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1、商廈股份有限公司收銀員工作流程手冊(cè)目 錄一、收銀員是干什么的 （1）二、收銀員的職責(zé)、權(quán)限 （1）三、六必須、八不準(zhǔn) （2）四、收銀員基本用語(yǔ) （4）收銀員基本技術(shù)一、 收銀方法 （5）二、 收銀機(jī)布局 （9）三、 收銀臺(tái)抽屜的布局 （10）四、 有關(guān)票據(jù) （10）收銀員工作流程一、 目的 （12）二、 適用范圍 （12）三、 內(nèi)容 （12）四、 處理死機(jī)現(xiàn)象操作程序 （18）五、 票據(jù)填制注意事項(xiàng) （18）六、 收銀員錯(cuò)帳責(zé)任自負(fù)的幾種情況 （19）信用卡操作流程收銀管理制度一、 貨款管理 （31）二、 備用金管理 （33）三、 單據(jù)管理 （33）四、 發(fā)票管理 （33）五、 款章管理 （32、4）企業(yè)文化1、 企業(yè)目標(biāo)：以振興民族商業(yè)為已任；2、 企業(yè)精神：勤奮開拓，完善自我，改革創(chuàng)新，追求卓越；3、 企業(yè)特質(zhì)：人性化、專業(yè)化、高效化、現(xiàn)代化；4、 經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)：專業(yè)化經(jīng)營(yíng)、規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；5、 經(jīng)營(yíng)特色：匯集中外名品、展示流行趨勢(shì)，引導(dǎo)時(shí)尚消費(fèi)；6、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)格：高品位、流行化、年輕化、引導(dǎo)性服務(wù)；7、 工作準(zhǔn)則：一切以顧客利益、公司信譽(yù)為第一需要；8、 工作作風(fēng)：守時(shí)、守信、高效率；9、 行為規(guī)范：公開、公平、公正；10、 基本座右銘：溫馨服務(wù)、營(yíng)造華聯(lián)未來。前 言 收銀工作既是整個(gè)商廈前臺(tái)營(yíng)業(yè)及服務(wù)的最終環(huán)節(jié)，又是確保后臺(tái)會(huì)計(jì)記賬準(zhǔn)確無(wú)誤的首要條件，應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)3、謹(jǐn)、細(xì)致的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、財(cái)務(wù)制度及保密制度，做到熱愛本職工作，盡職盡責(zé)，使自己成為一名合格的收銀員。x商廈股份有限公司二00四年七月總 則一、 收銀員是干什么的 收銀員是將銷售數(shù)據(jù)正確輸入收銀機(jī)，將正確的銷售信息提供給公司的專職人員，即在什么時(shí)候銷售了哪種商品，賣了多少，付款方式是什么；公司根據(jù)這些信息對(duì)商品的種類、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行數(shù)據(jù)歸納和分析，收銀員是整個(gè)公司信息網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。二、 收銀員的職責(zé)、權(quán)限（一） 職 責(zé)1） 把銷售數(shù)據(jù)正確輸入收銀機(jī)，將正確的銷售信息提供給公司。2） 貨款收授和管理要做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，防止發(fā)生溢缺。3） 負(fù)責(zé)收取當(dāng)日銷售收入并鑒別貨幣真?zhèn)?、。4） 收款時(shí)要做到唱收唱付，確保收找款準(zhǔn)確無(wú)誤。5） 收授支票和信用卡時(shí)，要對(duì)支票和信用卡進(jìn)行審核。6） 按要求保管好銷售憑證、發(fā)票及所收款項(xiàng)等，并確保其安全。7） 無(wú)人接班時(shí)，應(yīng)堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗。8） 班結(jié)時(shí)要封好銷售款，安全送交當(dāng)班領(lǐng)班（二） 權(quán)限1） 有權(quán)沒收有問題的信用卡；2） 有權(quán)拒收涂改和過期的支票；3） 有權(quán)拒開不符合規(guī)定的發(fā)票；4） 有權(quán)拒絕非收銀員操作收銀機(jī)；三、 六必須、八不準(zhǔn)（一） 六必須：1、 必須按規(guī)定整齊著裝。2、必須發(fā)型規(guī)范、淡裝上崗。3、必須精神飽滿、主動(dòng)熱情、微笑待客。4、必須文明禮貌、使用文明語(yǔ)言。5、必須保持收款臺(tái)內(nèi)干凈整齊。6、必須保證賬款一致，5、唱收唱付。（二） 八不準(zhǔn)1、 不準(zhǔn)在款臺(tái)內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧。2、 不準(zhǔn)在當(dāng)班時(shí)間擅自離崗、購(gòu)物。3、 不準(zhǔn)在款臺(tái)內(nèi)看書、看報(bào)。4、 不準(zhǔn)以結(jié)款、點(diǎn)款等為借口拒收和冷漠顧客。5、 不準(zhǔn)在款臺(tái)內(nèi)會(huì)客、吃東西、喝飲料、將水杯放在款臺(tái)上。6、 不準(zhǔn)踢、蹬、靠款臺(tái)。7、 不準(zhǔn)上班時(shí)間私自關(guān)閉款臺(tái)拒收。8、 不準(zhǔn)出現(xiàn)與賓客爭(zhēng)吵、辱罵、毆打等現(xiàn)象。（三） 違反上述規(guī)定按下列標(biāo)準(zhǔn)處罰1、 違反“六必須”條款的員工罰款20元/人。2、 違反“八不準(zhǔn)”第16條的員工罰款50元/人。3、 違反“八不準(zhǔn)”第7條的員工罰款100/人直至解雇。4、 違反“八不準(zhǔn)”第8條的員工，依照員工手冊(cè)予以解雇。四、 收銀員基本用語(yǔ)（6、一） 收銀員在接待顧客時(shí)應(yīng)做到唱收唱付，并使用敬語(yǔ)。您好，歡迎光臨；共計(jì)元；請(qǐng)問您有積分卡嗎？收您元；找您元，請(qǐng)拿好；謝謝，歡迎您下次再來；對(duì)不起，讓您久等了（造成排隊(duì)時(shí)）（二） 收銀員在打接電話時(shí)，必須使用的敬語(yǔ) 您好，款臺(tái) 請(qǐng)問您是哪里？ 請(qǐng)您稍等； 您好，我是華聯(lián)商廈申請(qǐng)授權(quán) 謝謝，等等。 收銀員基本技術(shù)一、收銀方法（一） 假幣識(shí)別1、 什么是假人民幣？ 假人民幣是指依照人民幣紙張、圖案、水印、安全線等原樣，利用各種技術(shù)手段非法制作的偽幣。假幣的主要類別有：機(jī)制、復(fù)印、拓印、石、木刻、手工描繪等。2、 如何識(shí)別假人民幣？主要識(shí)別方法是比較法：（1）紙張識(shí)別 （2）水印識(shí)別 （3）凹印技術(shù)7、識(shí)別 （4）熒光識(shí)別 （5）安全線識(shí)別此外，還可借助儀器進(jìn)行檢測(cè)，可用紫光燈、放大鏡、磁性等簡(jiǎn)便儀器對(duì)可疑票券進(jìn)行多種檢測(cè)。3、 第五版人民幣100幣簡(jiǎn)介（1） 鈔票特征主色調(diào)為紅色，票幅長(zhǎng)166mm、寬77mm。正面主景為毛澤東頭像，左側(cè)為橢圓形花卉圖案，票面左上方為中華人民共和國(guó)“國(guó)徽”國(guó)案，右下方為盲文面額標(biāo)記。背面主景為“人民大會(huì)堂”圖案，左側(cè)為人民大會(huì)堂內(nèi)圓柱圖案，票面右上方為“中國(guó)人民銀行”漢語(yǔ)拼音字母和蒙、藏、維、壯四種民族文字的“中國(guó)人民銀行”字樣和面額。（2） 防偽特征1 固定人像水印：位于正面左側(cè)空白處，迎光透視，可見了與主景人像相同、立體感很強(qiáng)的毛澤東頭像水印。2 紅、藍(lán)8、彩色纖維：在票面的空白處，可看到紙張中有紅色和藍(lán)色纖維。3 磁性微文字安全線：鈔票紙中的安全線，迎光觀察，可見“RMB100”微小文字，儀器檢測(cè)有磁性。4 手工雕刻頭像：正面主景毛澤東頭像，采用手工雕刻凹凸感強(qiáng)，易于識(shí)別。5 陷形面額數(shù)字：正面右上方有一橢圓形圖案，將鈔票置于眼睛接近平行的位置、面對(duì)光源泉作平面旋轉(zhuǎn)45度或90度角，即可看到面額“100”字樣。6 膠印縮微文字：正面上方橢圓形圖案中，多處印有膠印縮微文字，在放大鏡下可看到“RMB”和“RMB100”字樣。7 光變油墨面額數(shù)字：正面左下方“100”字樣，與票面垂直角度觀察為綠色，傾斜一下角度則變?yōu)樗{(lán)色。8 陰陽(yáng)互補(bǔ)對(duì)印圖案：票面正9、面左下方和背面右下方均有圓形局部圖案，迎光觀察，正背面圖案重合并組合成一個(gè)完整的古錢幣圖案。9 雕刻凹版印刷：正面主景毛澤東頭像、中國(guó)人民銀行名，盲文及北面主景人民大會(huì)堂等均采用雕刻凹版印刷，用手指觸摸有明顯凹凸感。10 橫豎雙號(hào)碼：正面采用橫豎雙號(hào)碼印刷（均為兩們冠字、八位號(hào)碼）。橫號(hào)碼為黑色，豎號(hào)碼為藍(lán)色。 （二）點(diǎn)鈔方法正確的點(diǎn)鈔方法可防止點(diǎn)鈔出錯(cuò)并節(jié)約時(shí)間。1、 將紙幣攏堅(jiān)起來，在紙幣中間偏下用左手的中指和無(wú)名指夾住，左手的中指、無(wú)名指和小指輕輕彎曲。2、 左手上的紙幣角，用大拇指輕輕按下來。3、 右手食指和大拇指夾住紙幣角，右手大拇指向下移動(dòng)，一張張進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，同時(shí)左手大拇指也一起移動(dòng)10、，這樣點(diǎn)鈔便容易了。 （三）找錢方式1、 先找紙幣，紙幣人像朝上，像頭朝自己，然后雙手交給顧客。2、 找硬幣時(shí)右手指先將硬幣拿住，然后左手托在右手下，將找頭交給人。3、 根據(jù)對(duì)方的速度，不要太急，也不要太快。（四）卡類的交接方法1、 雙手接卡2、 歸還時(shí)也用雙手將卡歸還。3、 如不當(dāng)心將卡掉在地上，應(yīng)道歉。二、收銀機(jī)布局 為了不發(fā)生溢缺，請(qǐng)將現(xiàn)金整齊的放好。 將有人像的面朝上，然后按面值大小從左到右依次放好。 100元，50元票面要經(jīng)常整理成每50張用夾子扎起來，放入抽屜內(nèi)。上層：50元10元5元2元1元券分角 下層：100元信用卡單三、收銀臺(tái)抽屜內(nèi)的布局貸款袋、備用金袋收銀用品100元 券信11、用卡單 收銀小票四、有關(guān)票據(jù)（一） 發(fā)票：國(guó)家稅務(wù)局印刷的用于報(bào)銷的憑證。（二） 信用卡簽購(gòu)單顧客用信用卡支付時(shí)而使用的銀行單據(jù)，此單據(jù)必須有顧客簽字方可生效。（三） 銷售憑證（小票） 由營(yíng)業(yè)員填寫，其內(nèi)容包括：廠家編碼、商品名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)、大、小寫金額、營(yíng)業(yè)員姓名，收銀員根據(jù)營(yíng)業(yè)員所填寫的內(nèi)容在收銀機(jī)上進(jìn)行銷售登錄后進(jìn)行打印，用來證明已付款的憑證。（四） 內(nèi)部進(jìn)賬單 每位收銀員將實(shí)收金額明細(xì)記錄在此單據(jù)中。根據(jù)此單據(jù)進(jìn)行實(shí)收金額的清點(diǎn)，審核無(wú)誤后蓋章，核算會(huì)計(jì)以此為記由依據(jù)與收銀機(jī)銷售登錄額的差錯(cuò)成為“溢缺”。收銀員工作流程一、 目的為規(guī)范收銀過程，特制定本程序。二、 適用范圍本公司12、收銀人員三、 內(nèi)容步驟 說明 上班、打卡、換制服 在上班前做好此項(xiàng)工作 到樓層開例會(huì) 由領(lǐng)班傳達(dá)公司及財(cái)務(wù)部的通知，分配款臺(tái) 從領(lǐng)班處領(lǐng)取備用金 檢查備用金封口是否完好 確認(rèn)備用金的金額、金種 清點(diǎn)備用金金額為300元，如出現(xiàn) 問題請(qǐng)領(lǐng)班復(fù)核 檢查收銀用品是否齊全 筆、計(jì)算器、打印紙，抹布、復(fù)寫紙、發(fā)票、皮筋、夾子、各行POS單及內(nèi)部送款單，若有缺項(xiàng)至領(lǐng)班處領(lǐng)取 打掃收款臺(tái)衛(wèi)生并打開收款 應(yīng)保證收銀臺(tái)桌面、地面及廢紙簍臺(tái)燈箱燈。 的每日清潔收銀機(jī)操作 收銀機(jī)開機(jī) 先開顯示器，再開主機(jī)，收銀機(jī)自檢，全部正常后屏幕上顯示“請(qǐng)輸入編碼、口令”收銀員登錄、登錄確認(rèn) 收銀員輸入本人編碼及口令，進(jìn)入主菜單13、將備用金放入收銀機(jī)內(nèi) 按“開銀柜”鍵打開銀柜，將備用金按規(guī)定放入銀柜檢查收銀機(jī) 檢查收銀機(jī)紙卷、色帶等，如出現(xiàn)問題及時(shí)請(qǐng)電腦部人員進(jìn)行檢查（注：必須保持收銀機(jī)衛(wèi)生）POS操作將所有POS機(jī)進(jìn)行簽到 具體操作見信用卡操作流程行簽到 開業(yè)前五分鐘停止 聽到迎賓曲時(shí)停止一切工作一切工作站立迎賓 按要求站好開始迎賓 銷售登錄，進(jìn)行收款 收款時(shí)做到唱收唱付，保證賬款一致 （注：收銀機(jī)操作見收銀機(jī)操作手冊(cè)） 本班人員換班 工作中收銀員A須離開收銀臺(tái)時(shí)，必須將自己當(dāng)天所收款項(xiàng)全部裝在貨款袋內(nèi)并簽封、鎖好；在收銀機(jī)內(nèi)更換工號(hào)后由收銀員B接班，收銀員B使用自己的備用金及工號(hào)收款；待收銀員A回來后，更換工號(hào)并將自14、己所收款項(xiàng)帶走。 工作中如出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象 具體操作見處理死機(jī)現(xiàn)象的操作程 應(yīng)及時(shí)處理 序 晚班人員接班 早班人員將自己所收款項(xiàng)按付款方式逐一填寫內(nèi)部進(jìn)賬單（注：填寫要求見票據(jù)填制）并打印出結(jié)款單二份，一份與貨款一同上交，一份自留，退出自己工號(hào)：將封好的備用金及貨款親自交給領(lǐng)班后下班，由晚班人員繼續(xù)收款。晚班人員開始收款 換班及收款程序與早班人員相同 送賓 POS機(jī)簽退 見信用卡操作流程 結(jié)帳 將自己當(dāng)日所收款項(xiàng)按付款方式逐一填寫內(nèi)部進(jìn)帳單；如實(shí)際金額與收銀機(jī)金額不符，按實(shí)際金額填寫打印結(jié)款單及廠家明細(xì)單各二份，將銷售小票及備份水單留存好；把簽封好的貨款袋、備用金袋親自交給領(lǐng)班 關(guān)閉收銀機(jī) 按正確15、程序關(guān)閉收銀機(jī)（注：見收銀機(jī)操作手冊(cè)） 關(guān)閉電源 離開收銀臺(tái)之前必須將收銀臺(tái)內(nèi)總電源關(guān)閉 打卡，換衣，下班四、處理死機(jī)現(xiàn)象操作程序在收款過程中發(fā)生死機(jī)時(shí)應(yīng)做如下處理：1、 關(guān)閉主機(jī)電源，查找上筆流水號(hào)及金額，打電話至電腦部詢問是否有上筆及本筆記錄。2、 打開主機(jī)電源，進(jìn)行登錄在碰單功能中查找本筆死機(jī)數(shù)據(jù)。3、 確實(shí)證明無(wú)本筆數(shù)據(jù)后重新入機(jī)。4、 若是雙人款臺(tái)先將死機(jī)的本筆小票交由另一個(gè)收銀員輸機(jī)。5、 待人少時(shí)再做12項(xiàng)查找工作。6、 任何人不得借此為由拒推顧客。7、 班結(jié)后不得存有死機(jī)小票未處理的工作，應(yīng)及時(shí)到電腦部核對(duì)當(dāng)班死機(jī)票據(jù)。在打印小票后應(yīng)認(rèn)真核對(duì)是否清晰，凡不清晰的應(yīng)在小票上注明付16、款方式、金額、款臺(tái)號(hào)、收銀員姓名在顧客聯(lián)上蓋上收款專用章。五、票據(jù)填制注意事項(xiàng)1、 各種票據(jù)均一式三聯(lián)，用圓珠筆或鋼筆墊雙面復(fù)寫紙?zhí)顚懀舟E要清晰工整，不得涂改、間隔聯(lián)次、串欄串行、遺漏省略。2、 填制票據(jù)時(shí)應(yīng)注明日期、收款單位、款項(xiàng)來源、大小寫金額。3、 填寫小寫時(shí)要在數(shù)額前加“￥”，小寫數(shù)字要一個(gè)一個(gè)的寫，不要連寫分辨不清。4、 如遇數(shù)字“0”時(shí)漢字大寫應(yīng)按照漢字語(yǔ)音、數(shù)字金額構(gòu)成和防止涂改的要求進(jìn)行填寫。5、 填制信用卡送款單時(shí)應(yīng)注意各行信用卡單據(jù)分別填寫內(nèi)部進(jìn)賬單，要在備注欄內(nèi)寫清卡種、張數(shù)。6、 如實(shí)際金額與收銀機(jī)金額不符，按實(shí)際金額填寫。7、 填支票送款單時(shí)應(yīng)注明銀行、張數(shù)。六、收17、銀員工作失誤責(zé)任自負(fù)的幾種情況1、 收銀人員實(shí)行柜員制管理，應(yīng)確保貨款安全，嚴(yán)格執(zhí)行層層管理、層層負(fù)責(zé)的制度，當(dāng)貨款短缺時(shí)，未分清責(zé)任前應(yīng)由當(dāng)事人補(bǔ)足短款部分，待問題查清再做返還。2、 未按雙人交接制度執(zhí)行、責(zé)任無(wú)法分清，由當(dāng)事人雙方負(fù)責(zé)賠償短款部分。3、 出現(xiàn)短款時(shí)，當(dāng)事收銀人員應(yīng)主動(dòng)查找及時(shí)報(bào)案并補(bǔ)足短款部分，由于個(gè)人延誤造成無(wú)法追回短款，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。4、 對(duì)于信用卡短款，當(dāng)事收銀員應(yīng)先將短款部分以現(xiàn)金形式抵押，待追回短款后返還抵押金并進(jìn)行罰款，若無(wú)法追回，現(xiàn)金沖帳。5、 班結(jié)后，未封好貨款袋出現(xiàn)問題時(shí)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。6、 收取支票未按要求審核、填寫，銀行退票由收銀員自行負(fù)責(zé)。18、7、 對(duì)于工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任、玩忽職守，有章不循，造成錯(cuò)款的除補(bǔ)清短款部分外，并追究其責(zé)任退回人事部處理。8、 對(duì)于查明是監(jiān)守自盜或侵吞長(zhǎng)款的，按貪污嚴(yán)肅處理，追回贓款予以辭退，數(shù)額巨大的報(bào)公安機(jī)關(guān)。 信用卡操作流程一、 我商廈受理的信用卡可通過POS機(jī)的各銀行信用卡，借記卡、儲(chǔ)蓄卡、定值卡及國(guó)際信用卡二、 信用卡手工操作簡(jiǎn)易流程1、驗(yàn)卡1） 與本商廈簽有協(xié)議的銀行卡方可辦理2） 人民幣卡出示有效證件3） 區(qū)分地區(qū)卡和國(guó)際卡4） 檢驗(yàn)卡面的完整性，有打洞、缺角、折痕、卡號(hào)挖補(bǔ)、簽名欄被毀壞、涂改的信用卡不可受理5） 檢驗(yàn)卡的真?zhèn)?） 檢驗(yàn)信用卡是否在有效期內(nèi)2、查閱黑名單3、壓卡、填單4、持卡人19、簽名請(qǐng)顧客留好，以備退貨時(shí)使用并核對(duì)簽名 國(guó)際卡手工壓卡全部電話要授權(quán)三、 申請(qǐng)授權(quán)時(shí)，商戶應(yīng)提供的資料1、 商戶名稱和商戶編碼2、 信用卡卡號(hào)及持卡人姓名3、 信用卡有效期4、 持卡人證件號(hào)碼5、 交易金額四、 銀行退單責(zé)任自負(fù)的幾種情況1、 超限額未要授權(quán)2、 無(wú)持卡人簽字3、 金額不清4、 無(wú)壓印禁止手寫卡號(hào)5、 人民幣卡未登記持卡人身份證號(hào)碼6、 有涂改的信用卡單據(jù)7、 黑名單卡、過期卡由以上七項(xiàng)工作失誤造成的一切損失由責(zé)任人全額賠償五、 各種卡的退貨方法中行：信用卡當(dāng)日可以做退貨、隔日退貨手工壓卡出紅字，并必須有持卡人留存聯(lián)。農(nóng)行：信用卡當(dāng)日可以做退貨、隔日退貨手工壓卡同上。工行：本20、行卡當(dāng)天或隔日都可在POS中做全額或部分退貨、外行卡當(dāng)日可以做退貨、隔日退貨使用退貨單手工壓卡建行：本行卡當(dāng)天或隔日都可在POS中做全額退貨、外行卡當(dāng)日可以做退貨、隔日退貨手工壓卡出紅字。招行：信用卡當(dāng)日可以做退貨、隔日填寫商戶沖補(bǔ)帳證明，用簽字筆填寫。注：長(zhǎng)城電子借計(jì)卡不能在POS機(jī)中做退貨，如果退貨就要手工壓卡，建行儲(chǔ)值卡民生紀(jì)念卡、商業(yè)銀行紀(jì)念卡不能退貨只能換貨或填寫相應(yīng)的退貨證明單，具體操作詳見各“通知”；農(nóng)行、招行紀(jì)念卡可以手工退貨退貨一律把顧客留存聯(lián)收回。六、 POS機(jī)操作注意事項(xiàng)：1、 每天早晨對(duì)POS機(jī)進(jìn)行簽到，輸入柜員號(hào)“00”輸入柜員密碼“0000”。2、 保持機(jī)具清潔，發(fā)21、現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)銀行。3、 刷卡時(shí)眼睛注意屏幕顯示的變化，如出現(xiàn)“請(qǐng)查詢銀行”應(yīng)立即給銀行打電話，出現(xiàn)“交易成功”但POS未出打印紙，可以選擇“重復(fù)打印”打印此筆交易，也可以用手工壓?jiǎn)?，但簽?gòu)單上要注明“代替XX行POS”。4、 東方卡無(wú)論當(dāng)日是否刷卡都要進(jìn)行上傳。5、 農(nóng)行異地卡可以在POS機(jī)刷卡，卡單上要注明5位聯(lián)行號(hào)。6、 工行國(guó)際卡可以用POS機(jī)刷卡，密碼為000000。7、 每晚必須對(duì)POS進(jìn)行結(jié)賬，把結(jié)賬單和內(nèi)部進(jìn)賬單放在一起。七、 POS機(jī)各項(xiàng)功能1、 一般交易屏幕顯示收銀管理制度一、 貨款管理1、 現(xiàn)金（1） 收銀臺(tái)每天的銷貨款，必須全部上交財(cái)務(wù)部；（2） 營(yíng)業(yè)結(jié)束，收銀員將全部22、貨款清點(diǎn)、制單并親自封入貨款袋內(nèi)，簽名后親自交給領(lǐng)班，由領(lǐng)班統(tǒng)一清點(diǎn)并封口簽名，送交總收銀；（3） 班結(jié)后未封好貨款袋出現(xiàn)問題時(shí)，由責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償；（4） 營(yíng)業(yè)結(jié)束后收銀臺(tái)內(nèi)一律不得存放現(xiàn)金；（5） 如由于個(gè)人疏忽造成現(xiàn)金丟失，由責(zé)任人負(fù)責(zé)全部賠償；（6） 在上交貨款中出現(xiàn)假幣時(shí)立即沒收并由當(dāng)事收銀員補(bǔ)足貨款；（7） 任何人不得以任何理由私自挪用現(xiàn)金，如違反此制度退回人事部處理。2、 信用卡（1） 信用卡手工壓卡時(shí)應(yīng)按規(guī)定填寫各項(xiàng)內(nèi)容；（2） 如由于工作失誤造成銀行退單的（見信用卡操作流程第六項(xiàng)銀行退單責(zé)任自負(fù)的幾種情況）由責(zé)任人全額賠償損失部分；（3） 對(duì)于信用卡短款，當(dāng)事收銀員應(yīng)先將短23、款部分以現(xiàn)金形式抵押，待追回后返還抵押金，若無(wú)法追回，現(xiàn)金沖帳。（4） 信用卡嚴(yán)禁留帳后款。3、 支票（1） 收授支票時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核支票各項(xiàng)填寫及印章是否符合規(guī)定；（2） 收授支票后應(yīng)在支票背面邊緣注明：付款人姓名、聯(lián)系電話、支票金額、收銀員姓名；（3） 支票不得折疊、磨損；（4） 銀行退票由收銀員負(fù)責(zé)更換；（5） 如將支票丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部，由當(dāng)事收銀員負(fù)責(zé)全額賠償并處以支票票面金額5%（不低于100元，不高于1000元）的罰款；（6） 收授假支票的由當(dāng)事收銀員負(fù)責(zé)全額賠償并處以支票票面金額5%（不低于100元，不高于1000元）的罰款。二、 備用金管理1、 我商廈實(shí)行定額備用金制，遵守現(xiàn)金24、的管理制度，建立崗位責(zé)任制，指定專人負(fù)責(zé)；2、 遵守現(xiàn)金使用范圍，防止挪用和濫用，保證其安全、完整；3、 使用備用金的樓層及個(gè)人慶設(shè)置備用金登記薄，進(jìn)行詳細(xì)的記錄；4、 財(cái)務(wù)部專職人員定期檢查各樓層備用金使用及管理情況，出現(xiàn)丟失或挪用現(xiàn)象由責(zé)任人補(bǔ)足備用金并視情節(jié)輕重予以處罰。三、 單據(jù)管理1、 填寫商廈內(nèi)部送款薄及銀行簽購(gòu)單時(shí)應(yīng)按：收銀員工作流程中第五項(xiàng)票據(jù)填制及信用卡操作流程中第二項(xiàng)第三條壓卡、填單中的規(guī)定進(jìn)行填寫。2、 如出現(xiàn)制單錯(cuò)誤，重新填制單據(jù)并由代改單據(jù)人簽字。四、 發(fā)票管理1、 發(fā)票僅限于北京市內(nèi)開據(jù)，內(nèi)容不得涂改。2、 發(fā)票均不得拆本使用，各聯(lián)次所填內(nèi)容必須相符。3、 要用圓珠25、筆墊雙面復(fù)寫紙書寫，字跡要清清晰工整，不得涂改。4、 按規(guī)定的順序要求逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開據(jù)，不得間隔聯(lián)次，不得串欄串行，遺漏和省略。5、 填寫完畢，由開票人簽名或蓋章，如用支票購(gòu)買商品需開據(jù)發(fā)票時(shí)，應(yīng)在發(fā)票的右上方注明支票號(hào)碼（四位數(shù)）以便要詢。6、 對(duì)丟失發(fā)票、弄虛作假等違反發(fā)票管理規(guī)定的責(zé)任人，公司按稅務(wù)局的發(fā)標(biāo)管理辦理執(zhí)行，嚴(yán)重的追究刑事責(zé)任。五、 款章管理商廈收款章進(jìn)行統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一刻制及備案。1、 每款臺(tái)配備一枚“收款專用章”；2、 每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)把收款章放在收銀機(jī)抽屜內(nèi)鎖好，次日由當(dāng)班人員清點(diǎn)。3、 不得私自在不符合規(guī)定的單據(jù)上蓋收款章；4、 不得遺失商廈收款章，如有遺失及時(shí)上報(bào)并對(duì)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予100元以上罰款處理。全體收銀人員必須遵守收銀管理制度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，如有違反收銀管理制度及規(guī)定的視情節(jié)輕重予以相應(yīng)處罰。附：收銀員實(shí)用操作手冊(cè)如有修改以新通知為準(zhǔn)。