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1、企業(yè)公司付款報(bào)銷流程與資金支付管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、付款、報(bào)銷流程：所有付款及報(bào)銷均需部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)、然后交由財(cái)務(wù)出納審核，財(cái)務(wù)主管復(fù)核，審核無(wú)誤后由經(jīng)辦人上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后交由財(cái)務(wù)統(tǒng)一付款。二、付款、報(bào)銷申請(qǐng)單的選擇，付款、報(bào)銷申請(qǐng)單據(jù)有5種：支票領(lǐng)用單：采用支票形式付款時(shí)采用該單據(jù)；付款申請(qǐng)單：網(wǎng)銀、電匯付款應(yīng)填寫該單據(jù)；借款單：借款時(shí)采用該單據(jù)；差旅費(fèi)報(bào)銷單：差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)采用該單據(jù)；費(fèi)用報(bào)銷單：個(gè)人報(bào)銷差旅費(fèi)以外的費(fèi)用是填寫該單據(jù)。三、單據(jù)填寫、附件、發(fā)票等要求： 1、所有單據(jù)必2、須使用黑色墨水筆/簽字筆填寫，各項(xiàng)目必須填寫完整，大小寫金額一致，大寫金額不得隨意涂改，如有改動(dòng)，須由改動(dòng)人在改動(dòng)處簽字，如果改動(dòng)后的金額大于原審批金額，需要重新辦理審批簽字； 2、付款必須要有充分的付款依據(jù)（例如：材料付款必須有采購(gòu)合同，固定資產(chǎn)付款須有相關(guān)合同，提前審批資料等，分期付款的要標(biāo)明第幾次付款、總價(jià)、付款比重等信息）；3、超出10萬(wàn)元付款需提前3天和財(cái)務(wù)溝通； 4、單據(jù)附件要黏貼整齊，否則財(cái)務(wù)有權(quán)要求重新填寫/粘貼單據(jù)，發(fā)票要合規(guī)、合理，如付款時(shí)不能取得發(fā)票，經(jīng)辦人（部門負(fù)責(zé)人）有義務(wù)及時(shí)把發(fā)票交到財(cái)務(wù)部。 5、付款應(yīng)盡量采用網(wǎng)銀付款方式完成。四、其他形式付款申請(qǐng)（例如保函、銀行3、匯票等）均需提前5個(gè)工作日和財(cái)務(wù)溝通。 費(fèi)用支付申請(qǐng)附件要求指引一、發(fā)放工資：人事申請(qǐng)支付員工工資時(shí)，應(yīng)附帶計(jì)算明細(xì)表（包括個(gè)稅、代扣明細(xì)等信息）。二、支付社保：在未辦理自動(dòng)劃款手續(xù)之前，應(yīng)附帶計(jì)算明細(xì)表（包括公司代扣部分、個(gè)人支付部分及明細(xì)）三、支付物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、郵運(yùn)費(fèi)：應(yīng)有物業(yè)計(jì)算表、水電費(fèi)抄表數(shù)據(jù)、運(yùn)費(fèi)明細(xì)作作為附件。四、支付房租、材料、固定資產(chǎn)款項(xiàng)：附有合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)需增加前置審批資料，如果需要構(gòu)還需補(bǔ)充立項(xiàng)等相關(guān)資料。五、支付勞務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)：要有勞務(wù)協(xié)議、廣告合同及事前批準(zhǔn)等資料。六、其他費(fèi)用報(bào)銷參考相關(guān)指引執(zhí)行，如果明確規(guī)定，依照相關(guān)指引基本規(guī)定執(zhí)行。固定資產(chǎn)申請(qǐng)、采購(gòu)、付4、款指引一、一般辦公類固定資產(chǎn)（例如：電腦、電話、桌椅等）的采購(gòu)，需經(jīng)使用部門填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)后。采購(gòu)部門依據(jù)審批確定供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。單次采購(gòu)超出5萬(wàn)元的，需要有使用部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部共同確定供應(yīng)。待簽訂合同、到貨后由，由采購(gòu)部門依據(jù)發(fā)票、合同、固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單、驗(yàn)收單（同時(shí)固定資產(chǎn)行政管理部門復(fù)印件一份）向財(cái)務(wù)申請(qǐng)付款。付款程序依據(jù)相關(guān)指引執(zhí)行。二、一般辦公類資產(chǎn)的領(lǐng)用需填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用單四、一般固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移需要填寫固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單五、重大生產(chǎn)設(shè)備、廠房的采購(gòu)、構(gòu)建，需要總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提前立項(xiàng)，財(cái)務(wù)依據(jù)相關(guān)批準(zhǔn)文件、立項(xiàng)文件及相關(guān)預(yù)算、合同等文件進(jìn)行核算、付款。六、其他無(wú)形資產(chǎn)采購(gòu)，需提前填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)專業(yè)軟件一般有相關(guān)專業(yè)部門采購(gòu)。