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1、餐飲公司現金操作程序問題處理管理制度手冊編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 現金管理簡介查閱指南操作程序概述操作程序問題處理附錄詞匯表關于現金損失的紀律政策與程序關于上交財務資料柜臺交接本餐廳財務現金管理手冊工具箱簡介Error! No bookmark name given.值班經理的主要職責之一是管理公司的重要財產現金。由于餐廳中大多數都是現金交易，因此也產生了偷竊的誘因。如果員工發現餐廳內部的現金管理存在許多漏洞的話，餐廳發生內盜的可能性會大大增加。現金管理是成功餐廳管理的必備因素之一。n 正確的現金處理可防止發2、生錯誤，避免引起顧客不滿。n 收銀的正確可使員工減輕壓力，工作更有效率。n 正確的現金處理和銀行存款流程可使員工工作更安心，更自信。n 正確的現金處理可防止現金丟失或利潤減少。n 嚴密的現金管理可確保員工的誠信。管理組在現金管理中所起的作用對于一家成功且利潤豐厚的餐廳極為關鍵。現金管理的職責包括：n 對收銀員和執行銀行存款的員工進行觀察及提供其工作表現的回饋。n 履行值班經理的現金管理職責和銀行存款任務。n 執行餐廳的紀律制度。有效的現金管理要求管理組在值班期間能正確進行和監督個關鍵的現金管理程序：n 保險柜的管理。n 收銀機錢箱的管理。n 銀行存款業務的管理。顧客的付款是公司的財產，必須妥善3、存放于銀行。餐廳僅收取人民幣，拒絕收取和私自兌換外幣。 公司應確保正確的公司財產管理，嚴禁挪用公司現金和貨物。挪用公司現金和貨物的行為包括： 將私人借據放于收銀機保險柜。 從收銀機或保險柜里“借”錢。 故意將收銀機的營業額少記或不記。 故意涂改餐廳報告和文件上的金額，企圖掩蓋現金短缺。 為了私人利益，“借用”或出售任何產品和設備。 為掩蓋存貨短缺，故意涂改餐廳報告和文件上的數目或“做數“。 故意少找顧客零錢。 故意多收員工或顧客的帳款。查閱指南Error! No bookmark name given.零用金和備用金允許差異范圍備用金最大金額元備用金最小金額元零用金最大金額元顧客允許支付方式支4、票、現金餐廳經理可審批的最大金額元桌底金額元每次轉桌允許的員工現金差異最大金額 元允許的存款差異須附事故報告的現金損失允許金額當發生時刪除前后（ ）允許的額度 系統使用退單、改單可允許的額度 系統使用Error! No bookmark name given.操作程序概述Error! No bookmark name given.操作程序開鋪時現金管理n 關好門n 打開保險柜n 核對現金數目n 報告現金不符情況n 核實現金保存情況n 核實前一天晚班營業額n 收銀機錢箱設置值班時現金管理n 分配收銀機n 現金責任n 現金交易n 特殊交易n 收銀員工休息n 收銀機抽大鈔n 收銀員工交接n 銀行存款5、交接更時現金管理n 核對現金n 核實銀行存款n 核對上一班次營業額操作程序預收鋪時現金管理n 核對保險柜現金n 預先填寫部分報表收鋪時現金管理n 清點收銀機n 核對所有現金數目n 檢查所有錢箱n 記錄最后存款金額n 將營業款項存于保險柜n 打印、分析報告，填寫現金報表（指每日報表和餐廳報表）和收銀交接本操作程序Error! No bookmark name given.開鋪時現金管理關好門n 打開保險柜之前務必關上餐廳所有的門n 特別要注意后門是否關好n 如果必須在營業時間打開保險柜，務必將放有保險柜的房間門關好n 保險柜打開的時候切勿將經理室門打開n 若不得不開門時，務必將所有錢款放回到保險6、柜內，并關上保險柜打開保險柜n 點完錢之后立即關上保險柜n 保險柜打開后切勿離開。n 保險柜在任何時候都必須鎖上n 管理好所有備、零用金及營運現金n 收鋪之后將所有現金放入保險柜內收好 只有餐廳經理可以配有一套保險柜的鑰匙及密碼修改 收鋪后保險柜鑰匙千萬不能留在店內n 嚴禁混用錢款 不得將私人錢款放入保險柜核對現金數目n 早更開鋪時保險柜內的每筆現金金額應該同前一天收鋪時的數目一樣n 開鋪值班經理在當更時間必須對保險柜內的現金數額負責n 開鋪值班經理應當清點保險柜內的現金和發票，確認與前一天晚班數目一致，并在保險柜交接本上簽名確認n 只能在關閉、安全的房間內清點現金（例如在經理室），清點時不得7、被顧客看見n 不得隱瞞或作假： “現金盈余” “現金短缺” 用個人錢款平帳，以避免“現金短缺”報告現金不符情況n 當備用金和零用金金額與標準不符時（參考查閱指南），早班開鋪經理必須： 立即通知餐廳經理和營運督導 在小時內完成書面原因解釋核實現金保存情況n 檢查除必要的營業款項之外的款項是否都放入了保險柜n 保險柜內應當存放正常營業所需的紙幣和硬幣n 保險柜內的錢款不得超過許可的數目（參考查閱指南）n 嚴禁混用錢款 不得將私人錢款放入保險柜核實前一天晚更存款n 核實前一天晚班營業額存放在保險柜中n 如果存款不在保險箱內時： 立刻通知餐廳經理和營運督導 填寫意外事件報告 保持現場（如有需要）收銀機8、錢箱設置n 按照硬幣和紙幣面額大小順序對錢箱進行整理n 確保收銀桌底金額不超過許可的數目（參考查閱指南）n 任何時候都不要在錢箱打開的時候離開值班時現金管理分配收銀員n 每個班次一臺收銀機僅供一名收銀員工使用n 收銀員都應當清點和核實自己收銀機內的桌底金額n 收銀員工核實桌底金額正確后，應在現金盤點單上簽名n 打開收銀機，開始啟用管理組不得使用收銀員工的收銀機現金責任n 一個有效的現金處理政策的關鍵是每位員工對所屬收銀機及其收銀金額完全負責n 管理組應作為收銀員工收銀的支持，特別在營業額減少（如退單、改單、折扣和餐券等）時，這種支持可以幫助柜臺員工感到安全，對退單、改單等超過元的須填寫說明單，9、填寫說明單時必須作到： 選擇是退單、改單還是賠款 簡短說明營業金額短少的理由 有收銀員、值班經理的簽名 與現金報表一起交到財務部請查閱“特殊交易”以了解更多細節n 管理組負責保證每個收銀員工正確處理收銀機的現金，包括： 核對在上收銀機時收到的現金 從顧客處收到現金并正確找零 將現金存放在收銀機內 在下收銀機時進行鎖鍵盤n 收銀員必須對自己的收銀機的營業額完全負責n 每個收銀員允許有一個現金差異范圍（參考查閱指南）n 如果一個收銀員的現金差異范圍超過了允許范圍（過多或過少），則該柜臺員工應參加輔導培訓 該培訓應備有記錄 該記錄應保存在員工訓練檔案中 該收銀員應有機會參與矯正訓練n 如果現金差異將10、持續衍生成為問題時，餐廳經理將采取相應措施改善這一情況n 如果現金損失是因現金處理程序引起，可參考附錄中的現金損失政策現金交易n 結算點餐金額n 清楚地桌號的當次消費金額n 顧客現場付款時，鈔票應被橫放在錢箱的槽里，按從大到小的順序找錢n 找錢給顧客時應在顧客能看見的位置，并按從小到大的順序雙手傳到顧客手中，并清楚告之所找的數目注意：、請主動打印并提供收銀條 、如顧客索要報銷憑證，請給予發票n 如果顧客就零錢產生疑問你又無法解決時，應立刻通知值班經理或管理組n 正確找零并沒有任何問題后，整理錢箱中的紙幣，將其放在正確的槽位里，然后關上錢箱。切勿一直開著錢箱n 第一筆交易未完全完成前不要進行第二11、筆交易假鈔n 發現假鈔的一些方法： 參考銀行貨幣說明現金交易（續）快速找零方法n 熟練和專心是快速找零的最佳方法n 在一項交易未結束之前，不要開始另一項交易n 核實貨幣面額，避免出現混亂n 將零錢放在顧客可看到的位置上點清并交給顧客找零不正確n 如果顧客抱怨找零不正確時： 立即或盡快請值班經理清點收銀機 確保在安全的環境下進行清機 收銀超額表明少找給顧客的零錢 除非收銀員非常肯定找零不對，不得在未進行清機的情況下立即將錢歸還顧客 如果顧客無法等待清機時，請禮貌地詢問聯系電話或地址 如清機后證明找零短缺事實后，立即通知顧客 如清機后證明找零沒有短缺，亦立即通知顧客 必須盡快將錢歸還顧客 必須對給12、顧客帶來的不便作出道歉現金交易（續）餐券n 餐券可視為現金處理，其面值等于餐券上標明的金額n 餐券金額超過所售產品總額時，不找零n 餐券使用須知： 必須將餐券撕開一小口，確保餐券不會被再次使用 使用過的餐券須保存在保險柜中 不得兌換成現金 須在現金日報表中記錄 必須在到期日前使用餐券 餐券須同現金報表一起寄到財務部特殊交易n 值班經理負責確認一些特殊類型的交易n 所有特殊交易都須有管理層及收銀員一同簽名n 這些交易包括：類型所需簽名n 刪除n 收銀員n 餐廳管理組n 零用金支出n 餐廳經理n 現場促銷n 外送員（如有外送）n 餐廳管理組n 贈券n 餐廳管理組、收銀員n 折扣n 餐廳管理組、收銀13、員n 員工膳食n 員工n 值班經理n 大型團訂n 推廣代表n 餐廳管理組員工休息吃飯 員工休息時，其他人不得使用其收銀機 在離開收銀機時要確保錢箱是關閉的、同時鎖定鍵盤收銀機抽大鈔n 營業高峰期前應將收銀機超出規定的金額實施抽大鈔程序，并將現金區分放入保險柜中，使收銀機在任何時候都有少量的現金。n 收銀機高于元的需抽大鈔n 抽取大鈔時值班經理和員工都應當： 清點現金 填寫現金盤點單n 現金盤點單應當同錢箱現金一起保管，便于清機時核對收銀機清機n 收銀員在下班前或被安排去做其它工作，不需要使用收銀機時，他們的收銀機必須進行清機或鎖定鍵盤。這一程序有助于保護收銀員的權益，因為他們必須對收銀機的現金14、負責，同時它也有助于保護值班經理的權益，因為值班經理必須對保險柜內的現金負責n 值班經理安排員工清機，清機時值班經理和收銀員必須在場，值班經理打開錢箱，由收銀員和值班經理去經理室清點現金。打開時必須做到： 清點錢箱中的現金，包括贈券、禮品券、餐券和任何已有抽大鈔記錄的現金 查看是否有紙幣卡在抽屜或夾縫中n 清完機后值班經理要做到： 核對金額 將重新配好的桌底放入保險柜 將收銀機內的錢款分成現金、餐券等類別，并存入保險柜n 值班經理核對金額后，與收銀員一起在收銀系統內進行現金確認n 將清機金額、差異、時間在每日報表上填寫好，填寫的金額是清機差異確認后的金額n 書面記錄實際現金與銷售報告的任何差別15、 差別大于允許的范圍時（參考查閱指南），必須使用“現金責任”中的方法進行調查，填寫收銀員差異記錄表n 收銀員及值班經理在每日報表上簽字確認，證明收銀機清點的總現金額銀行存款n 只有餐廳經理、副理和值班經理可以準備存款 n 值班經理不得在獨自值班時離開餐廳去銀行存款n 值班經理必須核對現金差異n 除了清機或準備存款時，所有營業現金和存款必須保存在保險柜內n 管理組在送存款至銀行途中不得打開存款袋點錢n 存款賬號由餐廳經理向財務財務部會計獲取n 餐廳存款賬號一經選定不得隨意變更，確須變更的，應由餐廳經理填寫增加（變更）存款賬戶申請表，經收入會計提交資金主管審核通過后，方能予以變更n 各餐廳原則上只16、能使用一個賬號用于營業款項的送存，如因周末等非對公時間存款問題，確有必要增加其他存款賬號的，則應由餐廳經理填寫增加（變更）存款賬戶申請表，經收入會計提交資金主管審核通過后，方可予以增加銀行存款核實n 填好存款單，存款單必須包含有以下信息： 存款日期 確切的存款金額 賬號和賬戶名：必須存到財務中心指定的銀行及 賬號中款項來源：寫餐廳年月日全天或上午或下午的營業收入，并提醒銀行準確錄入n 存款人的簽名（部分銀行要求帶存款人身份證）銀行存款（續）將存款送至銀行n 為保證安全，下列措施非常重要： 改變存款的時間 更改從餐廳到銀行的路線，避免使用固定路線，以免被不法分子注意 在從餐廳到銀行途中不得作任何17、逗留 存款人員必須為一名月薪人員和一名管理組著便裝 出現意外立即通知餐廳經理并報警n 核對存款單（回單）：注意查看存款單上的賬號和帳戶名，存款金額，同時有銀行出納的簽名存款證明n 將核對好的存款單據與每日現金報表核對n 將存款單（回單）遞交給公司財務部的現金管理人員n 操作收銀系統現金銀行步驟延遲存款n 應當在正確的日期進行存款，除非有特別意外的情況發生使存款推遲n 如果必須推遲存款時必須采取如下步驟： 通知營運部或總經理 通知公司財務部現金管理人員n 在最短的時間內存款換班時現金管理核對現金n 即將換班和當班的經理必須清點和核實保險柜中的現金數目n 兩位經理必須在收銀交接本上簽名 如全天僅有18、一位經理值班，應在記錄上說明情況。如：一位經理（值班）核實銀行存款n 即將值班的經理必須確認銀行存款已完成 核實存款回單金額與現金銀行是否一致 如仍未存款，這位經理必須立即安排存款核對上一班次營業額n 根據上一班次營業額報告，核對全部現金數目 收銀機的桌底必須清點 不得將收銀機的桌底用于彌補現金短缺 所有類型的單據必須與報告項目相符，即指餐券、改單、退單等 所有單據總數必須與報告所記錄的營業總額相符 必須調查解決所有差異情況n 核實每日報表填寫完整無涂改n 確保所有已清點的現金被安全地放置于保險柜中，且保險柜已鎖好預收鋪時現金管理核對保險柜現金n預先填寫部分報表n 確保所需的文件都已具備，并已19、按財務要求的順序整理好收鋪時現金管理清機n 當營業結束時，確認收銀員退出并清機n核對所有現金數目n檢查所有收銀錢箱n 確保在收銀機內沒有現金 所有現金包括桌底必須存放于保險柜n 為避免盜竊，夜間所有收銀機抽屜都應空無一物地打開確認最后存款金額n 營業結束時值班經理必須確認未清機數為零將營業款項存放于保險柜中n 放在保險柜的營業額必須附有填寫完整的存款單 存款單填寫參照“銀行存款”n 將存款單和營業款項封存在封存袋（包）封口處要求兩人簽名（兩位管理組或一位管理組和一名收銀員） 寫上存款金額、日期、班次n 將封存好的存款袋存放于保險柜中n 將所有存款記錄在收銀系統的“現金銀行”中打印和分析報告，填20、寫現金報表和柜臺交接本l 打印一天最終的營業報表（時段營業額報告、營業狀況一覽表）l 檢查報表中現金盈余和短缺是否在允許范圍內（見查閱指南）l 檢查報告中刪除前后是否在允許范圍內l 填寫餐廳日報表、每日報表、收銀交接本。值班經理必須在報表和交接本上簽名，確保所報情況屬實。問題處理Error! No bookmark name given.營業現金管理打開保險柜之前，無法關上經理室門n 鎖壞了找人維修。如時間允許，等鎖修好。如時間不允許，檢查外面所有的門窗是否安全，打開保險箱時讓員工留心觀察。n 鑰匙不對重新檢查所用鑰匙。n 門鎖被毀壞尋找毀壞跡象（鑰匙孔中有膠水或其他物質）。如懷疑門鎖被毀壞時21、，不要打開保險柜。通知餐廳經理、營運經理和維修人員。無法打開保險柜n 密碼改變與餐廳經理聯系查明密碼n 保險柜鎖有問題先通知餐廳經理，再決定是否要找保險箱維修人員n 密碼不對與餐廳經理聯系查實餐廳經理與營運經理或總經理溝通確定解決方法保險柜鑰匙不見n 不適當的鑰匙保管安全程序通知營運經理和餐廳經理遵循正確的鑰匙保管程序n 鑰匙被偷將保險柜維修人員找來更換保險柜的鎖通知營運經理n 另餐廳經理備用鑰匙立即將鑰匙歸還清點的現金總額與前一班次清點數目不同n 頭一次清點不正確讓另一人重新清點n 在上一班次的營業額存款中改變現金數目檢查上一班次的書面報告中的帳目是否正確確保證人清點現金數目正確使用計算器保22、險柜中現金丟失n 搶劫與營運經理及餐廳經理溝通與警察聯系按指示辦事確保證人已確認存款金額n 現金存放于保險柜外面通知餐廳經理檢查其它區域確認現金存放于保險柜內收銀員個人的現金存放在保險柜中n 收銀員擔心小費或個人現金遺失而存入保險柜中立即將個人現金取出還給本人向其解釋該作法可能引起現金混亂確保收銀員有合適地方保存私人物品教育收銀員勿將貴重物品帶到工作地點白天無法去銀行存款n 因特殊事故聯系營運經理、總經理，公司財務部有機會時安排存款沒有足夠的零錢n 無法到銀行電話聯系餐廳經理和營運經理n 值班經理沒有正確準備零錢到其他餐廳換取零錢無法鎖上收銀錢箱n 鎖壞了鎖塞住了不要使用收銀直至錢箱可關正常使23、用n 抽屜堵住了叫來維修人員值班時現金管理收銀系統出現故障n 電力系統出現故障進入手動顧客結帳程序n 軟件故障人工將所有結帳匯總保留所有點菜單當系統恢復功能，輸入收銀機將收銀單打印和手動顧客點膳單訂在一起，以證實營業額已經完成并進行了核對柜臺員工出現 現金短缺或盈余n 欺詐查出差額復習培訓內容n 多找零錢給顧客確認報表記錄正確指導n 少找零錢給顧客確認存款金額觀察是否有偷竊跡象顧客使用的餐券已經過期n 各種原因核實有效期接受餐券，表明餐廳處處為顧客著想提醒顧客注意有效期禮貌地向顧客解釋如下一次餐廳將不再接受過期的餐券顧客希望用餐券兌換現金n 餐券系偽造禮貌地向顧客解釋餐券不能用來兌換現金n 偷24、來的餐券銀行存款丟失或毀壞從銀行獲取正確有效的存款單或從銀行獲得注明正確數目和日期的文件在送給公司財務部的現金資料中沒有有效的存款單與公司財務部聯系，取得進一步指示附錄Error! No bookmark name given.詞匯表Error! No bookmark name given.現金指所有付款方式，包括現金、硬幣、禮券和餐券收銀現金桌底中保存的現金，以在收銀處進行交易備用金用于配備桌底和儲備散錢的資金備用金不得用于現金支付，包括支付工資，兌換員工私人支票或以私人欠條形式支付錢款零用金 餐廳零星開支所需的現金零用金不得用于支付如工資，兌換以私人欠條形式支付等錢款營運現金餐廳所有現金25、的總額抽大鈔由值班經理在工作間隙將現金從錢箱中提出，以確保在任何時間錢箱中的現金包括最初的桌底都沒有超過允許的數目關于現金損失的紀律政策與程序Error! No bookmark name given.現金損失n 發生以下情況時必須填寫書面解釋報告表： 保險柜、營業收入發生現金損失。 必需對失去的營業額或受損財產提出保險索賠。 發生涉及顧客或員工的暴力事件影響到正常營運。 營業時間內因為意外情況而停止營業，如停電。政策n 如現金損失是因收銀員工明顯違反現金操作程序而引起，將按紀律程序進行正式調查。n 如調查結果表明，收銀員工確實違反了現金操作程序，那么除實行違紀處分之外，收銀員工還將向公司如數26、賠償損失金額。程序n 一旦紀律調查證實收銀員工違反現金操作程序： 有關管理組建議執行現金損失賠償政策。 賠償金額將得到確認。 有關管理組向柜臺員工發出關于賠償損失現金的確認信。 有關管理組與薪資部門安排柜臺員工薪資扣減事宜請聯系人力資源中心 如果收銀員工對違紀處分和現金損失賠償提出起訴，且證據表明有關現金損失賠償的決定是錯誤的，應歸還所有扣減的工資。上交財務資料送回公司財務資料n 以下報表需每一星期上交財務：餐廳日報表、銀行存款單，每日銷售報表、現金說明單，意外財產損失報告、營業狀況一覽表、營業額報告、貴賓券等有價餐券單據項目說明：n 現金說明單：當員工轉桌金額超過標準時、當退改單超過元時、當27、顧客要求全額退單時填寫單據n 意外財產損失報告：當發生現金損失時參考現金損失的紀律與政策保險箱控制記錄柜臺交接本日期： 月 日1. 班次： 班2. 零用金：現金： 票據： 。 3. 備用金額： 。4. 訂金：餐廳所收訂金金額（如團訂定金： ）5. 貴賓券： 套6. 餐券：7. 相機 公章 發票章 財務章 8. 收銀機鑰匙（ ）把9. 政府證件：10. 其他：11. 簽名： 晚更值班經理 。 晚更值班經理 。 備注：其他是指市場可自行決定放置其他重要物品，但需經營運督導同意餐廳財務現金管理手冊現金管理 收銀機管理：1. 收銀機操作流程n 開機流程：（1） 出納從保險柜中取出一份已核對過的桌底（￥28、）在現金盤點表簽名后交與收銀員。（2） 收銀員當場核對。（3） 確認底金（￥）無誤后，收銀員將其放入收銀機抽屜內，并在現金盤點單上簽名。（4） 桌底出現誤差，馬上與值班經理確認。n 注意事項：（1） 一臺收銀機在同一時間內只允許一個人使用，當指定收銀員休息時,經理應將收銀機鎖定。（2） 值班經理提前準備足夠散錢，以供營運所需n 轉桌流程：（1） 確保值班經理在場，并做好準備。（2） 值班經理通知收銀員轉桌；值班經理打開錢箱，由收銀員在值班經理的陪同下收齊金額、單據、餐券及促銷品，去經理室清點。值班經理在收銀機上操作轉桌程序。（3） 收銀員進行清點后，值班經理進行核對，并清點其它物品。（4） 檢29、查抽大鈔。如有則檢查抽大鈔單據，每單必須有值班經理、收銀員、出納三方簽名。（5） 清點促銷品數量是否與記錄相符（6） 由值班經理和收銀員核對數目（7） 值班經理和收銀員一起在經理室收銀機共同進行轉桌確認，如果現金差異大于標準，經再次核實后按現金政策和程序操作 ，如無差異或在標準范圍內員工進行簽名 （8） 值班經理將所賠款項計入收銀系統中營業外收入其他（9） 值班經理填寫每日報表n 注意事項：（1） 轉桌金額只能由值班經理清楚，直至收銀員清點完畢后，方可與收銀員核對。（2） 若連續出現收銀差異的收銀員，應檢討其執行收銀工作。桌檢流程：（1） 桌檢時絕對避免在顧客面前清點現金，勿在收銀區域進行（230、） 采取不定時桌檢，但每班至少要有次桌檢，如有必要可在桌檢前準備收銀員替補，以避免影響營運。（3） 桌檢后記錄，必須由紅筆填寫。（4） 桌檢并非正常轉桌，是指突擊檢查及未通知的情況下進行。（5） 桌檢流程請參考轉桌流程。n 抽大鈔流程：（1） 提取大鈔時收銀員及值班經理雙方在場。（2） 在收銀員的監視下，取出金額，雙方確認。（3） 收銀員確認三方簽字后將現金盤點單放入收銀機錢箱中，待轉桌時當作現金。（4） 將提取出的大鈔和值班經理一起存放于保險柜。（5） 每臺收銀機錢箱現金超出元，則需提取大鈔。n 注意事項：（1） 請絕對避免當收銀員正在服務顧客時執行提取大鈔程序。（2） 請避免在顧客面前清點31、現金。2. 收銀機鑰匙的管理：n 每家餐廳最多每臺收銀機把鑰匙。n 收銀機鑰匙應當存放在保險柜內，不可隨便放置它處。n 員工不可以使用收銀機鑰匙收銀，如要用鑰匙開錢箱，應由值班經理執行，用后放回保險柜。3. 收銀機訓練鍵的管理：n 未經餐廳經理允許，任何人不可以操作訓練鍵。n 如有員工訓練需使用訓練鍵由值班經理親自從狀態轉到狀態，訓練結束后親自轉回并確認。n 使用結束后，請填寫說明單（其中須具備使用人姓名、使用起止時間、使用原因、使用時金額）連同收銀機報條一并裝訂，存于當日的現金管理袋中。4. 退單改單制度：（1） 當發生時立即進行（2） 由值班經理在收銀員在場時操作（3） 使用營業查詢將整張32、單全部退款，然后將正確的產品重新落單收銀，將兩張單打印簽名確認，一張是本次退單，另一張是重新落單后的打印單。（4） 將連號單隨財務報表寄財務部（如果顧客是收銀員已經完成了其他顧客的收銀后,才發現或要求退單改單則兩張單據可以不連號 ）（5） 如退單金額超過元需填寫說明單（6） 如遇顧客抱怨需全額退餐費時需附加說明單并有值班經理和收銀員簽名確認。 保險柜管理：1. 保險柜清點：參照收銀交接本2. 保險柜鑰匙管理：n 鑰匙鎖：其中一把須由餐廳經理保管，其余交由餐廳值班經理保管并作交接之用。 如果餐廳經理請假（長假），將鑰匙交給被授權的副經理（餐廳經理需 知會直屬營運部門）n 密碼：值班經理掌握。密碼33、的管理原則如下： 一有人事異動，密碼必須更改 三個月更改一次 密碼更改后不得有書面記錄，只能口傳n 注意事項：在任何情況下，鑰匙不可交他人保管。3. 保險柜的管理制度：n 值班經理負責對保險柜整理。n 保險柜只允許放置保險柜清單中的物品并減少無必要的開啟。n 任何時間保險柜都應上鎖，管理組在輸密碼時應用手進行遮擋。n 非管理人員或非工作需要不可進入經理室。n 人員變動后應立即更改保險柜密碼。n 一般情況，至少每三個月更改一次保險柜密碼并記錄變更日期。n 出納交接班及開鋪、收鋪時均應兩人同時清點保險柜內所有現金及優惠券、餐券，并記錄在柜臺交接本上。n 保險柜內不得存放私人現金。n 餐廳值班經理人34、員離職后員工資料應在餐廳保存一年以上。4. 保險柜放置規定：店面應定明確放置位置，下列舉例僅供參考：n 三層保險柜：上層備用金，下層營業款，中層零用金、發票、優惠券、餐券、零用金費用匯總單、收銀交接本、訂金n 二層保險柜：下層營業款，上層左邊備用金，上層右邊發票、柜臺交接本，抽屜放零用金、零用金費用匯總單、餐券、優惠券、訂金 .零用金管理： 暫時用現行的零用金報銷制度 餐廳購買任何物品均需得到餐廳經理的授權，副經理不能決定任何金額的購 買行為 . 月末保險柜盤點n 依據保險柜清單每月底最后一天收鋪后對保險柜進行盤點。n 備用金：現金票據 差異為n 零用金： 差異為n 營業款：與實際營業收入差異35、為n 保險柜內不可以放清單以外物品。工具箱現金差異報告表日期更次機號員工姓名差異額差異原因員工簽名經理簽名使用說明：、當員工差異金額元時必須填寫該表；、此表記錄內容與員工可作為員工表現評估。現金盤點單 點桌 外出打散 抽大鈔元 張 元 張元 張 元 張 元 張 元 張元 張 角 張合計金額： 日 期: 員工簽名: 出納簽名: 經理簽名： 現金盤點單 點桌 外出打散 抽大鈔元 張 元 張元 張 元 張 元 張 元 張元 張 角 張合計金額： 日 期: 員工簽名: 出納簽名: 經理簽名： 使用說明：、點桌底：當員工清點完桌底時填寫盤點單，由值班經理和員工簽名，并將盤點單存放于保險柜，當員工轉完桌則將桌底放回保險柜后現場撕毀。、打散時：經理拿錢外出打散時填寫盤點單，由經理簽名確認。、抽大鈔時：值班經理確定好抽取大鈔數后填寫盤點單，由值班經理和員工簽名后，將盤點單存放于收銀機錢箱內，轉桌時用做現金證明。說明單 退單 改單 賠款原因說明：日 期:經理簽名:員工簽名:出納簽名: 說明單 退單 改單 賠款原因說明：日 期:經理簽名:員工簽名:出納簽名: 使用說明：、當發生退單、改單和員工賠款時需要填寫此單； 、請調查并核實發生上述情況的原因；、此單需要與電腦退單、餐廳日報表同步寄給財務；