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公司復材事業部應收應付賬款管理制度
公司復材事業部應收應付賬款管理制度.docx
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上傳人:職z****i 編號:1118814 2024-09-07 7頁 19.54KB

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1、公司復材事業部應收應付賬款管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 應收應付賬款管理制度一、目的為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的產品和服務,同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司資金安全,防范經營風險;并盡可能的縮短應收帳款占用資金的時間,加快企業資金周轉,提高企業資金的使用效率,特制定本制度。二、責任部門應收帳款的管理部門:公司財務部和業務部,財務部負責數據傳遞和信息反饋,業務部門負責客戶的聯系和款項催收,財務部和業務部共同負責客戶信用額度的確定。三、應收帳款管理細則(一)收款方針1.業務2、人員在公司銷售產品及提供服務或勞務時應及時簽訂銷售合同及服務訂單并及時催交相關費用。2.收款時間:要求按簽訂合同的時間及比例收回相應的金額。3.回款方式:轉帳支票,轉賬匯款,現金,或經公司領導同意接收的承兌匯票。4.部門人員調動或離職等,部門經理必須監督其業務款項的回收及移交,必須填寫移交清單一式四份(一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執一份),移交人、接受人、監交人及財務部相關統計人員均應簽字,并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。(二)未回款考核辦法1、未回款處罰:1)由于業務人員失職造成的未回款,扣工資的10%;2)由于公司內部原因造成的未回款,分相關責任扣罰;3)3、由于外部不可抗力(如客戶倒閉、破產等)造成的未回款,持相關部門證明,只扣業務成本。2、未回款項不計入業績。3、財務部對部門未回款進行監督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。4、對預收款,按一定的比例對銷售員給予獎勵。(三)應收賬款監控制度1、財務部門應于月后5日前提供一份當月尚未收款的應收賬款帳齡明細表,提交給業務部門、主管市場的副總經理。由相關業務人員核對無誤后報經主管及總經理批準進行賬款回收工作。該表由業務員在出門收帳前核對其正確性,不可到客戶處才發現,不得有損公司形象;2、業務部門應嚴格對照財務部們報來的帳齡明細表,及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況,對未按期結算回款的客戶及時聯絡4、和反饋信息給主管副總經理。3、業務人員在與客戶簽定合同或的協議書時,應按照信用額度表中對應客戶的信用額度和期限約定單次銷售金額和結算期限,并在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。4、財務部門應于月后5日前向業務部門、主管市場的副總經理(總經理)提供一份當月尚未收款的應收賬款帳齡明細表,該表由相關業務人員核對后報經業務主管市場的副總經理(總經理)批準后安排進行賬款回收工作。5、業務員收帳時應收取現金或票據,若收取銀行票據時應注意開票日期、票據抬頭及其金額是否正確無誤,如不符時應及時聯系退票并重新辦理。若收匯票時需客戶背面簽名,并查詢銀行確認匯票的真偽性;如為匯票背書時要注意背書是否清楚,注意一次5、背書時背書印章是否與匯票抬頭一致,背書印章是否為發票印章。6、業務人員在銷售產品或提供勞務時和清收帳款時不得有下列行為,一經發現,一律予以開除,并限期補正或賠償,嚴重者移交司法部門。1)收款不報或積壓收款。2)退貨不報或積壓退貨。3)轉售不依規定或轉售圖利(四)應收賬款交接制度1、業務人員崗位調換、離職,必須對經手的應收帳款進行交接,凡業務人員調崗,必須先辦理包括應收帳款在內的工作交接,交接未完的,不得離崗,交接不清的,責任由交者負責,交接清楚后,責任由接替者負責;2、凡離職的,應在15日向公司提出申請,批準后辦理交接手續,未辦理交接手續而自行離開者其薪資和離職補貼不予發放,由此給公司造成損失6、的,將依法追究法律責任。離職交接依最后在交接單上批示的生效日期為準,在生效日期前要交接完成,若交接不清又離職時,仍將依照法律程序追究當事人的責任。四、壞賬管理制度1、業務人員全權負責對自己經手賒銷業務的賬款回收,為此,應定期或不定期地對客戶進行訪問,訪問客戶時,如發現客戶有異常現象,應自發現問題之日起1日內填寫“問題客戶報告單”,并建議應采取的措施。2、業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況,業務人員對于所有的逾期應收帳款,應由各個經辦人將未收款的理由,對大額的逾期應收帳款應特別書面說明,并提出清收建議,否則此類帳款將來因故無法收回形成呆帳時,業務人員應負責賠償()%以上的金額。37、凡發生.壞帳的,應查明原因,如屬業務人員責任心不強造成,于當月份計算業務人員銷售成績時,應按壞賬金額的()%給予扣減業務員的業務提成。五、應付帳款管理1、應付賬款應該遵循以下原則:(1)、集中企業資源,做好付款計劃;(2)、誠信經營,規范制訂采購合同;(3)、堅定信用,到期非付不可;(4)、合理展延付款期,運用支付技巧;(5)、沉著應對資金短期內緊缺;(6)、減少資金過多存量,加速流動比率。(一)付款時間:1、業務款項由部門申請,經過總經理審批后執行。(二)付款方式:1、轉帳支票;2、轉賬匯款;3、現金;4、承兌匯票。(三)其他:非本公司人員領款時,必須由我公司相關人員帶領。(四)應付賬款監控制度(1)采購審批人員、采購人員、驗收人員、儲存人員、財會記錄應實行崗位分離,以防止串通舞弊。(2)定期分析應付賬款,規定付款順序,財務人員與業務人員配合,在企業資金許可的情況下,盡可能先付有折扣的貨款。(3)制定應付賬款清理計劃,對長期無人追索的款項應進行調查,確屬不需付的賬款,應報有關領導批示,及時轉入收入賬內。(4)建立雙方定期對賬制度,以防止雙方業務人員串通舞弊本辦法xx年3月21日執行。復材事業部xx年3月18日
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