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1、公司工程假決算書編報制度附用料單、請款單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程假決算書的編報實做工程數量的復算及外包工程貨用的復核承包工程結束，經辦工程師對于實做工程數量的費用及外包工程費用須詳細核算予以確定，并與本部會計查對預收工程款，應收未收款，應付未付款，材料款出帳金額等情形，予以了解，并辦理假決算書（附表七）與施工預算作比較，必要時得請經理指派專人復核。 實用材料用料單的核計實用材料的核銷，除每月填報的工程用料單為累計的依據時，完工實用材料數量及有無辦理退料等均應會同本部會計查對帳目，按實計列于假決算書工程材2、料費項下。（經辦工程師須將實用材料數量列出，交會計核填單價及其金額）。 工程管理費的核計（一）屬于工地支用的工地管理費，以會計登帳的金額核實填列（檢附明細表附后），其因經辦工程師辦事得力分攤額度內尚有較大結余時，視其情節，經辦工程師得依本公司服務規章獎懲辦法第四十條的規定獎勵，余款全部并入年度結算。（二）本部工程管理費，因員工薪資及辦公費等系屬公司統收統支分攤性質，所占費用比例很大，為簡化計，僅按實核計，經常管理費報銷金額，其報銷余額全部作為營建部提存款并入營建部年度決算處理。盈虧的檢討工程結束，假決算書編制竣事，對于盈虧之狀態經辦工程師須分析其原因，作為將來參考其分析報告附入假決算書呈核。假3、決算書與財務部會核及呈判核定經辦工程師主編工程假決算書（三份）本部會計會辦經確定后應簽報公司，經理核閱后以二份轉請財務部會核后呈總經理核示，奉準后以一份存財務部，一份存營建部卷宗結案。附則：本規則由營建部財務部擬定并報請核定后公布實施。如有未盡事宜得隨時簽報修正。（附表一）工程自備外購材料請科核定單工程名稱： 請料單 字第 號會計編號： 年 月 日 第 頁 共 頁名稱規格請 料 核 定交貨期限或備注數量單位數量單位單價復價財務部經理 課長 經辦人 營建部經理 經辦人 業務員（附表二 ） 工程自備外購材料數量表工程名稱： 合計編號： 年 月 日材料規格名稱單位數量成本單價復 價備 注經理 工程師4、 業務員（附表三） 工 程 用 料 單工程名稱： 用料單 字第 號會計編號： 年 月 日 第 頁共 頁材料規格及名稱單位數量中 價復 價備 注財務部經理 課長 經辦人 營建部經理 工程師 業務員（附表四） 工程請款單工程名稱：計價日期： 第 頁項 目計 價 金 額核 定 金 額（1）合 約 總 額（2）截止本期全部計價（3）減除 %保留數（4）截止本期應領金額（3）-（3）（5）以前各期已領金額（6）（7）（8）（9）本期實領金額（4）-（5）請 款 憑 證附記承包廠商辦理財務部營建部土辦工程師工務組監工冶金股份有限公司 式 份（附表五） 工 程 退 料 單工程名稱： 材料單 字第 號會計編號5、： 年 月 日 第 頁共 頁材料規格及名稱單 位數量進貨價復價退料價復價折耗價復價業務員工程師營建部經理經辦人人課長財務部經理（附表七） 工程假決算表工程名稱：開工日期： 年 月 日會計編號竣工日期： 年 月 日項次項次假決算備注項目金額項目 金額合計合計盈或虧會 計工程師主 辦經 理營建部會 計 長經 理財務部（附表六） 工 程 旬 報 表工程名稱： 業主： 地 點： 工程編號： 年 月 日 至 年 月 日工 別出工人數 進場材料使用情形本旬前期累計小工名稱單位本旬入場前期入場累計本旬用料前期用料累計鐵工水泥包木工鍋筋T泥水工角鐵T機械工馬踏板T水電工H型鋼T合計氣候日期完成百分數上午以前本期累計下午%主要工程進度項目名 稱單位預 定本旬完成累計備 注天數數量天數數量天數數量12345記述主管： 復核： 制表：