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1、公司員工差旅費用支出報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費用報銷管理制度 一、 差旅費支出標準管理程序 1.1. 管理目標 1.1.1 控制差旅費支出在部門預算范圍內 1.1.2 培養經常出差員工良好的費用控制意識 1.2. 適用于公司全體員工 1.2.1. 本規定報銷以：工作室/部門/事業部為單位 1.3 出差員工費用標準 1.3.1. 交通工具乘坐標準 火車(1000公里內) 飛機(1000公里以上) 動車普通席 經濟艙（6折以下）航空保險：20元 1.3.1.1.對于搭乘早班飛機或晚班飛機的情況，（早2、8：00（含）前起飛，晚23：00（含）后到達），出發地/目的地和機場之間的出租車費用及機場高速費用可憑票實報實銷1.3.1.2.出差期間的費用，以去車站第一張票據至回到出發地的最后一張票據為整個出差期間的費用（市內交通以地鐵、輕軌、大巴等公共交通工具為標準），按日期發生的先后順序填寫報銷單，與本次出差無關的票據不應填寫在本次費用里。 1.3.1.3.乘飛機出差請保留好登記牌，在報銷時請將機票和登記牌一起粘貼在報銷單中,如沒有登機牌，此機票不能作為報銷憑證，除非報銷人自己承擔機票總額15的稅金或從航空公司取得同等金額的發票。 1.3.2 出差住宿標準（以每日計算） 級別 酒店房價(最高) 出差3、地當地交通、伙食補貼（每一天的報銷上限） 北京、上海、廣州、深圳 其他地區 交通及通訊補貼 伙食補貼 總監 400 300 100 100 員工（含部門下屬子部門的經理） 300 250 1001001.3.2.1.關于出差天數的相關規定：出差天數以往返車票、機票上的時間為準進行計算。1、 出發當日12點前（含12點）出發，按1天計算；12點后出發，按半天計算2、 返回當日12點前（含12點）返回，按半天計算；12點后返回，按1天計算。1. 員工出差乘坐的交通工具及住宿標準按上述兩表執行。應以最經濟、有效的方式到達目的地，如機票價格超過6折需經總經理郵件批復或口頭批復，否則按照最大為機票全價64、折金額予以報銷。 1.3.2.3.員工出差如2人同性別同時出差，須同住一間標準房。 1.3.2.4.法定節假日采取補休或其他方式，非特殊情況下不報支加班費。 1.3.2.5.如出差員工自己解決住宿，則可獲得住宿標準30的節約獎勵。 1.3.2.6.員工在駐地省內出差,能當天來回的,應回駐地辦事處住宿. 1.3.2.7.出差期間統一安排食宿的（如會議或培訓班），出差人員按實際支出報銷差旅費。 1.3.2.8.出差期間盡量乘坐公共交通工具，如確因公務需乘坐出租車時，發生的出租車費，憑車票報銷。填寫報銷單時，必須注明起止點（地點為當地地名，不可簡化為“公司”這樣的簡稱），出差期間每天的交通費用不得超5、過100元，超出部分不予報銷。 1.3.2.9.原則上北京、廣州、成都三地員工因工作發生的臨時或長期調動，不適用于本費用管理制度。 1.3.2.10.出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發生的費用，或由于員工本人的原因導致發生的額外費用（如退票費、改簽費等），一律由該員工本人承擔。 1.3.2.11.特殊情況超過以上報銷額度要求的，須提前預算好，報批總經理審批。 1.4 申請審批程序 1.4.1. 員工出差前應以郵件形式向部門總監申請并抄送人力資源部，寫明原因、目的地、交通方式、時間、住宿地等，并報批總經辦同意。 1.4.2. 原則上出差費用實報實銷，如確因特殊情況有經濟困難需借支，經財務總監6、批準，可根據出差地點、時間、乘座交通工具的實際情況填制借支單。省內出差每人每次最高借支金額不等超過壹仟元，省外出差每人每次最高借支金額不得超過叁仟元。 1.4.3 出差員工憑已審批同意的申請出差郵件、借支單到財務部辦理借支手續，財務部審核所有單據簽字手續是否齊全，經財務部總監簽字確認后，方可借支現金。 1.5 出差報銷審批程序 1.5.1 出差員工須自行分類粘貼發票，準確計算發票金額，按差旅費報銷單格式填寫，并在出差人欄簽字后，交本部門總監審查，部門總監審查后，在部門主管欄確認簽字。 1.5.2 出差員工須先將已由部門總監審批的差旅費報銷單在每月20日前送交財務部審核，財務部根據差旅費費用標準7、檢查單據是否遵照公司制度執行，檢查無誤后在復核欄簽字。 1.5.3 財務部審查所有報銷憑證完畢，送交財務部審核，財務審核簽字后統一交至總經理處，于每月25日前統一辦理報銷手續。 1.5.4 財務部于每月一次統一辦理差旅費報銷，出差員工必須在這個工作日內報銷并結清借支款項（如有）。 二、 招待費報銷標準 2.1. 招待費標準 職務序列 招待（每次限額） 總監 500 普通員工（含部門下屬組的組長/經理） 300 2.2 報銷審批程序 2.2.1 報銷人必須獲取正式的餐飲服務業發票, 按費用報銷單格式正確填寫，并在報銷人欄簽字。 2.2.2 員工報銷時，應提供業務招待明細單，否則財務不予受理。 28、.2.3 財務部根據公司費用支出標準審查、復核單據。 2.2.4 財務部審查所有報銷憑證完畢，送交總經理審批，并于每月報銷日統一報銷。 2.3交際應酬費報銷規定 2.3.1 業務招待費報銷只適合組長/經理/總監級以上或商務人員。 2.3.2 業務招待費和交際應酬費的支出適用于公司的真正客戶，僅發生在公司內部的交際應酬費（如：團隊建設費）不得報銷，團建費用采取按月定額方式執行，由總經理授權。 2.3.3 員工應當事先向總監發郵件告知并申請該業務招待，告知何事、在何地（含場所聯系方式）、宴請何單位何人，如有緊急情況無法事先發郵件，應當盡快補發郵件，此郵件同時抄送財務經理（財務復核人員）和財務總監。9、 2.3.4 報銷單后應附上業務招待明細單，注明因何事、在何地（含場所聯系方式）、宴請何單位何人，而且要與業務招待審批郵件內容金額相一致。 2.3.5 若預計單筆超過標準支出，或報銷總金額超過當月額度的。須經總經理郵件審核、或遇緊急情況下口頭同意后實施，否則財務部門有權拒絕報銷流程。 2.3.6 各業務部門的應酬費用實行總監負責制，即業務總監對所負責部門的所有業務招待費的審批和報銷負責，作為其業務考核的指標之一。 三、 市內交通費規定 3.1 公司員工因公往返公司，根據出租汽車、公共汽車、小公共汽車、地鐵等市內交通車票報銷交通費。 3.2 公司員工因工作或節假日工作需要工作到晚22：30以后，10、可以報銷出租汽車交通費（如節假日上班時間在正常上下班時間可報銷公交車或地鐵費用，特殊情況需加以說明，由總監批準）。因工作需要工作到晚20：30以后（周一到周五），或節假日工作可以申請誤餐補貼（平日￥20元/天，節假日根據誤餐情況最多申請￥40元/天（2餐）。同一天發生的20：30（或節假日）以后的交通費與誤餐補貼應填寫在同一支付憑單中。 3.3 公司員工外出辦事，應優先選擇乘坐地鐵和公交車，因時間緊迫或特別情況才乘坐出租車。 3.4 乘坐出租車的，應當提供北京市出租車發票進行報銷。如因特殊原因使用網絡約車的，應提供正規發票以及行程單進行報銷。 四、 其它報銷規定 號編 項目 附件 批準人 說明11、 1 必須用現金交納的銀行手續費 銀行手續費交費憑據 財務發生的銀行手續費由財務經理批準 財務發生的銀行手續費,需注明發生的原因 2 員工入職體檢費 正式發票 報銷由人力資源總監和副總批準 北京地區為人事部指定醫院 3 政府規費 正式發票 報銷由財務總監批準（1000元事后批準；1000元需事先申請） 稅務所，工商局等政府部門要求必須交納的費用，如：年檢費等。注:代理協助辦理以上業務不適用此規定. 4 公司汽車小額維修費、洗車費、過路費、停車費等 正式發票 報銷由總監、財務部經理批準 突發的小額（金額100）維修費，例如：補胎等。 5 郵寄費 正式發票 報銷由行政部經理批準 需寫明郵寄原因 612、 公司車輛年度驗車檢測費 正式發票 報銷由總監、行政部經理批準 公司車輛例行的年度檢查檢測費 五、 費用報銷程序 5.1 當月費用必須在次月20日前遞交給財務部申請報銷(以會計收單日期為準)，逾期不予報銷。如有退件，則于退件后次月最后一日前完成報銷(以會計退單日期為準)。如退件需重新填寫報銷單，原報銷單附在新填寫報銷單后面。每月25日至月底是會計結賬日，暫停報銷審核。 例如：8月份的費用，需在9月20日前遞交給財務部，財務部在25日前完成報銷；如果9月發生退件，則不論退件次數，該筆報銷必須在10月25日前完成報銷。 5.2 報銷費用時需填寫支付憑證,如運營成本及大額費用需要寫郵件申請審批粘貼原始單據后一并交會計部報銷。 注1：批準人不得批準本身參與的報銷。 注2：對于特殊情況，需提交說明或提出改正意見，并由總監和財務總監做最后批準。 5.3 報銷單遞送 報銷單需由部門指定人員集中送交財務部，指定人員在提交會計部前，支付憑單上需已有總監的簽名審批. 5.4 凡未按規定填寫的報銷單，或者發票日期、性質、開出單位與業務審核明細不一致的，財務部將一律退件不予報銷。 以上費用管理暫行規定于XX年8月1日起，全體員工照章執行。