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1、基金管理公司費用管理暫行辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 總則第一條 為了加強內部管理，提高公司經濟效益，特制定XX基金管理有限公司（以下簡稱為“公司”）費用管理辦法。第二條 公司費用管理的原則是在符合國家的有關財務管理規定的前提下，結合公司的實際情況，科學合理地安排費用支出，簡化管理程序，使得費用的支出效益最大化。第三條 費用管理通過年度的費用預算控制總量支出，通過制定具體費用管理辦法對各費用的支出進行管理，保證費用支出有計劃有控制地發生，避免費用失控，影響企業的經濟效益。第二節 費用管理形式和費用分類2、第四條 各具體費用的管理分為兩種管理形式，即公司統一管理和部門（或個人）定額管理。第五條 公司統一管理的費用是指公司公共性的開支，或者不宜由各部門管理的開支。公司統一管理的費用包括：職工工資及相關保險、職工福利費、工會經費、職工教育經費、車輛運營費、公雜費、水電費、物業管理費、電子設備運轉費、安全防衛費、研究開發費、郵電費、外事費、印刷費、修理費、法律費、租賃費、降溫費（取暖費）、審計費、綠化費、稅金（房產稅、車船使用稅、印花稅等）、固定資產折舊費、低值易耗品攤銷、業務宣傳費以及其他費用等。第六條 部門（或個人）定額管理的費用是指為了調動部門積極性，便于部門（或個人）更好地開展工作而由部門（或3、個人）自行控制的費用。部門（或個人）定額管理的費用包括：業務招待費、差旅費、市內交通費、移動通訊費、辦公用品費等。第七條 壞帳準備、投資風險準備金等費用應根據國家有關規定、公司的財務制度和董事會的批準提取。董事會費由董事會決議提取或者實報實銷。第八條 公司統一管理的費用在開支前需借款的應填寫“借款審批單”或“領用支票審批單”，經公司領導審批后交綜合管理部辦理。無論預借現金還是支票，均遵循“前帳不清，后賬不借”的原則。領用的支票不許轉借他人使用，超期作廢或使用不當作廢的支票應及時退還綜合管理部，丟失支票造成的一切損失均由當事人負責賠償。第九條 公司統一管理的費用發生后，經辦人需持有效票據按規定格4、式填寫報銷憑證，由部門經理簽字并交綜合管理部審核后，報公司總經理批準（北辦除外），方可報銷。第三節 業務招待費定額管理辦法第十條 業務招待費應從業務需要的角度出發嚴格控制使用，做到“必要、合理、節約”，杜絕用公款做任何私人性質的宴請。第十一條 業務招待費的開支實行部門定額管理。公司總經理的業務招待費實報實銷，副總經理、督查員業務招待費由總經理批準后報銷。各部門在年度預算時由公司核定業務招待費年度定額，日常發生的業務招待費在核定額度內報銷。報銷時由經辦人填單，部門經理批準后直接到財務審核報銷。第十二條 各部門因業務需要，業務招待費超出年度預算額度的，事前應填列業務招待費申請單（見附件），注明招待5、單位、人數、預算金額、事由，由部門經理簽署意見后，報公司總經理審批。報銷時由經手人填單，連同“業務招待費申請單”交部門經理復核，綜合管理部審核后，報總經理批準方可報銷。第四節 差旅費定額管理辦法第十三條 為保證出差人員出差期間工作與生活需要，本著勤儉節約的原則，結合當前實際消費水平制定本規定。第十四條 差旅費的開支實行部門定額管理。公司總經理的差旅費實報實銷，副總經理、督察員差旅費由總經理批準報銷。各部門在年度預算時核定差旅費定額，日常差旅費在定額范圍內報銷。報銷時，須按照公司制定的差旅費開支規定的標準執行。第十五條 差旅費超出年度定額標準的，應先由部門經理批準再報公司總經理批準后報銷。第十六6、條 員工出差由出差人填寫出差申請書（見附件），逐項填報同行人數、擬往地點、時間、擬使用交通工具、預計費用、出差事由等，報部門經理批準。部門經理出差報分管領導批準，副總經理、督察員出差直接報總經理審批。出差申請書作為借款和報銷的依據。第十七條 差旅費包括異地交通費、住宿費、伙食補助費、異地市內交通費等四部分。第十八條 差旅費具體標準：單位： （元/天）交通費住宿費異地市內交通、伙食補助費職務飛機汽車輪船火車北京、上海直轄市、省會、特區其他城市直轄市、省會、特區其他城市公司領導出差費用按實報銷部門經理公務艙按頭等艙硬臥650600600350350副經理、助理經濟艙實報銷二等艙硬臥650500407、0250200員工經濟艙三等艙硬臥550400300200200（注：部門經理不包含部門臨時負責人）第十九條 出差人員在完成出差任務后，應在一周內填寫“差旅費報銷單”辦理報銷手續。員工報銷由出差人填報出差費用報銷單，部門經理批準。部門經理報銷直接報分管領導批準，副總經理、督察員報銷報總經理批準。第二十條 差旅費報銷時，異地交通費憑車、船、機票（含機場建設費、保險費、托運費、小件行李寄存費、打包費、前往機場大巴費）等相關費用報銷。超過規定部分的費用自理。第二十一條 住宿費憑稅務發票報銷，超標不補。部門副經理及以下級別人員出差，原則上同性同行人員要求兩人共住一間，住宿標準可按級別較高者執行。出差人8、員無住宿發票者，按100元/天給予住宿補貼。第二十二條 出差期間異地市內交通費均采取包干形式補貼給出差者。第二十三條 伙食補助采取包干形式補貼給出差者。第二十四條 出差期間確因工作需要必須開支業務招待費的，原則上應在出差前列出開支預算，在出差期間節約使用。報銷一餐業務招待費，扣伙食補助費50元。第二十五條 出差人員出差時需就近回家探親辦事，事先應取得公司及部門領導同意，其繞道票價按直線單程票價計算，如繞道票價少于直線票價時按實報銷，回家期間不再享受出差人員的住宿費、異地市內交通費補助和伙食補助。第二十六條 參加會議，凡食宿由會議主辦單位統一解決的，不得報銷住宿費和伙食補助及市內交通費補助等；凡9、食宿自理的按出差標準報銷。報銷會務費時，應提供會議通知。第二十七條 因業務需要，差旅費超定額使用，則出差申請和出差費用審批都須報總經理批準。報銷審批程序是：出差人填單交部門經理復核，綜合管理部審核，分管領導和總經理批準。第五節 移動通訊費用定額管理辦法第二十八條 移動通訊費在規定的額度內據實報銷，超支自理。報銷標準如下：單位：（元/月）職務移動電話話費標準公司領導據實報銷部門經理800部門副經理、助理600業務主管500員工400第六節 辦公用品費管理辦法第二十九條 辦公用品應由綜合管理部統一購買管理，各部門按每月人均50元的限額由專人向綜合管理部申請各自所需的辦公用品，限額可在一個會計年度內累計使用。各部門自行購買的辦公用品一律不得報銷。第七節附則第三十條 本規定自頒布之日起執行。第三十一條 本規定由綜合管理部負責制定、解釋及修改。 附件1、XX基金管理有限公司業務招待費申請單附件2、XX基金管理有限公司出差申請單XX基金管理有限公司業務招待費申請單年月日申請部門申請人招待單位招待人數預計金額事由：部門意見：公司領導意見XX基金管理有限公司出差申請單年月日申請部門申請人同行人員擬往地點1擬往時間1擬乘交通工具1222333預計費用出差事由部門領導審核分管領導意見 公司領導審批