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1、公司會計及出納工作職責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務管理制度為加強公司的財務管理工作，結合本公司的具體情況，充分發揮財務管理工作在公司運營中的作用，特制訂一系列規章制度來規范財務管理行為。會計工作職責.1.會計記賬.復賬.報賬必須做到手續完備.數字準確.賬目清楚.報賬及時。2.會計憑證.會計賬薄.會計報表和其他會計資料必須真實.準確.完整。3.對于不真實.不合法的原始憑證不予受理.對于記載不準確.不完整的原始單據予以退回，要求更正補充。4.會計人員要及時與現金出納.核對賬薄.若發現賬實不符.必須查明原2、因，并向領導匯報，及時作出處理。5.本公司執行月結，及時結出公司成本.利潤等情況.將財務報表及資料上報領導.6.妥善保管會計憑證.會計賬薄.報表及其他財務資料。7.會計人員無權自行處理的事項及時報告公司領導.以便問題解決。8.完成公司領導交辦的其他工作。出納工作職責.1.認真執行現金.銀行管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超出部分及時送存銀行。2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全，若遇現金短缺，及時查明原因報告領導，并追究責任者責任。3.不準私自挪用.占用.和借用公款.現金。4.出納到銀行送存現金，超出萬元以上須有公司人員乘車同往。5現金出納必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。6.3、從銀行取回的各種結算憑證要及時入賬。7.公司人員報銷的原始單據要真實.有效，經辦人簽字.領導人審核簽字，方可作為報銷憑證，對于模糊不清和用途不明確的購物，會計.出納有權咨詢明白，避免記賬錯誤.8.公司人員報銷單據應主動將應收.應付等往來賬戶交代明白.以免記賬錯誤.9.出納及時與會計核對賬面余額.若有不符.查明原因及時處理.或上報領導.10.各部門有用款項目.提前報告領導.批準簽字后.財務方可支出款項.內部牽制制度.1.非出納人員不得辦理現金.銀行收付業務，特殊情況例外。2.現金出納不得擔當制證工作。財務人員處罰辦法.出現下列情況之一的，對財務人員予以警告.扣發工資.直至開除1.未經批準擅自挪用4、或借用資金或支付款項的。2.偽造.變造.謊報.隱匿會計憑證.會計賬薄的。3.利用職務便利非法占有或虛報.冒領.騙取公司財物的。4.弄虛作假.營私舞弊.非法謀取.及貪污挪用公司款項的。印鑒管理制度為了加強公司管理，強化公司形象，做到責任明確，權責分明，特制定本管理辦法。1、公司公章及財務章等由公司分別派專人保管。2、公司公章、財務章、合同專用章以外的其它印章由相關科室負責管理，正常工作加蓋印章須做好登記，否則由蓋章人承擔所造成的法律后果和經濟損失。公司公章管理特別規定：如因工作、業務或其它情況需加蓋公章時，根據合同或證明內容經董事長或總經理同意簽字批準后，由持章人加蓋公章，蓋章的材料須備檔一份。加蓋公章需按程序進行登記核準，填好印鑒登記記錄簿后加蓋公章，公章應妥善保管，不得遺失，否則追究持章人的責任并由持章人承擔一切因此而產生的后果。加蓋公章后的文件應妥善保管，如發現錯誤應及時銷毀，不得隨意處理，否則由此產生的后果由持件人自負。公章不得隨意加蓋，一經發現將嚴肅處理，公章不得挪做它用，一經發現要追究持章人的法律責任。以上財務制度的執行，還需各部門人員的積極配合。對于報銷的單據要手續齊全.真實有效，否則財務不予受理，望各部門理解.支持.