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集團公司日常費用報銷付款審批管理制度
集團公司日常費用報銷付款審批管理制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1103655 2024-09-07 4頁 38.54KB

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1、集團公司日常費用報銷付款審批管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 付 款 審 批 制 度第一章 借支管理規定及借支流程第一條 借款管理規定 (一)出差借款:出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款,出差返回7個工作日內辦理報銷還款手續。(二) 工作臨時借款:業務費、購買零星設備等,借款人員應及時報帳,在工作事項完成后的5日內必須辦理報銷手續,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三)工人借用生活費用:當月借款,當月領取工資時歸還。(四) 各項借款金額超過3000元應提前一天通知財務部備款。(五) 借款銷2、賬規定:1. 借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;2.借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從當月工資中扣回。第二條 借款流程 (一) 借款人按規定填寫借據。必須注明:1、借款事由;2、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改);3、支票或現金。(二) 審批流程(誰簽批,誰承擔連帶責任):1、出差借款審批流程:(1)1000元以下的:主管部門經理審核簽字財務部門復核 分管副總審批。(2)1000元以上的,主管部門經理審核簽字財務部門復核 分管副總審批公司總經理審3、批。 2、工作臨時借款審批流程:(1)500元以下的:主管部門經理審核簽字財務部門復核分管副總審批。(2) 500元以上的,主管部門經理審核簽字財務部門復核分管副總審批公司總經理審批。 3、工人借用生活費用審批流程:(1)一次200元以下(當月累計不超過500元)的:主管部門經理審核簽字財務部門復核 分管副總審批。(2)一次200元以上(當月累計超過500元)的,主管部門經理審核簽字財務部門復核分管副總審批公司總經理審批。 (三) 財務付款:借款憑審批后的借款單到出納處辦理領款手續。第二章 日常費用報銷規定及流程第三條 日常費用范圍 主要包括差旅費、電話費、水電費、交通費、辦公費、生產需用的低4、值易耗品及機器設備的零星備品備件、業務招待費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。第四條 費用報銷的一般規定 (一)報銷人依據:必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),填寫報銷單;如果有發票的,發票背面有經辦人簽名。 (二)填寫報銷單應注意:1、根據費用性質填寫對應單據;2、嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);3、必須簡述費用內容或事由。(三)按規定的審批程序報批。(四)報銷2000元以上需提前一天通知財務部以便備款。第五條 費用報銷的一般流程 (一)報銷人整理報銷單據并完整填寫對應費用報銷單,須辦理申請或出入庫手續5、的應附批準后的申請單或出入庫單;(二)審批:1、報銷金額在500元以下的:部門經理審核簽字財務部門復核分管副總審批到出納處報銷后入賬。 2、報銷金額在500元以上的:部門經理審核簽字財務部門復核公司總經理審批到出納處報銷后入賬。第三章 工薪福利及相關費用支出規定及流程第六條 工薪福利等支出范圍包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等,此類費用按照資金支出制度相關規定執行。第七條 工薪福利支付流程(一) 職工工薪收入支付流程:1、每月5日前,由生產技術部統計完成員工的生產計劃執行情況、計件(完成生產任務的數量、質量)情況匯總表物資主管審核財務審計部。2、每月5日前,由人力資源部將本月職工出勤考核6、情況統計表財務審計部。3、每月5日前,由人力資源部將本月職工工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)財務審計部公司財務經理審批。4、每月5日前,各部門進行考核獎懲,經分管副總審批后編制獎懲兌現統計表財務審計部。5、每月10日前,財務審計部根據各部門交來的統計表及支付標準,進行復核審計,抽查原始單據,編制標準格式的本月職工收入發放花名表。6、每月10-12日,審批復核:財務審計部編制的職工收入發放花名表生產技術部、人力資源部、物資主管、分管副總審核簽字公司總經理審批。7、每月25日左右由財務部發放現金或通過銀行代發形式支付工資;8、每月末之前員工到財務部領工資條并與7、工資卡內資金進行核實。(二)臨時工資支付流程: 1、試用期工資或臨時工資支付流程:由生產技術部將其工作情況統計表分管副總審核財務審計部。 2、由人力資源部將其出勤考核情況統計表、工資定額標準財務審計部。3、財務審計部根據各部門交來的統計表進行復核審計,抽查原始單據,編制其臨時工資表公司總經理審批到出納處發放。第四章 專項支出財務報銷規定及流程第八條 專項支出的范圍 主要包括固定資產購置(5000元以上的機器設備、基礎建設)、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。第九條 報銷財務制度及流程(一) 填寫購置申請:按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單或項目報批表并按照規定程序報批。(8、二) 報銷標準:相關的合同協議及批準生效的購置申請。(三) 結賬報銷:1、資產驗收(設備應安裝調試)無誤后,經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續,按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單);2、按資金支出規定審批程序審批;3、財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;4、若需提前借款,應按借款規定辦理借支手續,并在5個工作日內辦理報銷手續。5、需要分期付款的,則按照合同分期支付。 第五章 生產原料和輔料的采購支出報銷規定第十條 生產原料和輔料的范圍指生產消耗掉的原材料和輔料,不包括機器設備和工具。第十一條 采購和報銷規定(一)采購計劃審批:采購資金每次在5000元以上、全月累計在200009、元以上的單項原料或輔料,應提前10天提出采購計劃,經分管副總審批。采購資金每次在10000元以上或每月累計在200000元以上的單項原料或輔料,應提前20天提出采購計劃,經總經理審批。(二)確定供應商:采購資金每次在5000元以上、全月累計在20000元以上的單項原料或輔料,至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上;采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料,至少要確定沒有關聯關系的供應商5 -10家。同時,將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。(三)確定采購價格:購貨資金每次在5000元以上、全年累計在20000元以上10、的單項原料或輔料,至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上的供應商報價;采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料,至少有5 -10家的供應商報價。在所有供應商的報價中,選擇性價比最高的供應商,經公司財務經理審批后簽訂合同,實施采購。(四)貨物驗收:采購回的貨物,至少有3人參加驗收并簽字。(1)生產技術部負責驗收質量;(2)物資主管和倉庫保管員負責驗收數量,并保存相關技術資料。供貨商的送貨單上必須有以上三人的驗收簽字,貨物在驗收的三人到齊(如因公出差,則可由其主管代替)以后方可下車。(五)貨物入庫:入庫的貨物,必須同時入庫。只有入庫以后的物資,方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。(六)貨款支付:1、采購部門填寫采購付款審批表;2、單次購貨金額在1000元以下的,支付單據(驗收單、入庫單)經財務審核分管副總審批出納付款;3、單次購貨金額在1000元5000元以下的,支付單據(驗收單、入庫單)經財務審核分管副總審批出納付款;4、單次購貨金額在5000元以上的,支付單據(驗收單、入庫單、合同)經財務審核分管副總審批總經理審批出納付款(必須轉賬)。
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