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1、公司會計、出納工作人員崗位責任制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了建立規范的會計工作秩序，發揮好會計核算、會計監督和管理職能，提高會計工作質量，制定本制度。一、出納工作崗位出納工作是財會工作的一個重要組成部分。明確自身職責是出納人員做好工作的前提。出納崗位的主要職責是負責辦理現金、銀行存款、有價證券的收付、保管、記錄、核對等工作，并對錢物、款項差錯承擔受罰責任，歸納起來，出納工作職責主要有以下幾個方面：1、依據現金管理條例和支付結算辦法辦理現金收付和銀行結算業務。做到賬證、賬賬、賬實相符。2、做到日清月結，出納2、人員必須嚴格審核相關原始憑證，據以編制記賬憑證，通過現金日記賬和銀行日記賬，隨時掌握銀行存款賬戶的余額情況。出納在每天業務結束后，先結出現金日記賬余額，再清點庫存現金，做到賬實相符。如發現賬實不符，出納一方面應向會計部門負責人報告，同時應對當天辦理的收付業務逐筆回憶，尋找差錯原因?！般y行存款日記賬”與“銀行存款對賬單”至少每月核對一次。確保公司資金的安全與完整。3、保管好有關印章，空白收據和空白支票等空白原始憑證，出納印章要按規定用途嚴格使用，重要空白原始憑證要辦理領用和注銷手續。4、保管好貨幣資金和各種有價證券，保證它們的安全與完整，并對銀行存款和各種票據進行管理。5、辦理外業收付款業務，如3、到銀行辦理繳存與提取現金業務；辦理進賬收款、轉賬付款或匯票、匯款業務及各項手續；索要公司與銀行往來的各種單據；購買空白銀行票據等。辦理內業現金、銀行收付款手續，包括付款前復核單據金額、張數及領款人簽字；開出銀行付款票據時辦理登記手續；收回已付支票辦理注銷手續；隨時掌握各銀行賬戶余額情況；6、根據審核后的記賬憑證登記現金日記賬、銀行日記賬，核對手工日記賬與計算機的日記賬是否一致。每日結出余額并與庫存現金核對，保證賬實相符。7、月末結賬前，對本月發出支票進行清理，根據銀行對賬單核對各銀行存款賬戶余額，對不相符賬戶，找出未達賬項，編制各銀行存款賬戶余額，對不相符賬戶，找出未達賬項，編制各銀行賬戶的銀4、行存款余額調節表，同時編制月度現金收支情況月報表。月終統計發出待報支票情況，督促有關人員報賬。完成領導安排的其他工作。二、會計主管崗位會計主管崗位的主要職責與任務是負責組織公司的財務會計工作，保證會計核算與財務管理工作有序、高效進行，對公司的財務收支合法性以及財務管理與會計核算質量負責。具體如下：1、貫徹國家的財會、稅收法規及上級的財務會計制度，組織擬定、實施本公司的會計工作管理制度、財務管理制度與會計核算辦法。2、參加公司召開的財務工作和有關管理辦公會，做好會議精神的上傳下達及貫徹落實。3、積極協助處領導籌集建設資金，催促工程撥款，審核公司的各項財務收支，依據有關法規制度和計劃嚴把財務收支關，協助領導管好用好資金，及時向領導匯報資金收支情況。4、對會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料進行檢查，簽章，及時發現并糾正會計工作中出現的問題。5、加強會計人員管理，組織會計人員進行政治和業務學習，有效監督會計崗位責任落實情況，做好會計人員考核、獎罰、調整、交接工作，保證公司會計工作有序順利進行。6、對公司會計工作及時研究布置，及時解答，處理會計人員反映的業務問題。協調解決會計部門與有關部門的業務配合，督促有關部門辦理有關業務手續和提供會計核算資料。