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1、百貨公司差旅、交際費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條、目的 為了加強公司的財務管理工作，提高財務管理水平，統一公司的報銷程序及規范報銷行為，現結合公司的具體情況，特制定本管理規定。第二條、適用范圍 本規定適用于集團全體員工。第三條、內容及要求（一）差旅費報銷規定1. 納入差旅費制度管理的業務活動范圍差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。特別說明：對于因項目合作等產生的非公司員工的差旅費不屬于本規定的范圍。2. 差旅活動管理制度的2、具體規定1）公司總經理級別（總經理、副總經理）以下人員出差前應填寫“出差申請單”，作為差旅費報銷的附件之一。按規定程序報批。如有需要預借款，應按規定填寫“借款申請單”，辦理完手續后到財務部門借款。2）公司總經理級別（總經理、副總經理）以下人員出差返回后，須填寫“出差報告”，作為“差旅費報銷的附件之二”，并在7個工作日內，按規定審批流程進行報銷。特別說明：如出差申請人有同行人時，報銷時必須一起報銷。3）機票統一由行政部前臺訂購，無特殊情況不得自行訂票。若有特殊情況需自行訂購時，須有部門負責人及以上領導同意，方可自行訂票。出差須有計劃性，不可隨意退票或改簽，產生手續費。若有特殊情況需產生退票費或手3、續費，須有分管副總經理領導特批簽字。特別說明：前臺憑部門負責人及上級領導簽字同意的“出差申請單”訂購飛機票，訂購后須將航班相關信息填寫在“出差申請單”上，確認簽字。4）當實際出差行程同出差申請單上行程不一致時，須“差旅費報銷單”上作出變更說明，否則不予報銷。經公司領導批準，趁出差之便回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間的費用一律不予報銷。5）凡參加會議、展覽、培訓等活動，如組織單位已集中提供住宿、餐飲的，并且其提供的住宿、餐飲的費用已包含在會議、展覽、培訓等活動費用中，不可再報銷住宿費、餐飲費。如未全程提供，對于未提供部分，按標準給予報銷。標題差旅、交際費用報銷管理制度章節4、號0008實施日期-05-01版 次1.0頁 數共8頁6）出差期間若產生交際應酬費，須單獨報銷，不可同差旅費合并報銷。對于已有宴請的餐次，不可再報銷該餐次的出差餐費。7）對于超出標準，超出的部分不給予報銷。如有特殊情況，須在財務部審核前提交部門負責人及上級領導特批，提供同意報銷的說明文件，方可報銷。8）如借支公司款項出差，未按時報銷還款者，視同占用公司資金，按日1的標準扣減報銷款。9）發生外幣支出時，換匯及匯率須按如下要求：、出差前，出差境外（包括港澳臺地區）前，出差人員需在中國境內換匯，換匯金額由出差人員根據開支情況自行確認，但換匯金額同實際發生額差異不可大于5000元（實際發生額250005、元以下）或大于20%(實際發生額25000元以上）。匯率上，財務部以當天銀行賣出價格給予報銷，經辦人員提供換匯小票。、出差返回后，經辦人員需及時到銀行將未使用完的外幣更換成本幣，如無及時更換，匯率損失將由個人承擔。匯率上，財務部以當天銀行買入價給予報銷，經辦人員提供換匯小票。10）報銷發票須真實、合法，如提供的發票不完整、錯誤，將不予報銷。發票取得后的注意事項：經辦人員須注意查看開票人、開具內容、開具時間、大小寫金額、開票人的發票專公章是否正確，是否有稅務局監制或財政局監制章，對于發票的真實性有疑惑可通過電話或網絡查證發票的真假。11）各經辦人員提供的發票須符合真實性、合法性 ，原則上不滿足真6、實性、合法性的，財務部將直接給予扣減。如遇特殊情況，須在財務部審核前提交具有審批權人審批同意的特殊說明函，否則財務部不予受理。12）對于謊報、多報、以及報銷不真實的費用，經財務部核實后，將對報銷人進行按照報銷金額的2-10倍的罰款，并對此進行公告。3. 差旅費報銷標準1） 住宿標準（單位：人民幣）城市專員/初級專業職主管/中級專業職經理級/高級專業職總監級/專家級專業職總經理級一類城市北京、上海、廣州、深圳、杭州、寧波、溫州、大連、青島、三亞10個城市250300350400800標題差旅、交際費用報銷管理制度章節號0008實施日期-05-01版 次1.0頁 數共8頁城市專員/初級專業職主管/7、中級專業職經理級/高級專業職總監級/專家級專業職總經理級一類城市北京、上海、廣州、深圳、杭州、寧波、溫州、大連、青島、三亞10個城市250300350400800二類城市天津、唐山、哈爾濱、湖州、嘉興、紹興、沈陽、鞍山、武漢、南京、無錫、鎮江、蘇州、常州、太原、濟南、昆明、淄博、煙臺、濰坊、大慶、珠海、中山、佛山、順德、東莞、成都、長沙、鄭州、合肥、張家界、重慶、烏魯木齊、廈門200250300400700三類城市石家莊、秦皇島、臺州、金華、舟山、撫順、錦州、宜昌、南通、揚州、徐州、連云港、秦州、南昌、惠州、汕頭、涪陵、攀枝花、洛陽、焦作、三門峽、蕪湖、馬鞍山、銀川、長春、吉林、西安、延安、海8、口、桂林、黃山、貴陽、拉薩、南寧、蘭州、西寧、呼和浩特、福州、泉州180230250400600四類城市其他150180200400600澳門300350400500900香港6007008009001200臺灣4005006007001200美國5006007008001300其余境外城市公司指定的酒店或不超過四星級的酒店標準特別說明：同時出差人數在2人（含）以上的，住宿時應按費用最少原則進行安排，即同性別人員必須先安排開雙人間合住，如有余1人再開單人間，報銷時在標準內的，按實際票據金額報銷。標題差旅、交際費用報銷管理制度章節號0008實施日期-05-01版 次1.0頁 數共8頁2）用餐標準9、（單位：人民幣）、境內：總監級（含）以上人員80元/天/人，總監級以下人員60元/天/人、境外：150元/天/人3） 出差天數計算首先按“算頭不算尾”原則計算，若頭尾在外實際超過8小時，另加一天計算，若頭尾在外時間超過4小時不滿8小時，另加0.5天計算，若頭尾在外時間不滿4小時，不再另加計算。4）交通工具標準 工具職務 飛機火車輪船大巴專員/初級專業職經濟艙硬臥或動車組二等三等艙普通主管/中級專業職經濟艙硬臥或動車組二等三等艙普通經理級/高級專業職經濟艙硬臥或動車組二等三等艙豪客總監級/專家級專業職經濟艙硬（軟）臥或動車組一等三等艙豪客總經理級經濟艙硬（軟）臥或動車組一等一等艙豪客總監級以下人10、員出差兩地行程600KM,或特殊情況經上級領導批準，方可乘坐飛機。5）市內交通標準公交車費（在票據后注明起止地、原因）、總監級（不含）以下人員原則上不得打的，如特殊情況確需打的，必須在打的票背后注明原因，領導在審批時，本著節約原則對打的票給予把關。特別說明：公司給予派車的行程，不屬報銷范圍內。（二）交際應酬費報銷規定1.納入交際應酬管理的業務活動范圍目前納入交際應酬管理的業務活動包括因公同非公司職員共進餐費、宴請、送禮等費用。國內、外營銷部的交際應酬費由業務員自行承擔，公司不給予報銷。2.交際應酬費報銷的具體規定標題差旅、交際費用報銷管理制度章節號0008實施日期-05-01版 次1.0頁 數11、共8頁1）交際應酬活動發生前，須填寫“宴請申請單”進行業務申請，經公司相關領導審批通過后方可開支，無做“宴請單申請單”將不予報銷。遇特殊情況須先宴請，應電話征求部門負責人及上級領導的同意，出差返回后1個工作日內補填寫“宴請申請單”上報領導審批。宴請結束后7個工作日內，須填寫報銷單進行報銷。2）交際應酬費標準餐費100元/餐/人（含酒水、雜費）；KTV200元/餐/人(含酒水、雜費），對于超出標準，超出部分不給于報銷。如遇特殊情況，須在財務部審核前提交副總經理特批，同意報銷的說明文件，方可報銷。3）贈送禮品等其他應酬費由部門領導核定，分管副總審核，公司批準方可開支。4）報銷發票須真實、合法，如提12、供的發票不完整、錯誤，將不予報銷。發票取得后的注意事項：經辦人員須注意查看開票人、開具內容、開具時間、大小寫金額、開票人的發票專公章是否正確，是否有稅務局監制或財政局監制章，對于發票的真實性有疑惑可通過電話或網絡查證發票的真假。5）各經辦人員提供的發票須符合真實性、合法性 ，原則上不滿足真實性、合法性的，財務部將直接給予扣減。如遇特殊情況，須在財務部審核前提交具有審批權人審批同意的特殊說明函，否則財務部不予受理。6）對于謊報、多報、以及報銷不真實的費用，經財務部核實后，將對報銷人進行按照報銷金額的2-10倍的罰款，并對此進行公告。第四條 附則本管理規定自年05月01日起開始執行。未盡事宜由公司13、授權人力行政中心修訂完善，并由人力行政中心負責解釋監督實施。第五條 表單附件一：出差申請單附件二：出差報告附件三：宴請申請單編制人力行政中心審核核準日期-3-26日期日期標題差旅、交際費用報銷管理制度章節號0008實施日期-05-01版 次1.0頁 數共8頁附件一 出差申請單 申請日期： 年 月 日出差人員：共 人 部 門 出差時間： 年 月 日至 年 月 日，共 天 出差事由：出 差 日 程 安 排 計 劃日 期地 點主要工作事項部門審核日 期 年 月 日分管副總日 期 年 月 日公司審批日 期 年 月 日標題差旅、交際費用報銷管理制度章節號0008實施日期-05-01版 次1.0頁 數共8頁附件二 出差報告出差人員共 人 部 門 出差時間： 年 月 日至 年 月 日，共 天 出差事由：出 差 日 程 安 排日 期地 點主要工作事項報 告 內 容（可多頁填寫）填 報 人日 期 年 月 日部門審核日 期 年 月 日呈 報：總經理、副總（總監）標題差旅、交際費用報銷管理制度章節號0008實施日期-05-01版 次1.0頁 數共8頁附件三宴請申請單申請人 申請日期所屬部門職務宴請日期宴請地點標準（元/人）申請金額（元）事由配餐人員部門負責人審批分管領導審批