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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度建設公司工程部成本管理制度及預算部崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄一、總則1.1 預算部職能概述；1.2 預算部組織架構圖；1.3 預算部各崗位職責 ；二、細則2.1 預算管理制度 ；2.2 結算管理制度 ；2.3 工程成本管理辦法；一、總則1.1 預算部職能概述；對公司工程項目建設的工程招投標、合同簽訂、工程款審核及申請、工程結算進行全階段跟蹤、落實。即由工程的投資估算、工程招標、談判、簽訂合同、工程實施過程中的成本控制，到工程結算、成本分析，進行全過程管理，根據領導2、批示實施所有工作。預算部在工作中應保持嚴謹、公正、踏實、忠實的態度，人員素質領先一步，專業知識技高一籌，面對發包、分包單位，要把公司利益放在首位，尊重事實，嚴格把關。1.2 預算部組織架構圖； 總經理/工程總監 合約預算部經理 預結算管理預結算主管項目三 預結算人員項目二 預結算人員項目一 預結算人員 二、細則1.3 預算部各崗位職責 ；（1）、工作描述全面負責工程范圍內所有的預結算工作，確定工作每個階段、每個程序的落實措施，提出每項預結算報告的處理意見和建議，負責和有關單位進行預結算談判；負責預算部的業務保密工作，防止和杜絕損害公司利益的行為發生； 負責組織、編制公司招標文件及經濟標標底； 3、負責與分包商進行商務談判，簽訂各項工程分包合同； 依據工程分包合同及施工進度，審核分包工程量，作為每月結算依據，并審核各承包商工程款；負責經濟洽商的審核工作。負責公司固定資產采購、公司工程項目材料采購價格審核及預結算工作。負責公司的合約管理。（2）、工作內容按照公司發展目標和要求，并結合實際情況，制定預算部年度、月度工作計劃， 制定和完善本部門管理制度；負責日常工作及部門管理；負責本部門與各部的協調配合工作；公司領導交辦的其他工作。直接對部門經理負責，并負責專業預算師的工作。負責根據招投標工作計劃，及時提供準確、完整的相關工程量清單；根據工程進展，及時核算工程量、申請支付工程款；準確、及時審核4、零星工程；了解市場價格，配合招投標工作；做好資料歸檔等工作；負責根據招投標工作計劃，及時進行招投標工作；編制各分項工程招標文件、合同、報告文件等；了解市場，及時進行投標單位資料整理工作2.1 預算管理制度 ； 1、施工項目招標標底編制施工項目招標標底必須在設計充分完善的條件下實施，是指導施工招投標的很重要的文件。它是對于施工前期或中期以及施工結算期等全過程的造價指導性文件。 （1）標底所包含的內容：標底必須提示施工項目的人、材、機、費用的全部消耗標準；標底的細化工作內容要求除了要確定建設項目的總投資，更要提示項目的各項物料消耗和勞動消耗的投資，為更進一步控制造價打好堅實的基礎。 （2） 標底編5、制的管理辦法： 標底編制必須在公司總經理的領導下，由預算管理職能部門具體負責。預算管理職能部門指派經驗豐富的預算人員編制建設項目的標底。原則上標底的編制人員和審查人員不能直接負責招標工作。但由于具體情況，可以參與一些非重點的事物性工作。或采用多人組標形式。即將標底編制分給多人編制，各人分別掌握部分標底。總標底誰也不掌握。且互不打聽。直到開標前組合標底。標底編制人員必須嚴格地對標底保密，在開標以前不能將標底泄漏給投標人或公司內部任何工作人員，否則按公司有關管理制度給予處罰。2、施工過程造價確定與控制 施工過程造價確定與控制也是合同履行的過程，它不僅需要預算職能部門參加，而且還需要施工管理部門和材6、料管理部門的共同參與才能更好地完成。施工過程造價確定與控制需要解決施工過程中的如下三個方面的問題： A、 關于施工洽商涉及調整工程造 價等方面的確定與控制； A.1、 施工任務單：施工任務書由施工管理部門簽署并下達，由材料部門和預算部門匯簽。 A.2、 作法洽商：在施工中為明確施工作法、工藝方法，或管理方法，質量檢測方法等涉及技術、工藝方面的指令或洽商。由施工管理部門下達或簽認，無須通過預算管理部門。并不能作為增、減工程量或單價的依據。 A.3、 經濟洽商：在施工中由于材料的變化，項目的變更與合同的有關內容不符時，可簽署的材料認價手續，和項目變更手續。主要有：設計變更通知書，材料變化通知書等。7、 A.4、所有涉及增、減賬項目的洽商變更，均需預算管理部門匯簽。 B、 月、季度以及整個項目工程量的確定： 工程量的確定是控制過程成本的重要手段。它分為大型工程的月、季度工程量核定和小型項目的工程量核定。工程量核定涉及的有關單位和部門是施工單位，施工管理部門及預算管理部門。工程量確定程序：施工單位上報工程量會簽工程量清單，作為工程款支付依據預算管理部門復合工程部門初審工程造價確定程序：分為訂單價確定工程和合同單價確定工程兩種。會簽的工程量清單按合同單價規定編制工程造價按規定編制工程造價會簽的工程量清單1）2）3、 工程收入的確認 A、工程計劃的編制 每月25日前，預算部根據工程部編制的施工進度8、計劃，要求所有分包單位編制下月工程量完成計劃，并和自己完成部分進行匯總，匯總后加上公司的管理費，填寫工程施工計劃表，上報投資公司作為下月工程計劃。 B、工程收入的確認 每月25日前，預算部要求所有分包單位將本月工程量進行報統，并會同工程部、材料部等相關部門對分包的上報數據進行審定，確定后和自行完成部分進行匯總并加上一定的管理費用，填寫工程統計報表，上報投資公司作為本月公司的工程收入，以此控制工程款的支付。C、工程款的撥付 工程款的撥付必須嚴格按照合同及公司的財務規定執行。C.1 合同訂金，合同預付款，進場費等合同規定的工程款的撥付。C.2 由預算、材料、工程三個職能部門根據合同的性質、范圍可分9、別作為發起人，經工程、預算匯簽，或經材料預算匯簽之后，上報總經理或投資公司批準方可支付如上款項。C.3 工程進度的撥付必須按照合同的規定執行，并且當期工程進度款原則上不能超過當期完成工程量的70，由工程或材料二個職能部門依據合同的規定和施工單位的要求首先通過工程量確認清單或有關入庫證明等有關文件作為工程款清付的發起部門，經預算管理部門匯簽后，轉由財務部等有關部門匯簽，上報總經理或工程總監，方可支付如上款項。C.4 決算工程款必須按照合同規定完成工程竣工驗收后并滿足合同規定的，進入決算階段，經決算的最終審定，雙方共簽決算書后，依據決算書的規定。 外的尾款。C.5 公司每月支付的工程款總量不得超過10、上報投資公司的工程收入量。附表：1、工程進度款支付審批單2、工程量及價款確認單3、零星工程款支付審批單附件1*項目工程進度款支付審批單公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項目名稱進度款支付申請施工單位申報項目內容已完工程量（進度）本次申請付款額度1、2、3、合計預算部經辦人負責人工程部經辦人負責人項目經理意 見工程總監意 見財務部經辦人合同總價已付款本次付款累計付款金額金額比例金額比例金額比例負責人質量控制部總經理備注附件（張）領款人簽名上報此表時，需同時上報“工程量及價款確認單”。附件2*項目工程量及價款確認單公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項目名稱工 程 量 確11、 認施工單位申報項目內容工程量（進度）單價金額備注 1、2、3、合計詳細確認內容可另附說明，注明頁數。預算部確認經辦人負責人工程部確認經辦人負責人工程總監/總經理注：在上報此表時，需同時附上監理公司的“驗收合格報告”。附件3*項目零星工程款支付審批單公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱工程項目名稱零星工程款支付申請施工單位申報項目內容已完工程量（進度）本次申請付款額度1、2、3、合計預算部經辦人負責人工程部經辦人負責人工程總監/總工程師財務部經辦人價款總額已付款本次付款累計付款金額金額比例金額比例金額比例負責人質量控制部總經理備注附件（張）領款簽名2.2 結算管理制度 ；1、結算工作原則(1)12、工程結算應包括公司開發和建設項目，從籌建到工程竣工交付使用的全過程自身實際開支費用和自營及發包工程的每項經濟開支費用。(2)公司對外簽訂的建設工程施工和安裝合同，材料、設備采購合同，勞務合作合同、機械設備租賃合同在結算工程款達到合同總價款的70，其工程經過各方面或政府有關部門竣工驗收后進入結算程序 (3)依照合同，對合同規定的質保金進行審核，在工程保修期內扣除。(4)對已確認質量合格的工程或設備等進行結算。(5)在竣工驗收過程中，質量不合格的工程或設備不能進行結算，施工方或供貨方提出結算要求，其不合格工程或設備價款應在合同總價款中扣除，并按合同要求向 我公司支付由于其質量原因或未完成的工程給我13、公司造成經濟損失的經濟賠償。(6).結算工作應充分利用有效使用資金的原則，做到有計劃、分期分批支付。(7).結算部的任何員工，絕對禁止向施工單位、供貨單位許愿，禁止接受施工單位、供貨單位的禮品、宴請等等，結算工作必須以合同為依據，做到“對公司有利，對方能接受”。(8).結算部要對所有合同逐項審核，提出合同中存在的問題，不合理的條款和價格必須予以調整，把好結算關。(9).在工程竣工驗收期間，結算部要進行跟蹤檢查，對發現的材料、質量、進度、價格等方面存在的問題，以通知單的形式下發各有關單位、部門，各有關單位、部門接通知單后給予確認，并將意見反饋到結算部。(10).每項結算報告均應數據準確和真實，其14、報告的結論對開發單位、承建單位、供貨單位等各方面利益均應公正和平等。每項結算報告均應有結算部處理意見和建議事項，并嚴格按著其直接上級批準的權限，具體處理和解決結算中的問題。2、結算工作內容2.1對合同條款的復核(1)合同價款：復核是否合理。復核招投標期間中標和另二家以上未中標的報價資料。(2)合同的付款方式及時間：復核是否合理。(3)施工單位：營業執照，企業資質等級證書，專業許可證，崗位證書，外地施工企業進渝許可證。(4)對合同結構的復核，確保合同的完整性，復核有無條款丟失及漏項。合同中更改部分或合同簽章處是否有雙方認可簽章。2.2對工程進度的復核參加工程竣工驗收工作，對工程實際情況進行復核、15、檢查，工期是否符合合同要求。2.3對工程質量的復核(1)材料、設備：復核材料準用證，出廠質量證明，試驗報告結果，復試結果，構配件和設備廠家的資質證明和產品合格證，進口材料、設備的商檢證明，監理簽認的材料配件設備報驗單是否齊全、有效。(2)實體質量：參加工程竣工驗收工作對工程實體質量進行檢查，復核，是否符合合同要求。2.4對支付工程款的復核復核預算部門的結算臺帳與財務部門的付款臺帳之間是否相符。2.5工程洽商、變更的復核復核工程洽商、變更的手續是否完整、有效。2.6現場發生的各種扣款的復核指各施工單位由于質量、進度、材料浪費，文明施工等方面違反施工管理制度而發生的罰款，做到逐項核對，準確無誤。316、保密3.1保密內容和范圍：(1)公司的管理規章制度以及各種管理文件。(2)公司的各種會議內容和文件。(3)各種合同書、業務往來文件、信函、經濟洽談情況。(4)公司投資和業務開展意向、業務操作手段及計劃書。(5)與公司業務關系密切的合作伙伴和客戶及公司內部重要人員情況。(6)工程設計原始資料和圖紙、施工監理資料、各種政府部門審批資料和文件。(7)成本造價的測算、概預算及結算的經濟數據和資料。(8)在沒有公開情況下物資、建材、設備的報價、數量等資料。(9)其它屬于保密范圍的事項。(10) 未經許可不得隨意將有關重要文書和資料攜帶離開辦公場所。(11) 結算部所涉及的一切文書、資料、圖紙必須存檔由17、專人專管。(12) 每日下班后，桌面上不得有反映屬于保密的內容，材料文件。(13) 結算參與成員需要調閱重要文件和資料時，須填寫登記查閱申請單，經主管領導批準后方可調檔查閱。附表：1工程結算款支付審查表一， 2工程結算款支付審查表二， 3工程結算款支付審查表三， 4工程結算款支付審查表四， 5工程結算報告， 6.竣工結算書范本 附件1*項目工程竣工結算審查表一（工程部）公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項目名稱合同執行情況概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩項等問題）工程施工狀況工程量(進度)安全施工文明施工工程維修移交驗收工程質量其他技術資料（含材料設備合格證）存檔技18、術資料管理員：工程部處理及扣款意見經辦人負責人附件2*項目工程竣工結算審查表二（預算部）公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項目名稱序號施工項目明細工程量匯總材料計算用量匯總12345678910合計可另附表進行詳細說明審核事項設計圖紙變更現場簽證洽商標準和定額其他預 算 部意 見經辦人負責人附件3*項目工程竣工結算審查表三（財務部）公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項目名稱付款記錄序號付款日期金額備 注序號付款日期金額備 注1112123134145156167178189191020付款金額合計扣款記錄序號扣款日期金額備 注序號扣款日期金額備 注142536扣款金19、額合計財務部意 見經辦人負責人附件4*項目工程竣工結算審查表四（采購部庫房）公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項目名稱序號施工項目甲供材料設備出庫數量匯總序號材料設備名稱單位數量11234567823材料設備的退換及損壞情況采 購 部意 見庫管負責人附件5*項目工程竣工結算審批單公司名稱： 年 月 日 施工單位名稱合同編號工程項目名稱竣工結算報告摘要 工程竣工決算經辦人：竣工結算負責人工程技術負責人項目經理預算部總經理備注附件6 工程竣工結算書甲方：乙方：一、 工程項目介紹及合同的相關約定：二、 合同執行情況：（包括實際開工日期、竣工日期；停工；合同價款、承包范圍、工期等的調整；20、驗收情況，資料移交情況）三、 工程款支付情況四、 結算情況：五、 最終結算結論：（包括結算總價款、支付方式）六、 甲乙雙方對-工程上述情況均無異議，本 結算書是在充分考慮上述所有情況并做調整后得出的最終結算結論。自本結算書生效之日起，除乙方須依合同繼續承擔工程保修責任和質量責任外，雙方不得再依本結算書簽訂前的相關文件主張對方違約或承擔其它責任。七、 本結算書需經雙方加蓋公章并法定代表人或授權代表人簽字確認方可生效。八、 本結算書生效前各方所簽相關文件中的工程價款如與本結算書不一致時，以本結算書為準。九、 本結算書一經生效，雙方均明示放棄以任何理由主張撤銷或變更此結算書的權利。十、 本結算書壹式21、四份，甲方叁份，乙方壹份。十一、 因本結算書發生的爭議，雙方應向項目所在地人民法院訴訟解決。甲方（蓋章） 乙方（蓋章） 法人代表或授權代理人簽字： 法人代表或授權代理人簽字：時間： 年 月 日 時間： 年 月 日2.3 工程成本管理辦法；1、總則 （1）各項目必須及時準確的編制單位工程施工預算和單位工程材料計劃，并報公司審核。 （2）項目部每月25日必須編制完成下個月的月進度計劃，所完成工程量的施工預算和相應的材料計劃，以及資金使用計劃并上報公司。 （3）項目部每月5日編制完成上月工程量結算及定額材料的損耗，并進行成本分析，主要對定額量與實際用量進行比較，并且進行分析說明。2、 編制工程施工預22、算，控制工程總造價。 （1）預算人員首先收集齊有關的施工圖紙，施工組織設計(包括施工方案、施工方法和必要的施工大樣)并加以研究。將施工圖紙及施工組織設計中存在的疑問整理成書面形式提交有關部門參加有關部門組織的圖紙會審及技術交底。 （2）預算人員根據施工圖紙、施工組織設計及預算定額，對有相應預算定額的施工項目應根據施工預算定額正確計算工程量，正確套用有關定額。對無相應定額的施工項目根據施工洽商，施工組織設計、施工圖紙套用相近定額子目對定額進行補充換算，不能直接套用。對于特定施工項目，為了及時完整的編制預算，可以暫定施工項目和相應工程量，但應在編制中注明，特定項目落實后要及時進行施工預算調整。 （23、3）施工預算應按單位工程分層編制。 （4）施工預算應在編制依據齊全后，在工程開工前編制完成。 （5）對于工程變更洽商要有有關部門領導簽字后方可補充預算。 （6）編制預算同時做好工料分析，采用定額量、市場價。對于定額中未包含的材料結合工程實際及施工方案補充材料定額用量，對于定額中包含但實際中未用的材料應刪去。盡量使施工預算反映出實際成本。3、 編制工程材料總計劃，控制材料成本。 （1）計劃編制人員從施工預算工料分析入手，根據施工進度計劃及變動情況對工料分析進行修改、補充、完善，工料分析中不適用的材料予以剔除，缺少的材料予以補充，暫定的材料予以落實。 （2）工程材料總計劃按月編制，應具體到使用部位24、(單工程及樓層)、名稱、規格、數量，作為材料用量總體控制的依據。 （3）工程材料總計劃應在編制依據齊全后、材料采購計劃提出前編制完畢。 （4）工程材料總計劃一式三份，工程部門、材料部門、編制人各一份。4、 編制材料采購定貨單，實行限額領料。 （1）材料采購訂貨單的編制依據為工程材料總計劃、材料庫存量、現場實際需要。對于預算內材料分批提出，對于預算外材料根據各工種的實際需要及顧全大局、統籌計劃的原則及時提出。以降低材料用量用價格，降低工程成本。 （2）訂貨單應在采購人員根據月材料計劃進行詢價并經項目經理及公司主管部門領導確認后進行編制。 （3）采購訂貨單編制后應由項目經理審批，然后報公司預算部門25、及公司主管領導審核。審核通過后由材料采購員進行采購。 （4）材料訂貨單編制人員不得按工地材料計劃單自行補充材料總計劃。超出預算的材料，應報公司經營預算部門審批后方可增加總材料計劃。 （5）根據工程進度填寫限額領料單，限額領料單應分層分部位提出，并注明限額材料的名稱規格、數量、領用單位。應經常深入現場，切實掌握實際材料用量，做好材料使用控制工作。 （6）限額領料的材料用量累計不得超過材料采購計劃量，材料采購計劃量累計不得超過材料總計劃量，以達到控制材料成本的最終目的。5、 編制工程結算單，控制工程人工成本 （1）嚴格把關，每月認真做好人工結算。 （2）經常深入施工現場，了解工程進度，對于零星工程26、要有工程部門簽字的施工任務書方可計算工程量，對于沒有施工圖紙及難確定的工程量，必須到現場實際測量，務必使工程量符合實際。對于工程臨時用工要有有關部門領導簽字才能給予結算，否則一律不給結算。 （3）工程結算書應由一人編制、一人審核，并填寫人工結算單，人工結算單必須有各部門領導簽字后方能生效。6、 編制工程成本分析表，做好成本分析。 （1）根據工程進度情況，每月編制工程成本分析表，及時反映工程成本分析指標控制情況，材料浪費還是節約，以便項目部及時發現存在的問題，找出差距，并在以后的工作中加以改進，使工程成本最大限度的降低。 （2）年底做好年終工程盤點，進行一次詳細的年終成本分析，分析工程實際盈虧情況，總結經驗，吸取教訓，以利于做好下一步的成本控制目標、成本控制體系、成本控制方法。7、 工程竣工編制工程竣工預算、竣工結算及成本分析 工程完工及時編制竣工施工預算，即使編制工程竣工結算及工程成本分析，分析工程預算總成本、工程實際成本，分析工程盈虧情況，找出原因，總結經驗教訓，為下一個工程成本控制積累經驗。- 26 -