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1、企業空白支票管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 空白支票管理制度為了使企業規范的使用空白支票，特制定本制度。一、本企業存有的空白支票，必須明確指定專人妥善保管。要貫徹票、印分管的原則，空白支票和印章不得由一人負責保管。二、空白支票由出納人員向銀行購買，并按順序填入支票備查簿（Excel版），簽發支票所需的財務章由主管會計保管，法人章可由出納保管。三、出納人員根據經領導批準的“釘釘空白支票申請審批”按規定要求簽發支票，并登記“轉賬支票登記簿”。支票領用人應在支票領用之日起10日內到財務部辦理報銷手續，將對應的發票2、交由財務部門。四、支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。五、為方便外勤工作，經單位領導批準后，準許領用空白結算支票，在不影響正常劃款的情況下必須填明收款人名稱、簽發日期，收款單位全稱、用途，只空出金額欄，并注明最高限額。同時一個人每天領用的支票不得超過兩張。凡領用半空白支票者必須在辦完事后回到公司的第二天及時報賬。以上管理條例適用于一般情況下的空白支票使用。結合我司具體情況，現有以下四種特殊情況，無法按以上原則貫徹。財務部以嚴格把控資產安全為原則對以各種情況的空白支票使用進行特殊管理，但登記原則要嚴格貫徹以上原則。一、進口部押浦發無密碼空白支票有以3、下三種情況：1.換單前無法確認金額：會計根據發生金額記賬。并及時詢問業務進度，催要押金。確保完成一次作業，立即收回押金。審批通過后，出納員填寫支票收款單位全稱；因不能確認提貨時間所以不能填寫出票日期；按罐值（6-10W美金/罐）封十萬支票。業務付款時與船公司索要空白支票壓條，并交由出納處妥善保管。 2.進口罐箱換單押空白：換單員根據罐箱信息，換單前進行空白支票釘釘審批。（審批流程如上圖所示）付款完成后審批通過后劃款后，操作立即跟車隊溝通劃款金額，并通知財務，財務隨時關注銀行劃款記錄，催要發票，發票回來后，操作拍照上傳釘釘。（此次釘釘如下圖所示，標明此費用已劃款）出納對應兩次釘釘記錄（空白支票申4、請及付款申請）合并記賬。3.國通車隊替我司結算上海危險品港雜費：審批通過后，出納填寫封十萬的轉賬支票，填寫收款人全稱。操作將支票轉交給國通車隊，（支票郵寄過程中有簽收憑證）。根據客戶的提貨計劃，操作員釘釘申請空白支票，（審批流程如上圖所示）付款完成后審批通過后出納簽發民生空白密碼支票，登記民生支票領用EXCEL表，報關部每日使用空白支票劃款時前拍照上傳到順邁聊天群里，出納核對支票填寫無誤，提供支票密碼，隨時監督劃款情況。報關部需將空白支票妥善保管，獨立記錄空白支票領用情況，每周與財務對賬。二、報關部申請民生帶密碼空白支票：財務部對報關部進行書面空白支票填寫培訓（培訓文件如下文所示）。報關部每周5、四提前申請下周所需要的空白支票，進行釘釘審批。報關部將劃款支票對應的發票轉交財務處記賬，將每日發生的費用提交到釘釘付款審批。要求發票金額與劃款金額一致，無發票的說明原因。以上各項業務的真實、有效性需商務部監督、審核。確定業務真實、有效后財務方可入賬;以上押空白的支票如超過半月尚未返回、也未扣款，財務需要和操作一一核對。以下為財務部對報關部進行書面空白支票填寫培訓支票填寫、保管注意事項:1、開票日期：（1）年：貳零壹柒（2）月：零壹、零貳、零叁、零肆、零伍、零陸、零柒、零捌、零玖、壹拾、壹拾壹、壹拾貳（3）日：19零壹、零貳、零叁、零肆、零伍、零陸、零柒、零捌、零玖 10壹拾 1119壹拾X 20貳拾 2129貳拾X 30叁拾 31叁拾壹2、收款人：對方公司全稱3、大寫金額：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、零 拾、佰、仟、萬、拾萬、佰萬、仟萬、億截止到元或角的，要在最后加上“正/整”4、小寫金額：金額前加上“”5、領取的支票必須妥善保管，不得隨意亂放，支票經管人一旦發現支票丟失或被盜，要立即向公司領導報告。6.因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的應及時將該支票交回，出納將該支票和支票根粘貼在一起并加蓋“作廢”字樣。