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企業公司應收賬款之對賬單管理辦法
企業公司應收賬款之對賬單管理辦法.doc
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上傳人:職z****i 編號:1116917 2024-09-07 3頁 47.04KB

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1、企業公司應收賬款之對賬單管理辦法編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 應收賬款之對賬單管理辦法1. 總則1.1. 制定目的為使本公司之收款作業順暢,避免應收賬款的誤失或延遲以及問題賬款的產生,特制定本辦法。1.2. 適用范圍本公司每月應收賬款之對賬單處理,均依照本辦法所規范的體制管理。1.3. 權責單位1) 財務部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2) 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2. 處理程序規定2.1. 應收賬款對賬單內容權責單位之承辦人員應依客戶別整理出當月之出貨單,并據以制作應收賬款對賬單。對賬單2、應詳列下列內容:1) 客戶名稱、增值稅發票或普通發票號碼、營業地址、承辦人。2) 對賬期間。3) 交易明細:A、交易日期、產品編號、品名及規格。B、單位、單價、數量及金額(原價及優惠折扣價)。4) 交易條件。5) 應收金額、已收金額及未收金額。6) 其他備注事項以及注明公司收款的銀行賬號。2.2. 作業程序1) 權責單位承辦人員將應收賬款對賬單呈主管審核后,轉送營業單位相關經辦人員。2) 營業單位營業人員應詳細核對應收賬款對賬單,確定各項資料明細與實況是否相符,如明細與實況有所出入,應及時了解差異原因,并尋求解決之道及知會有關單位處理。3) 營業人員核對應收賬款對賬單內容無誤后,呈單位主管簽核3、,并在客戶請款期限以前將對賬單送達客戶。,4) 營業人員應隨時與客房聯絡核對應收賬款對賬單的內容。5) 客戶核對無誤后,營業人員應請客戶將應收賬款對賬單簽回,并注明可收款日期,屆時應將該款項如期收回。2.3. 處理時限1) 權責單位會計人員須于次月3日前,將上月份之應收賬款對賬單填制完成,送交營業單位。2) 營業單位經辦人員須于次月10日前,將上月份之應收賬款對賬單與客戶核對后,并將回執聯送交權責單位。2.4. 注意事項1) 若客戶對應收賬款對賬單的內容有疑問時,權責單位會同營業單位本對原始憑證,如確實有錯誤之情形應立即更下,以免延誤請款。2) 客戶簽收應收賬款對賬單,應由承辦人簽字加蓋公司章4、或負責人印章,以示確認。3) 分公司財會承辦人員,應將應收賬款對賬單回執聯收齊,并傳真予總公司權責單位備查。4) 權責單位及營業單位主管應督促下屬,遵循應收賬款對賬處理時限之規定并準時完成作業,如因拖延而影響請款時效者,依相關規定議處之。應收賬款對賬單客戶名稱公司電話/傳真承辦人職務聯系人/電話公司營業地址發貨日期編號品名規格單位數量單價金額優惠價已收金額未收金額付款條件發票號合計備注:公司開戶銀行名稱: 賬號:業務主管: 業務員: 財務主管: 會計:說明:1、每月3日前會計人員填制此單呈部門主管審核后,轉送業務部經辦人員核對,呈業務主管簽核;2、每月10日前,業務經辦人員將會簽后的對賬單與客戶核對。
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