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1、小額貸款公司辦公費用報銷管理制度附話費補貼申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 定義辦公類費用主要指：辦公費、低值易耗品和固定資產。二、辦公費1、辦公費報銷的歸口管理部門為公司行政部門。2、辦公費是指：2.1 為了辦公需要耗用的紙、各類文具、臺燈、接線板、文件夾、墨盒等；2.2 因傳真、復印和郵遞等發生的費用；2.3 專業書籍費用；2.4 其他零星費用。3、各部門需配置上述物品可向部門主管申請，經主管副總經理批準后，由公司行政部門統一購買，按實報銷。4、對單位價值在50元（含）以上的臺燈、接線板等物品、各類書2、籍等物品領用時需到行政部門辦理登記手續，員工在辦理調動或離職手續時須全部歸還以上物品；對丟失、非正常損壞等原因導致上述物品不能歸還的按不低于原價50%的金額賠償后方可辦理調動或離職手續；對因正常損耗或使用年限等原因導致上述物品不能繼續使用的憑實物到行政部門辦理修理或報廢手續。5、行政部門負責辦公用品的價格控制。6、員工購買手機、宅電所用的電話機等私人用物品其所需的電池等附件不屬于公司報銷范疇。三、低值易耗品1、低值易耗品報銷的歸口管理部門為公司行政部門，行政部門必須做好臺賬管理。2、低值易耗品是指：2.1 單價低于2000（含）元的打印機；2.2 各類電腦配件，如網卡、主板等；2.3 電話機、3、計算器；2.4 辦公桌椅、文件柜等物品。3、各部門需配置上述低值易耗品可向部門主管申請，經主管副總經理批準后由由公司行政部門統一購買，按實報銷。4、各類低值易耗品領用由行政部門做好登記手續，對丟失、非正常損壞等原因導致上述物品損壞的按不低于原價50%的金額賠償；對因正常損耗或使用年限等原因導致上述物品不能繼續使用的憑實物到行政部門辦理修理、更換或報廢手續。四、固定資產1、固定資產定義為：金額在2000元以上且使用年限在一年以上。2、各部門需配置固定資產的可向部門主管申請，固定資產金額在2000元（含）以下的經主管副總經理批準；金額在2000元以上的經主管副總經理審核，CEO及董事長批準后由由公4、司行政部門統一購買，按實報銷。3、行政部門必須做好固定資產管理臺賬和日常管理。五、審批手續辦公類用品的申購和費用報銷，報銷金額在2000元（含）以下的，經部門主管批準后，由主管副總經理審批，行政部門確認后報銷；報銷金額在2000元以上的，經部門主管、主管副總經理審核，CEO及董事長審批，行政部門確認后報銷。六、其它本規定解釋權歸屬公司財務部。七、附件1、辦公類產品采購申請單2、費用報銷單辦公類產品采購申請單申請部門日期序號物品名稱型號規格數量估計價格需求日期備注合計人民幣（大寫） ￥ 申請人部門主管主管副總CEO董事長行政部門小額貸款有限責任公司年 月 日費用報銷單所屬部門電話號碼日期月日報銷5、內容單據張數備注合計人民幣（大寫） ￥ 項目歸類歸類編碼報銷人部門主管主管副總CEO董事長財務部小額貸款有限責任公司年 月 日附件22關于公司常用費用報銷的相關規定為保證公司日常運作的順利進行，規范各類費用報銷的審批權限，特制定本規定。一、交通費1、 本規定所指交通費為市內交通費，即指因公司業務或公務在本地所發生的公交車費、公交IC卡費、出租車費等。2、 員工上下班的交通費不屬于報銷范圍。3、 員工因公發生的公交車費按實報銷。4、 員工有重要或緊急事務處理時原則上應向公司申請車，若公司無法安排車時可叫乘出租車，但出租車報銷時需注明事由及內容，5、報銷流程：由報銷人填寫費用報銷單由本部門主管、主6、管副總經理批準后方可報銷。二、汽車費用1、汽車費報銷歸口管理部門為行政部門。費用報銷時需經行政部門審核，行政部門需做好臺賬登記管理工作。2、汽車費用報銷包括以下2部分：2.1年度固定費用：保險費、養路費、市政工程費、定期保養費等；2.2月度日常費用：日常汽油費、停車費、過橋過路費等。3、對于產權屬于公司的車輛，汽車固定費用由行政部門安排人員統一辦理，費用按實報銷。4、對于產權屬于個人的車輛，確因工作需要由申請人填寫汽車費補貼申請表，經公司主管副總經理批準后按批準的比例和額度報銷。5、但確因工作需要，經常需使用汽車外出辦事，由本人提出申請，經公司主管副總經理批準后可適當報銷部分費用。6、 汽車違7、章費用公司不予報銷，由違章駕駛員承擔。若車輛發生交通事故，除保險公司賠付以外的所有損失由駕駛員承擔。7、 汽車外借需經公司領導批準，所發生的費用需公司承擔的由公司主管副總經理審批。8、報銷人需填寫費用報銷單。 三、業務招待費1、業務招待費是指為了公司業務或者管理的需要，招待客戶所發生的費用，包括餐費、禮品等。2、 超過1000元的禮品應事先提出書面申請禮品申請單，批準后原則上由行政部門統一購買。3、應酬費報銷時應填寫費用報銷單，并注明實際應酬單位、人數和相關事宜。四、廣告宣傳費1、公司實施廣告前必須有廣告方案，同時簽訂廣告合同，廣告合同由主管副總經理審批。2、廣告宣傳費報銷時需附廣告合同復印件8、，同時需有廣告執行驗收情況說明書。3、廣告宣傳費由報銷人填寫費用報銷單，由部門主管審核，報主管副總經理審批后報銷；廣告宣傳費用超過2000元的，還需公司CEO及董事長審批后報銷。五、培訓費1、培訓費是指為了提高員工技能和知識所發生的費用。培訓分為內部培訓和外部培訓，其中外部培訓又分為短期培訓（五天以下，含相關會議）和長期培訓。2、培訓費的歸口管理部門為行政部門。3、內部培訓由行政人力資源部事先上報培訓方案和預算，經主管批準后在預算內執行。4、外部培訓前必須經公司主管副總經理批準，其中長期培訓必須經書面申請。5、經批準后的培訓費原則上按實報銷，對發生在外地的差旅費按出差標準報銷，但不給予出差補貼9、。6、培訓費報銷需附培訓通知書或培訓合同復印件；7、培訓費由報銷人填寫費用報銷單，由部門主管審核，報主管副總經理審批后報銷；培訓費用超過5000元的，還需公司董事長審批后報銷。六、其它費用報銷1、物業管理費、辦公裝修或家具、水電、軟件費、許可證等費用，由主管副總經理審批后報銷。2、公司業務發展過程中發生的其它費用，小于等于2000元的，由各部門主管審核，主管副總審批后報銷；金額大于 2000 元的，還需公司董事長審批后報銷。七、其它1、本規定至頒布之日起實行；2、本規定解釋權歸屬公司財務部。八、附件1、費用報銷單費 用 報 銷 單所屬部門電 話 號 碼日 期月日報 銷 內 容單據張數備注合計人10、民幣（大寫）項目歸類歸類編碼報銷人部門主管主管副總CEO董事長財務部小額貸款有限責任公司年 月 日附件23關于差旅費開支的規定為了規范公司各部門出差人員的差旅費報銷，以提高工作效率與勤儉節約為原則，特制訂本規定。一、總則1、本文所指差旅費是指公司員工因業務、公務出差至外地（市區外）所發生的費用，包括因坐輪船、汽車、火車、飛機等長途交通工具所發生的交通費、外地住宿費和出差補貼。2、相關規定：2.1 長途出差乘坐輪船、長途汽車、火車等所發生的費用按實報銷。公司鼓勵員工乘坐火車出差。但因特殊原因需乘坐三等艙以上輪船、軟臥、出租車去外地出差的需經公司主管副總經理批準后方可報銷。2.2 副總級以下人員出11、差乘坐飛機、軟臥出差的，事前需報公司主管副總經理批準。對出差乘坐頭等艙、公務艙的僅按經濟艙票價報銷。2.3各類交通工具的相關附加費用按實報銷（如保險費、行李托運費等）。2.4員工因自身原因更換或延誤航班（或火車）導致退票的，公司和個人各承擔退票損失的50%。2.5往返機場、火車站、碼頭的大巴費、公交車費、出租車費按實報銷。二、差旅費開支標準1、開支標準城市類別住宿費最高限額(元/天)出差補貼標準（含外地出租車、電話、公交車費、餐費等雜費補貼）北京、上海、深圳、廣州20080省會城市150其他城市100外地當天往返/30注：1、部門主管出差住宿費報銷標準可在上述標準上上浮50元/天，公司高層出差12、住宿費報銷標準可在上述標準上上浮100元/天。2、對于住宿費超過最高限額，超過部分按50%報銷。3、員工出差有請客用餐費報銷的出差補貼按每天40元支付，當天往返的按每天15元支付。4、員工出差期間公司除報銷住宿費及其他雜費補貼外不再報銷其他費用。5、住宿費憑發票進行報銷。6、出差天數的計算方法：采取“算頭不算尾”的方法計算。7、多位員工一起出差住宿時，要求每間房間至少住2名同性別的員工。報銷時按級別高的標準進行報銷。8、無住宿票據或超過住宿標準范圍以外部分的，一律不予報銷；9、出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀開支等一切費用，均由個人自理。三、審批手續1、報銷標準內的審批手續：1.1 13、董事長的差旅費，由財務主管審核后報銷；1.2副總經理的差旅費，由董事長審批后報銷； 1.2 部門主管的差旅費，由主管副總經理審批后報銷；1.3 其它人員的差旅費，由部門主管審核，主管副總經理審批后報銷；2、報銷標準外的審批手續：確因工作需要而發生的超額費用，經部門主管、主管副總經理審核特批后報銷。3、差旅費報銷金額超過5000元的，還需經董事長審批后方可報銷。四、其它1、本規定至頒布之日起實行；2、本規定解釋權歸屬公司財務部。五、附件1、差旅費報銷單差 旅 費 報 銷 單報銷部門報銷日期出差日期出差事由出發時間出發地點到達時間到達地點報銷項目飛機票火車票汽車票輪船票出租車票住宿費出差補貼其它合14、計人民幣（大寫） ￥ 報銷單據總紙張原借款￥ ，除報銷上項金額外應付公司￥ 元費用歸類科目項目編碼報銷人部門主管主管副總CEO董事長財務部區霖小額貸款有限公司年 月 日 附件24關于通訊費開支的規定為規范公司各部門的通訊設施的使用，提高公司員工的工作效率，特制訂本辦法。一、總則1、公司通訊費包括公司辦公場所的固定電話費用和個人手機費用；2、對于管理崗位且對外聯系較多的員工，或確因工作原因，需要報銷個人手機話費的，需填寫話費補貼申請表，經部門主管、主管副經理批準后，可根據每月報銷標準憑票據進行報銷；二、報銷標準1、公司辦公場所的固定電話費用由行政部門根據實際使用金額憑票據按實報銷；2、各員工的手15、機通訊費用按以下標準報銷：序號崗位控制標準（單位：元）1公司高層（董事長、副總經理）2004部門經理1505管理骨干、業務骨干、特殊崗位1006其他人員503、管理骨干、業務骨干、特殊崗位及其他人員的手機報銷需要先填寫話費補貼申請表，報主管副總經理批準后方可報銷。經批準報銷手機費的員工的手機費在批準的額度內按實報銷。超標部分原則上不予報銷。4、通訊費憑本人通訊費發票報銷，對無法提供通訊公司話費發票（如神州行、充值卡話費）的，憑定額發票（或充值卡發票）及話費匯總清單報銷。5、公司不承擔任何個人的手機購置費、SIM卡工本費、選號費。6、對未批準報銷通訊費的員工有足夠證據證明確因工作需要發生的通訊費16、，憑電話費發票（附電話清單）按實報銷。三、審批手續1、報銷標準內的審批手續：1.1董事長的通訊費，由財務主管審核后報銷；1.2副總經理的通訊費，由董事長審批后報銷； 1.2 部門主管的通訊費，由主管副總經理審批后報銷；1.3 其它人員的通訊費，由部門主管審批后報銷；2、報銷標準外的審批手續：確因工作需要而發生的超標通訊費用，經部門主管、主管副總經理審核批準后報銷，其中超標部分公司只承擔70%。3、通訊費報銷金額超過2000元以上的，還需經董事長審批后方可報銷。四、其它1、本規定至頒布之日起實行；2、本規定解釋權歸屬公司財務部。五、附件1、費用報銷單2、話費補貼申請表費用報銷單所 屬 部 門電 話 號 碼日期月日報 銷 內 容單據張數備 注合計人民幣（大寫）項目歸類歸類編碼報銷人部門主管主管副總CEO董事長財務部 小額貸款有限公司 年 月 日話費補貼申請表申 請 人電 話 號 碼日期對外聯絡情況（包括頻率與幅度）申請補貼 額 度元/月部門主管 意 見 主管副總 意 見批準額度元/月注：1、本表一年審批一次2、本表審批后交由財務部備案 3、本申請表有效期為一年，職位變動時公司有權保持調整