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廣告公司財務費用報銷管理制度
廣告公司財務費用報銷管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1103601 2024-09-07 6頁 58.54KB

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1、廣告公司財務費用報銷管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 財務費用報銷制度第一條 為了保證公司正常經營活動,加強公司日常費用及差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節約的原則下,結合公司實際情況,制定本辦法。第二條 本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。第三條 本辦法適用于公司各部門。第四條 行政部是公司員工出差考核的管理部門,財務部是費用的控制監控部門,其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。第五條 費用和借據的報銷與清繳期限。 現金日常費用報銷(用于零星購物或支付零星費用):每周四總經理審批辦理2、報銷手續,其余時間不予報銷。 差旅費報銷:所有人員的差旅費報銷必須填制統一的“出差申請單”出差回來后一周內報銷,(以開票日期為準)。超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門負責人責任。 日常報銷及借款金額超過3000元的,需要提前一天告知財務部門備足款項。 每年12月31日前,除12月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。第六條 原始憑證有效性的規定:(1)經辦人員在費用支出時,應取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準予報銷: 稅務機關批準的帶防偽水3、印底紋和全國統一發票監制章的稅務發票; 財政機關批準并統一監制的行政事業性收據; 郵政、銀行、鐵路系統的各類帶印戳的收據、支出證明單;(2)經辦人員取得的合法憑證時,應按要求規范填寫,否則,視為無效憑證,不予報銷。(3)經辦人取得報銷憑證時,憑證內容應填寫完整;住宿發票填明起止日期及天數,否則不予報銷(除特殊情況外)。(4)經辦人報銷支出費用時,報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。第七條 出差辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。審批說明:2、員工因公出差時,一般員工省內出差由副總經理審批,省外出差須4、經總經理批準;部門經理和公司副總經理出差,均需總經理批準。公司各部門應嚴格控制出差人數,并考慮其完成任務的期限,確定合理出差日期,逾期出差應向主管部門經理報告。3、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借據”,填寫借據時寫清借款人、部門、用途、金額等事項,由主管領導批準后,經財務負責人審核,總經理審批后方可到出納處借款。出差時借款,以“前賬不清、后賬不借”為原則,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人的責任。第八條 費用報銷程序1、 費用報銷流程圖經辦人將合法票據分類粘貼,填寫費用報銷單部門負責人審批 會計審核制單實際出差是否按“出差申請單”執行出納付款票據是否合法扣5、回借支款第九條 差旅費限額報銷標準如下:項目限額標準(元)城際交通住宿費伙食補助市內交通費飛機火車汽車輪船一 類城市一 般 城 市縣級城市一類城市一般城市縣級城市一類城市一 般 城 市縣級城市標準經領導簽批硬臥車/二等硬座據實報銷三等艙200-300150-220120-150704030301010說明一類城市包括:直轄市、省會城市、經濟特區。一般城市:除一類城市以外的城市。縣級城市:除一般城市以外的縣級城市住宿費包括旅館加收的各項附加費用。注意事項: (1)員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷,超出部分自理,按實際住宿的天數計算報銷。(2)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按6、一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。(3) 在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得主管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。(4)凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經主管領導簽署意見后方可報銷。(5)所有因公報銷出租車費用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。(6) 出差時間在報銷時算頭不算尾,凡出差途中當天有招待費和出租車費支出的,每人每頓伙食補助扣減20元市內交通費補助扣減10元。(7) 凡出差期間投親靠友無住宿費發票者,出差補助中的住宿費用減按最7、低標準40%計算。(8)員工省內出差當天往返,4小時以內,伙食補貼每人每天20元;4小時以上的,伙食補貼每人每天30元。(9)出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向主管領導匯報,由主管領導考核結果,簽署考核意見。第十條 通訊費報銷辦法外出學習和的出差人員,每天補助5元通訊費,特殊情況需經總經理批準。第十一條 補充規定1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。3、駕駛員外出按20元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。5、因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。 6、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;(3) 收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5) 執行特殊業務或夜間辦事不方便的第九條 本制度自發布之日起即時生效。
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