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1、生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司員工工作守則及財(cái)務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則一、 為維護(hù)本產(chǎn)業(yè)的工作秩序，提高工作效率，結(jié)合本產(chǎn)業(yè)的實(shí)際情況，特制定本產(chǎn)業(yè)管理規(guī)章制度。二、 本制度適用于環(huán)境生態(tài)產(chǎn)業(yè)全體員工，全員都必須遵守。三、 本制度為試行版本，自頒布之日起實(shí)施，可視情況，酌情修改、補(bǔ)充的一切條款并予公布。第二章 員工工作守則和行為規(guī)范2.1員工工作守則員工基本守則作為本公司員工的行為準(zhǔn)則。每位員工均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行，維護(hù)公司聲譽(yù)和形象。.行為準(zhǔn)則1、遵紀(jì)守法，堅(jiān)持高尚的道德情操；2、盡忠職守，保守2、業(yè)務(wù)上的秘密；3、愛護(hù)公司財(cái)物，不浪費(fèi)，不化公為私；4、遵守公司的規(guī)章制度和工作守則；5、保持公司信譽(yù)，不做任何有損公司信譽(yù)的事情；6、注意個(gè)人自身的品德修養(yǎng)，摒棄不良嗜好；7、不得私自從事經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)，不得兼任公司以外的職務(wù)。2.2員工行為規(guī)范(一)基本規(guī)范一、行為規(guī)范員工基本守則作為本公司員工的行為準(zhǔn)則。每位員工均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行，維護(hù)公司聲譽(yù)和形象。1.工作態(tài)度1、員工應(yīng)努力提高自己的工作技能，提高工作效率；2、熱愛本崗工作，對(duì)自己的工作職責(zé)負(fù)全責(zé)；3、員工之間應(yīng)通力合作，互相幫助，不得相互拆臺(tái)或搬弄事非；4、待人接物態(tài)度謙和，以爭取公司同仁與客戶的合作；5、按規(guī)定時(shí)間上3、下班，不得無故遲到、早退；6、服從上級(jí)指揮，一經(jīng)上級(jí)主管決定，應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述；7、工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，例如玩電子游戲等。2.工作規(guī)范總則：員工違反公司規(guī)定的各項(xiàng)紀(jì)律與制度，屬員工個(gè)人行為所造成的后果，員工須承擔(dān)全部責(zé)任。1、禮物收送：在工作范圍內(nèi)不得收受客戶禮物；并遵循以下原則：a.不得是現(xiàn)金、貴金屬、消費(fèi)卡的禮物。b.同業(yè)競爭：本公司員工在職期間不能在其他同業(yè)公司入股或兼職，離職后在兩年內(nèi)不得與公司在同一項(xiàng)目上競標(biāo)。2、有下列行為之一者，公司保留對(duì)員工辭退的權(quán)利：（1）一年內(nèi)記過3次者； （2）連續(xù)曠工3日或全年累計(jì)超過6日者；（3）營私4、舞弊、挪用公款、收受賄賂者；（4）工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使公司蒙受重大損失者；（5）違抗命令或擅離職守，情節(jié)重大者；（6）聚眾罷工、怠工、造謠生事，破壞正常的工作與生產(chǎn)秩序者；（7）仿效領(lǐng)導(dǎo)簽字、盜用印信或涂改公司文件者；（8）因破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、資材制品及文書等行為，致使公司業(yè)務(wù)遭受損失者；（9）品行不端、行為不檢，屢勸不改者；（10）擅自離職為其他單位工作者；（11）違背國家法令或公司規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者；（12）泄漏業(yè)務(wù)上的秘密情節(jié)嚴(yán)重者；（13）辦事不力，疏忽職守，且具有具體事實(shí)，情節(jié)重大者；（14）季度考核成績連續(xù)3次不及格，經(jīng)考察試用仍不合格者；（15）因公司業(yè)務(wù)緊縮5、須減少一部分員工時(shí)；（16）員工在試用期內(nèi)經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者；（17）由于其他類似原因或業(yè)務(wù)上之必要者。3.工作紀(jì)律1、勞動(dòng)紀(jì)律（1）不遲到，不早退，不曠工。（2）未經(jīng)許可不私自外出會(huì)客。（3）上崗后要堅(jiān)守崗位，不串崗，不做與工作無關(guān)的事，不做有損公司利益的事。（4）服從上級(jí)主管下達(dá)的指令、分配的工作和任務(wù)，并應(yīng)按時(shí)完成。1)若指令不太合理可以事后申訴、溝通。2)若給公司和個(gè)人帶來重大損失和危害的指令須及時(shí)提出和良好溝通。（5）員工要自覺愛護(hù)公司的公共財(cái)物、節(jié)約材料等物資，不應(yīng)有浪費(fèi)的現(xiàn)象和問題發(fā)生。（6）員工應(yīng)做到安全生產(chǎn)，要自覺穿戴好公司統(tǒng)一發(fā)放的勞保用品，不違規(guī)操作，工作時(shí)間不喝酒，6、不得在禁煙區(qū)吸煙。（7）員工不準(zhǔn)在工作時(shí)間自由散漫，扎堆聊天、打瞌睡，必須提高工作生產(chǎn)效率。（8）全體員工應(yīng)自覺保護(hù)環(huán)境，不亂扔廢棄物，不隨地吐痰，不得在公共辦公室吸煙。（9）員工應(yīng)遵紀(jì)守法，不準(zhǔn)賭博、吸毒、看淫穢錄像，不準(zhǔn)罵人、打架、斗毆。（10）領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心愛護(hù)下屬，耐心細(xì)致做好思想工作，維護(hù)員工尊嚴(yán)，不打罵污辱下屬，不報(bào)復(fù)下屬。違反以上規(guī)定者，處罰規(guī)定：第一次給予口頭警告，第二次給予書面警告并停職反省，情節(jié)嚴(yán)重者給予辭退。2、工作紀(jì)律（1）員工應(yīng)隨時(shí)保持工作環(huán)境的整潔和安靜，做到衣著端莊，不準(zhǔn)穿拖鞋、背心，不得大聲喧嘩。辦公時(shí)應(yīng)保持桌面整潔，不擺放與工作無關(guān)的物品。（2）員工相互交談或接聽7、電話時(shí)應(yīng)盡量簡潔明了，避免影響其他同事。（3）員工應(yīng)以親切的微笑和禮貌的態(tài)度接待每一位來訪者和接聽每一個(gè)電話。（4）注重員工間的交流合作，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。（5）工作時(shí)間不得利用公司資源從事與本職工作無關(guān)的私人事情。（6）未經(jīng)許可不得保留、復(fù)制、復(fù)印與本職工作無關(guān)的公司內(nèi)部文件資料。（7）妥善保管公司各類秘密的文件資料，不與不相關(guān)的人談?wù)摴緳C(jī)密，不翻閱不屬于自己的文件。（8）員工不得利用公司所知悉的商業(yè)秘密直接或間接進(jìn)行內(nèi)幕交易。（9）其它部門主管交辦的事或糾正的事應(yīng)匯報(bào)本部門主管。（10）離開辦公室要將秘密文件、貨幣、印章、支票及帳簿等收到抽屜里鎖起來。（11）下班后整理好辦公的文件資料，放在8、抽屜柜子里，擺放整齊，將座椅歸位，關(guān)好窗、燈、電腦、空調(diào)，關(guān)好門。3、經(jīng)營紀(jì)律（1）嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。（2）事事處處以維護(hù)公司利益為重，不得做任何損害公司形象的事。（3）不得利用公司資源謀私利或?yàn)樗酥\利。（4）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)或出賣公司資源，禁止盜用公司品牌謀取個(gè)人私利。（5）恪守職業(yè)道德，不得串通他人損害公司利益。（6）在合同簽訂中不得隱瞞對(duì)公司不利的事實(shí)情況或條款。（7）嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，不得偽造或使用假憑證、假發(fā)票報(bào)銷。（8）做事認(rèn)真仔細(xì)，避免因工作失誤給公司造成損失。嚴(yán)禁泄露公司商務(wù)秘密和機(jī)密，出賣公司的商務(wù)情報(bào)。（二）、員工禮儀1.著裝規(guī)定1、為樹立和保持公司良好的社9、會(huì)形象，規(guī)范管理，本公司員工應(yīng)按本規(guī)定的要求著裝。2、員工在上班時(shí)間內(nèi)要注意儀容儀表，著公司統(tǒng)一服裝，總體要求是：得體、大方、整潔。3、員工遇休息日工作時(shí)不宜穿大衣或過分臃腫的服裝。女性要保持服裝淡雅得體，不過分艷麗。2.日常禮儀1、員工必須儀表端莊、整潔。具體要求是：2、頭發(fā)：員工的頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔；男性員工頭發(fā)、胡子不宜太長。3、指甲：指甲不能太長，應(yīng)常注意修剪；女性員工涂指甲油要盡量用無色指甲油，不得涂有帶色指甲油。4、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味的食品。5、女性員工化妝應(yīng)給人清爽健康的印象，不濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水，金銀首飾及其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。6、在公司10、上班的時(shí)間內(nèi)，員工應(yīng)舉止優(yōu)雅，姿勢(shì)和諧。7、會(huì)見客戶、出席儀式等站立場(chǎng)合，或在長輩、上級(jí)面前，不得手叉胸前相抱。8、公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)行禮表示致意；在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不搶行。9、握手時(shí)，站好并目視對(duì)方眼睛，脊背挺直，不彎腰低頭，大方熱情，不卑不亢；伸手時(shí)，同性間應(yīng)先向地位低或年紀(jì)輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。10、出入房間的禮貌：進(jìn)房間先敲門，聽到應(yīng)答后再進(jìn)，不能粗魯?shù)厣米躁J入。進(jìn)入房間后如遇對(duì)方正在談話，要靜候稍等，不要中途插話，如有急事要打斷說話，要看準(zhǔn)機(jī)會(huì)，并說：“對(duì)不起，打斷你們的談話”。11、無論在自己的公司，還是對(duì)訪問的公司，不能大聲喧嘩，更不得唱歌或吹口哨等。3.11、辦公禮儀1、正確使用公司的物品和設(shè)備，提高工作效率。2、公司的物品不能野蠻對(duì)待，擅自挪為私用。3、及時(shí)清理、整理賬簿和文件；對(duì)墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時(shí)關(guān)閉。4、借用他人或公司的東西，使用后及時(shí)送還或歸放原處。5、工作臺(tái)上不能擺放與工作無關(guān)的物品。6、公司內(nèi)以職務(wù)稱呼上司；同事、客戶間以先生、女士等相稱。7、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。8、通電話時(shí)先問候，并應(yīng)自報(bào)公司、部門。對(duì)方講述時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)，結(jié)束時(shí)禮貌道別。9、通話簡明扼要，不得用電話聊天；工作時(shí)間內(nèi)，不得打私人電話。10、對(duì)不指名的電話，判斷自己不能處理時(shí)，可坦白告訴對(duì)方，并馬上將電話交給能夠處理的人；在轉(zhuǎn)交前12、，應(yīng)先把對(duì)方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，違反規(guī)定者給予經(jīng)濟(jì)處罰50-100元第三章 會(huì)議制度1、會(huì)議組織者規(guī)范（1）公司召開的重要會(huì)議與集會(huì)，都要事先準(zhǔn)備好相應(yīng)的文件、資料，及保證會(huì)議召開所需的各種資源。（2）組織者至少提前一天通知到與會(huì)者，通知會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)(緊急會(huì)議除外)。（3）環(huán)境生態(tài)產(chǎn)業(yè)各下屬公司例會(huì)，均由管控中心行政部安排專人做筆錄，若時(shí)間有變動(dòng)，需提前溝通。2、發(fā)言人或主持人規(guī)范（1）事先對(duì)議題進(jìn)行深入的思考；（2）鼓勵(lì)與會(huì)者暢所欲言；（3）主持人控制好會(huì)議時(shí)間節(jié)奏；（4）重視會(huì)議效率；（5）任何會(huì)議準(zhǔn)時(shí)開始。3、與會(huì)者規(guī)范（1）除非生病不能上班或出13、差在外或突發(fā)事件必須由本人親自解決外，其余均必須到場(chǎng)；（2）上述原因不能到會(huì)者，會(huì)前必須通知組織者；（3）與會(huì)前必須提前5分鐘到會(huì)場(chǎng)；不無故遲到早退，提前離會(huì)應(yīng)向主持人說明；（4）會(huì)前應(yīng)作好準(zhǔn)備，了解開會(huì)目的、內(nèi)容等情況；（5）認(rèn)真聽會(huì)，做好記錄；（6）不看與會(huì)議無關(guān)的材料，不開小會(huì)；（7）不打瞌睡，不做雜事；（8）不頻繁進(jìn)出會(huì)場(chǎng)；（9）手機(jī)應(yīng)放在震動(dòng)位或關(guān)機(jī)，不允許在會(huì)議場(chǎng)內(nèi)隨便接聽電話。嚴(yán)格按照會(huì)議管理制度處罰條款執(zhí)行，違反以上規(guī)定者給予50-100元處罰，部門經(jīng)理給予連帶責(zé)任。第四章 薪資制度1工資 員工的工資根據(jù)所在的崗位以及平時(shí)的工作表現(xiàn)從德、能、勤、績四個(gè)方面進(jìn)行考評(píng)后確定。2 獎(jiǎng)14、金 員工的獎(jiǎng)金根據(jù)崗位和當(dāng)月的工作表現(xiàn)以及公司的效益確定。3工資及獎(jiǎng)金的支付: 工資支付日為10日；如遇特殊情況不超過12日。4各種假期的工資支付（根據(jù)公司實(shí)際情況修改）1) 事假：按日計(jì)算作相應(yīng)扣除，超過三日，當(dāng)月獎(jiǎng)金扣除。2) 病假：按日計(jì)算作相應(yīng)扣除，超過七日，當(dāng)月獎(jiǎng)金扣除。3) 產(chǎn)假：在法定期限內(nèi)全額支付工資，當(dāng)月獎(jiǎng)金扣除。4) 婚假：全額支付工資，獎(jiǎng)金按月扣除。5) 喪假：全額支付工資，獎(jiǎng)金按日扣除。6) 工傷假:工傷假的工資支付按國家有關(guān)規(guī)定支付.5加班的工資支付一般情況下，員工加班由所在部門安排補(bǔ)休。6 薪資保密制度 1）公司員工必須嚴(yán)格遵守薪酬保密制度，不得在任何情況下交流、探15、聽其他同事的薪酬。 2）因不遵守薪酬保密制度造成的不良影響，對(duì)當(dāng)事人給予降薪或辭退處理。第五章 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度第一部分 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定發(fā)展，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據(jù)國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)制度并結(jié)合公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常費(fèi)用及專項(xiàng)支出費(fèi)用。以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)費(fèi)用支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第三條 本制度適用遠(yuǎn)浩實(shí)業(yè)公司及所屬各分公司的全體員工，各分公司實(shí)行單獨(dú)核算，各費(fèi)用經(jīng)辦人在辦理各項(xiàng)事項(xiàng)之前，應(yīng)仔細(xì)核實(shí)分清，并認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行本規(guī)章制度。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支16、流程 第一條 借款管理規(guī)定 （一） 個(gè)人借款1.公司原則上不允許個(gè)人因私借款。但公司員工因特殊個(gè)人等原因需要向公司預(yù)借款項(xiàng)的，應(yīng)由個(gè)人提出申請(qǐng)，經(jīng)理核實(shí)，報(bào)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部預(yù)借款項(xiàng)。 (二) 差旅費(fèi)借款各公司員工如因業(yè)務(wù)需要出差的，應(yīng)提前填寫出差申請(qǐng)單，出差申請(qǐng)應(yīng)由出差人員提出申請(qǐng)，經(jīng)理簽字后，上報(bào)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人審批，借款人憑審批后的出差申請(qǐng)單，按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。（三） 招待費(fèi)借款 各公司各部門如需招待客戶，應(yīng)由部門提出申請(qǐng)，填寫招待費(fèi)申請(qǐng)單，招待費(fèi)申請(qǐng)單應(yīng)填寫詳細(xì)事由，招待客戶、招待標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)、公司陪同人員等事項(xiàng)，原則上不允許單個(gè)人招待客戶17、，特殊情況應(yīng)說明事由。招待費(fèi)應(yīng)由各部門提出申請(qǐng)，報(bào)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人審批。出差途中如有需要招待客戶情況的，應(yīng)在出差申請(qǐng)單中加以特殊注明，執(zhí)行招待費(fèi)預(yù)算制度。（四） 辦公用品費(fèi)借款公司辦公用品管理制度執(zhí)行公司辦公用品管理辦法，實(shí)行事前審批制度，由使用部門提出申請(qǐng)，行政管理部核實(shí)，報(bào)采購部、財(cái)務(wù)部，經(jīng)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由采購部持審批過的辦公用品采購申請(qǐng)單，到財(cái)務(wù)部填寫借款單預(yù)借款項(xiàng)。（五） 購置材料借款 公司購置日常用原材料、輔料等固定采購的，執(zhí)行公司采購管理辦法，填寫物料采購申請(qǐng)單，進(jìn)行審批，審批流程由采購部提出采購申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部、產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可采購。料款支付方式原則上采用銀行匯款方式，如需特殊情18、況需要預(yù)借現(xiàn)金的，應(yīng)在申請(qǐng)單上特別注明。 (六) 以上各項(xiàng)借款金額超過10000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款，如遇大額現(xiàn)金支付者，應(yīng)提前二天通知財(cái)務(wù)部門預(yù)留現(xiàn)金。(七) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (八) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 第二條 借款流程 (一) 借款人事先按規(guī)定填寫各業(yè)務(wù)事項(xiàng)申請(qǐng)單，經(jīng)審批后到財(cái)務(wù)出納處填寫借款單詳見財(cái)務(wù)，借款單和費(fèi)用申請(qǐng)單存放一起，以后作為報(bào)銷憑據(jù)。借款單應(yīng)注明借款金19、額（必須填大寫且大小寫須完全一致，不得涂改）、借款種類（支票或現(xiàn)金），借款日期、借款本人簽字不得代簽。 (二) 審批流程：經(jīng)理審核簽字產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部（出納員）。 第三部分 日常通用費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 第一條 日常通用費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品費(fèi)、主輔材料款、電話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、福利費(fèi)、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間（會(huì)計(jì)期間）內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出總額由公司財(cái)務(wù)部根據(jù)各分公司業(yè)務(wù)管理需要統(tǒng)一核算，原則上各費(fèi)用支付不得超出公司核定費(fèi)用預(yù)算總額，且各項(xiàng)費(fèi)用比率（費(fèi)用/收入的占比）納入各分公司年終考核指標(biāo)。 第二條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (一) 報(bào)20、銷人必須取得相應(yīng)的合法原始票據(jù)，不得無票據(jù)或持白條報(bào)銷，且相關(guān)原始憑證應(yīng)由經(jīng)辦人、審批人等簽字。 (二) 各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)按照不同分公司（不屬同一分公司的費(fèi)用不得混合報(bào)銷）、費(fèi)用不同性質(zhì)、不同類別填寫費(fèi)用報(bào)銷單，不得不同性質(zhì)、不同類別費(fèi)用混合報(bào)銷；各報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按各單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 (三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人分類整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部門復(fù)核產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)到財(cái)務(wù)部出納處報(bào)銷。第四條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，有借款的首先扣除所借款項(xiàng)，剩余部分領(lǐng)取現(xiàn)金，費(fèi)用報(bào)銷金額不足21、扣除借款的，應(yīng)及時(shí)歸還差額部分現(xiàn)金。 （四）財(cái)務(wù)部相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)借款、報(bào)銷的規(guī)章制度。財(cái)務(wù)部審核時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審核各種報(bào)銷原始憑證（包括原始采購清單、發(fā)票、收據(jù)）的真實(shí)性、合法性、有效性，發(fā)票開具是否項(xiàng)目齊全、有無抬頭、金額是否正確；費(fèi)用分類是否正確，填制報(bào)銷單是否正確，各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定，合計(jì)計(jì)算金額是否正確，有無事前審批單等。財(cái)務(wù)部對(duì)于應(yīng)事前預(yù)算審批而無審批單的各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用，給予直接退回，不予報(bào)銷；對(duì)于報(bào)銷項(xiàng)目填寫不合規(guī)定、不規(guī)范，金額計(jì)算不正確、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)適用不正確的，給予退回報(bào)銷人重新更正、補(bǔ)充。如有特殊情況領(lǐng)導(dǎo)未能事先審批的，應(yīng)電話匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)先行辦理，但事后22、必須補(bǔ)齊審批單。第五條 辦公用品費(fèi)報(bào)銷制度和流程1. 辦公用品執(zhí)行辦公用品管理辦法，由各使用部門提出申請(qǐng)，行政管理部核實(shí)后匯總各部分的申請(qǐng)，提交采購部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一采購、領(lǐng)用、發(fā)放、管理。審批的辦公用品采購申請(qǐng)單（預(yù)算單）留存財(cái)務(wù)部，作為報(bào)銷辦公用品費(fèi)的憑據(jù)。2. 采購部發(fā)生辦公用品費(fèi)，由采購部在采購后五個(gè)工作如內(nèi)，持采購清單、發(fā)票、收據(jù)、入庫單，經(jīng)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部復(fù)核后上報(bào)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人審核到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第六條 主輔材料款的報(bào)銷制度和流程1. 公司主、輔材料執(zhí)行采購管理辦法，此規(guī)定僅限現(xiàn)金采購物料，通過銀行等其他結(jié)算方式結(jié)算的按采購管理辦法執(zhí)行。首先由各用料部門提出用料申請(qǐng)，報(bào)23、采購部填寫物料采購申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購；采購申請(qǐng)單留存財(cái)務(wù)部，作為報(bào)銷材料款的有效憑據(jù)。2. 采購部在采購材料運(yùn)抵公司后首先辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)，填制入庫單，采購員憑供貨商的發(fā)貨清單、正規(guī)合法發(fā)票（注：在和材料供應(yīng)商詢價(jià)時(shí)一定問清發(fā)票情況，采購價(jià)格會(huì)因有無發(fā)票或發(fā)票是增值稅票、普通發(fā)票而不同，具體稅點(diǎn)詳情請(qǐng)咨詢財(cái)務(wù)部）、入庫單等單據(jù)經(jīng)部門經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部復(fù)核后上報(bào)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人簽字后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 第七條 水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)報(bào)銷及流程 各公司發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)每月按照各收費(fèi)部門的繳費(fèi)期限，由行政管理部每月按期繳納，申請(qǐng)借款，填寫借款單，具體由經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部復(fù)核，產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人簽24、字即可辦理報(bào)銷手續(xù)，費(fèi)用交納后七個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷費(fèi)用。第四部分 附則 第一條 本制度為試行版本，如對(duì)本制度有不妥之處，由集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)調(diào)整修改后執(zhí)行。第二條 本制度經(jīng)董事會(huì)會(huì)議討論通過并簽字后生效，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。第六章 采購管理辦法一、目的 本著節(jié)約成本、增進(jìn)效益、提高質(zhì)量以及公平競爭原則，來規(guī)范采購流程，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。二、適用范圍本辦法適用于環(huán)境生態(tài)產(chǎn)業(yè)及所屬分公司所有物品，包括各種原材料、輔助材料、機(jī)物料消耗品、固定資產(chǎn)、勞保用品等。三、采購流程1、物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批1. 生產(chǎn)部門及其他各部門如需原材料、輔料25、資產(chǎn)和低值易耗品、機(jī)物消耗品等，應(yīng)由各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫用料申請(qǐng)明細(xì)單，應(yīng)填明物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、性能要求（有必要可注明生產(chǎn)廠家）、需求數(shù)量、到貨時(shí)間等。2.、根據(jù)各部門所需用料數(shù)量，并結(jié)合現(xiàn)有庫存數(shù)量和日常庫存保有量情況，提出實(shí)際物料采購數(shù)量，送交采購部申請(qǐng)采購。3. 采購部門應(yīng)據(jù)送交的實(shí)際采購數(shù)量，及時(shí)合理安排采購，避免拖延、積壓而導(dǎo)致延緩到貨時(shí)間，耽誤正常使用。4. 采購部在采購前應(yīng)根據(jù)計(jì)劃填寫物料采購申請(qǐng)單，采購申請(qǐng)單應(yīng)列明采購物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額、交貨日期、用途、貨款結(jié)算方式以及支付期限等。5. 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)審批后物料采購申請(qǐng)單積極籌措資金，確保資金實(shí)26、時(shí)到位，避免影響采購計(jì)劃。如遇大宗物料采購時(shí)，采購部應(yīng)提前 5 天通知財(cái)務(wù)部有大宗物料采購所需資金，以便財(cái)務(wù)部有充足時(shí)間準(zhǔn)備資金。2、采購詢價(jià)1. 采購部門在具體采購之前應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)比較，詢價(jià)一般不少于2-3家，應(yīng)做好詢價(jià)記錄，詢價(jià)記錄應(yīng)包括供應(yīng)商的名稱、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)廠家、批量最低供應(yīng)價(jià)格、付款方式、付款期限等。最終由采購部經(jīng)理確定性價(jià)比較高的供應(yīng)商作為候選采購對(duì)象。2. 經(jīng)常性的采購物品和大宗物品要實(shí)行從相對(duì)固定的合格供應(yīng)商戶處采購。合格供應(yīng)商的確定應(yīng)由采購部提出申請(qǐng)，從以往的供應(yīng)商中優(yōu)選質(zhì)量較好且穩(wěn)定，價(jià)格優(yōu)惠適中的，上報(bào)集團(tuán)總公司，會(huì)同工程部、財(cái)務(wù)部27、最終商定。合格供應(yīng)商一經(jīng)確定，采購部不得隨意更換，除非其供應(yīng)物料質(zhì)量及價(jià)格發(fā)生較大變化。新入選合格供應(yīng)商，也應(yīng)按照以上程序經(jīng)集團(tuán)總公司商議確定。每一主要物料的合格供應(yīng)商一般選取2-3家。3. 采購部應(yīng)掌握公司經(jīng)常用物料產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息變動(dòng)情況，凡遇市場(chǎng)變化較大時(shí)應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。特別是遇到比如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)供求關(guān)系、整體行業(yè)動(dòng)態(tài)變化較大時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)做出是否備貨或推遲采購計(jì)劃等重大決策。3、采購實(shí)施、物料驗(yàn)收1. 日常零星采購（如1000元以下）等可根據(jù)需要預(yù)借現(xiàn)金，持審批過的物料采購申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部填寫現(xiàn)金借款單，預(yù)借現(xiàn)金，實(shí)施采購。2 金額較大的物料采購，原則上應(yīng)簽訂28、采購訂貨合同，約定采購所涉及相關(guān)事宜，付款方式應(yīng)盡量避免大額現(xiàn)金交易，盡量采用銀行轉(zhuǎn)賬或銀行匯款的方式支付。3. 采購部在實(shí)施采購過程中要及時(shí)和供應(yīng)商溝通，并到供應(yīng)商處現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，確保質(zhì)量。同時(shí)還應(yīng)確保物料按時(shí)保質(zhì)保量的運(yùn)抵公司，盡量避免突發(fā)事件，造成物料延緩到貨、部分到貨或到貨后出現(xiàn)質(zhì)量問題等現(xiàn)象。4. 物料抵達(dá)公司后，采購部經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)通知公司辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。 四、責(zé)任1 采購部應(yīng)認(rèn)真遵照公司采購管理流程執(zhí)行采購任務(wù)，如遇特殊緊急情況的，應(yīng)報(bào)批產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人，可以特事特辦，事后補(bǔ)辦手續(xù)。 2. 財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真履行審核、監(jiān)督職責(zé)，確保公司款、物的安全、節(jié)約和有效使用。3工程部及其他各部門在物料使用過程中，發(fā)現(xiàn)物品有質(zhì)量等其他問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，會(huì)同采購部落實(shí)查明情況，做出正確處理。