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1、壓鑄公司費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 費用報銷制度為了規范公司報銷流程，合理控制公司經營費用，特制定本制度。第一章 總則 第一條 費用報銷流程總經理批 準財務部審 核財 務預 審部門經理審 批副總經理審 批粘貼相應票據未通過第二條 費用的報銷期限2.1費用發生后3日內按上述流程將報銷憑證傳遞到財務部出納處，由財務部每周二、五下午傳總經理批準。2.2原則上費用不得跨月報銷。第三條 原始憑證有效性的規定：3.1經辦人員在費用支出時，應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷：稅務機關批準2、的帶防偽水印底紋和全國統一發票監制章的稅務發票；財政機關批準并統一監制的行政事業性收據；郵政、銀行、鐵路系統的各類帶印戳的收據、支出證明單；3.2經辦人員取得合法憑證時，需檢查憑證是否合法有效、內容填寫是否完整，否則，視為無效憑證，不予報銷。第二章 各種費用報銷制度第四條 備用金管理制度4.1因工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支臨時備用金，臺州市內采購人員原則上可實行定額備用金制度，臨時備用金和定額備用金由財務部根據實際情況核定。4.2借支備用金需填寫“借款單”，并注明借款事由，按規定程序審批后，到財務部辦理借款。4.3臨時備用金借款人應在業務完成后的3個工作日內到財務部結清借款。43、.4一般情況下臨時備用金的借用時間應不超過15天。4.5每年12月31日前，備用金借款人必須將所借的備用金全額結清。實行定額備用金的市內采購人員也應在年底前全額結清，下一年度再重新核定并辦理備用金借用手續。4.6對未按規定結清備用金的，財務部將從員工的工資中扣減。4.7公司實行前款不清后款不借的原則。第五條 采購費用報銷制度5.1供應部門根據批準后的采購計劃采購物品，按實際付款金額取得正式發票（增值稅發票），憑發票和入庫單辦理費用報批。5.2采用預付貨款方式采購物品的，必須簽訂供貨合同，并以供貨合同為附件填寫用款申請單，經總經理批準后辦理預付款手續。5.3同城采購的，必須在業務發生后的3個工作4、日內辦理費用報批；異地采購的，必須在到貨后的三個工作日內且自借款日起最長15個工作日內辦理費用報批。設備、模具、夾具、專用工具等制作周期較長的物資采購例外。第六條 招待費管理制度6.1必須嚴格控制招待費的發生，并堅持“必須、合理、節約”的原則。6.2招待費用實行“先申請、后實施”的控制辦法。審批流程如下：填寫招待費用申請表（表格見附件一）部門經理審 批分管副總審 批總經理批準6.3招待費用必須在發生后的3日內報賬，并且不得跨月報銷，對超出批準的招待項目及超限金額不予報銷。6.4特殊情況下口頭的請示和批準，事后都必須補辦書面的審批手續，否則不予報銷。第七條 差旅費報銷制度7.1公司員工出差應嚴格5、履行報批手續，并且必須填寫出差申請表（見附件二、四），未經批準不得自行出差，自行出差或因私出差將按缺勤論處，所發生的差旅費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。7.2出差交通費用報銷標準出差人員的交通工具及標準：職 務準乘交通工具及標準飛機火車汽車總經理商務艙/經濟艙軟臥公司派車副總/總助經濟艙8折以下軟臥經理/副經理/經理助理經濟艙6折以下硬臥按實際票價報銷銷售人員/車間主任/主任工程師硬臥按實際票價報銷其他人員 硬臥按實際票價報銷中層以下人員出差，原則上不允許乘坐飛機，特殊情況經公司總經理、主管副總批準后方可乘坐飛機。未經批準擅自乘坐飛機的，按合理路線的火車票報銷費用，超出部分的費用由當事人自6、理。在臺州市區內辦理公務的，原則上由管理部統一安排車輛。在公司無車可派時應坐公交車外出，原則上不得乘坐出租車，特殊情況需要乘坐的須經部門經理或分管副總批準后方可報銷車費。7.3出差人員住宿費標準（元/天）住宿費開支標準職 務住宿費報銷標準（元/天）主城區之外的區縣地級市省會城市經濟特區及直轄市總經理實報實支副總/總助180200250300經理/副經理/經理助理140160200250銷售人員/車間主任/主任工程師120150180200其他人員100120160180副總經理級以上人員可入住單人間；兩人同行出差的，其住宿費按100%+40%的原則執行；當有經理助理以上人員同行并可同住一間房時7、，只按一名最高標準的住宿費用執行，其他隨行人員不得再開支住宿費。住宿費執行誰的標準就由誰結算，不必同一房間的住宿費用分解到同住人員。報賬時應注明同住人員姓名、人數，以便審核人員審核。住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，超出部分一律由個人承擔。7.4出差伙食補貼及出差交通補助標準（元/天人）出差伙食補助標準職 務補助標準（元/天）縣及縣級市地級市省會城市經濟特區及直轄市總經理實報實銷副總/總助經理/副經理/經理助理30354050其他人員25303540補助天數按出差總天數減一計算，隨從副總級別以上領導出差的人員途中由領導統一安排伙食的，不應再填報出差伙食補貼。短途出差當天往返的，往返時間超過8小8、時的按1天計算；超過4小時不足8小時的按0.5天計算；不足4小時的按0天計算。外出參加會議或學習的人員，承辦方統一安排食宿的按實際繳納的費用報銷，不得再同時享受出差伙食補貼。到業務單位洽談工作，由業務單位提供伙食的，也不再報銷出差伙食補助。多人一起出差的，所有能分開的結算費用都應該分開結算，如車船票/住宿費/出差補助等。出差人員利用出差機會探親訪友而發生的所有費用（如：繞道多出的交通費、住宿費及每日相關補貼等）都不得報銷。經總經理批準的除外。7.5臺州市交通及誤餐補貼標準：職務路橋區其他區縣交通工具誤餐補貼交通工具誤餐補貼總經理/副總/總監/總助公司派車按實報支公司派車按實報支經理/副經理/經9、理助理/科長/主任10元/天10元/天其他人員派車或公交 辦事時間超過8小時的按1天計算，超過4小時不足8小時的按0.5天計算，不足4小時的按0天計算。確因辦事錯過食堂中晚用餐時間的，給予4元/餐補貼。7.6司機出車補助標準：7.61司機出車在xx地區（含郊縣市）范圍之內的無出車補助，市內出車誤餐的，按7.5條執行。7.6.2司機出車超出xx地區以外的，按臺州市到目的地之間點對點距離公里數往返計算出車補助，若中途折轉其他城市的，也按城市之間點對點里程累加計算出車里程。出車補助按0.10元/km計算，出車公里補貼與出差伙食補貼不得同時享受。第八條 車輛費用報銷制度8.1車輛維修必須事先進行申請，10、并由定點維修單位對車輛維修項目、費用進行預算，經公司審核批準后方可實施維修。維修過程中發現有新的維修項目時，必須辦理維修項目及費用追加審批手續。擅自維修的項目和超額費用不予報銷。所有更換下來的舊零部件必須帶回公司，否則相關費用亦不予報銷。8.2車輛必須持公司油卡加油，公司將對車輛實行油耗考核，超過核定油耗的必須作出分析和說明，公司根據情況決定超額油費是否由主車司機自行承擔。8.3 出差途中加油應開具正式發票，回程后與過路過橋費等發票一起填報，如無經批準的派車申請單（見附件三），其相關行駛費用由責任人自理。8.4 養路費、保險費、車船使用稅等由公司財務部按期繳納。8.5 市內停車費必須隨對應的派11、車申請單或經財務部審核認定合理方可報銷。第九條 通訊費報銷制度9.1通訊費用的管理包括辦公用座機費和手機費；9.2任何人不得利用公司部門座機電話撥打聲訊臺、交友等娛樂電話，一經發現將按所發生費用的雙倍進行處罰。各部門所屬辦公電話要有下班后及休假日的控制措施。必要時公司將對部門座機電話費用實行定額包干制度；9.3公司每月對享受手機費用報銷人員的手機費用實行限額管理，超出限額的按標準核實報銷；9.4手機費用報銷標準：序號崗位/職務月報銷限額備 注01公司總經理按實際發生的通訊費用報銷02副總經理/總經理助理/經理200元/月03副經理/經理助理150元/月04車間主任/科長/采購員/銷售員/主任質12、量工程師100元/月05模具工程師/工段長/班長/安全員/體系工程師/人事專員50元/月06組長/司機/出納/倉庫主管/計劃員30元/月9.5凡執行移動話費定額報銷人員，手機應保持24小時處于開機狀態。如因未開機或未帶電話造成無法聯絡，導致工作事項無法處理或處理延緩的，一律取消當月話費報銷待遇；9.6報銷辦法：執行移動話費定額報銷人員由公司統一按限額充值或憑移動通訊公司的繳費發票進行限額報銷，定額充值發票（或充值卡）不被視為有效地報銷憑證。第三章 附則第十條 本辦法中未做出規定的，按照公司的其他相關規定辦理。第十一條 本辦法由管理部制定，解釋權歸屬管理部。第十二條 本辦法自發布之日起執行。第十13、三條 附件一：招待費申請單附件二：出差申請單附件三：派車申請單附件四：原始票據說明及粘貼方法第十四條 文件履歷版 本描 述編 制批 準日 期00新編制 附件一：招待費申請單 編號：申請人部 門申請時間客 方預計人數 人接待事由及招待項目預約招待時間預計花費 元部門經理分管副總總經理 附件二：出差申請單所屬部門： 填寫日期：年月日編號： 出差人出差地點出差事由預計費用元出差日及返程日備注（填列需要配合等需求，如代訂購機票、住宿等）部門經理分管副總總經理附件三：派 車 申 請 單用車部門：出車時間：行車里程： km出車事由：隨車人員：途徑辦事地點：預計返回時間：管理部意見：申請人：附件四：原始票據14、說明及粘貼方法一、原始票據的審核各項報銷的原始票據，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。二、原始票據應具備的內容：2.1票據名稱；2.2填制票據的日期；2.3填制票據單位的名稱或填制人的姓名；2.4經辦人的簽名；2.5經濟業務的內容；2.6 數量、單價和金額；2.7各種發票、收據必須符合中華人民共和國發票管理辦法和實施細則的規定。從外單位取得的原始票據必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始票據，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始票據，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業務的要加蓋本單位財務專用單。三、對原始票據的技術性要求：3.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小15、寫必須相符。3.2購買實物的原始票據，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員，進行驗收，并在憑證上簽章。3.3支付款項的原始票據，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。3.4職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據，不得退還原借款借據。3.5預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。3.6屬于現金發放性質的原始票據，原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的16、，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。3.7凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者，應予退回或重新補正。四、原始票據的粘貼辦法4.1對于集中較多的票據要按照內容進行分類粘貼，票據比較多時可使用多張粘貼紙，注意不要混貼及票據間相覆蓋，以免影響辨認。4.2粘貼時，在粘貼紙左邊留出兩公分裝訂位置，將票據按類分別粘貼。4.3如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大后小的順序粘貼。4.4票據粘貼完整后，歸集擬報銷的合法單據，匯總票據金額，注明票據的張數，填寫費用報銷單，由經辦人與審批人簽字后，到財務部報銷。五、粘貼注意事項：5.1將各類票據按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。5.2費用報銷單原則上只報銷發票；無發票，需事先向部門經理及財務部說明情況，或以其他票據充抵，但需在票據背面注明情況。充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。