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1、公司流動資產風險控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為規范公司的風險管理，建立規范、有效的風險控制體系，提高風險防范能力，保證公司安全穩健運行，提高經營管理水平，制定本制度。 第二條 本制度旨在公司為實現以下目標提供合理保證：1.將風險控制在與總體目標相適應并可承受的范圍內。 2.源頭控制、事前防范，確保公司規章制度遵循。3.提高公司經營的效益及效率。4.確保公司建立重大風險發生后的危機處理機制，使公司不因人為失誤而遭受重大損失。第三條 公司設風險控制部風險控制部的主要職責： 1風險控制部根據公司風2、險控制的總體要求，按照內部分工，分析各運營環節的風險，確定風險控制方案。 2根據風險控制方案，確定控制方法，根據風險管理的要求，修改完善運營流程設計。 3監督控制制度的實施情況，發現、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進意見并予以實施。 4對控制失效造成重大損失的事件進行調查、處理。 5對突發風險事件制定應急預案。第四條 根據公司實際情況，風險控制部目前需要控制的主要風險是貨款安全和貨品安全。 1、銷售貨款安全控制：公司銷售商品貨款結算形式為賬期和現款兩種形式，為了降低風險，公司鼓勵擴大現款結算。對有賬期的銷售公司要求確定信用額度限制，提供擔保措施。2、庫存貨品安全控制：存貨控制點主要是主倉存3、貨和聯營專柜存，控制重點為存貨滅失風險和存貨質量風險。第五條 銷售貨款安全控制要求1、業務：按照公司銷售合同管理制度的規定，簽訂合同時要進行客戶信用評估，慎重確定客戶的貨款結算方式。貨款結算方式由品牌副總和渠道副總協商確定，并通過合同會審表確認客戶結算方式。業務員和品牌經營部經理無權擅自更改合同規定的結算方式，并不可弄虛作假、張冠李戴。2、結算：嚴格執行合同規定的結算方式，無權更改合同規定的結算方式。除現款業務外，無合同不能開票。A、對先款后貨的客戶，只能款到后開票發貨。B、對貨到付款的客戶在送貨的當天落實收款情況，監督貨款安全。C、對有賬期和信用額度的客戶，嚴格執行賬期和信用額度的規定。對超4、賬期超額度的客戶是否繼續供貨按渠道副總的意見執行。 同時按賬期催收欠款，并及時向業務部門、渠道、運營反饋超期欠款情況。D、特殊情況繼續供貨必須有書面意見，原則是誰審批誰負責。（1）、合同已到期，新合同由于談判正在進行中而未簽需要繼續供貨時，由渠道副總簽署繼續供貨通知，結算部按渠道書面通知執行。（2）、合同結算方式變更，必須重新簽訂合同。（3）、對超賬期和信用額度的客戶，渠道副總在欠款表上簽署是否繼續供貨的意見，結算部按渠道副總的意見執行。3、配送：按配送流程，必須取得客戶收貨確認單；對貨到付款客戶，做到一手錢一手貨，做到錢貨兩清。開A送B業務僅限于貨到付款客戶。貨到付款業務在送貨的當天必須將貨5、款交回公司，配送部經理負責貨款安全。4、倉庫：嚴格按倉庫收、發、存、退貨管理制度、流程做好貨品進出流轉工作。對日常出庫堅持憑提貨單發貨，開A送B業務必須附通知單；嚴格控制借貨頻次，對借貨審批手續不全的不予借貨；業務、客戶、配送部員工提貨按倉庫出庫管理制度履行登記簽字手續。第六條 存貨安全控制要求1、主倉存貨倉儲部是主倉存貨的實物負責人，對存貨的數量負責。要做到貨物進出庫及時準確、手續完備、責任明確。定期盤點與臨時盤點相結合，每年至少全面盤點一次。發現有問題的跡象，倉儲部經理要親自抽盤，及時發現問題，確保賬實相符。堅持實物管理和賬務管理分離的原則。堅持對問題商品、積壓商品庫存情況及時反饋，與業務6、部門的定期溝通，督促處理。2、聯營專柜庫存業務部為聯營專柜庫存第一責任人。要堅持日清、月盤，即每日交接班清楚，每日銷售與客戶核對清楚，每月底必須盤點，做到賬貨相符。結算部為聯營專柜庫存監督人，最少每季盤點一次，采用突擊盤點和盲盤模式，對發現的問題按權限處罰，并將盤點發現的問題報告品牌副總和運營副總。第七條 具體內控措施 1.完善崗位授權制度。對各崗位明確規定授權的對象、條件、范圍和額度等，不得超越授權做出風險性決定； 2.建立內部報告制度。明確規定報告人與接受報告人，報告的時間、內容、頻率、傳遞路線、負責處理部門； 3.完善內部審批制度。對重要事項，明確規定批準的程序、條件、范圍和額度，以及有7、權批準的部門和人員及其相應責任。誰批準誰負責。 4.完善內部獎懲制度。按照權利、義務和責任相統一的原則，明確崗位人員應負的責任和獎懲制度；5.建立審計檢查制度。結合內控的有關要求、方法、標準與流程，定期進行審計檢查；6、財產保險制度。公司對大倉及專柜庫存按進價投保財產基本險承保火災、爆炸、雷擊、飛行物體及其他空中運行物體墜落等風險，對省外專柜投保盜搶附加險，降低被盜搶風險。 第八條 信息反饋制度業務人員要隨時了解客戶經營狀況、資信狀況及與我司的合作狀況，發現資信有變化的跡象時立即將信息反饋給品牌副總、渠道副總和運營副總，渠道副總和品牌副總應根據客戶資信狀況及時變更客戶貨款結算方式。風險控制部，8、每季進行賬期客戶信用分析，給品牌和渠道提出客戶結算方式、賬期和信用額度的建議。業務和結算部賬控員要將聯營專柜每次盤點情況向品牌副總和運營副總反饋，指出存在問題和解決方案，并提出專柜管理建議。1、對重大帳實不符問題（貨品丟失、虛假促銷套取貨品等）報公司營運副總、品牌副總、總經理查處。2、風險控制部監督倉庫、結算對盤點后出現問題商品（殘損、臨期、過期）和其他影響庫存準確安全的的問題定期反饋到業務部經理、分管副總處理跟進。運營副總按月就主倉庫存和專柜庫存數量、問題庫存量、庫存周轉率等存在的問題向品牌副總反饋。品牌副總回復提出解決方案。1、風險控制部堅持按月填報反饋中心倉和專柜存貨周轉天數預警報表至部9、門經理、分管副總處，督促業務部門采取措施加速貨品流轉。2、風險控制部監督倉庫每月向部門經理、分管副總反饋有問題商品變化處理跟進反饋表；第九條 應急預案成立應急成立小組：組長：運營副總，成員：業務部經理、品牌分管副總、渠道副總及法律顧問。發生意外風險事件，發現人要隨時向品牌、渠道和運營分管報告，運營分管牽頭，會同品牌、渠道在第一時間提出應急方案報公司總經理。必要時采取法律強制措施，并進行訴訟保全。對清場品牌和不按合同約定期限付款客戶，結算部要每月反饋清場品牌和超過賬期2個月應收款清理進度。業務副總或渠道副總要制定或清收計劃，結算部按備案跟進檢查。發生客戶突然關店時，業務部門要及時通知營運副總、渠道副總、業務副總；風控部在全公司范圍啟動停止供貨及對賬通報工作；同時，由營運副總、渠道副總、業務副總、制定應對方案，并報公司總經理。對重大風險進行持續不斷的跟蹤，及時發布相關信息，并根據情況變化調整應急措施； 第十條 處罰措施如未按以上規定執行，給公司造成損失時，按公司獎懲制度和損失賠償制度等相關制度執行。