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1、投資有限公司財(cái)務(wù)費(fèi)用審核審批管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)費(fèi)用審核審批制度 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高工作效率，明確審核審批職責(zé)與權(quán)限，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定本制度。一、借款的審核審批1、員工因工作需要借款的審核、審批 （1）員工因公借款，請(qǐng)款人須填制借款款單，注明借款事由；（2）2000元以下（含）借款由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)審核分管副總裁審批，借款金額超過(guò)2000元的，報(bào)董事長(zhǎng)或總裁審批憑簽批后的借款單出納處借款。（3）員工私人借款審批流程：負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)審核分管副總裁審批董事長(zhǎng)或總裁審批，2、公司原則上不允許員工私人借款，如遇特殊原因以書(shū)面申請(qǐng)，并按以上流程審批，但借支金額不得超過(guò)本人月薪金。（4）項(xiàng)目部人員差旅費(fèi)借款，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審批，項(xiàng)目部出納內(nèi)勤登記備查，從項(xiàng)目部備用金中支付，項(xiàng)目備用金，每周清算一次，按統(tǒng)一格式粘貼票據(jù)憑證按公司相關(guān)制度審批流程報(bào)銷(xiāo)，清算后額度重新核定，備用金額度由董事長(zhǎng)確定。（5）贊助等非正常支出借款，事先向董事長(zhǎng)請(qǐng)示，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)審核分管副總裁審核匯總報(bào)總裁審批。（6）借款人必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)還款，回單位后必須二日內(nèi)填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)財(cái)務(wù)審核按公司相關(guān)制度報(bào)銷(xiāo)流程審批后財(cái)務(wù)部結(jié)算，超過(guò)一個(gè)月無(wú)特殊情況不報(bào)銷(xiāo)的，按請(qǐng)款金額扣罰利息，并扣發(fā)工資直至借款數(shù)相抵3、為止，另額外罰款200元。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)督促借款人還款報(bào)銷(xiāo)。項(xiàng)目部除固定備用金外，前款不清后款不借。2、采購(gòu)物資材料借款的審核、審批：采購(gòu)物資前編制采購(gòu)計(jì)劃單，計(jì)劃單由分管副總裁審核。（1）由經(jīng)辦人填寫(xiě)借款單部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核財(cái)務(wù)部門(mén)審核分管副總裁審批，（借款超過(guò)3萬(wàn)）董事長(zhǎng)或總裁審批財(cái)務(wù)出納借款。（2）物資采購(gòu)材料報(bào)銷(xiāo)流程，由經(jīng)辦人填寫(xiě)采購(gòu)明細(xì)表并附有提貨單或銷(xiāo)售詳單、材料物資銷(xiāo)售發(fā)票部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門(mén)審核分管副總裁審批（金額超過(guò)3萬(wàn)元材料物資采購(gòu)款的）總裁或董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)處結(jié)算，做到每天一結(jié)算，收支兩清，特殊情況可申請(qǐng)延緩一天結(jié)算。（3）其他行政辦公費(fèi)用由經(jīng)辦人填寫(xiě)借款單部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核財(cái)4、務(wù)部門(mén)審核分管副總裁審核董事長(zhǎng)或總裁審批；水、電、電話費(fèi)、房租、物業(yè)費(fèi)由行政人事管理部負(fù)責(zé)繳納，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管副總裁審批；二、各項(xiàng)費(fèi)用支出的審核、審批1、差旅費(fèi)的審核、審批：（1）員工因公外出報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí)，須填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，按公司公司出差管理制度執(zhí)行；（2）營(yíng)銷(xiāo)人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí)，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)人員相關(guān)制度執(zhí)行； （3）公司部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)差旅費(fèi)必須由董事長(zhǎng)或總裁審批；（4）所有部門(mén)員工差旅費(fèi)超標(biāo)原則上自理，特殊情況下準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)的報(bào)董事長(zhǎng)或總裁審批。2、招待費(fèi)的審核、審批：（1）對(duì)外應(yīng)酬的招待費(fèi)用（含就餐費(fèi)、禮品費(fèi)、香煙費(fèi)、茶葉費(fèi)等），經(jīng)辦人必須事先請(qǐng)示，報(bào)銷(xiāo)時(shí)報(bào)銷(xiāo)人填報(bào)銷(xiāo)單；（2）報(bào)銷(xiāo)單由部門(mén)負(fù)責(zé)5、人審核財(cái)務(wù)審核分管副總裁審批(單筆費(fèi)用超過(guò)500元以上的)董事長(zhǎng)或總裁審批(并附菜單及相關(guān)明細(xì)單)；（3） 在公司就餐的工作餐費(fèi)，按招待費(fèi)管理規(guī)定辦理客飯單，由行政人事部門(mén)匯總填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，行政人事部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,分管副總裁審批。3、辦公費(fèi)用、小車(chē)費(fèi)用的審核、審批：辦公費(fèi)用包括：辦公用品費(fèi)、單據(jù)印刷費(fèi)等，辦公用品、單據(jù)印刷由辦公室根據(jù)辦公用品申購(gòu)單等統(tǒng)一購(gòu)置辦理，驗(yàn)收后報(bào)銷(xiāo)。公務(wù)用小車(chē)費(fèi)用包括路橋費(fèi)、加油費(fèi)、1000元以下的日常修理費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等。(1) 以上報(bào)銷(xiāo)人填報(bào)銷(xiāo)單行政部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)審核分管副總裁審批；(2) 一次性購(gòu)置1000元以上的辦公用品或單位價(jià)值500元以上的辦公用具由董事6、長(zhǎng)或總裁審批；單位價(jià)值超過(guò)1,000元以上的辦公用低值易耗品、辦公用具和專(zhuān)控商品的購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)總裁審批，報(bào)銷(xiāo)程序同上；(3) 自備車(chē)報(bào)銷(xiāo)按公司行政管理手冊(cè)車(chē)輛管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、工資、獎(jiǎng)金的審核、審批 ：薪資分配方案根據(jù)公司薪酬制度執(zhí)行。(1)各部門(mén)、分公司薪資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助，非正式職工、非聘用人員的勞務(wù)報(bào)酬等發(fā)放時(shí)，由行政人事管理部門(mén)按標(biāo)準(zhǔn)制作工資表財(cái)務(wù)審核分公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核分管副總裁審批董事長(zhǎng)或總裁簽批（2）年終獎(jiǎng)及福利性工資分配方案由董事長(zhǎng)或總裁制定標(biāo)準(zhǔn)及審批。5、工傷發(fā)生后，由部門(mén)或分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人出具事故報(bào)告，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部復(fù)核，公司作出相應(yīng)處理7、后方可報(bào)銷(xiāo)。1000元以下的，報(bào)銷(xiāo)單由分管副總裁審批；超過(guò)1000元的報(bào)董事長(zhǎng)或總裁審批。6、有相對(duì)固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用審核、審批：如每月按規(guī)定支付的養(yǎng)老失業(yè)金、執(zhí)照等年審費(fèi)、工本費(fèi)、電匯手續(xù)費(fèi)、銀行利息、通訊費(fèi)、水電費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)及其他年審費(fèi)、按期支付的租賃費(fèi)（合同經(jīng)總裁或董事長(zhǎng)審批）等由經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核，分管副總裁審批。7、對(duì)有關(guān)人員享受補(bǔ)貼的審核、審批：通訊補(bǔ)貼，按公司行政管理制度通訊費(fèi)用管理規(guī)定執(zhí)行；發(fā)放時(shí)，行政人事部統(tǒng)一造表部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核財(cái)務(wù)審核分管副總裁審批；享受補(bǔ)貼人員同時(shí)交費(fèi)用發(fā)票，限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按票報(bào)銷(xiāo)。8、業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)的審核、審批：對(duì)需要支付8、的業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)或方案逐級(jí)審批至總裁、董事長(zhǎng)。9、職教、培訓(xùn)費(fèi)等的審核、審批： 職工教育、培訓(xùn)計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，由企管部門(mén)匯總，制定方案，分管副總裁審核、報(bào)總裁或董事長(zhǎng)審批；報(bào)銷(xiāo)時(shí)，憑報(bào)銷(xiāo)單據(jù)附合格證明、申請(qǐng)表，由企管部門(mén)審核財(cái)務(wù)審核公司分管核準(zhǔn)總經(jīng)理審批。10、對(duì)于評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、抵押登記費(fèi)、資產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、律師及稅務(wù)代理費(fèi)、罰款、罰息、滯納金、資產(chǎn)損失、資產(chǎn)報(bào)廢及壞賬損失等，部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核分管副總裁審核總裁或董事長(zhǎng)審批。三、工程項(xiàng)目的審核、審批(1) 項(xiàng)目投資方案及支出、項(xiàng)目投資外生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購(gòu)置（包括改良、改造工程），公司成立項(xiàng)目小組，編制方案、預(yù)算方案，經(jīng)審批9、后實(shí)行。由經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核公司分管副總裁審核總裁審核總董事長(zhǎng)審批； （2）項(xiàng)目資金預(yù)算及每月付款計(jì)劃報(bào)總裁或董事長(zhǎng)審批，具體可根據(jù)項(xiàng)目類(lèi)型另行制作相關(guān)制度；四、其他規(guī)定：1、分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須由董事長(zhǎng)審批。2、各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)必須真實(shí)，反映實(shí)際情況，否則一經(jīng)查出，經(jīng)辦人、審核人、審批人對(duì)此產(chǎn)生的損失，除作相應(yīng)賠償外，還視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處分。財(cái)務(wù)部門(mén)若隱瞞不反映，一經(jīng)查出，對(duì)經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的處分；3、各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)必須有效，特殊情況下無(wú)法取得合法票據(jù)的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人注明原因，同時(shí)注明收款方的聯(lián)系方式，經(jīng)董事長(zhǎng)或總裁特批方可報(bào)銷(xiāo)；4、前款規(guī)定以外其他未明確事項(xiàng)，需10、相關(guān)人員補(bǔ)充后報(bào)總裁或董事長(zhǎng)審核后執(zhí)行。各審批人可根據(jù)情況或管理工作需要，以書(shū)面形式授權(quán)其他負(fù)責(zé)人審批，授權(quán)時(shí)間、范圍、被授權(quán)人必須明確；5、各審核審批人對(duì)審核審批的結(jié)果負(fù)責(zé)；被授權(quán)審批人對(duì)授權(quán)期內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)，授權(quán)人負(fù)相應(yīng)管理責(zé)任；五、各部門(mén)財(cái)務(wù)銜接各部門(mén)、分公司或項(xiàng)目部與財(cái)務(wù)借支或結(jié)算必須按相關(guān)審批流程和制度執(zhí)行，財(cái)務(wù)部如果未按規(guī)定執(zhí)行借支和結(jié)算處財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人行政處罰并扣績(jī)效工資，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)要借支或結(jié)算的部門(mén)、個(gè)人或分公司因?qū)徟掷m(xù)和流程不全的可拒絕辦理。（如遇特殊情況，相關(guān)負(fù)責(zé)人未在公司不能馬上簽批，必須電話或短信征得同意后才可辦理借支或結(jié)算，并于負(fù)責(zé)人回司當(dāng)天補(bǔ)簽）六、工程付款工程項(xiàng)目付款：一般付款需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)付款支付詳單及付款說(shuō)明，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部核準(zhǔn)，經(jīng)董事長(zhǎng)或總裁審批，然后由財(cái)務(wù)部付款。工程付款要求：要求結(jié)算單位或個(gè)人到公司財(cái)務(wù)部或公司下派財(cái)務(wù)人員到施工現(xiàn)場(chǎng)付款，付款需要結(jié)算單位或個(gè)人相應(yīng)的結(jié)款明細(xì)票據(jù)材料。XX年六月XXXX投資有限公司