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1、汽車零部件公司財務工作差旅費用報銷制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則為加強企業財務管理，發揮財務在企業經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。二、財務管理工作(一)、財務簽批權限規定: 1日常費用開支簽批1.1公司各部門在日常費用開支中，要本著錢花少、事辦多的原則，盡量為公司節省開支。1.2公司費用開支按預算定額辦法執行，年初總預算由公司經營管理團隊平衡后報董事會審查通過批準。原則不得調整。1.3各部門的日常費用開支中，屬預算內的，由公司部門負責人簽字，報財務審核并按下列權限簽批：一次開支3000元2、以下的，公司財務總監審批；3000元以上的開支或，須報總經理后方可開支審批；預算外的費用原則上不開支，如屬必要則有董事長開支審批。1.4公司各項費用開支在1000元以上的，必須使用支票（預借差旅費按公司費用報銷管理規定執行）。報銷時，按1.3規定執行。2.合同簽字審批2.1公司按法律責任由總經理簽批。.2.2已簽署合同的資金往來, 由相關部門和財務審查，按合同執行規定報財務總監和總經理簽批。3.經營性資金簽批3.1經營性的資金往來(包括生產采購)，由相關部門和財務審查，單項5000元以下報財務總監簽批, 單項5000元以上報總經理簽批.。已簽署合同的, 由相關部門和財務審查，按合同執行報財務總3、監和總經理簽批3.2保障經營的融資行為，由公司法人(董事長)授權的代表人簽批。3.3公司為任何單位和個人提供擔保（含資金、信用證擔保）必須報經董事長簽批。（二）日常財務管理基礎工規定1、無論公私借款，借款使用后應及時沖帳，借款期限不得超過2個月，前款不清，后款不借，次月在工資中扣除。2、月終財務核算資料的整理與提供。2.1、當月的支付憑證如收據、發票等，應于當月辦妥各項手續轉財務部，如過期者概不受理。2.2、每月25號前報銷當月費用，如運費、車費、差旅費等。2.3、每月3日前（節假日順延）各部門根據上月份的實際情況提供各種報表，并附原始憑證。2.4、如不按時提供資料，一次考核其部門50元，部門4、可根據職責落實到個人，在當月發工資時一次性扣除。3、各部門需提供報表及單據如下：3.1、計劃市場部：、月度銷售匯總表、盤點表和送貨單、退貨單、與客戶對帳單（包括與毛坯供應商確認當月每零件實際料廢數量）；3.1.2、倉庫：低值易耗品、刀具、工裝、檢具、設備備件、量檢具進銷存月報表；分類零件刀具報損月報表，盤點表及原始憑證；3.1.3、機加鋁屑和鐵屑回收金額；（會后轉至財務部）3.1.4、與客戶簽訂的最新供貨合同（含料廢協議）；3.2、質量部：質量統計月報表（包括待處理產品）、不合格品通知單財務聯（內部），內外部質量事故反饋單；3.3、人力資源部:3.3.1、工資核算表；辦公用品進銷存月報表；（社5、會保險繳納資料）3.3.2、最新的工時定額3.4、生產部：3.4.1、生產計劃、生產月報表，月末盤點表；3.4.2、當月實際消耗的工裝、刀具、設備備件、輔料、動能等；3.5、技術部：3.5.1、最新的各零件消耗定額；4、財務部基礎報表4.1.1、在次月5日之前（節假日順延）完成上月財務決算報表報管理層審閱。4.1.2、財務分析報表和現金銀行余額調節表于次月10之前報管理層審閱。5、財務核算方法遵循會計準則和中國會計制度。三、采購管理1、采購部負責公司所需物資采購，如需預付部分款項，預付款后如無特殊情況，采購員一個月內需持入庫單（或驗收單）和正規發票到財務銷賬，如不銷賬預付費用掛靠采購者個人賬戶6、，次月工資中扣除。2、采購員采購掛賬需提供入庫憑證和正規發票，如發票丟失或缺少視同沒有，不予掛賬。四、公司差旅費用報銷管理1、公司差旅費包括交通費、住宿費、出差補助、郵電通訊費等。2、公司差旅費根據公司任職和出差地區不同,采取實報實銷與定額補助向結合的辦法。3、公司職工出差,需先行確定地點、任務、天數、人數及費用預算,以保證差旅費年度預算定額內節約使用。4、出差人員預借差旅費,應填寫“出差借款申請單”出差人員所屬部門負責人審核報總經理簽字后,送財務辦理借款手續，為了減少資金占用及成本核算，出差回來后，如無特殊原因5天內必須還借款或報銷沖帳。5、出差地區劃分為一般地區與特殊地區(指深圳、珠海、廣7、州、北京、上海等),出差天數按自然天數計算。6、公司職工出差到外地，按乘坐車、船、飛機標準（見附表1）乘坐，特殊情況不宜執行上述標準時，應由總經理簽批。7、出差人員乘坐火車超過6小時，可購買同席硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價50給予補貼。市內交通原則上以乘坐公交車輛為準。8、公司經營管理團隊人員出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，住宿費在規定標準（見附表2）以內部分，按住宿發票實報實銷，超過標準的部分由本人自付（各種會議、學習按主辦方安排標準執行）；出差補助（見附表3）。10、職工與公司經營管理團隊人員出差，財務將視具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司職工共同出差辦事，聘請人員8、的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。11、公司所有人員外地出差發生的宴請費，原則上應于出差前申請，特殊情況應按權限口頭請示，回單位補辦手續。出差發生宴請的扣除陪宴人員當日一半的出差補助。12、職工出差發生的郵電通訊費、文印費、信用卡、異地提現（因公款）手續費等因公發生的支出按發票據實報銷。13、公司職工在本市內出差辦事，報銷市內公交費用，特批事由例外。14、員工報銷的任何單據，按單項目的范圍報銷憑證，以便分清審批權限，每一報銷憑證上注明單項事由。五、招待費支出1、業務招待費包括：招待來訪客人的茶葉、水果、飲料、香煙等費用；宴請客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等費用；贈送客人、客戶的紀念品等費9、用。2、公司行政為公司所有辦公用品、招待用品、禮品、紀念品等采購、保管、發放部門，需建立嚴格的審批、保管、領用手續，財務負責監督及費用控制，不得突破費用預算限額。3、以公司名義制作、購買的紀念品、禮品，報總經理審批后，同意由行政負責訂購和管理，各部門需領用實時，按行政有關規定辦理有關手續。4、公司舉行對外的營銷、聯或大型活動所需費用由行政、財務集中管理，聯合控制。5、報銷各項開支中：物品采購需備注詳細采購清單，有權批準人簽字或預算內的采買計劃，證明人、驗收保管人確認簽字；費用報銷單上必須注明開支事由、對象，有權批準人簽字，證明人簽字。6、公司各部門卻因工作需要，必須宴請的，按下列原則和辦法執行10、：6.1、提倡勤儉節約，嚴禁鋪張浪費，年度招待費用總額不得突破財務下達的預算；6.2、限制陪餐人數，陪同人員不得多于來賓人數；6.3、必須事先填寫招待費審批單，并嚴格按批準標準執行；7、公司全年各項費用預算執行情況，由財務定期審核公布。六、手機費用開支標準：職務定額標準合計經營管理團隊人員實報部門負責人100元特殊崗位總經理特批，原則上不超過100元七、其他費用管理7.1、預算額度內報銷，原則上不突破，特殊情況報董事長批準。7.2、公司全年各項費用預算執行情況，由財務定期審核公布。八、附則8.1、財務部嚴格按照本規定執行，違反規定原則的，財務有權拒絕報銷并向公司經營管理團隊反映。8.2本規定由財務部負責解釋和修訂，經總經理批準頒行。附表1級別乘坐標準飛機火車（6小時內）火車（超過6小時）經營管理團隊人員普通倉 硬臥軟臥部門負責人普通倉 硬席硬臥其它人員普通倉 硬席硬臥附表2級別單人住宿標準（人.天）同性兩人住宿標準（人.天）（一般地區/特殊地區）（一般地區/特殊地區）經營管理團隊人員實報實報部門負責人150/200內實報100/120內實報其它人員150/180內實報100內實報附表3級別補貼（人.天）（一般地區/特殊地區）單日出發和往返兩天算一天經營管理團隊人員50/60減半部門負責人30/40減半其它人員30減半汽車零部件有限公司財務部