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1、供電分公司現金管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供電分公司現金管理制度為加強現金管理，規范現金運作，保持現金的流動性，增強現金的收益性，加強對現金的控制，依據有關經濟法律規定和現金管理暫時條例，制定本制度。一、現金開支范圍：1、職工工資、津貼、獎金。2、個人勞務報酬。3、根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。4、各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。6、結算起點（1000元）以下的零星支出。7、中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。除上述使2、用范圍之外，均應通過銀行轉帳進行結算。出納員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經財務負責人批準后支付現金。二、辦理現金收支的規定：1、現金管理“六不準”：（1）不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金。（2）不準單位之間相互借用現金。（3）不準謊報用途套用現金。（4）不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金。（5）不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄。（6）不準保留帳外公款（即小金庫）。2、現金收入應當于當日存入開戶銀行，不得坐支。一次性交付現金額較大的應當由用戶直接送交銀行存入。3、職工因公外出需要借用現金，需填寫“借款單”，經財務負責人審核，交3、主管財務經理批準簽字后方可借用，借用人回單位后應立即報帳，不得拖欠。4、除現金開支范圍以內可以使用現金外，與其他單位或個人的經濟往來，應當進行轉帳結算。5、出納員嚴禁私自動用現金，也不準不經批準擅自借給他人。6、嚴禁白條抵庫。7、出納人員應當建立健全現金帳目，每日編制現金收支日報表，每日結算，做到帳、表、款相符。8、從開戶銀行提取現金，應寫明用途，由財務部門負責人簽字蓋章后支取現金。9、不得簽發空頭支票和遠期支票。三、庫存現金的管理：1、庫存現金每天不得超過銀行核定的限額，超過限額部分必須于當日送存銀行。2、限額內的庫存現金當日核實完后，一律放在保險柜內，不得放在辦公桌上過夜。3、出納員必須按日清點庫存現金，保持帳實相符，一旦發現差錯確實查不清原因，必須向領導聲明，處理原則是余額歸公，虧款自負，并視為工作差錯。