公司商品出入庫及領用登記管理制度.doc
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上傳人:職z****i
編號:1120278
2024-09-07
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1、公司商品出入庫及領用登記管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 一、倉庫保管員必須遵守公司的有關規章制度,遵守職業道德,培養良好的職業素質及嚴謹的工作作風,嚴守工作紀律,努力提高工作效率。二、倉庫保管員的主要工作任務有:外購商品驗收入庫、發貨、操作電腦錄入收發貨數據、定期盤點以及整理、保護好庫存商品,防止庫存商品毀損和丟失。三、要嚴格執行商品入庫驗收制度。倉庫保管員按下列兩種操作方式進行商品入庫驗收:1.供應商送貨商品:倉庫保管員必須以部門計劃申購單和供應商送貨品牌(指庫存商品類)價目表為依據,對商品的單價、數量(2、如:肉類、青菜等送貨數量超出計劃量的10之內,須經廚師長批準后方可收貨;超出計劃量的10之外時,原則上應予以退回)、品質、規格等要素進行逐項核對,與之相符的商品方可填寫入庫單,辦理入庫手續。特別強調:在審核供應商送貨商品單價時,凡是單價比供應商送貨價目表高的、品牌不符合公司規定的商品,一律不準辦理入庫手續及開出入庫單。違反者將受到經濟處罰,從其本月工資中扣除價差金額。2.采購員采購商品:采購員依據部門購物計劃單購入商品,必須經倉庫保管員驗收,在確認商品的品名、規格、單價、數量、品質、供應商名稱等要素與原始憑證相符的前提下,才能按照上述要素逐項開列商品入庫單、辦理入庫手續。采購員憑購物原始憑證及3、商品入庫單,經廚師長、店經理、財務總監核準簽字后方能報帳。未經入庫驗收的商品,一律不準報帳。注:采購員購低耗類、修理類、辦公用品類物品(如:菜刀、餐具類、購水管、餐廳用筆記本等)須由相關部門填寫購物申請單經店經理、廚師長、財務總監簽字批準后,采購員方可購回驗收入庫。四、要嚴格執行商品領用登記制度。公司員工領用庫存商品,必須事先填寫出庫單并由部門領導簽字(廚房由廚師長、餐廳由店經理簽字),才能領用庫存商品。未經部門領導簽字同意領用商品的出庫單,倉庫保管員有權拒絕發貨。如果倉庫保管員違規發貨,公司將對其進行行政處罰和經濟處罰。五、建立電腦庫存商品入庫、出庫明細帳,由倉庫保管員每天按照時間順序錄入商4、品出庫單、入庫單,并進行核對,以保證帳物相符、帳帳相符(與會計帳相符)。不允許發生開單與收發貨不符的現象,杜絕開單不出貨、出貨不開單、重復開單等違章操作行為。本項考核指標是:錄入差錯率(補打單率)不能高于2%。如果完成指標,則對倉庫保管員予以獎勵;若超出考核指標,將對倉庫保管員等有關責任人進行經濟處罰。如果因重復開單等違章操作行為而造成多付供應商貨款者,倉庫保管員及負責審核的相關人員要全額賠償公司的經濟損失,并給予當事人以行政處分。六、倉庫所有的出入庫單據,都必須要有相關人員簽字,具體規定如下: 出庫單:領用部門領導、領用人、倉庫保管員。入庫單:供貨商或采購員、驗菜員、倉庫保管員。七、倉庫電腦5、管理系統各項初始數據的設置及調整,如:商品大類設置、商品子類設置、新增供應商、員工餐、其他成本類型數據等,因需要進行設置、變動都必須在財務部主管人員的監督指導下進行。八、實行庫存商品定期盤點制度,原則上每到月末、年末都要進行盤點,由財務人員配合保管員進行,盤查電腦記錄與實物是否相符。若有帳物不符情況,倉庫保管員必須查明盤虧原因,提出切實可行的改進措施,以書面材料報告店經理,經批準后才能由財務人員指導調帳。對于倉庫庫存商品盤點的考核指標是:每次庫存商品的實際盤虧金額不能大于庫存總金額(電腦數)的5 。如有超標,將對倉庫保管員及其他責任人處以經濟處罰,處罰金額為盤虧金額的10%。九、倉庫保管員要按照公司規定及經營需要,將庫存商品定期進行分類挑選、分類堆放,方便商品的發放和清點。十、倉庫保管員要做好庫存商品的防潮、防霉變、防鼠、防火、防盜工作,以及做好其它防止庫存商品毀損的工作。一旦發生意外事件,要及時采取補救措施,并迅速向公司領導匯報。因保管不善而導致商品霉變、毀損的,倉庫保管員及其他責任人要負責賠償損失。十一、本制度自實行。以前頒布的有關制度與此不相符的,以本制度為準。本制度由公司財務部負責統一解釋。
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