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1、大型物流公司費用報銷出納付款管理制度度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1節 目的第1條 目的為確保公司各部門費用核銷在各個部門，各個環節能夠準確、及時的辦理；明確各自職責，提高整體工作效率，對費用報銷相關部門及人員在處理過程中涉及的事項作下列制度。第2條 本制度適用于費用報銷管理。第2節 報銷流程第3條 經辦人根據費用性質按單筆業務分類填寫費用報銷單、差旅費報銷單、付款申請書。第4條 費用報銷單、差旅費報銷單、付款申請單經各部門負責人核對、公司執行總經理復核后報財務部。第5條 財務部負責人根據相關的財經法規及公司2、管理制度進行審核。第6條 經財務部負責人審核之后由財務部直接報送執行總經理簽批。第7條 出納依據審批好的單據完成付款，收款人簽收，報銷程序結束。第3節 各部門內部審批程序及要求第8條 制單要求：報銷人或制單人按費用實際，填寫真實有效的單據，必須列明的事項有：填寫日期、制單人、所屬部門、費用列項、金額（大、小寫）、必要的報銷事由、附件數量。第9條 單據附件要求：所有報銷單均要求黏附正規發票、車票等有效票據，拒絕非合法來源的票據，且票據內容與實際發生相一致；有前置審批要求的，應附相應的審批單。第4節 審批程序第10條 報銷單應有經辦人、部門負責人、財務部負責人、公司執行總經理的簽字審批。第5節 報3、銷時限第11條 差旅費報銷單應在出差日期結束后三天內上報財務部（遇假日順延），其他費用應在取得有效票據及必要手續完成后及時上報財務部，財務部不接受過期單據。第6節 針對日常報銷中經常出現的問題，請各部門加以注意，遵照執行第12條 報銷中涉及到采購單價時，均要求在報銷單上有行政部負責人的審批意見或后附有行政部意見的報價單等；有租車費用的報銷單應附有租車申請單詳細寫明租車地點、行駛路線、車型、乘車人數、租車價格等詳細信息并經部門負責人和行政部簽署意見后生效。第13條 公司舉辦活動等期間費用的發生持續期間較長，費用的執行部門應在辦理報銷時盡可能集中辦理，避免同一期間費用多次上報。第14條 報銷時超過4、費用預算金額或不同費用項目間調劑費用額度時，應另行說明原因。第15條 對500元以上的采購付款，無特殊情況均以銀行結算，控制現金采購。第16條 添置物品應先填寫物品申購審批表，經公司領導批準后辦理入庫手續。第17條 招待費用、禮品費用的報銷應標明相關單位，必要時作情況說明。第7節 財務部審核程序及審核時限要求第18條 財務審核人員收到報銷付款單后，依據公司各項付款審核規定，財務制度要求對單據進行審核，對原始單據不符、不規范、金額錯誤、手續不全的報銷單有權利退回報銷人重新補充或更正。第19條 有問題的單據應請相關人員積極完善相關手續，延期付款的責任自負。第20條 對通過審核的單據由審核人員報財務5、負責人簽字。第21條 審核時間自收到報銷單后開始，控制在3天以內，遇假日順延。第8節 出納付款第23條 報銷付款單據經執行總經理簽批后生效，報出納人員開始付款程序。第24條 出納按照簽批的意見及時間要求合理掌握付款時間，嚴格按照報銷單填寫的收款單位開具支票，需付現金的報銷人應先清理前期借款。第9節 財務后續跟進第25條 財務部有義務確保公司各項費用的報銷正常、有序的進行，對已經完成財務審批環節，在合理期間內仍未能付款的報銷事項，財務部應隨時跟進，向其他部門了解未付款的原因、單據的狀態、變更后的付款日期等信息，以便向報銷人、收款單位作合理解釋。第10節 特殊情況第26條 需加急付款的單據，應在各部門負責人審批無誤后，在單據備注欄內注明具體付款的日期，加急付款的原因一并上報財務部，按即定程序快速辦理。