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1、公司各部門月績分析管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 制度名各部門月績分析細則 電子文件編碼xx頁碼2-1第一條 為使本公司各級干部明了計劃和已執行業務的成效，借以激勵各級人員致力達成年度盈余目標起見，特規定逐月分析各部門執行年度經營計劃業績有關細則，以收預期管理之效。第二條 日常收支資料的整理與提供。1.各部門每日發生收支傳票或原始憑證必須根據權限的規定批準，經辦人填妥分析表再依規定流程辦畢有關手續，送回財務部登賬，否則若與財務組的付款分析發生不相符時，增加復查的麻煩。(當月各部核準的傳票單據等財務必于當月登2、賬，不可跨月。)2.各部門每10天應將收支累計和計劃比較，以便追蹤未達到目標者，以求改進。第三條 月終收支資料的整理與提供。1.當月的支付憑證如收據、統一發票等，應于次月3日前辦妥各項手續轉財務部，如過期者概不受理。2.每月5日前各部門根據上月份的分析表計算出各部上月盈虧，送稽核室或總經理核閱。第四條 月績稽效。1.分析表的填寫方式如下：(1)目標額：系根據年度計劃表填寫，并考慮收支平衡，勿忘受高利息影響而賺錢變為虧本。(2)未完工累計：各部門所承包工程未完工部分累計(將上月底止未完工累計總額+本月當日累計訂貨)。(3)產值：產值即完工額(生產額)，產值的計算必與實際售價相符。(4)銷貨：當月3、所開發票金額的累計。(5)收款：當月實際收回款額的累計。(6)賒欠累計：將上月底止的賒欠累計總額+本月當日的累計銷貨額本月當日累計收款額。簽發人責任人簽名制度名各部門月績分析細則 電子文件編碼xx頁碼2-2(7)庫存原物料：將上月底庫存原物料+當月購入的原物料(當月產值成本率。)(8)小計：當月目標1/3 / 1日10日合計 合計：當月目標2/3 / 1日20日合計總計：當月目標 / 1日30(31日)合計(9)與目標比較：所定目標與實際比較，達到目標時用藍筆，否則用紅筆填寫，并算出達成率。注：各項支出的原始單據、憑證，必須經權限規定批準，始可填寫在分析表內，臨時周轉金、押標金、暫借款等勿填入。第五條 本表每日填妥后呈閱，必要時由各部門主管與副總經理、總經理、駐會常務董事共同研究改進。第六條 每月根據此表分析作為各部盈虧的參考。簽發人責任人簽名