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公司財務部費用報銷管理制度
公司財務部費用報銷管理制度.docx
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上傳人:職z****i 編號:1103424 2024-09-07 5頁 19.41KB

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1、公司財務部費用報銷管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、目的 為了加強公司財務管理,強化費用控制。 二、適用范圍 XXXXX費用報銷管理。 三、職責 1、財務部負責制度的制定; 2、各部門負責按照制度執行。 四、費用報銷規定 1、費用報銷審批權限: 公司的費用開支均由各部門經理負責審核,財務部核實,但最終批核權由總經理審批。 2、如遇總經理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理: 費用在500元以下的,經部門經理審批后,財務部可予以先行報銷; 費用在500元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電2、話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。 以上兩種情況,財務部必須待總經理回來時,再將有關單據交給補簽。 3、具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用則由其上級主管人員負責簽批。 4、所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。 五、費用報銷流程: 1、當費用發生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續,再送往財務審核,超出3日的費用不予報銷,責任自負。 2、.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務部應當3、拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門經理及總經理知曉。 3、由受款人按規定填寫好費用報銷單,交部門經理審批;經財務部審核無誤的單據,由財務部送給總經理簽批。 4、財務部在收到經獲總經理,部門經理(500元以下)批核的單據時,應當盡快,足額地支付有關款項給受款人,并在費用統計表上簽收領取金額款項。 5、受款人到財務部領取款項,在收款時,應當面點清款項,并在費用統計表上相應領取的金額欄內簽字確認。 六、借款事項: 1、當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。 2、借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在500元(含)以內的經部門經理審核、審批。借款金額超過54、00元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準后方可支付。 3、借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續,盡速與財務結算清楚。 4、借款人在財務處已有借款沒有還清時財務部有權拒付二次借款。 5、當借款人不及時結清借款之項目時,財務部有權從薪資中抵扣。 七、重點費用有關規定: 1、工資: 每月15日為薪金發放日。 、薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。 、公司行政部在每月6日前,將上月各部門員工的“考勤工資”上報財務部。 、財務部在每月10日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經理簽批。 2、交通費用及其他費用報銷規定: 員工在5、市內交通費及其他費用根據實際情況,由經手人到行政部申領報銷單據,經部門經理核實批準簽字后,按經手人提供的合法發票實報實銷。3、交際應酬費: 、一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經理的批準。 、一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。 4、市內交通費: 、經部門經理批準,因公外出的車費、油費(僅限公司車輛)可實報實銷; 、無特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主;如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。 、其他特殊情況,總經理批準。 5、費用報銷的6、有關規定: 、每次報銷費用,必須在事項結束起3日內完成,特殊情況一周內完成,過期財務部可不予報銷。 、有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下: 報銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫: 報銷人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。 所屬部門按報銷人所在部門的名稱填寫: 填報日期按填寫當日的日期填寫: 附件張數按所附單據數量填寫: 大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改: 發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷單”; 凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名; 如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。 所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”為原7、始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。 如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。 所有票據必須真實,如發現作弊時,財務部將按票面金額的兩倍處罰當事人。 6、關于辦公用品的采購及維修: 、各業務部門及各分部所需采購辦公用品必須于每月10日前上報行政部,由行政部進行審核匯總,上報總經理審批。 、行政部根據審批采購計劃,填寫“借支單”,到財務部借支采購。 、所采購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。 、辦公設備的維修,要求事先申請到行政部備案,由行政部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。 7、其它 71本規定由財務部制訂并歸口管理; 72本規定將會根據公司實際情況隨時修訂; 73本規定自簽發之日起實施。 財務部 2017/10/17
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