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1、裝飾設計企業(yè)分公司費用報銷流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 分公司費用報銷制度與流程注：買任何物品前先申請，經審批后再購買，否則一律不報銷！費用由購買者自己承擔！一、目的為加強對公司員工費用管理力度，提高工作效率，確保更好的開展工作，有效節(jié)約成本，現(xiàn)結合本公司的實際特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于分公司有費用支出的相關部門。三、備用金管理1公司員工因工作要求需要事前預借款的，必須填寫借款單，借支額度根據(jù)實際需要確定、借支單上注明借款原因、還款日期，財務人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負責人、財2、務主管、總經理簽字后出納人員才能放款。2備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可適當延期，但最長不可超過一個月。3對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。四、費用報銷流程費用經手人填制費用報銷清單(包括費用名稱、單價、數(shù)量、總額、禮品發(fā)放情況等)-報銷人部門負責人確認簽字（數(shù)據(jù)真實性審核）-財務主管審核（數(shù)據(jù)合理性等方面要求）-總經理審批-出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。五、費用單據(jù)要求為了強化公司3、的財務紀律，規(guī)避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證（即發(fā)票）。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也應不予簽字，在不能確定的情況下不能隨意簽字。無發(fā)票的，需事先向財務說明情況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明真實情況。六、單據(jù)整理要求報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。七、辦公費、低值易耗品等為了合理控制費用支4、出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負責。公司行政部根據(jù)需求及庫存情況編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單,根據(jù)市場詢價后報批。辦公費指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓等）、辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。1公司場內普通會務活動約100元兩天；2公司場內大型會務活動約500元兩天；3電話費約800元/月；4客餐約200元/月；5打印、復印約500元/月（含可收回）；6辦公用品約800元/月（含可收回）；7其他非經常性支出詢價后報批。此費用標準按月產值約100萬制定，實際執(zhí)行時，如果產值有變化，可根據(jù)比例增減報銷。