100元/月/人外派店長200元/月/人150元/月/人外派店助150元/月/人100元/月/人店助(當?shù)兀?0元/月配送中心經(jīng)理100元/月配送中心副經(jīng)理60元/月信息中心經(jīng)理100元/月其它部門經(jīng)理60元/月設(shè)備主管40元/月網(wǎng)絡(luò)主管40元/月司機50元/月
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