午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、x裝飾公司財務主管工作手冊撰 稿： 批 準：時 間：x市x裝飾設計工程有限公司 目 錄一、 前言二、財務主管工作明細（一） 工作描述（二） 工作關系（三） 工作主要職責（四） 工作內容（五） 工作流程（六） 聘用條件（七） 晉升與培訓機會（八） 任職說明書（九） 財務主管聘用制度 依據員工招聘管理辦法（十） 財務主管薪酬制度 依據x公司員工薪資管理方案（十一）財務主管績效考核 依據x公司考核制度（十二）財務主管的培訓依據x公司員工培訓管理運作辦法（十三）財務主管的勞動管理1、 勞動紀律與獎懲2、 工作注意事項（十四）其它要求（十五）財務主管工作須知1、 財務管理制度2、 關于工程直接費項目經理2、定額承包的暫行辦法三、附表一、前 言1、本手冊依據國家有關法規和公司章程為財務主管提供有關權利、責任和義務的詳盡材料。2、本手冊主要作為財務部管理依據。3、本手冊在新員工入職培訓時作為培訓材料之一。4、本手冊屬公司機密材料，請嚴格保管。二、財務主管工作明細（一）工作描述工作名稱：財務主管 部門：財務部工作代號：JDC-X 工作地點： x（二）工作關系直接上級：總經理內部聯系：全體員工外部聯系：客戶、銀行、工商稅務、供應商（三）工作主要職責 1、有責任對各項費用的合法、合理的審查和確認。 2、保證會計帳目清晰完整，做到帳帳相符，帳實相符。 3、按照定額有責任監控各部門費用指標的使用。 4、負責監3、控把握財務每天支出范圍和標準。 5、負責監控工程直接費、設計費的分期發放。 6、有責任對工程進度款收取的監控與跟蹤。（四）工作內容 1、規范收集整理各類收入、支出原始憑證及經營進程中發生的需統計的資料。 2、準確及時核算成本、費用，做好會計記帳、算帳和報帳。 3、負責編制公司月、季、年財務收、支計劃和各部門費用定額。 4、負責整理發放施工合同文本，并收集生效合同、預算、決算，整理入檔，登記臺帳。（五）財務主管工作流程1、按會計法建立健全會計帳戶，組織會計核算，做好記帳、算帳、報帳全過程的工作，做到帳帳相符、帳實相符。2、根據財務信息，建立各種監控跟蹤檔案備查錄，并依照備忘錄登記明細及時與出納核4、對財務收款和支付情況，發現問題及時糾正清理。3、編制各部門成本、費用定額，并按照定額監督實施。（六）聘用條件參照x公司行政管理手冊、x公司人事管理手冊。（七）晉升與培訓機會本職位工作者若表現突出，可望晉升為部門主管，同時獲得公司專業知識及專業技能的優先培訓機會。 （八）任職說明書工作名稱：財務主管年 齡：30歲55歲性 別：不限學 歷：大專以上工作經驗：5年以上相關工作經驗體能要求：1、身體健康2、口齒清楚3、個人形象較好知識與技能要求：1、有會計師證為佳；2、有較強的組織紀律性；3、有良好的溝通能力；4、能傾聽，善于提問；5、有較強的人際關系處理及應對能力。（九） 財務主管聘用制度根據員工招5、聘管理辦法。（十） 財務主管薪酬制度依據x公司員工薪資管理方案。（十一）財務主管績效考核根據x公司考核制度。（十二）財務主管的培訓依據x公司員工培訓管理運作辦法。（十三）財務主管的勞動管理1、 勞動紀律與獎懲：嚴格按照公司規定紀律規范自己的行為，做到不遲到、不早退，上班時不無事串崗，不做與本職工作無關的事情，更不能干私活，否則按照相關處罰條款給予懲罰。2、 注意事項：在日常工作中要認真細致，辦理財務收支時要嚴格按公司制度規定，依據會計的基本方法認真處理，對每項業務必須做到自己清楚明白，決不能在還沒弄清來朧去脈的情況下盲目處理，對來財務辦事的人員要注意把該交待清楚的一定要交待清楚明白，票款要當場6、結清，絕對不能手續不清，草率從事。（十四）其它要求：每天給自己訂工作計劃及做好時間管理，在工作沒有完成工作的情況下，能主動在下班后加班或在休息日加班，并愿意下班后積極參加公司組織的各種有益的活動，平時衣著整潔。（十五）財務主管須知以下文件要求財務主管認真閱讀，若有不遵守者，將對其給予行政處罰。 1、x公司財務部管理制度（1）部門工作流程依據會計法及國家有關規定，結合公司實際設置會計帳戶，組織會計核算，編制財務計劃和財務報告。根據公司管理需要，建立各種與之相關的檔案，臺帳登記，健全各種手續的傳遞程序和傳遞方法。根據公司經營管理的需要，結合財務實際建立健全規章制度，并貫穿于整個財務監督過程，絕對按7、照規章制度辦理會計收、支業務，做到收有憑，付有據。積極配合各部門工作，做到相互協調互相制約，使公司整個經營過程協調有序運行，杜絕責任界限不清現象，確保公司經營活動的正常開展。總經理定期定時（上午9：30）聽取出納的工作匯報，同時查看出納提供的資料，包括業主押金記錄本、銀行日記帳、當天付款備案審批、單項工程備忘錄（財務部），特別是賴帳問題，由財務主管及時開會討論追款方案。會計每天下班前核準出納的當天付款、收款情況，并收集當天的各項已付款的單據。做出清單后，次日出示具體數據給出納做臺帳。出納每天進班整理有關資料給總經理查看，并盡量在9：30前完成。每天必須提供所有總經理所需的資料，否則總經理不聽任8、何理由。財務支付款固定時間為周一至周五下午3：305：30，周六、周日不支出。付款程序：經辦人持手續完備的原始票據和結算清單，前一天到財務出納處備案計劃，次日在財務支付時間內領取。其他特殊情況由總經理特別批準，財務另行辦理。出納憑審批合格的原始憑證填制備案計劃表，詳細寫明業務事項，現金或支票，報銷人在領款欄簽字領取，當日下班前交會計核準，原始憑證由會計接管后，按照其業務內容，依據本公司會計核算方法和規定，填制會計記帳憑證，進行分類核算，進行記帳、算帳，月度終了匯總登記，核算經營成果，編制財務報表。（2）財務崗位責任制（A）會計崗位責任制：會計是企業經營管理的核心機構，會計是這個核心的關鍵崗位。9、 嚴格按照公司規章，準確及時組織財務信息資料的收集、歸納最大限度的滿足公司經營管理的需要。認真做好會計帳目的核算、登記，保證帳帳相符，帳實相符，保證財務信息的可靠完整。準確及時地核算收入、成本、費用，并結合實際分析總結，為公司提供有用的會計報告，為決策提供依據。負責編制公司月、季、年財務收支計劃和各項費用定額，并監督實施，力爭按計劃落實。有責任對各項費用的合法、合理的審查和確認，如有不妥可拒絕入帳，同時報告總經理。經常深入實際調查研究，準確掌握情況，協助總經理科學合理的組織使用資金，保證其良性周轉。（B）出納崗位責任制度：出納是財務收支過程中的重要崗位，直接關系到會計數據及時、準確的反映，因此10、出納人員必須做好如下工作：嚴格按照公司審批手續制度，對每一筆業務，每一張原始憑證，認真細致的審核，保證其真實、準確。認真登記銀行、現金日記帳，做到每一天余額準確清楚，并在中旬和月未做出收支報告單，較為詳細的反映貨幣資金的收支情況和報告期未余額。認真及時登記每天發生的業務臺帳，以達到準確及時的反映每一工程的收入、成本、費用進度。安全完整的保管好銀行支票，嚴禁外借轉存業務，定期與銀行核對帳戶余額，保證銀行帳戶的嚴密。嚴格按照現金管理規定，存取現金，庫存現金一般不得超過2000元。當天現金下班前存入銀行，不得過夜，次日需用再取。否則造成的任何后果，責任人承擔全部責任。做好稅務的及時申報、上繳工作。負11、責每項工程合同的記錄，并按約定時日與業主聯系，收取每一批工程款。（具體收款辦法見工程結算管理辦法）（3）檔案管理制度企業在經營過程中會發生與財務結算相關的大量資料，這些資料的歸集與整理涉及到公司的經濟，技術信息，為了保證資料的完整與保密，特制定本制度，望各部門遵照執行。凡公司在經營過程中發生的購、銷、施工合同文本及協議書、工程結算資料、財務的收、支會計檔案資料等，都要歸財務統一保管存檔。各種合同，協議的簽定，經總經理批準后，財務登記蓋章，在生效的當日交財務歸檔，不得延誤，否則造成后果，當事人及所屬部負責人要求承擔相應的責任。財務日常發生會計原始收、付憑證，嚴格按照核算程序、登記、核算、報帳后，12、依照會計檔案的整理方法入檔。財務在接到各種資料后，應及時分類，編號歸檔，不得遺失，否則要承擔相應的責任。因工作需要借閱檔案資料，借閱人需持本部門負責人的借閱審批單，方能在財務登記借閱，借閱審批單要明確原因、期限、歸還時間。不得遺失，否則借閱人承擔責任，造成后果視情節給予行政和經濟處罰。（4）固定資產購買，更新與使用管理制度企業經營過程中固定資產投資與更新，設備設施的管理極其重要，為保證投資的合理和設備的利用效率，使其能發揮應有的作用，保證經營效益的實現，特制定本制度，望在日常的工作中遵照執行，不得違背。需要新增或更新固定資產，使用單位要書面論證投資的必要和可能發揮的效益。由經理辦公會討論通過，13、總經理簽批后實施，務必避免隨意購買現象。固定資產的管理和維護原則上是誰使用誰負責，財務除固定資產明細帳處，還要建立固定資產檔案，明確使用單位及具體負責人，并編號掛牌，將責任落實到人。建立定期維修和保養制度，將保養要求明確在牌上，責任人要按照保養要求進行日常的維護保養，如因保養不到位，造成設備損壞，責任人負經濟賠償，如屬故意損壞還要追究行政責任，同時部門負責人要負連帶責任。建立定期檢查制度，每月組織一次，由總經理帶領各部門負責人，集體對每臺設備進行認真細致的核查，發現問題或不足要現場解決，確保設備完好運轉。（5）工程結算管理制度流動資金的正常周轉是企業經營的根本保證，而保證周轉暢通的主要渠道，就14、是及時足額的收取營業收入，因此工程進度款的追收和結算極其重要，為保證這一工作的嚴密實施特制定本制度，務必嚴格執行，任何單位和個人都不得以任何理由，任何借口，阻礙本制度的實施。公司組織各方面的經營活動，其目標的實現最終歸結到工程結算款的回收，所以各個部門，各個環節都要密切配合，責任明確，手續明晰，傳遞規范，電話溝通有記錄，不得各自為政，遇事扯皮。施工合同簽定的當天，設計助理要及時整理合同文本，工程預算報稅合同文本，登記移交財務，財務簽收后及時整理編號入檔，并認真登記合同簽訂日期，預算造價，每期進度款的追收時間。施工入場，設計部會同工程部聯合下達派工通知書，明確工程詳細地址、業主聯系方法、設計師、15、設計助理、項目經理、工程監理人員。財務接通知書后，方能辦理入場手續的登記、發放、否則財務不辦理入場手續的辦理。按照工程施工方案進度要求，每期進度完成，工程部要書面或電話通知財務，財務要記錄登記，以便在追款時與業主溝通。財務在追款時，業主反映的情況及要求，財務要及時電話通知項目經理，監理（并做電話記錄）。項目經理或監理在處理完業主要求后，應及時通知財務，保證進度款的收回，否則，由此而造成的損失，查出原因，屬于誰，追究誰的經濟責任。財務必須按照合同簽定的收款時間及時追收每期進度款，并編報收款進度日報，報總經辦，凡不能按合同時間收取的進度款，要寫明原因及溝通情況，否則財務要承擔由此而造成的損失。需要16、隨第三期進度款合并收取的水電和基礎工程確認款及增加項目確認款，預算要在清算的當天書面明細通知財務，財務在接通知后與第三期進度款一并追收。否則屬于誰，誰負責。工程驗收結算，原則上當天結算當日收款，如果預算款現場不能收取，工程部決算員、工程監理要及時書面通知財務，并署明承諾時間，由財務按時追收。財務要建立工程施工備查登記臺帳，詳細準確及時記錄工程進度款收取進度，工程直接費的撥付進度，并按月編制報表，報總經辦。（6）貨幣資金管理暫行規定 為保證貨幣資金的安全完整，使其滿足正常的經費支付，銀行存款、現金必須要嚴格管理，務必做到責任明確，分工具體，使收入、支出清楚明細，為此特制定本規定：銀行存款銀行轉帳17、支票及銀行收入所用的收據由出納保管，銀行現金支票及財務印章總經理保管。銀行支出轉帳支票，首先經財務主管安排，經辦人持審批后的支出憑證到出納處開取轉帳支票，再由出納到總經理處蓋章后，由出納支付支票。現金支票的使用，出納先辦理現金支票領用審批單，經財務主管核定明確金額用途，方能領用現金支票，并及時辦理。如遇特殊情況不能在當日辦理，次日再辦必須要重新核實，公司其他任何人不得使用現金支票支取現金。存款本由總經理負責保管，現金收入使用的收據由財務主管保管。收入工程款，業主以現金支付的，出納用現金收據開票。收據的使用出納每次只能在會計主管處備案領用壹本，用完后結算清楚事再領。支付現金，出納在總經理預先計劃18、安排前提下，憑總經理審批后的合法憑證付款，出納不能私自支付未經總經理計劃及審批的款項。收入的現金要及時存入存折，存入時出納寫清存入金額、存入時間并登記，總經理簽字后備查。小額存折正常情況下不得超過伍千元。現金收付要日清月結，每天會計主管、出納下班前核對清楚，并作收支日報，報總經理。（7）成本、費用管理制度為完善公司管理，規范手續傳遞，降低成本費用，提高經濟效益，保證公司健康有序的發展，特制定本制度，望嚴格執行。 成本是經營過程中的重要管理環節，控制成本也是企業獲利的主要手段，為確保有效的控制成本，措施如下：實行工程直接費項目經理定額承包的辦法，即項目經理在接到單項工程派單后，按照公司工程質量驗19、收標準及核定的成本費用定額與工程部簽定施工承包合同。施工承包合同簽定后，財務根據合同規定，依照業主每期支付進度款的比例，根據承包合同簽定的相關條款，按比例分期撥付單項工程施工進度款。撥付單項工程施工進度款辦法：需在材料配送中心購買的批量材料款，依據工程部審批的材料采購計劃單，用x公司材料采購內部限額支票撥付。項目經理憑限額支票及材料采購計劃單到配送中心購買所需材料，其他零星費用和工地生活費用可憑審批后的領款憑證撥付。其他相關費用財務要嚴格執行公司規定，及時準確的核算，保證單項工程決算完整。費用是企業經營管理過程中最敏感又棘手且較為復雜的問題，但也是開源截流的主要環節，任何企業都不能輕視費用管理20、的重要性。為加強本公司的費用管理，特制定本制度如下：首先結合本公司實際，制定各部門的費用定額指標，由各部門負責人控制使用，做到既要保證業務活動的正常進行，又要把費用控制在指標以內，這樣才能保證公司總體計劃的落實。費用的核銷，在指標控制的前提下，由經辦人簽字，并注明用途，部門負責人審核，財務主管核實，總經理審批，財務入帳。各項費用的計劃指標按照年、季、月計劃分解，另附。設計費用要分別記入工程成本或另記設計費用，不能全部視同管理費用。 （望嚴格執行）（8）辦公用品購買，領用管理制度（A）公司所有辦公用品統一由行政文員負責購買保管發放。（B）購買辦公用品時必須核對庫存后確實購買的品種、數量，做出明細21、購買計劃，經行政經理審核后，報財務備查計劃后，方能購買。（c）辦公用品購買經財務按計劃驗收后，按照公司報銷審批程序審批后報帳。（D）各部門領用辦公用品原則上要以舊換新，并在領用時登記備查。（E）行政文員，每月定期做出辦公用品購進、領用、庫存報表，報總經辦和財務各一份。（F）行政文員在做領、購、存報表的同時，將各部門按個人領用實際，編制統計明細表和庫存報表一并報總經辦和財務各一份。（G）每月財務依據公司費用定額對各部門費用進行考核。 （9）x公司差旅費管理辦法凡公司員工因公務出差，需憑部門經理審批、總經理批準的借款單，到財務領取途中費用，出差回來后，正常情況下務必在七日內將本次出差的費用與財務結22、算清楚，否則每拖延一天，扣減差旅費用的10%，直到扣完。因此要求所有公務出差人員要從速結算差旅費用。具體途中各項費用標準見附表一，具體另文示。（10）行政部領款與報銷制度行政開支款項：經審批后必須在財務提前二天備案。流程：經辦人申請行政部經理核準會計主管核實總經理審批出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。行政采購款項：經審批后必須在財務提前二天備案。流程：經辦人填寫借款審批單行政部經理核準會計主管核實總經理審批出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。特殊性的款項：董事會議題討論，由總經理備案。流程：總經理核準董事長審批會計主管備案出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收23、。行政費用的報帳：經辦人背書經手人入倉員背書驗收行政部經理核準會計主管核實總經理審批出納核銷報帳，否則不予報帳。其他款項報帳：經辦人背書經手人行政部經理核準會計主管核實總經理審批出納核銷報帳，否則不予報帳。行政部負責費用的范疇：寫字樓租金、物業管理費、電費、空調、本體維修費、空調水電費、電話費、應酬費、上級部門收費、辦公用品采購、工資的考核發放及屬行政開支的其他費用等。（11）市場部領款與報銷制度市場部開支款項：經審批后必須在財務提前二天備案。流程：經辦人填寫借款審批單市場部經理核準會計主管核實總經理審批出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。特殊性的款項：董事會議題討論，由總經理備案24、。流程：總經理核準董事長審批會計主管備案出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。市場部費用的報帳：經辦人背書經手人入倉員背書驗收市場部經理核準會計主管核實總經理審批出納核銷報帳，否則不予報帳。其他款項報帳：經辦人背書經手人市場部經理核準會計主管核實總經理審批出納核銷報帳，否則不予報帳。市場部負責費用的范圍：公司廣告宣傳推廣費用（包括電視、報紙、廣告牌、宣傳冊、印刷品圖片的制作，樣板房展示、服裝、公司招牌、VI制作費、營銷培訓費、發布會費用）市場開發費用控制在所開發工程直接費的3%以內，費用領取流程按市場部領款規定辦理（市場開發費用包括：辦公通訊、交通、樓盤公關費用、住點費）。（12）工25、程部領款與報銷制度工程稅金的領取：經審批后必須在財務提前二天備案。流程：由工程監理填寫借款審批單工程部總監（經理）核準會計主管核實總經理審批出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。工程其他費用領取：經審批后必須在財務提前二天備案。流程：由工程監理填寫借款審批單工程部總監（經理）核準會計主管核實總經理審批出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。工程材料采購款領取：經審批后必須在財務提前二天備案。由物資管理員填寫借款審批單工程部總監（經理）核準會計主管核實總經理審批出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。費用的報銷：經辦人簽字經手人工程總監（經理）核準會計主管核實總經理審批26、出納核銷報帳，否則不予報帳。工程配送中心材料款領取：財務主管根據工程部總監簽署的單項工程費用核準明細表，一次性開具x公司材料采購限額支票，項目經理依據x公司材料采購限額支票，在配送中心開具材料配送明細單，材料單必須有項目經理經手，配送中心負責人簽名。 零星采購及工地生活費等費用：經審批后必須在財務提前二天備案。由項目經理填寫借款審批單工程部總監（經理）核準會計主管核實總經理審批出納支付款項。任何人不得違背，否則財務不予接收。各配送中心與公司結算：憑項目經理填寫的限額支票實際發生額和項目經理、配送中心負責人簽字的材料收據，提前二天與財務主管核對。流程：工程總監（經理）核準會計主管核實總經理審批出27、納支付結算款，否則不予結算。 三、附表 附表一：x公司公務差旅費用標準級 別乘坐工具標準（憑票報銷） 補助標準住宿標準（憑票報銷）董事長、總經理飛機、軟臥、輪船二等倉憑票報銷150元/天部門經理普臥、輪船三等倉80元/天80元/天其他人員普臥、輪船三等倉60元/天60元/天注：1、如乘坐火車硬座，或乘長途汽車，乘車時間超過六個小時，特快可補助票價的40%，慢車可補助票價的60%，作為旅途補助。2、每天補助標準包括：市內交通費、通訊費等。3、住宿標準為限額標準，如果有超出，則超出部分自理。4、考慮本公司正常情況下，一般出差地都將是省會級城市。說明：用于出差人員差旅費報銷根據。 下級人員與上級人員28、一同出差，依上級人員補助標準計算。財務部如何處理投訴 當財務人員因收款或催款接到業主的投訴之后，應詳細了解業主姓名、電話及投訴的內容，然后填寫“業主投訴表”聯系相關人員，一定要處理及時、跟蹤到位。業主投訴表工 程 地 址設計師電 話日 期填寫人業主姓名項目經理 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日附表三：x公司材料采購內部限額支票年 月 日 NO：配送中心名稱：工程地址：限額人民幣： 實際人民幣： 項目經理： 配送中心負責人： 說明：此支票為項目經理在配送中心采購材料的專用支票。支票由項目經理按實際材料價款填寫，配送中心負責人簽名方有效29、。支票不得涂改、折皺、損壞及數字不清析，否則公司拒絕支付該支票的款額。附表四：工程結算業主支付進度表工程名稱業主報銷單進度款支付表 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥： 年 月 日 ￥：說明：此表用于工程結算前工程進度款收取明細登記，用于預算同業主結算時使用。附表五：銀行存款收、支報告單上期余額： 月份： 收 入支 出期未余額日期來 源金 額日 期用 途金額審核： 制表： 說明：此表用于出納每日上報總經辦銀行收支情況表附表六：銀 行 轉 帳 表戶 名江偉春帳 號7200329980100229489開戶行建設銀行振華支行 銀 行 轉 帳 表戶30、 名x市x家居裝飾設計工程有限公司帳 號032002610422055開戶行建設銀行振華支行銀 行 轉 帳 表戶 名x市x家居裝飾設計工程有限公司帳 號1201201503209開戶行交通銀行燕南支行附表七：工程收入記錄及核準年 月工程名稱內容現金支票出納會計總經理日期說明：此表每月匯總一次，由出納填寫，會計核實。財務保管。附表八：費用支付計劃及核準 年 月 日序姓 名金額用 途現金銀行出 納會 計經 理簽 字123456789101112131415161718說明：此計劃每二天做一次由出納填寫，會計主管核實，總經理審核后，由出納準備及支付款項。次日總經理核準后財務保管。附表九： 工程進度款31、追收情況報表序號工 程 名 稱追 款 情 況 說 明123會計主管： 出納：說明：此表是財務在追款過程中，業主不能按合同約定交款的原因，及時填寫清楚，上報有關部門，特殊情況要報總經辦。附表十：工程追加單工程名稱追加項目追加金額日 期 年 月 日 會計主管： 出納： 決算員：說明：此表由工程部填寫，用于財務收第三期工程款時追加工程款。附表十一： x公司單項工程進度月報表序工 程 名 稱工程造價工程收入直接費撥付進度 小計配送撥付現金撥付本 月 合 計說明：此表由財務填寫用于工程各項進度說明。 附表十二：x公司月簽訂設計協議報表年 月 日序工 程 名 稱協議類別金 額設 計 師日 期合 計核準： 32、制表：說明：此表每月底由出納負責統計，會計主管核準，5日前報總經辦。總經辦、財務室各一份。協議類別指的是設計定金或設計費。附表十三：x公司月簽訂工程合同報表 年 月 日序工 程 名 稱合同類別金 額設計師日 期合 計核準： 制表：說明：此表每月底由出納填寫，會計主管核準，5日前報總經辦。總經辦、財務室各一份。合同類別指的是包工包料或包工不包料。附表十四：x公司設計師月業績報表 姓名： 年 月 日序工 程 名 稱合同造價提成%金 額簽訂日期本月工資￥：本月提成￥：工資+提成￥：占月總造價%本月業績表現優秀良一般差備注：核準： 制表：說明；此表由出納負責，在每月底填寫，會計主管核準，5日前報總經辦33、。以合同簽訂日期為準。設計協議不例入業績表。在發放工資時財務必須出示給設計師當事人審核。此表財務室、總經辦一份。附表十五：x公司工程直接費提成預提款項審批表姓名： 單位：人民幣序工 程 名 稱工程直接費提%50%提成款出納會計簽名日期說明：此表由出納負責，合同簽訂后即填寫，會計主管復核，由總經理審批，領款人簽名。此表累計使用，直至填滿再接新表，月度做小計，年終做總結。此表不得涂改，考慮清楚后再填寫。附表十六：x公司結算工程直接費提成款項審批表姓名： 單位：人民幣序工 程 名 稱直接費 提%金額已付現付出納會計簽名日期說明：此表由出納負責，合同簽訂后即填寫，會計主管復核，由總經理審批，領款人簽名34、。此表累計使用，直至填滿再接新表，月度做小計，年終做總結。此表不得涂改，考慮清楚后再填寫。附表十七：銀行存款收、支報告單上期余額： 月份： 收 入支 出期未余額日期來 源金 額日 期用 途金額審核： 制表： 說明：此表用于出納每日上報總經辦銀行收支情況表附表十八：單項工程備忘錄（財務部）工程地址：合同造價：業主姓名：聯系電話：付款方式：現金 支票 現金轉帳項目經理：聯系電話：預計施工費：繳納設計定金：開工日期：竣工日期：設計師：決算員：繪圖員：第一期工程款金額：付款時間：實際支付工程款金額：付款時間：第二期工程款金額：付款時間：實際支付工程款金額：付款時間：追款記錄第一次：時間：第二次：時間：35、第三次：時間：第四次：時間：第三期工程款金額：付款時間：實際支付工程款金額：付款時間：追款記錄第一次：時間：第二次：時間：第三次：時間：第四次：時間：結算工程款金額：付款時間：實際支付工程款金額：付款時間：追款記錄第一次：時間：第二次：時間：第三次：時間：工程結算直接費：實際增（減）比率：設計師提成：占直接費比率：工程結算施工費：實際增（減）比率：占工程直接費比率：施工費押金：是否有業務提成：占總造價比率：工程毛利：占總造價比率：說明：出納必須詳細填寫此表；特別是追款記錄必須每一次追款都要寫明事由，第一次追款時間為合同簽訂時間，每二次追款時間為與施工組長商議的時間，第三次追款為與設計師、預算員36、商議的時間，第四次追款時間為陳小姐主持追款會議討論的時間。整個周期若不是施工進度的原由，盡量控制在一周內；結算待定。 工程毛利：工程直接費-設計提成-（業務提成）。附表十九：x公司 年度已結算工程統計表序設計師項 目經 理預 算造 價結 算造 價工程直接費設計費毛利配送撥付現金撥付合 計說明：此表由出納填寫，年度匯總結算統計表。附表二十：x公司 年度未完工程統計表序設計師項目經理預算造價工程收入工程直接費配送撥付現金撥付說明：此表由出納填寫，統計未完工程。附表二十一：x公司 年度設計師工程業績登記表姓 名序 工程項目預 算造 價結 算造 價工程直接費設計費毛利配送撥付現金撥付合 計說明：此表由37、出納填寫，年度設計師業績統計表。附表二十二：x公司辦公用品購、發、存月報表填報人：序品 名規格型號數量單位單價上期庫存本期發放期未庫存備注數量金額數量金額數量金額合 計說明：此表行政文員填報，月度終30日報報務、總經辦各一份附表二十三： x公司辦公用品發放明細統計月報表填報人：序姓 名發放用品品名 規格型號數量單位單 價發放數量金額備注說明：此表由行政文員填報，月度終30日報總經辦、財務各一份。附表二十四：x公司復印機使用明細統計月報序部 門經辦人業務事項規格型號復印數量備 注說明：此表由前臺文員登記填報，月終30日報總經辦、財務一份。附表二十五：x公司打印機使用明細統計月報填報人：序部 門經手人業務事項規格型號打印數量備 注說明：此表由前臺文員登記填報，月終30日報總經辦、財務一份。附表二十六：x公司工程款反饋情況表序工 程 名 稱一期二期三期結 算情 況 反 饋制表： 簽收：說明：此表由出納填寫，用于反映工程進度款收取進度。