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企業公司會計人員崗位責任制度
企業公司會計人員崗位責任制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1115892 2024-09-07 6頁 188.04KB

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1、企業公司會計人員崗位責任制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 1、總則 為了建立規范的會計工作秩序,發揮好會計核算、會計監督和管理職能,提高會計工作質量制定本制度。 2、會計主管崗位職責 (1)會計主管必須在總會計師指導下做好公司的會計核算工作。 (2)協助總會計師做好固定資產、流動資產的管理,具體擬定管理與核算的實施辦法。 (3)加強對成本費用的管理,實施成本核算制度,正確核算成本。有權拒絕不合理的費用開支,發現問題及時向財務副總匯報。 (4)做好日常賬務處理工作,根據規定設置登記總賬及明細分類賬,月末明細賬要與總2、賬核對,保證賬目相符,要求連續、系統、全面地記載做到不錯不亂,及時登記。 (5)編制記賬憑證,對發生的經濟業務審核無誤,填制記賬憑證并編制科目匯總表。 (6)按規定及時準確地編制資產負債表、利潤表、利潤分配表、現金流量表等其他會計報表。 (7)配合有關部門做好固定資產、低值易耗品等財產物資的盤點工作定期核對,發生差錯要及時追查處理。 (8)建立往來款項結算手續,按照開支標準,嚴格審查。 (9)對公司往來賬款的外幣收支業務,要按照規定計算匯兌損益期末應編制“外幣資金情況表”。 (10)正確劃分固定資產和低值易耗品界限,編制固定資產目錄,設置固定資產明細賬和低值易耗品明細賬,正確提取折舊,負責不定3、資產、低值易耗品的清查盤點工作,盤點工作至少每年組織一次。 (11)按月編制“工資發放表”,經項目經理批準后發放。 (12)管理好各種財務檔案。 3、出納人員崗位職責 (1)出納人員必須在主管會計的領導下做好現金、銀行收付存工作。 (2)辦理公司現金收支和國內銀行結算及外匯結算業務,嚴格按照中國人民銀行關于現金管理和銀行結算制度及外匯管理規定,管好貨幣資金及外匯,每周向總公司上報一次“資金動態表”。 (3)登記現金日記賬和銀行存款日記賬,根據已經辦理完畢的記賬憑證,逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額,每日現金賬面余額要同實際庫存現金核對相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對4、。 (4)保管庫存現金和各種有價證券,對于現金和各種有價證券要確保其安全和完整,有價證券要設置備查簿并進行登記,根據有價證券的名稱、票面金額、發行時間、利率等項目逐項進行登記。如有短缺要負責賠償責任,要保守保險柜密碼,妥善保管好鑰匙,不得任意交付他人。 (5)嚴格管理現金支票、轉賬支票、銀行匯票、匯票使用備查簿登記,按照不同的開戶行、賬號、支票號、用途、金額、收款單位,收款人、收款單位開戶行及賬號、經辦人進行逐項登記。 (6)認真做好外匯有關記賬工作,對外幣賬戶要經常核對,定期編制“外幣資金使用表”。 (7)嚴格公司賬戶、賬號、存款、庫存現金、有價證券等保密工作,不得向外泄密。 (8)一切付款必須經過相關負責人批準的原始憑證為準,金額要正確無誤,款項支付后,付款憑證應印蓋上“付訖”章,以免重復付款,每天向主管領導報送“現金收付日報表”。 (9)出納工作實行印鑒分管,現金由出納人員專管,嚴禁白條抵庫存現金。 (10)嚴格管理空白票證的簽發,確實工作急需,經財務副總批準,經辦人應填寫“使用空白票證申請單”,填明票證名稱、收款單位、用途、預算金額,經總經理審批后,出納員才能簽發“空白票證”,空白票證按計劃用途限額使用,因不慎丟失造成損失由當事人自負。 (11)每月末最后一天向上級報“現金收付余額表”和“銀行存款收付余額表”。 附表 現金銀行存款收支日報表 附表10-21
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