午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司借款、報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司借款、報銷管理制度 第一章 總則第一條、規范和完善公司財務管理，嚴格執行財務制度，確保資金安全及合理使用，特制度本制度。 第二章 適用范圍第二條、本公司工作人員辦理的差旅費、招待費、日常開支、材料采購、辦公生活用品購買、合同付款等涉及企業資金支出的全部活動。 第三章 借款管理第三條、出差借款（一） 出差人應先到財務部填寫“借款單”，詳細填寫借款日期、事由、資金性質、目的地及金額，經項目經理確認后報總經理簽批，借款單交會計留存。（二） 對于前次款項在超過預算期2、10天無故未報賬者，不得再借款。第四條 、日常費用及備用金借款（一） 借款金額超過人民幣2000元的，必須提前一個工作日將填制審批完畢的借款單交出納備款。由于未做準備而導致不能付款，后果由借款人自行承擔。第五條 、購置固定資產借款（一） 施工用具、機電設備單價在300元以上、使用年限一年以上者、辦公設施500元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產申購單報總經理審批后，方可有相應部門辦理。（二） 購置固定資產必須開具正式發票。第六條 、購置辦公用品及低值易消耗品的借款（一） 由各部門根據需要，于每月25日-30日提出辦公用品購置申請，由人力資源部統一匯總，報總經理審批后，由人力資源3、部統一采購。（二） 請款時需提供總經理簽署的“采購需求單” 第七條 、特殊情況（一） 總經理出差不在不能簽字，而又急需辦理的借款，總經理可電話通知財務部辦理，事后補簽。 第四章 報銷管理第八條 、報銷程序： 經辦人財務部審核總經理審核財務部結算（一） 費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位的收據如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票的收據一律不予報銷。（二） 每張票據支出必須由經手人、隨從人員、項目經理簽字確認，飯費應注明吃飯人數（三） 填寫費用報銷單時必須按單據性質（差旅費、辦公費、勞動工具、設備設施零部4、件，其它）分類、分次、分頁粘貼填制。（四） 所有報銷的單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。（五） 報銷人須填寫“費用報銷單”，方可到財務部領取資金或核銷相應借款。涉及到多筆業務活動時，應在報銷單后附報銷清單，詳列時間、人物、地點、事件及金額。（六） 工地上發生的招待費，需提前請示總經理，沒有請示或未批準的招待費一律不報銷。第九條 、報銷日期（一） 日常費用報銷實行統一報銷，報銷日為每周2、3超出日期，財務部不辦理報銷事宜。（二） 備用金在第二個月5-10日為報銷日，對于無故推遲報賬者，在第三個月起從工資中扣除100元滯納金，每月按100元/月累計，直至還款為止。還回借款時5、滯納金將不再退還。（計入公司非常規福利）第十條、費用報銷規定（一） 車輛費用：車輛修理費、油費、養路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由使用人，和財務部提出申請，總經理審批。（二） 定期費用支出，如水電雜費、房租、電話費、物業管理費等需附合同原件及發票原（三） 費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續，當月費用在當月辦理報銷。（四） 借款、報銷原因必須寫明，涉及合同付款的，必須按要求填寫合同付款審批單。（五） 由于個人原因損壞公司財物，由個人照價賠償，損壞他人財物，公司一概不予報銷。 第五章 審核管理 第十一條、合同付款，每付出一筆資金，財務6、部均須同時在該合同對帳單上記錄清楚。第十二條、財務部會計、出納必須嚴把資金支出及報銷關，做到資金使用合理、支出清晰、報銷及時、票據合規。嚴禁以任何形式的假發票、與事實不符發票、白條報帳。 第六章 監督檢查第十三條、總經辦依據本制度對XXX 所有員工，對本制度的執行、落實情況進行監督檢查。 第七章 罰則第十四條、凡屬不認真執行本制度的，財務部不得受理，并須在每月工作報告上詳細列明，作為員工品德、績效考核的重要參考；第十五條、凡屬在借款報銷環節上玩忽職守、瀆職甚至有貪污行為的，公司視情節輕重，分別給以罰款、降獎、降薪、降職、辭退處理直至以法律形式解決。 第七章 附則第十六條、本制度由總經辦制度、修改和解釋，經總經理批示下發之日起執行。XXX 合同付款審批單 合同名稱合同總金額付款依據:累計已付金額本次申請金額付款方式現金（） 電匯（） 承兌（） 匯票（）收款單位名稱收款單位賬號開戶行名稱經辦人： 批準人： 年 月 日 客 戶 往 來 對 賬 單 客戶名稱：簽收（時間）：上期欠款金額： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥：本 期 發 生 額日 期單 號發貨金額收款金額欠款金額備 注 貴公司至 年 月 日止累計金額為 元是否相符，請于接到對賬3日內核對簽字（蓋章）后，退回我公司。 年 月 日 我公司至 年 月 日止確認欠款金額為 元（本期發生額中有異議的在上面相應備注欄中注明）。