午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、企業運營發展行政經費管控規范制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 行政經費管控制度第一節 行政經費預算實施細則第1章 總則第1條 目的為了合理控制企業行政經費的開支，保證本企業經營目標的實現，特制訂本細則。第2條 適用范圍本細則使用于全企業各部門各項行政經費的開支。第3條 行政費用范圍本細則所稱行政費用包括但不限于在企業正常經營生產過程中所產生的辦公費、修理費、租賃費、物料消耗、郵電費、物業管理費、水電費、總務費、車輛費用、會務費用、書報雜志費、檔案工作費用、業務招待費、差旅費、交通費、咨詢費、工資性支出、董事會費及2、各部門根據其職能制定的其他經費。第2章 行政經費預算管理的責、權利第4條 行政經費預算管理的職責1.行政經費使用部門負責人對行政經費開始的合理性負責。2.行政經費控制部門負責人對經費開支預算的總量控制及單據的合法性負責，并對預算項目的使用情況特別是超預算項目的發生原因進行說明。3.上述責任作為企業相關職能部門的基本工作納入績效考核管理。第5條 行政經費預算管理的職權1.行政經費使用部門有權經合法程序按預算使用各項經費，對必須發生的超預算經費有權提出申請。2.行政經費控制部門對超額經費的支出有否定權；超預算經費的，必須經企業主管領導批準后方可支出。第6條 行政經費預算管理的利益年度經費控制在預算3、范圍以內的部門，按企業有關規定給予相關獎勵。第3章 行政經費的預算制定、審批及下達第7條 組織行政經費年度預算企業每年12月中旬，行政事務課組織開展下一年度的行政經費預算工作。第8條 編制行政經費年度預算草案企業各職能部門根據自己部門的情況提出年度行政經費預算草案，報行政事務課匯總，經行政事務課和財務部初步審核通過后提交總經理辦公室審議。第9條 審批行政經費年度預算企業行政經費預算由總經理辦公室會審議通過后，以文件的形式下達至各部門執行。第4章 行政經費的開支管理第10條 行政經費開支的審批1.企業各部門行政經費開支應根據合法的程序執行（具體程序按實際情況變化，每年年初在在下達當年行政經費預算4、計劃的同時一并下達）。2.各項經費開支審批必須根據規定的審批程序進行，不得越級審批。第11條 實際支出匯總與管理1.每月底，行政事務課、財務部匯總各部門預算與實際支出情況，填制經費情況說明表報備各部門及企業主管領導。2.當行政經費使用達到預算計劃的80%時，有經費管理控制部門（行政事務課、財務部）發出預警。3.行政經費如超出預算范圍，經費使用部門需提供費用支出憑證以及相關審批手續，供經費管理控制部門審查、備案。第12條 行政經費預算的修訂1.企業制定預算計劃后，應根據實際執行情況對以后的計劃進行修訂完善，并說明預算偏離原因。2.修訂預算的部門為企業財務部和行政事務課。3.修訂的預算方案由企業總5、經理辦公室決策。第5章 附則第13條 本細則由企業行政事務課負責制定，行政事務課、財務部負責解釋，報總經理審批后執行。第14條 本細則自發布之日起執行，原先的行政經費管理制度及審批程序同時廢止。第二節 行政經費管理細則第1章 總則第1條 目的為加強企業財務管理，控制行政經費的開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，結合本企業實際情況，特制訂本細則。第2條 適用范圍本細則適用于企業及各部門所有行政經費的管理，具體包括行政費用預算、申領行政費用、撥付行政費用、行政費用賬目管理事項。第3條 行政費用范圍本細則所稱行政費用包括但不限于本企業日常運營中的差旅費、辦公用品費、水電費、取暖費、郵電費、6、行政設備維修費等項目。第2章 行政費用管理原則第4條 定額管理，按需支取原則行政經費在企業費用中所占比例較大，審核時應采取定額管理的辦法，各業務部門按需支取。第5條 專項管理，專款專用原則各類行政費用賬目必須專項管理、專款專用，并有一定的監督機構與機制，合理使用。第6條 合理節支，發揮最大效能原則工作人員需認真做好節支工作，對公務會議費、業務招待費、業務宣傳費等專項開支要從嚴控制，量入為出，絕不浪費。第3章 審批權限及程序第7條 行政經費開支計劃內的費用審批程序1.經費當事人申請。2.部門經理審查、確認。3.行政事務課審核。4.授權綜合部總監或總經理審批。5.財務部撥款及報銷辦理。第8條 行政7、經費開支計劃外的費用審批程序凡企業計劃外開支一律報總經理審批。第4章 各項行政經費管理第9條 辦公用品及低值易耗品采購報銷細則1.行政事務課根據計劃統一采購、驗收、入庫，并依據發票、入庫單報銷。2.各部門急需或特殊的辦公用品，經批準可自行購買。(1)單價在100元以下(含100元)或總價在500元以下(含500元)的，由行政主管批準。(2)單價在100元以上或總價在500元以上的，由綜合部總監批準。(3)各部門憑發票、實物，經行政事務課查驗后入賬報銷。第10條 車輛使用費報銷細則1.車輛使用費用包括汽油費、維修費、路橋費、高速通行費、車船使用稅、年檢費、泊車費、駕駛員補貼等。2.行政事務課在掌8、握車輛維護、用車、油耗情況的基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。3.報銷油費時，駕駛員應在發票背面注明行車的起始路程，由行政事務課根據里程表，油耗標準，加油時間、數量，用車記錄復核，經行政主管簽字驗核。4.高速通行費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，行政事務課根據派車記錄復核，經行政主管簽字驗核。5.車輛維修前提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時應在發票上列明詳細費用清單，由行政事務課根據車輛維修情況復核，經綜合部總監簽字驗核。6.駕駛員行車補助按加班標準計算，每月隨工資一同發放。第11條 交通費報銷細則1.交通補貼見企業補貼津貼標準。2.交通補貼每月隨員工工資一同發放。3.員工外勤(出差)9、費補貼。4.員工外勤(出差)每天交通費標準詳見出差管理制度。5.在企業派車的情況下，不報銷外勤(出差)交通費。第12條 接待費用報銷細則1.接待事項應事先申請并得到批準，按企業對外接待辦法中規定的標準接待。2.原則上不允許不經批準就接待來賓，因特殊原因無法事先辦理的，時候需及時補辦批準手續。3.商務接待需在定點酒店、賓館進行，并在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在他處或用現金結算。第13條 對外宣傳費用控制細則1.對外宣傳活動時應認真核算成本，力求成本與效益統一。一般情況下，對外宣傳活動所需的費用包括以下4個方面。(1)活動費用，包括制作費、攝影費、印刷費。(2)人工費用，包括支付給媒體、記者、10、公關企業等的公關費。(3)日常費用，包括對外宣傳活動期間的差旅費、住宿費、編輯費、會議費、資料費、通信費、交際費、雜費。(4)捐款及其他用于慈善的費用。2.對外宣傳費用預算于每年年初，在總經理會議上作為經費預算的一項得以確定。其數額以不超過營業收入的0.2%為準。第5章 附則第13條 本細則由企業行政事務課負責制定、解釋，報總經理審批后執行。第14條 本細則自發布之日起執行，原先的行政經費管理制度及審批程序同時廢止。第三節 行政辦公費用控制辦法第1章 總則第1條 目的為了有效控制行政辦公費用的各項支出，嚴格執行行政經費預算制度，特制訂本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于日常辦公費用、維修費用、11、印刷費用、微機網絡費用、咨詢費用、圖書資料費用等各種行政辦公費用的控制。第3條 相關釋義1.日常辦公費用，只為滿足日常辦公所需發生的費用，包括購買辦公用品(文具、復印紙、辦公飲用水)、郵遞、名片制定、刻章、配鑰匙、外出復印等雜費。2.印刷費用，只因公印制文件、會議材料、資料、期刊、書籍、年鑒、宣傳品、講義、培訓教材、報表、票據、證書、公文用紙、信封等印刷品所發生的費用。3.網絡費用，指公司各部門使用的計算機、網絡及網絡設備的維護、服務費用。4.咨詢費用，只因工作需要就特定事項長期或臨時外聘專家、顧問為發生的費用，包括公訴費、聘請常年法律顧問的費用、就特定技術問題或政策問題而外聘專家的費用。5.12、圖書資料費用，指企業訂閱專業書籍、參考資料及報刊雜志的支出。第2章 日常辦公費用控制第4條 辦公費用管理1.日常辦公用品的歸口管理部門為行政事務課。2.行政事務課負責辦公用品的日常管理和發放。3.行政事務課每月對員工辦公用品領用情況進行匯總，行政主管審核，對費用超支人員及時提示，并視情況對下月辦公用品領用額度進行核減。第5條 報銷審批辦法1.辦公費用單筆金額超過10000元(含10000元)的由總經理辦公室審批。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長綜合部總監總經理財務報銷。2.辦公費用單筆金額超過4000元(含4000元)10000元的由綜合部總監審批。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長13、綜合部總監財務報銷。3.辦公費用單筆金額在4000元以下的由行政事務課課長審批。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長財務報銷。第3章 維修費用控制第6條 設備保修流程各部門設備出現質量問題需報行政事務課，對于保修期內的設備，由行政事務課直接聯系廠家維修；對于保修期以外的設備，行政事務課接到保修后要先與維修站聯系，確定修理費用，然后報有關領導審批后再行維修。第7條 歸口管理部門維修費用歸口管理部門為行政事務課，負責維修費的日常管理。第8條 報銷審批辦法1.設備維修費用單筆金額超過2000元(含2000元)的由綜合部總監審批。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長綜合部總監財務報銷。2.設備維修14、費用單筆金額在2000元以下的由行政事務課課長審批。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長財務報銷。第4章 印刷費用控制第9條 歸口管理部門1.印刷費用歸口管理部門為行政事務課。2.行政事務課負責印刷費用的核定、質量與監督執行，堅持從簡、質優、價廉的原則。3.業務部門提出書面申請交行政事務課審核，經審批同意后統一由行政事務課聯系印刷。第10條 報銷審批辦法1.印刷費用單筆金額超過1000元(含1000元)的由綜合部總監負責審核。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長綜合部總監財務報銷。2.印刷費用單筆金額在1000元以下的由行政事務課課長負責審核。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長財務報銷15、。第5章 網絡費用控制第11條 歸口管理部門1.網絡費用歸口管理部門為行政事務課。2.行政事務課負責網絡的使用、維護，簽訂服務合同，辦理備案、付款手續等日常工作。第12條 報銷審批辦法1.網絡費用單筆金額超過2000元(含2000元)的由綜合部總監負責審核。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長綜合部總監財務報銷。2.網絡費用單筆金額在2000元以下的由行政事務課課長負責審核。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長財務報銷。第6章 咨詢費用控制第13條 歸口管理部門1.咨詢費用歸口管理部門為綜合部，綜合部負責預算控制，對外談判確定費用并簽訂合同，聘請法律顧問等日常工作。2.外聘專家、顧問、評估16、機構由相關部門提出后報綜合部匯總，經企業領導班子集體決定，費用支付標準按國家規定標準執行或有領導班子研究決定。第14條 報銷審批辦法1.咨詢費用單筆金額超過5000元(含5000元)的由總經理辦公室審批。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長綜合部總監總經理財務報銷。2.咨詢費用單筆金額在5000元以下的由綜合部總監審批。審批流程：經辦人部門主管綜合部總監財務報銷。第7章 圖書資料費用控制第15條 歸口管理部門圖示資料費用的歸口管理部門為行政事務課，行政事務課負責預算控制、訂閱報銷等日常工作。第16條 報銷審批辦法1.圖書資料費用單筆金額超過500元(含500元)的由綜合部總監負責審核。審批流17、程：經辦人部門主管行政事務課課長綜合部總監財務報銷。2.圖書資料費用在預算范圍內且單筆金額在500元以下的由行政事務課課長負責審核。審批流程：經辦人部門主管行政事務課課長財務報銷。第8章 附則第17條 本辦法由行政事務課負責制定、解釋，報總經理審批后執行。第18條 本細則自發布之日起執行，原先的行政經費管理制度及審批程序同時廢止。第四節 行政費用報銷管理辦法第1章 總則第1條 目的1.控制行政費用，提高效率，規范行政費用審批及報銷程序。2.確保所有行政費用支出合理、合法、合規，并且得到及時準確的記錄。第2條 適用范圍本辦法是用于企業內部所涉及的各種行政費用，包括差旅費、招待費、培訓費、會務費、18、車輛管理等費用的報銷管理。第2章 費用報銷細則第3條 辦公用品費用報銷1.申購辦公用品須事先填制申購表，經部門主管、行政事務課課長簽字后交財務部，以備財務人員辦理報銷手續時核對。2.購買辦公用品單價在1000元(含1000元)的須總經理審核簽字。3.辦公用品的購買原則上由行政事務課辦理，專業用品自行購買后須先到行政事務課辦理登記，再由財務核報。4.未經審批，擅自購買辦公用品的不予報銷。第4條 外勤費用報銷1.員工因工作需要不能回企業就餐的，可憑發票每人每餐報銷15元。2.外出聯系工作乘坐公共交通車輛，按實報銷；若有特殊情況，經行政事務課課長事先同意可乘坐出租車，報銷時須在發票上寫明出發地、目的19、地。第5條 差旅費報銷1.員工因公赴外出差，交通、住宿、伙食費用標準及報銷流程詳見公司出差管理制度。2.遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經綜合部總監簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。3.差旅期間發生的招待費用報銷時需單獨填報，并需寫明發生費用的原因、招待對象及就餐金額。第6條 業務招待費用報銷1.因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上的應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。2.員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門主管、審核人員主動說明，并由經辦人及部門主管在該發票背面簽字。第7條 培訓、進修費用報20、銷1.本企業員工參加有關本職工作的進修及培訓須經部門主管、總經理同意，并至行政事務課登記備案，在簽訂一定年限服務協議后，所發生的培訓費用按企業制定的有關規定予以報銷。2.員工培訓、進修發生的費用，需憑國家認可的符合培訓專業的畢業證書、學位證書、培訓結業證書等原件、復印件，收費單據及與本企業簽訂的一定年限的服務協議等進行報銷。3.員工因公培訓、進修的學費報銷50%(因特殊情況與本企業簽訂協議的，學費和進修費用按協議比例報銷)，不含書費、上機費、論文答辯費等。4.企業統一安排的培訓，培訓費用報銷100%，報銷事宜由行政事務課統一辦理。第8條 醫療費用報銷1.員工因病就診發生的費用按企業有關醫療費用21、報銷規定執行。2.員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。第9條 通信費用報銷1.本辦法所提通信費用，包括企業員工因公使用個人手機或公用電話發生費用。2.員工因公發生的通信費用上限為200元/月，憑票據按實報銷，未達到上限部分不退個人，超出部分由發生費用人員自行承擔。3.遇特殊情況需提高額度的，應填制特批單，經總經理批準后方可報銷。第3章 報銷時間管理第10條 例行報銷時間1.企業采用集中報銷制度，每月10-20日為報銷時間，遇節假日順延，此段時間內辦理日常行政辦公費、業務接待費、業務宣傳費、醫療費、交通費、通信費、會務費等行政費用，過期未報銷部分當月不再報銷。2.每周一下財務部進22、行內部核算，此期間不辦理請款、報銷、查賬等業務。第11條 其他特殊情況報銷時間1.借領支票按照企業規定，需在發生后一周內辦理報銷。2.差旅費用需在回企業一周內辦理報銷，最長不得超過15天，需延期報銷的應有書面申請并經部門領導和行政事務課課長審批。否則，按照應報金額的5%予以處罰。3.限額支票需在發生后3日內辦理報銷。第4章 報銷審批要求第12章 報銷申請1.辦理報銷者，需本人調好報銷單，經部門主管審核簽字，部門經理，總經理辦公室審批后，由專人統一匯總到財務部。2.財務部按照規定進行查核后方可辦理報銷手續。第13條 現金報銷申請現金報銷需填制報銷憑證，按憑證要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額，有23、部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。第5章 附則第14條 本辦法由財務部制定，經總經理辦公室審批后通過。第15條 本辦法自頒布之日起生效并執行。第五節 行政費用分攤管理辦法第1章 總則第1條 目的為了合理分攤行政費用，嚴格控制企業各項行政經費支出，提高成本核算精度，為本企業經營決策提供科學、準確的財務信息，特制定本辦法。第2條 使用范圍本辦法使用于本企業所有行政費用的分攤管理工作。第2章 相關行政費用分攤說明第3條 行政費用分攤原則行政費用項目明細及分攤原則如下表所示。行政費用項目明細及分攤原則一覽表歸集項目項目內容分攤原則辦公用品級消耗會議室所用文具(白板、白板筆等)、前臺領用文24、具、辦公耗材(曬鼓、色帶、墨粉等)、個人辦公用品等按實際發生分攤印刷品及消耗指名片、卡片、禮品袋等印刷品和復印的資料費用同上公共低值易耗品指公用的、單位價值在5000元以下(含5000元)的費一次性消耗產，包括打印機、傳真機、掃描儀等根據實際人數分攤公共設備維修費辦公區內，企業為員工提供的所有辦公設備的維護費和保養費，如傳真機、碎紙機、電話交換機、打印機等同上公共固定資產折舊車隊、房屋、辦公設備等公共固定資產的折舊同上房屋及設備租金辦公場地租金根據工位數量分攤水電費辦公場地的室內照明費及稅費同上物業管理費物管費辦公場地的物業管理費同上保潔費支付保潔公司的費用支付洗手間用紙、清潔劑、清新劑、紙杯25、垃圾袋等，會議室或員工使用紙簍及卷紙等費用根據實際人數分攤綠化費用辦公區域的綠化費用同上飲用水辦公區的飲用純凈水費用同上公共維修費辦公區的裝修維護、改動、家具、照明維修等費用根據工位數量分攤環境布置節日時，前臺或辦公區的裝飾，事業部銷售數據板報、橫幅制作費用；生產部生產看板、安全標語的費用同上房屋維修及改良支出裝修投入后產生的遞延資產等同上遞延資產攤銷除整體裝修外的家具、消防器材等遞延資產的分攤費用同上遞延資產裝修攤銷按受益年限進行攤銷的房屋裝修費(一次裝修費超過 萬元即歸入之類)同上資產保險為資產投保以防自然災害所帶來的損失(不含車輛保險)部門固定資產投保月的凈值勞務費顧問費用(職能部門不26、參與分攤)按實際發生分攤辦公室供應品茶葉、白糖、咖啡、茶杯等會議服務供應品費用同上車輛費用車輛費用(司機所發生的餐費需要公攤)同上境內差旅費邊防證費用同上通信費用座機話費同上郵寄費、報刊雜志費辦公區域人員郵寄及訂閱報刊雜志等產生的費用同上會議室分攤會議室布置、使用等發生的費用同上勞保費總機、服裝等為員工提供勞動保護方面的費用支出根據實際人數分攤第4條 物業管理費用的分攤細則物業管理費用分攤表所包含的分攤費用由有：保潔費、保安費、飲用水費、綠化費、辦公區維修費、環境布置費、物業管理費共8項(物業管理費的分攤將含在房租水電費分攤表中)。1.保潔費、保安費、飲用水費、綠化費、辦公區維修費、環境布置的27、分攤方法如下：部門應攤入金額=當月費用發生總額/當月實際辦公人數*部門實際人數2.物業管理費，物業管理費為A元/平方米，具體分攤方法如下：部門應攤入金額=(辦公區面積*A元/平方米)/當月實際工位數量*部門工位數量。第5條 房租水電費用分攤細則房租水電費用包括房租及室內照明費。1.房租分攤方法為：部門應攤入金額=當月辦公場地租金/當月實際工位數量*部門工位數量。2.室內照明費分攤計算方法為：部門應攤入金額=部門比例*當月水電費攤出總金額。其中，部門比例=部門應入房租金額/樓層總租金。第6條 通信費用分攤細則通信費用包含長途話費及市話費，由部門分機話費、部門傳真話費、部門直線話費、公共分攤話費及28、誤差話費5部分組成。1.部門分機費、傳真、直線、IP話費以每月交換機所打印清單及話費發票為依據，按實際發生額分攤。2.公共分攤話費指文印室及公用傳真、會議室、休息室等話費。公共分攤話費及誤差話費的分攤辦法如下：部門應攤入金額=當月發生總額/當月分機數*部門暫用的分機數。第7條 公共低值易耗品、設備維修費、勞保費的分攤細則1.非公共低值易耗品、非公共設備維修費、非公共勞保費的支出按各部門實際發生額報銷。2. 公共低值易耗品、設備維修費、勞保費的分攤辦法如下：部門應攤入金額=當月費用發生總額/當月實際辦公的總人數*部門人數。第8條 房屋維修及改良支出、遞延資產攤銷、遞延資產裝修攤銷、開辦費的分攤細29、則房屋維修及改良支出、遞延資產攤銷、遞延資產裝修攤銷、開辦費分攤方法的計算公式如下：部門應攤入金額=當月費用發生總額/當月占用得工位總數*部門工位數。第9條 辦公用品及消耗，印刷品及消耗的分攤細則所列項目屬公共費，不需羅列明細，要將總額按當月實際辦公人數分攤。公式如下：部門應攤入金額=公共費用總額/當月實際辦公的總人數*部門人數第10條 郵寄費、報刊雜志費分攤細則1.報刊雜志費。(1)非統收統支項目，按實際發生費用分攤，每年年底把財務所撥發的總費用按部門實際發生額度進行分攤。(2)統收統支項目(指前臺、休息室內放置的報刊)，費用按各部門人數分攤。2.郵寄費用按當月部門實際發生額進行分攤。第1130、條 車輛費用分攤細則1.車隊每月所產生的費用由當月用車部門分攤，沒有用車的部門除公共費用外不用公攤。2.每公里單價根據車型分別為 元和 元，全程計價收費(包含油費、月保費、維修費)。3.公共變動分攤只要指企業統一個，包括外出培訓、總經室外出會議、接送領導、年會活動等費用。起計算辦法如下：部門公共(變動)分攤金額=(公共分攤公里數*單價+公共停車、路橋費)/當月公司人員數量*部門人員數量。4. 各部門固定分攤金額，計算辦法如下：部門固定分攤金額=(保險費+年檢費+車船稅+路橋費)/當年公司人員數量*當月部門人員數量。5.各部門分攤總金額，計算辦法如下：部門分攤總金額=用車公里數*單價+部門公共分31、攤金額+停車費+過路費+加班費+車輛占用費。6.每季度收支平衡原則：每季度做一次調賬工作，車輛收費不以盈利為原則，保持收支平衡。費用支出采用多退少補的方式，余額部分沖減(收入大于支出時)或分攤(支出大于收入時)各部門的當季費用。第12條 會議室費用分攤原則1.會議室租金：按當月部門實際發生金額分攤。2.設備租金：按當月部門實際發生金額分攤。租金收入將用于平臺設備的維修費用支出和舊設備更新，在本年度全部使用完。第3章 附則第13條 本辦法由財務部制定，經各部門主管確認后報財務部復核備案。第14條 本辦法自頒布之日起生效執行。行政經費預算執行工具與模板（一）部門辦公費用計劃表編制部門： 財務年度：32、 年 季度需求費用名稱一季度二季度三季度四季度合計日常辦公費用差旅費用合計部門經理意見簽名：日期：行政部意見簽名：日期：（二）行政經費年度預算表編號： 財務年度： 年序號費用項目上年度實際費用本年度預測費用變動量變動率備注1一次性固定資產購置11非生產性2各類固定資產維修21辦公用樓維修22設備維修221空調維修222電源維修223電梯維修224監控設備維修23車輛維修24其他固定資產維修3經營租賃31營業廳租賃32其他房屋租賃4水電費41辦公用樓水費42辦公用樓電費5行政管理費51辦公費52差旅費6低值易耗品7其他支出71取暖費72警衛消防費73房產稅74通信費75其他合計說明本表由行政部根33、據申報預算的具體涉及內容匯總填寫，表中所用貨幣單位為人民幣（三）行政經費季度用款表費用項目上季度平均數本季度預算數變動量變動率（%）備注 月 月 月本季度合計固定費用1薪資支出2間接人工3租金支出4辦公費5通信費6水電油料費7保險費8醫保費9社保費合計變動費用1交通費2差旅費3運 費4維護費5交際費6樣品費7包裝費8燃料費9員工福利費用10雜項購置費用11會務費12培訓費13勞務費14間接材料費用15消耗品費用16保 健 費17其他費用合 計費用總計（四）行政管理費用申請單編號： 部門： 日期： 年 月 日費用類別金額用途說明附件合計人民幣（大寫）申請人簽字： 審核人簽字： 主管領導簽字：（五34、）差旅費用報銷單編號： 日期： 年 月 日姓名職務出差事由部門起止日期 年 月 日 年 月 日，共計 天備注日期時間地點交通費住宿費餐費其他金額合計十萬千百十元角分金額（大寫）合計財務審批部門主管審批財務復核部門審核經辦人報銷人（六）外勤費用報銷單編號： 日期： 年 月 日員工姓名所屬部門報銷時間備注序號費用類別大寫小寫1交通費2資料費3交際費4補貼費5其他費用合計財務審批部門主管審批財務復核部門審核經辦人報銷人（七）車輛費用報銷單編號： 日期： 年 月 日駕駛員部門車號預支期間 年 月 日 年 月 日車型項目張數金額（單據粘貼處）合計金額（大寫）財務審批部門主管審批財務復核部門審核經辦人報銷人（八）通信費用報銷單編號： 日期： 年 月 日部門使用人通信工具類別 固定電話 移動電話 其他號碼費用（合計）大寫費 用 明 細總經理（簽字）主管領導（簽字）審核（簽字）（九）接待費用報銷單編號： 日期： 年 月 日姓名職務招待事由部門招待對象招待人數來賓 人，陪同 人備注日期招待地點餐飲費住宿費禮品禮金其他費用金額合計十萬千百十元角分金額（大寫）合計財務審批部門主管審批財務復核部門審核經辦人報銷人