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1、集團公司出差申報與費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0目的為了統一公司員工外出辦公管理，同時規范內部出差申報、費用報銷流程，合理控制費用支出，現制定本管理制度。2.0范圍適用于公司所有因公外出辦事的人員。3.0職責與權限人力行政部：負責本制度的制訂、修改和解釋。財務部：按本制度規定負責出差費用的審核和1000元以內費用額度的審批付款。總經理：負責1000元以上（含1000元）費用額度的審批。4.0管理規定:4.1 出差的類別4.1.1 常規出差：銷售部按計劃一般性客戶拜訪、一般性市場考察、區域檢查2、工程談判、渠道拓展、售后問題等；市場部常規檢查（店面、廣告、促銷）、活動培訓指導、市場調研、新品推廣、產品調研、信息收集等。4.2.2 特殊出差：特殊客戶拜訪、渠道重大事件調查、專項調研；公司委派特殊任務出差。4.2.3 活動出差：經銷商大會、樣板市場建設、年終峰會、大型培訓活動、訂購會、公司展會活動、公關活動、委派學習等。4.1 出差簽核程序4.1.1 業務員申請出差出差人員應提前3日辦理出差申請，填寫出差審批單，注明出差時間、出差地點、出差路線、出差事由、所需資金等信息，經部門負責人簽署意見、上級領導批準后方可出差，出差審批表批準后交人力行政部備案，人力行政部按出差審批單記錄考勤。4.13、.2 公司指派出差即由公司原因（業務需要、培訓、外部培訓、會議等）指派涉及崗位人員出差，由指派人填寫出差審批單，申報流程按以上規定執行。4.1.3其他規定 因公務緊急，未能履行出差審批手續的或因工作需要延長出差時限的，可以用通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。 出差員工在出差前須到人辦行政部辦理考勤登記，并知曉出差報銷規定。4.2 出差借款4.2.1 借款流程出差人員借款需持批準后的出差審批表，填寫“借支單”，經主管領導批準，財務負責人審核后方可借款，如下圖：4.2.2 借款時，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由主管領導特批。4.2.3 出差回公司應在一星期內完成4、差旅費報銷，凡與原出差申請單規定的地點、天數不符的原則上差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數的，經分管領導簽署意見后方可報銷。4.3 出差補貼標準4.3.1總體原則：對出差人員補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”原則，實行出差區域規劃報銷出差補助費。4.3.2 住宿、伙食補貼標準（金額單位：元/天）備注：、一級出差補助區域以各省的省會城市以及直轄市，具體為各省省會城市。、二級出差補助區域以地級城市為主，具體為各省地區城市與地區下屬市級城市。、三級出差補助區域以縣級城市為主，具體為各省地區下屬縣級城市與鄉鎮區域。4.3.3 交通工具乘座標準備注：、員工出5、差乘座交通工具的規定按車程時間限定標準：6小時以下乘坐硬座或長途汽車；6-8小時可乘座硬臥；8-16小時可乘座軟臥；16小時以上可乘座飛機。、出差人員應按最簡便快捷的原則,出差安排路線乘坐車船，不得繞行；如果出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀瀏覽。期間的考勤時間按事假考勤，其繞線多支付的費用均由個人自理。如果出差路線中含回家路線但未報批公司的，按公司考勤制度曠工處理且在家多支付的費用由個人承擔。4.4 出差報銷規定4.41、住宿、伙食報銷標準 出差人員實行限額、憑有效票據（定額發票、機打票、店老板手寫票）實報銷的辦法。 二人以上同性員工同行出差，原則上其出差人員補助費按單人6、的2/3報銷并指定一人辦理借支及報銷手續，特殊情況需上級副總或總經理審批。4.42、交通工具標準除部門經理級別以上級別外，公司員工出差原則上不能乘坐飛機。確因出差需乘坐飛機，應寫明申請原因，出差任務緊急的，出差申請單經營銷副總審核，總經理審批后，其機票及乘坐往返機場專項客車費用，可憑據報銷，車費報銷，應列出差地發生交通車費的清單，需注明的原因（起止地點、經辦事項）。并經部門經理審批后方可報銷。4.4.3 發票取得與票據要求 費用報銷人員須及時取得合法、合規和金額正確的發票，否則審核人員有權退票或核減該 部分費用，出現下列任何一情況的票據均系無交換票據：a. 虛假發票，審核人員發現虛假予以沒收并7、捐款50元；b. 發票未在正確的位置準確填寫報銷公司的全稱；c. 被涂改或字跡模糊；d. 未加蓋“發票專用票”或“財務專用章”，單據未蓋章（簽字）；e. 出票日期和出差日期不匹配。 票據的粘貼a. 票據粘貼應以上方向的左側對齊，粘貼順序自左向右方向，超過差旅費報銷單部分應沿右側邊向內折疊，使之整齊、美觀。特殊報銷費用可裁相同大小白紙作報銷單，嚴禁使用過大或過小的報銷單；b. 發票粘貼僅能使用膠水，禁用訂書針，粘貼后所有票據號碼及稅務章要求保留齊全、清晰可辨；c. 票據必須分類粘貼，如車票、住宿票、招待費、辦公費等類別，如若報銷事項多提供報銷清單明細列表，否則一律退回。d. 每張粘貼單后必須寫明8、經辦人，票據張數、總金額。4.4.4 費用審核規定費用的審核實行三級審核制度，即：部門經理審核、財務部審核、總經理或授權人審核。 部門經理審核規定：部門經理簽單即保證，費用項目已獲得適當的事前審批，費用項目是真實、合理的，申報金額規定的標準。 財務部審核：財務審核簽單即保證，費用項目審批手續齊全，費用發票合法、合規、準確，票據粘貼規范，單據填寫規范，數據加計準確，費用報銷金額符合規定標準。財務會計審核，務必注意以下事項：a. 費用報銷應附費用項目的審批手續或相關合同文本b. 對不合法、不合規的發票有權退票c. 發票粘貼、單據填寫不符合規定的有權退票 營銷副總、總經理或授權人審核總經理或其授權人9、審核內容為費用發生的合理性、合規性。4.4.5 報銷程序規定 當月發生的費用必須于月內報銷，因出差或接近月末25后之特殊情況，最遲于次月10日前報銷完畢，報銷時間超過3個月，財務部有權不予報銷。 費用報銷人將填寫完備并經部門經理審核簽后的報銷單據，及時送財務部審核，財務部人員審核發現不符規定的單據應立即退還報銷人。 財務審核后于次日將審核合格的報銷單據提交至總經理辦公室。 會計與出納人員結算（或付款）時務必查看報銷人前期借款情況，且應先沖賬后付款。4.4.6 其他要求 在出差過程中因業務工作需要使用招待費、饋贈花籃等禮品或禮金應先征得總經理或董事長同意，經領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。 出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、票據作為計算費用的依據，1000元以內由上級領導審批，1000元（含1000元）以上必須報總經理審批；對于公司代為訂票的，應保留復印原件為審核依據。 對于自帶車輛人員，交通補助費予以報銷（外出行車途中的違章罰款一律不準報銷）。 業務員出差，業務員出差嚴格安照出差審批表計劃執行，不同一出差目的的業務人員不可以一起在外逗留、旅游等做工作無關的事情，出差過程中每日需要寫工作日志，出差回來提交出差報告。5.0 附則5.1本制度經各部門評審、修改、總經理批準通過后實施。5.2公司原有制度與本制度有不符之處，以本制度為準。