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1、電子商務科技公司財務、費用報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度一、目的為了加強公司的財務管理工作，規范各項目的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本規定。二、適用范圍 *電子商務科技有限公司所有員工三、財務職責 負責建立、健全公司相關財務制度，監督各項制度的實施與執行。負責本部門的財務預算、公司支付寶賬戶收支及銀行結算業務。負責本部門記賬、對賬、財務報表、財務分析及財務檔案管理工作。四、店鋪和賬戶管理4.1企業店鋪相關信息包括店鋪賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機號、綁定郵箱2、及郵箱登陸密碼須提交財務做備案。4.2企業店鋪支付寶分為店鋪直屬支付寶和企業支付寶兩種。店鋪直屬支付寶與淘寶店鋪緊密相連，承載店鋪所有的收支業務；企業支付寶賬戶在申請企業店鋪的時候，僅用于驗證企業身份，在店鋪經營過程中產生的收支業務，不經由企業支付寶賬戶辦理。4.3客戶店鋪需綁賬號和錢包賬號的，因按客戶要求進行綁定，嚴禁使用任何個人或其他公司銀行賬戶，公司店鋪需綁定的電話號碼和郵箱的，都應綁定公司總經理的手機號碼和郵箱，嚴禁使用他人手機號碼和郵箱；4.4各店鋪錢包由項目經理進行管理，并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，嚴禁向他人泄露錢包信息，項目經理可根據運營情況進行資金提現到綁定賬戶4.53、需由用錢包付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、維護以及繳納各種業務保證金，均需由項目經理書面申請，并報總監、總經理審批簽字后方可進行。五、費用報銷管理5.1各項目所發生的日常費用（辦公費、招待費、差旅費、培訓費、交通費等）以及貨物運輸產生的運輸費用，均需取得正規合法的票據方可報銷，費用發票由于個人原因未及時索取或丟失，財務不予報銷。5.2財務人員需對每張發票金額及內容的真實性、合法性、有效性進行審核，并對有關財務制度及財經紀律規范性進行審查。5.3出納人員付款時需檢查各項單據是否完成所有審批手續，審批手續齊全后兩個工作日之內支付報銷款。5.4經辦人需在費用發生后6天內辦理報銷手續，超過時間財4、務不予報銷。如取得發票與公司規定不符且需重新取得發票，必須在7日內到財務部備案，取得發票時間最長不得超過30天，否則財務不予報銷。六、借款管理6.1店鋪活動返現款和刷單款以及日常業務支出，由經辦人員先向本部門財務借款，活動完成后到財務履行報銷手續并歸還剩余款項。6.2借款人因公需要借支的臨時性款項及備用金、押金，借款時需填寫借款單，并在借款單中注明歸還日期。6.3對于單筆借款金額超過10000元的款項，需提前一天通知財務進行備款。6.4.借款人應自辦理事項結束后，按照相關規定，憑相關手續、發票、報銷單等有效單證盡快到財務部門辦理報銷手續并沖銷或歸還借款。報銷所提供發票內容必須與原借款用途一致，5、不一致時需在報銷時書面說明原因，否則財務不予報銷。6.5借款人的借款時間最長不超過6天（從借款之日開始），特殊事項不能在6天內辦理完畢的，經財務負責人批準同意后辦理未清借款延期說明，方可延長借款期,但最長不超過15天,會計每月底結帳前對個人借款進行清理。6.6.本部門所有員工離職時，財務必須清查個人借款。如有借款未清償的，停止辦理相關手續，并停發其在崗時未發放的所有工資，通知本人限期清理借款，借款清理完畢后方可發放剩余工資。6.7.借款流程借款人填寫借支單（附資金使用計劃）總監審批會計審批總經理審批到出納處辦理領款。七、賬務處理7.1出納每天根據資金收支情況完善資金明細表和各項目資金明細表，發6、送給會計和總經理；7.2會計人員每月25號前提交上個月的財務分析報告，分析各項目的投入和產出情況，并對本部門的長遠發展提出建設性意見和建議。7.3客戶店鋪所產生的費用，包括物流運輸費用、店鋪運營費、推廣費和活動廣告由客戶承擔，項目經理須記錄于銷售推廣記錄表中八、財務對賬與結算8.1公司店鋪：財務人員應于每月25日至下月3日前與項目經理核對當月銷售數據，將支付寶余額與上月銷售成功的訂單一一核對。對已完成銷售并且已過退貨期的訂單（支付寶收款15天后）方可提現。提現后按照不同業務類型，將銷售收入按預先確定的價格結算給相應貨物供應單位和部門。8.2客戶店鋪：財務人員每月5日前根據各項目上月度的銷售業績與客戶進行對帳，要求客戶于每月10日前將運營服務費和提成等應付費用轉帳到公司指定賬戶。九、其他說明事項1. 本管理辦法自發布之日起施行。