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公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度管理辦法附住宿標(biāo)準(zhǔn)
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度管理辦法附住宿標(biāo)準(zhǔn).doc
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上傳人:職z****i 編號(hào):1103405 2024-09-07 8頁 45KB

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1、公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度管理辦法附住宿標(biāo)準(zhǔn)編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度管理辦法第一章 總則本管理暫行辦法(簡(jiǎn)稱本辦法)適用于本公司費(fèi)用審批、費(fèi)用報(bào)銷、借款、預(yù)付款及其他各類資金業(yè)務(wù)申請(qǐng)等工作流程管理。1、目的 為適應(yīng)公司快速發(fā)展,規(guī)范各項(xiàng)管理,加強(qiáng)本公司及下屬單位財(cái)務(wù)管理,提高行政效能,形成工作合力,特制定本辦法。2、 基本原則 本公司單位所有人員,需嚴(yán)格按照本辦法各項(xiàng)規(guī)定和流程,各司其職,依流程辦理請(qǐng)款審批、報(bào)銷、付款等各業(yè)務(wù)。3、費(fèi)用報(bào)銷要求所有報(bào)銷費(fèi)用要保證業(yè)務(wù)真實(shí)性,一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛做假行為,公司2、將視情節(jié)采取通報(bào)批評(píng)、勸退、解除勞動(dòng)合同方式處理。所有報(bào)銷費(fèi)用需要取得國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局和財(cái)政部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票,發(fā)票要求各項(xiàng)內(nèi)容詳實(shí)準(zhǔn)確,包括單位名稱全稱、日期、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、單價(jià)、金額等,發(fā)票專用章必須清晰,金額不得涂改,對(duì)于不符合要求的發(fā)票,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。所有報(bào)銷人員需要將報(bào)銷的發(fā)票和原始憑證,整理齊全、按經(jīng)濟(jì)內(nèi)容分別填寫費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單,用黑色簽字筆填寫各項(xiàng)內(nèi)容,各項(xiàng)填寫內(nèi)容不得涂改,否則視為無效單據(jù)。不得使用訂書機(jī)訂發(fā)票,需使用膠水粘貼各項(xiàng)發(fā)票在規(guī)定的單據(jù)。第二章 費(fèi)用審批流程及時(shí)間安排1、 基本程序:(1)經(jīng)辦人按規(guī)定填制出差費(fèi)用報(bào)銷單,(2)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽名(3)3、財(cái)務(wù)出納報(bào)銷復(fù)核、付款。2、負(fù)責(zé)審核人員要求:各級(jí)負(fù)責(zé)審核人員需對(duì)報(bào)銷業(yè)務(wù)的合理性、真實(shí)性和規(guī)范性進(jìn)行判斷,所有審核人員審批行為納入個(gè)人考核,與其績(jī)效和崗位聘任直接掛鉤。3、財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷審核原則上當(dāng)天必須完成審核支付手續(xù)。4、 對(duì)于不符合要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部及時(shí)剔除不合規(guī)票據(jù),根據(jù)剔除不合規(guī)票據(jù)金額后的金額據(jù)實(shí)報(bào)銷。對(duì)于客觀原因造成的不符合要求憑證,報(bào)銷人可以重新準(zhǔn)備憑證,并重新按照?qǐng)?bào)銷流程審批報(bào)銷。5、本費(fèi)用審批流程的基本程序是公司費(fèi)用審批流程的基礎(chǔ),對(duì)需要特殊授權(quán)審批業(yè)務(wù),以及確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的市場(chǎng)費(fèi)用報(bào)銷、支付,可采用一事一議方式處理,不適用本辦法。第三章 報(bào)銷流程1、員工因公出差先4、填寫出差申請(qǐng)單,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行出差費(fèi)用報(bào)銷。報(bào)銷出差費(fèi)用,應(yīng)填寫出差費(fèi)用報(bào)銷單:注明內(nèi)容及起始地和目的地,乘坐交通工具費(fèi)用、住宿費(fèi)等內(nèi)容。員工出差原則以公用交通為主,確因工作需要乘坐出租車的應(yīng)提前請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)。外地出差報(bào)銷應(yīng)附出差申請(qǐng)單和出差報(bào)告單。 2、采購材料報(bào)銷須附采購申請(qǐng)單、倉庫人員驗(yàn)收簽字及入庫單。3、單位價(jià)值在2000元(含2000元)以上固定資產(chǎn),以及單位價(jià)值不足2000元,但單位價(jià)值較高且財(cái)務(wù)核算為低值易耗品的其他資產(chǎn),均為資本性支出。各項(xiàng)資產(chǎn)購置等資本性支出嚴(yán)格執(zhí)行先審批、后采購、資產(chǎn)實(shí)物管理和財(cái)務(wù)管理分開原則。對(duì)于未按規(guī)定辦理審批手續(xù),或者未及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)的資產(chǎn)購置行為,財(cái)5、務(wù)部決絕付款報(bào)銷。4、費(fèi)用支出有簽署合同的,必須同時(shí)附合同正本或復(fù)印件,物資采購支出報(bào)銷須附物品進(jìn)貨清單,以及驗(yàn)收人員經(jīng)審核和驗(yàn)收的簽字報(bào)銷。5、原則所有報(bào)銷應(yīng)在發(fā)票開票日期起15個(gè)工作日內(nèi)完成,如超過上述期限,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。如有例外必須撰寫情況說明,通過總經(jīng)理特批,對(duì)于拖延原因不合理的,納入員工績(jī)效考核。6、所有費(fèi)用的支出,根據(jù)授權(quán),必須經(jīng)相應(yīng)的負(fù)責(zé)人審批同意,遇急需支出,須電話請(qǐng)示相應(yīng)的負(fù)責(zé)人同意后才能支付,事后補(bǔ)辦手續(xù)。7、為了保證采購質(zhì)量并滿足經(jīng)營(yíng)需要,公司加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理,選擇與有資質(zhì)的供應(yīng)商合作,以及時(shí)取得發(fā)票報(bào)銷,并確保物質(zhì)和設(shè)備的質(zhì)量和供給及時(shí)性;如遇供應(yīng)鏈不能覆蓋的零星購6、買,且供應(yīng)商無力提供稅務(wù)規(guī)定的票據(jù),經(jīng)辦人必須事前請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)同意,費(fèi)用報(bào)銷時(shí)出具情況說明并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管副總審批后報(bào)銷,由此產(chǎn)生的額外財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)入相應(yīng)業(yè)務(wù)。第四章 借款和預(yù)付款流程1、因公借支現(xiàn)金,須填寫員工借款申請(qǐng)單,按借款流程審批。審批后,到財(cái)務(wù)出納員辦理借支手續(xù)?,F(xiàn)金應(yīng)在借款后15天之內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),借款流程如下:(1)經(jīng)辦人按規(guī)定填制員工借款申請(qǐng)單,公司主管審核簽名,金額超過RMB2000還需呈送總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)出納報(bào)銷復(fù)核、付款。 (2)暫支借款適用范圍:?jiǎn)T工因公出差,或者需零星辦公用品購買和材料采購需要,臨時(shí)從公司借支款項(xiàng),暫支借款業(yè)務(wù)辦結(jié)后采用多退少補(bǔ)辦法處理。原則上公7、司不鼓勵(lì)員工借支現(xiàn)金辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),公司鼓勵(lì)員工刷信用卡結(jié)算,刷信用卡結(jié)算報(bào)銷提交刷卡結(jié)算回單,財(cái)務(wù)部?jī)?yōu)先對(duì)刷信用卡結(jié)算的報(bào)銷業(yè)務(wù)付款。2、員工借款支付完畢,按費(fèi)用審批流程及時(shí)間安排的報(bào)銷流程走報(bào)銷手續(xù)。3、員工借款,前一個(gè)項(xiàng)目借款未結(jié)清,不得借支下個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)金和支票。4、 員工借款金額不得超過3000元。5、個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。第五章 其他說明1、本管理規(guī)定中表格由管理部統(tǒng)一提供。2、 本暫行辦法自頒布之日起執(zhí)行。3、其他未盡事項(xiàng)可采用一事一報(bào)方式由公司審批。4、本辦法會(huì)隨著業(yè)務(wù)發(fā)展需要適時(shí)調(diào)整和修訂。附件:1、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)2、招待費(fèi)審批權(quán)限附件住宿標(biāo)準(zhǔn):人員級(jí)別直轄市省會(huì)城市副省級(jí)城市8、地級(jí)城市縣級(jí)地區(qū)香港臺(tái)灣地區(qū)總經(jīng)理400元/天300元/天250元/天250元/天800元/天經(jīng)理300元/天250元/天200元/天200元/天700元/天其他員工200元/天150元/天100元/天100元/天600元/天1.員工因公出差,應(yīng)按規(guī)定申請(qǐng)出差,經(jīng)批準(zhǔn)后出差,經(jīng)批準(zhǔn)后的出差方能報(bào)銷差旅費(fèi)。因公出差的機(jī)票,必須經(jīng)公司統(tǒng)一購買。根據(jù)公司目前經(jīng)濟(jì)狀況,上述乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)對(duì)總經(jīng)理、經(jīng)理成員、其他員工統(tǒng)一按高鐵、動(dòng)車二等座、普通列車硬臥、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙標(biāo)準(zhǔn)。待后續(xù)根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況改善適當(dāng)調(diào)整。乘坐公司派出車輛出差的,不得報(bào)銷外埠市內(nèi)交通費(fèi)。2. 出差人員住宿費(fèi)按以上標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷(住宿天數(shù)按實(shí)9、際需住宿夜晚計(jì)算),超標(biāo)準(zhǔn)部分自理。3. 在出差途中,乘坐火車夜間行車在六小時(shí)以上,可乘坐臥鋪。4. 凡乘坐快速列車12 小時(shí)以上路程的可以乘坐飛機(jī),出差人員乘坐飛機(jī)出發(fā)的,必須通過公司統(tǒng)一購票。5.在不影響業(yè)務(wù)辦理情況下,出差人員如選擇在當(dāng)?shù)嘏笥鸦蛴H人家住宿,可返還其所對(duì)應(yīng)的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50%出差補(bǔ)貼。附件:招待費(fèi)審批權(quán)限接待根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)口原則,由部門提出申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo),分管領(lǐng)導(dǎo)在預(yù)算范圍內(nèi)審批或授權(quán)部門負(fù)責(zé)人審批。權(quán)限劃分如下表所示:用餐標(biāo)準(zhǔn)審批權(quán)限普通客餐(人均30-80) 部門領(lǐng)導(dǎo)同意2000元及以下桌餐 部門領(lǐng)導(dǎo)同意2000元及以上桌餐總經(jīng)理備注:原則上公司不鼓勵(lì)接待費(fèi)用發(fā)生,確需發(fā)生招待費(fèi)用的按程序報(bào)批,所有招待費(fèi)發(fā)生報(bào)銷的時(shí)候,報(bào)銷業(yè)務(wù)的時(shí)候要注明招待客人、人數(shù)等情況。
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