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1、財(cái) 務(wù) 部管理手冊(cè)【提交日期】XX-05-18【份數(shù)】1【安全級(jí)別】【編制】人力資源部【確認(rèn)】機(jī)密 【批準(zhǔn)】總經(jīng)理財(cái)務(wù)部架構(gòu)圖財(cái)務(wù)總監(jiān)部門(mén)名稱：財(cái)務(wù)部 崗位名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)珀萊會(huì)計(jì)XX會(huì)計(jì)專賣店會(huì)計(jì)流通會(huì)計(jì)商超會(huì)計(jì)流通會(huì)計(jì)稅務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)員打單員軟件主管崗位定編人數(shù)： 12111111221崗位實(shí)際人數(shù)：1211111122 1崗位缺編人數(shù)：0000000000 0部門(mén)應(yīng)有人數(shù)： 部門(mén)實(shí)際人數(shù)： 部門(mén)缺編人數(shù)： 部門(mén)超編人數(shù)： 軟件主管打單組長(zhǎng)會(huì)計(jì)組打單員統(tǒng)計(jì)員珀萊會(huì)計(jì)XX會(huì)計(jì)專賣店會(huì)計(jì)商超會(huì)計(jì)流通會(huì)計(jì)出納崗位教育背景工作經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)和技能個(gè)人素質(zhì)財(cái)務(wù)總監(jiān)最低學(xué)歷：本科最佳專業(yè)：財(cái)務(wù)年齡范圍：30歲2、以上具有八年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)且從事財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)工作5年以上熟悉了解財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程，具有從事公司財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)工作的能力，掌握全面的專業(yè)知識(shí)，熟悉現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作，會(huì)計(jì)法、公司法、稅法及其相關(guān)國(guó)家會(huì)計(jì)法律法規(guī)和相關(guān)政策；熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。 認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，目標(biāo)明確有大局觀,具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，原則性強(qiáng)；工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維； 具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力； 具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。會(huì)計(jì)最低學(xué)歷：專科最佳專業(yè)：財(cái)務(wù)年齡范圍：25歲以上5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)過(guò)總賬會(huì)計(jì)2年以上經(jīng)驗(yàn)；熟悉財(cái)務(wù)的基3、礎(chǔ)賬務(wù)處理，了解經(jīng)濟(jì)法與合同法以及稅法，熟練掌握OFFICE辦公軟件以及財(cái)務(wù)軟件的使用方法， 認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，具有團(tuán)隊(duì)合作精神； 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、不計(jì)較個(gè)人得失； 有很強(qiáng)的職業(yè)道德和操守，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；出納最低學(xué)歷：專科最佳專業(yè)：財(cái)務(wù)年齡范圍：25歲以上從事本崗位工作3年以上，了解財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)賬務(wù)處理，熟悉銀行的業(yè)務(wù)處理及要求，有一定的資金管理與安全防范的經(jīng)驗(yàn)； 認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，具有團(tuán)隊(duì)合作精神； 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、不計(jì)較個(gè)人得失； 有很強(qiáng)的職業(yè)道德和操守，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；統(tǒng)計(jì)員最低學(xué)歷：專科最佳專業(yè)：財(cái)務(wù)年齡范圍：4、25歲以上一年以上財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)頭腦清晰，明白簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理， 認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，具有團(tuán)隊(duì)合作精神； 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、不計(jì)較個(gè)人得失； 有很強(qiáng)的職業(yè)道德和操守，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；打單員最低學(xué)歷：專科最佳專業(yè)：財(cái)務(wù)年齡范圍：25歲以上二年以上計(jì)算機(jī)操作經(jīng)驗(yàn)頭腦清晰，打字速度到每分鐘80字以上， 認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，具有團(tuán)隊(duì)合作精神； 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、不計(jì)較個(gè)人得失； 有很強(qiáng)的職業(yè)道德和操守，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；軟件主管最低學(xué)歷：專科最佳專業(yè)：計(jì)算機(jī)年齡范圍：25歲以上二年以上計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)頭腦反應(yīng)迅速，熟悉財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)認(rèn)5、同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念，具有團(tuán)隊(duì)合作精神； 具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、不計(jì)較個(gè)人得失； 有很強(qiáng)的職業(yè)道德和操守，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；財(cái)務(wù)部各崗位標(biāo)準(zhǔn)任職資格說(shuō)明部門(mén)職責(zé)與權(quán)力部門(mén)職責(zé)：（1）財(cái)務(wù)管理：1）擬定并執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定、分解、落實(shí)；2）參與內(nèi)部?jī)r(jià)格的制定；財(cái)務(wù)定額、費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的制定與調(diào)整修訂；3）成本控制與管理及資金配置與調(diào)度；4）其他相關(guān)職責(zé)。（2）會(huì)計(jì)核算：1）會(huì)計(jì)核算制度的擬定和執(zhí)行及會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制和報(bào)表分析；2）現(xiàn)金的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理；3）公司會(huì)計(jì)核算憑證填制、審核、日常賬務(wù)處理的報(bào)表編制，公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)結(jié)算；6、4）其他相關(guān)職責(zé)。 （3）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理：1）公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度的擬定和執(zhí)行；日常統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析與統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告；2）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定、分解和執(zhí)行監(jiān)督。 3）負(fù)責(zé)與客戶的配贈(zèng)及出單4）其他相關(guān)職責(zé)部門(mén)權(quán)力：（1）有權(quán)參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策，為決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息；（2）有權(quán)參與年度、季度、月度生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)計(jì)劃的制定，并提出意見(jiàn)和建議；（3）公司預(yù)算匯總平衡的權(quán)力；（4）對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的單位和個(gè)人給予處罰的權(quán)力；（5）對(duì)其他部門(mén)實(shí)施財(cái)務(wù)考核的權(quán)力；（6）要求相關(guān)部門(mén)配合相關(guān)工作的權(quán)力；財(cái)務(wù)部總監(jiān)職位說(shuō)明書(shū)一、職位簡(jiǎn)介職位名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位7、等級(jí)職位類別管理類職位定員1下屬人數(shù)14直接上級(jí)職位總經(jīng)理編寫(xiě)日期XX-5-27工作概要為了實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、核算、分析等工作，財(cái)務(wù)情況及其他事項(xiàng)，并及時(shí)上報(bào)。對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，依據(jù)公司及財(cái)務(wù)制度，核算和監(jiān)督公司業(yè)務(wù)，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確，及時(shí)為總經(jīng)理提供各類數(shù)據(jù)及信息，并對(duì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向提供依據(jù)。二、工作內(nèi)容與KPI主要工作(按照重要順序排列出每項(xiàng)職責(zé))評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量/質(zhì)量)報(bào)告形式工作比重1審核公司的預(yù)算編制，并督導(dǎo)預(yù)算的控制和執(zhí)行分析；準(zhǔn)確、完整報(bào)表202根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核、編制年度、季度、月度資金計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；審核內(nèi)部資金8、的余缺調(diào)配；審核大額資金支付；及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表203負(fù)責(zé)審核出具公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、會(huì)計(jì)預(yù)決算，重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表204對(duì)公司的資金運(yùn)用效率，獲利能力，整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相關(guān)信息支持；執(zhí)行率報(bào)表155負(fù)責(zé)公司內(nèi)部帳務(wù)核算系統(tǒng)的優(yōu)化與改進(jìn)，財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的建立與監(jiān)督執(zhí)行。督導(dǎo)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外關(guān)系管理、檔案管理工作。執(zhí)行率報(bào)表106進(jìn)行綜合財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部控制制度及相關(guān)流程，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度及流程的執(zhí)行情況；部門(mén)員工管理。執(zhí)行率、離職率報(bào)表107完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔59、%重要績(jī)效評(píng)估指標(biāo)（KPI）審核公司的預(yù)算編制，并督導(dǎo)預(yù)算的控制和執(zhí)行分析；根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核、編制年度、季度、月度資金計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；審核內(nèi)部資金的余缺調(diào)配；審核大額資金支付；負(fù)責(zé)審核出具公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、會(huì)計(jì)預(yù)決算，重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議對(duì)公司的資金運(yùn)用效率，獲利能力，整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相關(guān)信息支持；三 、職位權(quán)限職位權(quán)限（此項(xiàng)針對(duì)部門(mén)經(jīng)理以上人員在人、財(cái)?shù)确矫鏅?quán)限）報(bào)、審、決備注對(duì)預(yù)算編制、控制和分析的審核權(quán)報(bào)公司年度、季度、月度資金計(jì)劃、大額支付和資金調(diào)配的審核權(quán)報(bào)對(duì)費(fèi)用計(jì)劃、費(fèi)用控制和分10、析的審核權(quán)報(bào)對(duì)部門(mén)內(nèi)部人員的考核權(quán)和人員任免的提名權(quán)決四、職位關(guān)系可直接晉升的職位副總部門(mén)內(nèi)降至的職位財(cái)務(wù)主任珀萊部會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)一、職位簡(jiǎn)介職位名稱珀萊部會(huì)計(jì)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位等級(jí)職位類別管理類職位定員1下屬人數(shù)直接上級(jí)職位財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫(xiě)日期XX-5-27工作概要對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，依據(jù)公司及財(cái)務(wù)制度，核算和監(jiān)督公司業(yè)務(wù)，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，并及時(shí)把信息反饋至總經(jīng)理，為公司的經(jīng)營(yíng)提供方向依據(jù)。二、工作內(nèi)容與KPI主要工作(按照重要順序排列出每項(xiàng)職責(zé))評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量/質(zhì)量)報(bào)告形式工作比重1配合打單組核查客戶帳上余額，打單完畢核查客戶要貨余額，有無(wú)欠款，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核 準(zhǔn)確、完整報(bào)表202根11、據(jù)出納為客戶開(kāi)具收款收據(jù)，在企智系統(tǒng)中錄入收據(jù)并在金算盤(pán)軟件中編制記帳憑證及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表203審核各地區(qū)費(fèi)用報(bào)銷單，審核出納編制的付款憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，結(jié)賬，及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表204應(yīng)內(nèi)勤及各辦事處要求導(dǎo)出出倉(cāng)及回款數(shù)據(jù)執(zhí)行率報(bào)表105應(yīng)客戶要求對(duì)賬，并于月末出具客戶對(duì)賬單執(zhí)行率報(bào)表106整理，匯總并提供月度述職會(huì)所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)執(zhí)行率、離職率報(bào)表107編制工資表，并應(yīng)員工要求為其查核及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%重要績(jī)效評(píng)估指標(biāo)（KPI）配合打單組核查客戶帳上余額，打單完畢核查客戶要貨余額，有無(wú)欠款，并對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核 根據(jù)出納為客戶開(kāi)具收款收據(jù)，在企智系統(tǒng)12、中錄入收據(jù)并在金算盤(pán)軟件中編制記帳憑證審核各地區(qū)費(fèi)用報(bào)銷單，審核出納編制的付款憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，結(jié)賬，應(yīng)內(nèi)勤及各辦事處要求導(dǎo)出出倉(cāng)及回款數(shù)據(jù)三 、職位權(quán)限職位權(quán)限（此項(xiàng)針對(duì)部門(mén)經(jīng)理以上人員在人、財(cái)?shù)确矫鏅?quán)限）報(bào)、審、決備注每月向財(cái)務(wù)總監(jiān)上報(bào)當(dāng)月各類報(bào)表報(bào)隨時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作中遇到的特殊情況跟處理意見(jiàn)報(bào)向部門(mén)經(jīng)理提供本月客戶的出倉(cāng)情況，及時(shí)清理客戶賬上余額報(bào)向部門(mén)提供庫(kù)存情況，為部門(mén)提供訂貨依據(jù)決四、職位關(guān)系可直接晉升的職位財(cái)務(wù)主任部門(mén)內(nèi)降至的職位出納專賣店會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)一、職位簡(jiǎn)介職位名稱專賣店會(huì)計(jì)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位等級(jí)職位類別管理類職位定員1下屬人數(shù)直接上級(jí)職位財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫(xiě)日期XX-13、5-27工作概要負(fù)責(zé)專賣店的帳務(wù)處理,報(bào)送相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表,并根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)做出分析,監(jiān)督專賣店貨品及營(yíng)業(yè)款的管理。二、工作內(nèi)容與KPI主要工作(按照重要順序排列出每項(xiàng)職責(zé))評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量/質(zhì)量)報(bào)告形式工作比重1審核出納制做的憑證、專賣店系統(tǒng)的帳務(wù)處理，及時(shí)編制專賣店人員月度工資表執(zhí)行率報(bào)表30%2及時(shí)報(bào)送相關(guān)專賣店各類報(bào)表、提供有關(guān)專賣店經(jīng)營(yíng)情況的數(shù)據(jù)分析至專賣店經(jīng)理及總經(jīng)理處執(zhí)行率、離職率報(bào)表15%3負(fù)責(zé)核對(duì)專賣店?duì)I業(yè)款，監(jiān)督和抽查專賣店的庫(kù)存準(zhǔn)確、完整報(bào)表10%4專賣店銷售發(fā)貨清單，入庫(kù)單、專賣店小票的使用情況核查及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表10%5負(fù)責(zé)月底盤(pán)點(diǎn)、月底庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單的差異核查及時(shí)、準(zhǔn)確7%14、6熟練運(yùn)用企智軟件開(kāi)具專賣店換貨單及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表5%7資生堂、泊美的采購(gòu)入庫(kù)單、銷售發(fā)貨單的編制，及與供應(yīng)商的對(duì)帳核查執(zhí)行率報(bào)表5%8專賣店相關(guān)費(fèi)用票據(jù)審核、前期帳務(wù)的整理工作、專賣店大型促銷活動(dòng)提供成本控制依據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確5%9負(fù)責(zé)添加物品資料和銷售價(jià)格負(fù)責(zé)軟件工程師溝通各專賣店軟件中存在的問(wèn)題及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔3%10負(fù)責(zé)對(duì)收銀員、店長(zhǎng)關(guān)于企智POS軟件的培訓(xùn)及時(shí)3%11負(fù)責(zé)與專賣店經(jīng)理、內(nèi)勤有關(guān)專賣店情況的溝通與協(xié)調(diào)及時(shí)2%12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%重要績(jī)效評(píng)估指標(biāo)（KPI）審核出納制做的憑證、專賣店系統(tǒng)的帳務(wù)處理，及時(shí)編制專賣店人員月度工資表及時(shí)報(bào)送相關(guān)專賣店各類報(bào)15、表、提供有關(guān)專賣店經(jīng)營(yíng)情況的數(shù)據(jù)分析至專賣店經(jīng)理及總經(jīng)理處負(fù)責(zé)核對(duì)專賣店?duì)I業(yè)款，監(jiān)督和抽查專賣店的庫(kù)存專賣店銷售發(fā)貨清單，入庫(kù)單、專賣店小票的使用情況核查三 、職位權(quán)限職位權(quán)限（此項(xiàng)針對(duì)部門(mén)經(jīng)理以上人員在人、財(cái)?shù)确矫鏅?quán)限）報(bào)、審、決備注每月向財(cái)務(wù)總監(jiān)上報(bào)當(dāng)月各類報(bào)表報(bào)隨時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作中遇到的特殊情況跟處理意見(jiàn)報(bào)向部門(mén)經(jīng)理提供本月專賣店的出倉(cāng)情況，及時(shí)核對(duì)客戶賬上余額報(bào)向部門(mén)提供庫(kù)存情況，為部門(mén)提供訂貨依據(jù)決四、職位關(guān)系可直接晉升的職位財(cái)務(wù)主任部門(mén)內(nèi)降至的職位出納XX部會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)一、職位簡(jiǎn)介職位名稱XX部會(huì)計(jì)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位等級(jí)職位類別管理類職位定員1下屬人數(shù)直接上級(jí)職位財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫(xiě)16、日期XX-5-27工作概要對(duì)公司的XX部門(mén)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，依據(jù)公司及財(cái)務(wù)制度，核算和監(jiān)督XX部門(mén)業(yè)務(wù)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)，準(zhǔn)確，及時(shí)的把信息反饋給財(cái)務(wù)部主任，為XX部門(mén)的經(jīng)營(yíng)提供數(shù)據(jù)。二、工作內(nèi)容與KPI主要工作(按照重要順序排列出每項(xiàng)職責(zé))評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量/質(zhì)量)報(bào)告形式工作比重1企智進(jìn)銷存軟件錄入客戶回款，金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件分地區(qū)錄入客戶款額。準(zhǔn)確、完整報(bào)表15%2打印客戶對(duì)賬單，給區(qū)域經(jīng)理或業(yè)務(wù)，如有特殊問(wèn)題自己核對(duì)，并登記明細(xì)存檔。執(zhí)行率報(bào)表10%3審核XX部門(mén)（南區(qū)與北區(qū)）的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表10%4金算盤(pán)出部門(mén)報(bào)表、企智出余額情況表準(zhǔn)確、完整報(bào)表10%5審核打單組單據(jù)，有無(wú)欠款情況，控制審核17、無(wú)欠款單據(jù)出庫(kù)準(zhǔn)確、完整報(bào)表7%6工資表（外庫(kù)、三樓、門(mén)市、財(cái)務(wù)、辦公室、XX南北區(qū)）執(zhí)行率、離職率記錄文檔7%7核查客戶賬戶余額，給打單組提供數(shù)據(jù)。準(zhǔn)確、完整報(bào)表5%8添加往來(lái)客戶資料，添加物品資及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表5%9備份公司企智軟件，簡(jiǎn)單維護(hù)料及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表5%10金算盤(pán)做部門(mén)需待攤費(fèi)用、做轉(zhuǎn)賬憑證，結(jié)轉(zhuǎn)月底損益，月末結(jié)賬準(zhǔn)確、完整報(bào)表5%11依票據(jù)登記商行廣安支行，正東路商行、農(nóng)行建南路支行三個(gè)銀行賬目，并與銀行對(duì)賬單核對(duì)。執(zhí)行率報(bào)表5%12統(tǒng)計(jì)員工押金扣返明細(xì)賬執(zhí)行率、離職率報(bào)表5%13統(tǒng)計(jì)客戶柜臺(tái)押金返款情況明細(xì)賬及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔2%14金算盤(pán)出公司損益表、資產(chǎn)表，及時(shí)。準(zhǔn)確報(bào)表2%18、15與杭州XX廠家對(duì)往來(lái)賬目及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表2%16完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%重要績(jī)效評(píng)估指標(biāo)（KPI）企智進(jìn)銷存軟件錄入客戶回款，金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件分地區(qū)錄入客戶款額。打印客戶對(duì)賬單，給區(qū)域經(jīng)理或業(yè)務(wù)，如有特殊問(wèn)題自己核對(duì)，并登記明細(xì)存檔。審核XX部門(mén)（南區(qū)與北區(qū)）的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)金算盤(pán)出部門(mén)報(bào)表、企智出余額情況表三 、職位權(quán)限職位權(quán)限（此項(xiàng)針對(duì)部門(mén)經(jīng)理以上人員在人、財(cái)?shù)确矫鏅?quán)限）報(bào)、審、決備注每月向財(cái)務(wù)總監(jiān)上報(bào)當(dāng)月各類報(bào)表報(bào)隨時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作中遇到的特殊情況跟處理意見(jiàn)報(bào)向部門(mén)經(jīng)理提供本月客戶的出倉(cāng)情況，及時(shí)清理客戶賬上余額報(bào)向部門(mén)提供庫(kù)存情況，為部門(mén)提供訂貨依據(jù)決四、職位關(guān)系19、可直接晉升的職位財(cái)務(wù)主任部門(mén)內(nèi)降至的職位其他品牌主管會(huì)計(jì)出納崗位職位說(shuō)明書(shū)一、職位簡(jiǎn)介職位名稱現(xiàn)金出納所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位等級(jí)職位類別管理類職位定員1下屬人數(shù)直接上級(jí)職位財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫(xiě)日期XX-5-27工作概要公司現(xiàn)金和銀行存款的收支管理，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記和管理。保證公司日常業(yè)務(wù)收入支出、資金安全，提高資金使用率，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金收入支出業(yè)務(wù)結(jié)算。二、工作內(nèi)容與KPI主要工作(按照重要順序排列出每項(xiàng)職責(zé))評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量/質(zhì)量)報(bào)告形式工作比重1負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金工作（每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、收零售款并及時(shí)核對(duì)）及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表20%2負(fù)責(zé)集中支付發(fā)放促銷員工資及未發(fā)工資的工作執(zhí)行率報(bào)表20%3負(fù)責(zé)公司各部20、費(fèi)用的審核和報(bào)銷及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表10%4手工現(xiàn)金日記賬的登記，金算盤(pán)電子賬的編制及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表10%5負(fù)責(zé)定期到銀行辦理涉及現(xiàn)金的業(yè)務(wù)準(zhǔn)確、完整報(bào)表10%6公司日常現(xiàn)金業(yè)務(wù)的收支，公司員工每月工資的發(fā)放執(zhí)行率報(bào)表10%7公司銀行存款的收付、查詢、對(duì)賬執(zhí)行率、離職率報(bào)表5%8支票、匯票等票據(jù)的填制及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%9負(fù)公司銷售回款的查詢，開(kāi)收款收據(jù)及時(shí)。準(zhǔn)確報(bào)表5%10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%重要績(jī)效評(píng)估指標(biāo)（KPI）負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金工作（每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、收零售款并及時(shí)核對(duì)）負(fù)責(zé)集中支付發(fā)放促銷員工資及未發(fā)工資的工作三 、職位權(quán)限職位權(quán)限（此項(xiàng)針對(duì)部門(mén)經(jīng)理以上人員在人、財(cái)?shù)确矫鏅?quán)21、限）報(bào)、審、決備注費(fèi)用票據(jù)審核報(bào)向總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主任匯報(bào)現(xiàn)金及銀行存款的收支結(jié)余情況，以及市場(chǎng)及各部門(mén)反饋的與財(cái)務(wù)相關(guān)的信息。報(bào)四、職位關(guān)系可直接晉升的職位各品牌主管會(huì)計(jì)部門(mén)內(nèi)降至的職位打單員、統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)職位明書(shū)一、職位簡(jiǎn)介職位名稱統(tǒng)計(jì)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位等級(jí)職位類別內(nèi)勤職位定員1下屬人數(shù)直接上級(jí)職位財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫(xiě)日期XX-5-27工作概要統(tǒng)計(jì)（銷售內(nèi)勤），做好公司政策發(fā)放臺(tái)賬二、工作內(nèi)容與KPI主要工作(按照重要順序排列出每項(xiàng)職責(zé))評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量/質(zhì)量)報(bào)告形式工作比重1統(tǒng)計(jì)并及時(shí)核對(duì)回款，為財(cái)務(wù)提供最基本數(shù)據(jù)。執(zhí)行率報(bào)表20%2對(duì)各個(gè)客戶的情況及進(jìn)行整理，并且向財(cái)務(wù)部各品牌會(huì)計(jì)提供基本情況。執(zhí)行率22、離職率報(bào)表20%3將單據(jù)匯總整理，對(duì)有特殊問(wèn)題的客戶及時(shí)與區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行溝通，及時(shí)解決，對(duì)個(gè)別問(wèn)題并進(jìn)行后期跟蹤，以免影響客戶與公司的正常銷量。及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔15%4統(tǒng)計(jì)單據(jù)（單據(jù)內(nèi)單品），為打單人員提供依據(jù)，并對(duì)已完成單據(jù)進(jìn)行二次檢查。及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表10%5根據(jù)公司下達(dá)政策，對(duì)發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，保證公司配送貨流程順利進(jìn)行，以及保證客戶活動(dòng)和銷售順利進(jìn)把握政策，使政策發(fā)放與客戶銷量成正比。及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表10%6對(duì)杭州及公司下達(dá)政策及各個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行終端實(shí)施。執(zhí)行率報(bào)表10%7接收辦事處及客戶訂單準(zhǔn)確、完整報(bào)表5%8核實(shí)單據(jù)，在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%9某些工作及時(shí)與23、財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)溝通。及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%重要績(jī)效評(píng)估指標(biāo)（KPI）統(tǒng)計(jì)并及時(shí)核對(duì)回款，為財(cái)務(wù)提供最基本數(shù)據(jù)。對(duì)各個(gè)客戶的情況及進(jìn)行整理，并且向財(cái)務(wù)部各品牌會(huì)計(jì)提供基本情況。將單據(jù)匯總整理，對(duì)有特殊問(wèn)題的客戶及時(shí)與區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行溝通，及時(shí)解決，對(duì)個(gè)別問(wèn)題并進(jìn)行后期跟蹤，以免影響客戶與公司的正常銷量。三 、職位權(quán)限職位權(quán)限（此項(xiàng)針對(duì)部門(mén)經(jīng)理以上人員在人、財(cái)?shù)确矫鏅?quán)限）報(bào)、審、決備注各種統(tǒng)計(jì)單據(jù)審核報(bào)四、職位關(guān)系可直接晉升的職位打單主管，品牌會(huì)計(jì)部門(mén)內(nèi)降至的職位打單員開(kāi)單員職位明書(shū)一、職位簡(jiǎn)介職位名稱統(tǒng)計(jì)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位等級(jí)職位類別內(nèi)勤職位定員1下屬人數(shù)直接上級(jí)職位開(kāi)單組組長(zhǎng)編寫(xiě)日期XX-5-2工作概要24、為了保證庫(kù)房和物流的正常運(yùn)行，從統(tǒng)計(jì)處取得要貨單開(kāi)出銷售發(fā)貨單。銷售發(fā)貨單既是庫(kù)房工作的依據(jù)。二、工作內(nèi)容與KPI主要工作(按照重要順序排列出每項(xiàng)職責(zé))評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量/質(zhì)量)報(bào)告形式工作比重1所有客戶，所有品牌的要貨打單工作準(zhǔn)確、完整報(bào)表60%2核對(duì)每天外庫(kù),門(mén)市和三樓庫(kù)房的銷售發(fā)貨單,退貨單的所有單子,并按天,按品牌,按地區(qū)排序裝訂成冊(cè)（核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改正，如是庫(kù)房的問(wèn)題也督促他們盡快改正，確保單據(jù)的正確性）執(zhí)行率報(bào)表15%3打單時(shí)監(jiān)督賬上是否欠款以及統(tǒng)計(jì)配贈(zèng)贈(zèng)品物料是否合理執(zhí)行率報(bào)表5%4把拿回來(lái)的單子分天分類別分開(kāi),把需要給各個(gè)品牌會(huì)計(jì)的采購(gòu)單,退貨清單給他們及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表3%525、每月打印門(mén)市盤(pán)點(diǎn)表并盤(pán)點(diǎn)完后把數(shù)據(jù)錄入軟件(包括三樓庫(kù)房)執(zhí)行率、離職率報(bào)表3%6每月兩天時(shí)間去庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)(外庫(kù)，三樓，門(mén)市)及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔3%7督促財(cái)務(wù)是否把產(chǎn)品和贈(zèng)品物料的價(jià)格都添加上準(zhǔn)確、完整報(bào)表2%8主任安排的一些臨時(shí)任務(wù)準(zhǔn)確、完整報(bào)表2%9去外庫(kù)庫(kù)房拿每天打印的銷售發(fā)貨單，退貨單，采購(gòu)單等等（1次/三天）及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表2%10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%重要績(jī)效評(píng)估指標(biāo)（KPI）所有客戶，所有品牌的要貨打單工作核對(duì)每天外庫(kù),門(mén)市和三樓庫(kù)房的銷售發(fā)貨單,退貨單的所有單子,并按天,按品牌,按地區(qū)排序裝訂成冊(cè)（核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改正，如是庫(kù)房的問(wèn)題也督促他們盡快改正，26、確保單據(jù)的正確性）三 、職位權(quán)限職位權(quán)限（此項(xiàng)針對(duì)部門(mén)經(jīng)理以上人員在人、財(cái)?shù)确矫鏅?quán)限）報(bào)、審、決備注對(duì)配贈(zèng)物料合理性審核報(bào)四、職位關(guān)系可直接晉升的職位打單主管，品牌會(huì)計(jì)部門(mén)內(nèi)降至的職位統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)部軟件主管職位說(shuō)明書(shū)一、職位簡(jiǎn)介職位名稱軟件主管所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部職位等級(jí)職位類別管理類職位定員1下屬人數(shù)直接上級(jí)職位財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫(xiě)日期XX-5-27工作概要能夠維修整理保障財(cái)務(wù)部軟件系統(tǒng)的通暢運(yùn)行二、工作內(nèi)容與KPI主要工作(按照重要順序排列出每項(xiàng)職責(zé))評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量/質(zhì)量)報(bào)告形式工作比重1審核公司的預(yù)算編制，并督導(dǎo)預(yù)算的控制和執(zhí)行分析；準(zhǔn)確、完整報(bào)表202根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核、編制年度、季度、月度資金27、計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；審核內(nèi)部資金的余缺調(diào)配；審核大額資金支付；及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表203負(fù)責(zé)審核出具公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、會(huì)計(jì)預(yù)決算，重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)表204對(duì)公司的資金運(yùn)用效率，獲利能力，整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相關(guān)信息支持；執(zhí)行率報(bào)表155負(fù)責(zé)公司內(nèi)部帳務(wù)核算系統(tǒng)的優(yōu)化與改進(jìn)，財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的建立與監(jiān)督執(zhí)行。督導(dǎo)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外關(guān)系管理、檔案管理工作。執(zhí)行率報(bào)表106進(jìn)行綜合財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部控制制度及相關(guān)流程，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度及流程的執(zhí)行情況；部門(mén)員工管理。執(zhí)行率、離職率報(bào)表107完成領(lǐng)導(dǎo)交28、辦的其它工作及時(shí)、準(zhǔn)確記錄文檔5%重要績(jī)效評(píng)估指標(biāo)（KPI）審核公司的預(yù)算編制，并督導(dǎo)預(yù)算的控制和執(zhí)行分析；根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核、編制年度、季度、月度資金計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；審核內(nèi)部資金的余缺調(diào)配；審核大額資金支付；負(fù)責(zé)審核出具公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、會(huì)計(jì)預(yù)決算，重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議對(duì)公司的資金運(yùn)用效率，獲利能力，整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相關(guān)信息支持；三 、職位權(quán)限職位權(quán)限（此項(xiàng)針對(duì)部門(mén)經(jīng)理以上人員在人、財(cái)?shù)确矫鏅?quán)限）報(bào)、審、決備注對(duì)預(yù)算編制、控制和分析的審核權(quán)報(bào)公司年度、季度、月度資金計(jì)劃、大額支付和資金調(diào)配的29、審核權(quán)報(bào)對(duì)費(fèi)用計(jì)劃、費(fèi)用控制和分析的審核權(quán)報(bào)對(duì)部門(mén)內(nèi)部人員的考核權(quán)和人員任免的提名權(quán)決四、職位關(guān)系可直接晉升的職位副總部門(mén)內(nèi)降至的職位財(cái)務(wù)主任工作表單（一）物流接發(fā)貨無(wú)票報(bào)銷表報(bào)銷人：報(bào)銷車牌號(hào)：發(fā)生日期發(fā)生時(shí)間收發(fā)貨人收發(fā)貨區(qū)域收發(fā)貨單位代表托運(yùn)站名托運(yùn)車牌號(hào)報(bào)銷金額庫(kù)房確認(rèn)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)主任：審核會(huì)計(jì)：（二）物流發(fā)貨進(jìn)門(mén)費(fèi)無(wú)票報(bào)銷表報(bào)銷人：報(bào)銷車牌號(hào)：發(fā)生日期發(fā)生時(shí)間發(fā)貨人收發(fā)貨區(qū)域收發(fā)貨單位代表托運(yùn)站名托運(yùn)車牌號(hào)報(bào)銷金額庫(kù)房確認(rèn)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)主任：審核會(huì)計(jì)：（三）加油費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表司機(jī)：車牌號(hào)：加油時(shí)間上次里程表數(shù)本次里程表數(shù)行駛里程數(shù)加油單價(jià)加油金額百公里耗油數(shù)累計(jì)百公里油耗物流負(fù)責(zé)人確認(rèn)備注30、總經(jīng)理：財(cái)務(wù)主任：審核會(huì)計(jì)：（四）停車費(fèi)用匯總表報(bào)銷人：報(bào)銷車牌號(hào)：物流負(fù)責(zé)人：停車日期停車時(shí)間停車地點(diǎn)停車事由報(bào)銷金額發(fā)票號(hào)碼庫(kù)房確認(rèn)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)主任：審核會(huì)計(jì)：（五）汽車保養(yǎng)登記表車牌號(hào)：保養(yǎng)時(shí)間/上次保養(yǎng)時(shí)間保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)金額司機(jī)簽名物流負(fù)責(zé)人簽名備注小計(jì)小計(jì)小計(jì)總經(jīng)理：財(cái)務(wù)主任：審核會(huì)計(jì)：（六）物流費(fèi)用報(bào)銷單交接表填寫(xiě)時(shí)間：報(bào)銷部門(mén)：序號(hào)費(fèi)用發(fā)生時(shí)間報(bào)銷內(nèi)容報(bào)銷金額備注123456789101112131415161718192021222324報(bào)銷份數(shù)： 報(bào)銷金額：大寫(xiě)：報(bào)銷人：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)主任：審核會(huì)計(jì)：2009年 月份 部門(mén)考核表序號(hào)姓名考核分值序號(hào)姓名考核分值126227328431、295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550部門(mén)負(fù)責(zé)人：制表：燎原公司2009年 月份生日補(bǔ)助表序號(hào)部門(mén)姓名出生日期序號(hào)部門(mén)姓名出生日期1262273284295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550人數(shù)合計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人：制表：2009年 月份 部門(mén)美導(dǎo)活動(dòng)銷量表序號(hào)美導(dǎo)姓名月銷量序號(hào)美導(dǎo)姓名月銷量12122232342452562672782892910301132、31123213331434153516361737183819392040小計(jì)0小計(jì)0合計(jì)0備注：部門(mén)活動(dòng)銷量表的合計(jì)數(shù)=美導(dǎo)提成銷量表的合計(jì)數(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：內(nèi)勤：制表：燎原公司2009年 月份 部門(mén)活動(dòng)銷量表序號(hào)活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)地點(diǎn)參加人數(shù)活動(dòng)金額日人均銷量1#DIV/0!2#DIV/0!3#DIV/0!4#DIV/0!5#DIV/0!6#DIV/0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!13#DIV/0!14#DIV/0!15#DIV/0!16#DIV/0!17#DIV/0!18#DIV/0!19#DIV/0!20#DIV/0!21#DIV/0!22#DIV/0!23#DIV/0!24#DIV/0!25#DIV/0!26#DIV/0!27#DIV/0!28#DIV/0!29#DIV/0!30#DIV/0!合 計(jì)0備注：部門(mén)活動(dòng)銷量表的合計(jì)數(shù)=美導(dǎo)提成銷量表的合計(jì)數(shù)部門(mén)經(jīng)理：內(nèi)勤：制表：