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1、中高檔家具廠崗位職責及機構管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、公司簡介XX家具廠是一家剛成立的家具制造廠，廠部位于XX，主要生產中高檔家具，為了企業產品銷售市場拓展，在XX設立了銷售點。二、會計組織機構簡圖三、各相關崗位職責設計1、財務部經理：主要負責公司的財務管理工作，參與組織制定公司各項財務管理制度、財務成本計劃、利潤策劃等，并監督貫徹執行；負責公司各項資金的調度事項；會同有關部門制定、下達公司各項資金定額管理指標；組織財務人員的理論和業務學習，負責財務人員的業績考核，參與研究財務人員的任用和調整。具體2、負責企業的會計管理工作以及領導交辦的其他與會計有關的管理工作。2、成本會計：擬定產品成本核算，負責物資采購，庫存商品及材料成本差異的明細核算；負責存貨的清點管理工作，分析原材料的儲備情況。根據審核無誤有關原始憑證編制記賬憑證，正確歸集、分配生產費用，計算產品成本，編制產品成本計算單，編制有關產品成本、費用的會計報表，進行成本、費用的分析和考核，進行成本利潤分析、預算控制考核。 3、財務會計：會計核算，根據職工人數、工資等級和工資標準，編制審核工資計算匯總表，辦理代扣款項，審核獎金計算表，負責應付職工薪酬的明細核算；負責銷售和利潤的明細核算；發票管理，具體管理各項稅費的計算、申報、繳納及扣繳、退3、稅有關事項；進行真個財務部門的檔案管理；進行最后的報表編制及分析。4、資金管理員：登記現金日記帳、銀行存款日記賬，負責保現金和各種有價證券；負責保管有關印章及銀行結算業務；進行計劃平衡編制、結算中心管理、應收賬款管理；每月進行資金預算控制分析。5、綜合管理：負責子公司投資管理、財務委派管理、文書檔案管理、教育培訓、擔保集控管理、內控制度編輯修訂。四、內部控制制度對會計人員實行獎罰制度（如懲罰挪用公款的人員，獎勵舉報的會計人員）。1、 庫存現金：配備專職出納人員，負責處理現金的出納和保管工作，其他于此無關人員，不準在現金出納柜內擅自出人；使用備用金的部門，要由專人負責，嚴格按照規定范圍使用，財務4、部應定期進行檢查；各分公司、部門報銷審核，需由現金出納備案的部門負責人蓋章方有效(如須更換部門負責人章需事先經有關部門審核批準)。并且應該至少每月盤點一次庫存現金。庫存現金清查盤點表單位名稱： 年 月 日 幣種：人民幣 金額單位：元面 值實際盤點張數盤點金額賬面金額盤盈金額盤虧金額備 注100-50-20-10-5-1-0.5-0.2-0.1-合 計現金出納： 監盤人： 制表人：2、銀行存款：預留銀行的印鑒章及財務專用章和法人專用章應當分開保管； 建立支票、匯票領用登記簿，手續齊備，方可領用；作廢支票應辦理注銷手續；專人負責保管空白支票。應該每月與銀行讀銀行存款進行核對。銀行存款余額調節表 金5、額單位：元項目余額項目余額企業銀行存款日記賬余額銀行對賬單余額 加：銀行已收、企業未收款 加：企業已收、銀行未收款 減：銀行已付、企業未付款 減：企業已付、銀行未付款調節后的存款余額調節后的存款余額銀行存款管理人員： 制表人：3、應收賬款管理：于資金緊張或其他原因需本公司開具商業承兌匯票時，首先需報財務部經理，然后審核其借款單相關要素是否正確，無誤后開具商票，由經辦人簽收后背書，并登記備查，安排好到期資金，承兌付款。每月統計本年度新增客戶欠款情況，并及時報組長備用，再報經營部、清欠辦；每月定期報告公司資金回籠情況。4、存貨管理：每月由公司儲運部組織存貨的盤點工作，財務必須由專人參加全程盤點，采6、用永續盤存制，并做好相應的盤點記錄，做到賬實，帳卡，帳表，賬賬相符。5、固定資產管理：組織固定資產封存、變賣、調撥和盤盈盤虧的審查鑒定工作。已投入使用尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估計價值記帳，待確定實際價值后，再進行調整。企業的固定資產對任何部門或個人都無權無償外借。特殊情況經財務部經理同意，財務部門可以實行租賃辦法，由財務部門統一收取租賃費。6、出差人員差旅費管理：差旅費報銷程序，各出差人員報銷差旅費應填寫差旅費報銷單，并加蓋部門負責人章后，報銷單送成本崗位人員審核后由現金審核人員根據(唯我獨尊有限公司差旅費報銷標準)審核并蓋章后，現金出納付款。差 旅 費 報 銷 單填單日期： 附件：7、 張報銷人姓名職務聯系電話同行人費用受益部門名稱受益產品名應分攤額1、2、3、日期地點出差事由在途費用住宿費用市內交通費出差天數伙食補助申報住宿補助申報合計從 至 從 至 合計（小寫）總金額合計（小寫）其中個人實際已自墊金額（小寫）我保證上述費用是公務期間發生的合理且準確費用員工簽名： 年 月 日會計核定總額（小寫）直接業務主管審核： 年 月 日減：已預付額（小寫）部門主管審批： 年 月 日出納應支付金額（大寫） 萬 仟 佰 十 元 角 分五、會計人員培訓由綜合管理組負責XX家具廠全體會計人員的培訓。由于近些年我國會計工作知識更新頻繁，所以會計人員需要不斷的提高自己的技能。本公司每年1月份的最后一個星期組織一次為期一周的培訓，按不同崗位所需知識，進行對口培訓。